金碟-实验0909

实验一 建立帐套 1 用户及其权限 表 1 1 用户及权限表 编号姓名口令岗位权限 001周健600001财务主管帐套主管全部权限 002王东600002会计总账所有权限 003张平600003出纳总账系统中除审核以外所有权限 2 帐套信息 帐套名称 金华公司 单位简称 金华公司 启用会计期 2009 年 1 月 所属行业 工业 主币 人民币 凭证类别 收 付 转 科目编码级次 4222 实验二 帐套初始化 建立会计科目 录入期初余额 部门设立 1 增加会计科目 科目名称期初余额备注 库存现金8 000 银行存款 工行222 000 应收票据1 170 应收账款 往来 14 5402007 11 12 天益公司 7 020 元 2007 11 18 明兴公司 7 520 元 其他应收款6 000 预付账款20 000 原材料75 332 库存商品50 000 固定资产1 212 000 累计折旧155 124 短期借款120 000 应付票据25 740 应付账款 往来 62 1102007 11 15 无忧公司 38 610 元 2007 11 26 杰信公司 23 400 元 预收账款30 000 应缴税费 增值 税 进项 3 832 应缴税费 增值 税 销项 20 000 长期借款200 000 实收资本1 000 000 2 核算项目 2 1 部门分类 部门编码部门名称 1人事部 2财务部 3供销部 301销售科 302供应科 4生产部 2 2 人员档案 人员编号姓名性别人员类别行政部门职员类别 001杨文男企业管理人员人事部企业管理人员 002周健男企业管理人员财务部企业管理人员 003王东男企业管理人员财务部企业管理人员 004张平女企业管理人员财务部企业管理人员 005杨明男经营人员供应科业务员 006刘红女经营人员销售科业务员 007韩乐乐男经营人员销售科业务员 008刘伟男车间管理人员生产部车间管理人员 009齐天宇男生产工人生产部基本生产工人 2 3 往来单位 客户 编码 客户名称客户简称税号分管部门分管业 务员 101北京天益公司天益公司110320104320012销售一科刘红 102上海明兴公司明兴公司210854987043340销售一科刘红 201北京无忧公司无忧公司110435845278434供应部杨明 202天津杰信公司杰信公司120885694387622供应部杨明 3 科目修改 将 应收账款 应付账款 核算项目为 往来单位 4 期初余额录入 在初始化窗口 初始数据 4 1 总账帐户余额录入 4 2 核算项目帐户的录入 固定资产作为 1 项录入 4 3 试算平衡 5 启用帐套 启用帐套 备份 D 金华公司备份 启用完成 实验三 总帐系统日常业务处理 1 凭证录入 2009 年 1 月发生的经济业务 1 1 月 8 日 以现金购买包装箱货款 600 元 借 周转材料 600 贷 库存现金 600 2 1 月 8 日 以工行存款 500 元支付财务部门办公费 借 管理费用 办公费 财务部 500 贷 银行存款 工行存款 转账支票 3356 3 1 月 12 日 销售给光华公司库存商品一批 货税款 93 600 元 货款 80 000 元 税款 13 600 元 尚未收到 借 应收账款 光华公司 93 600 贷 主营业务收入 80 000 应交税费 销项税额 13 600 4 1 月 22 日 收到杨明还借款 1 000 元 借 库存现金 1 000 贷 其它应收款 杨明 2 审核凭证 更换操作员 凭证审核 凭证过滤 分录序时薄 审核 3 凭证过账 更换操作员 凭证过帐 4 凭证查询 5 期末结转 结转损益 审核 记账 6 查账 6 1 日记账 出纳管理 帐套选项 高级配置选项 出纳 从凭证引入日记账 6 2 查询总账 6 3 查询明细帐 6 4 查询项目帐 6 5 查询多栏帐 管理