XX公司整合发展可行性报告要点

1 XXXX 公司公司 整合发展报告整合发展报告 XX 是海南省国资委重点监管的企业 海南省委在 2010 年 1 月 13 日通过的 中共海南省委关于加快海南西部地区开发建 设的若干意见 中明确 XX 要发挥海洋渔业龙头带动作用 省政 府将 XX 定位成为我省海洋渔业特别是渔港建设的投融资平台 发挥主力军和行业龙头企业的作用 南渔十二五规划目标 实 现打造百亿级投融资产业平台 符合国家产业政策和发展方向 并在省国资委的正确领导和大力支持下 能抢先获得产业机会 和资源配置 打通产业链 控制关键业务和关键利润环节 形 成可持续盈利的商业模式 最后实现产业资本与金融资本的有 机结合 构建多元投资主体 为海南省海洋渔业大发展做出贡 献 一 企业的宗旨一 企业的宗旨 XX 的宗旨是 立足南海开发 守卫南海主权 立足南海开发 是 XX 在经营活动中的基本行为原 则 是海南国际旅游岛建设大背景下 为集团上下树立共同奋 斗的价值标准 阐释了国有企业的事业心与责任心 守卫南海主权 是 XX 肩负着的政治责任 是对南 2 司宗旨的继承与延续 新的历史条件下 在海南国际旅游岛建 设中 发挥南海守门人的作用 用企业行为落实国家对南海开 发确定的 突出存在 原则 同时 为南海资源开发提供服务 和保障 对国家负责 对省委和省政府负责 二 企业发展现状二 企业发展现状 XX 组建以来 在省委省政府的关心支持下 在省国资委的 具体指导下 公司实现了三大转变 一是彻底扭亏为盈 从负债累累 濒临破产的基础上 通 过深化内部管理 加大项目建设力度 在没有新增项目的情况 下 连续几年减亏 2008 年底开始实现扭亏 近两年实现的利 润情况超国务院国资委确定的目标 二是资产质量迅速提高规模快速增长 公司从原来的负资 产通过多方式 多渠道对资金进行合理调配 对资源进行科学 盘活利用 产生了积极经济作用 三是社会形象大幅提升 通过内情强素质 外树形象 企 业员工队伍的整体结构发生了巨大变化 文化层次 业务水平 逐步提高 三 企业发展机遇及挑战三 企业发展机遇及挑战 3 1 机遇 海洋经济是国际社会公认的本世纪最具经济活力的国民经 济新领域 人类正在重返海洋 大趋势愈发凸显 把天然的 临海优势进一步转化为现实的海洋经济优势意义重大 在国家 发改委正式批复的 海南国际旅游岛建设发展规划纲要 中 海洋经济发展位列我省八大经济板块之一 海南作为全国唯一 享有海洋管辖权的省份 在发展海洋经济方面有着其他地方无 法比拟的区域和资源优势 是一个天然的 海洋聚宝盆 当前 正值国际旅游岛建设进入高速发展时期 一大批重点项目的落 地 各种优惠政策的推行等 将带动海南进入一个新的重要发 展机遇期 在这种大好形势下 XX 必须抓住资源 政策等方面 的优势和机遇 踏实地做好 海 的文章 挖掘 海 的潜能 为海南实现跨越式发展贡献力量 2 挑战 1 外部因素 海洋渔业市场竞争激烈 由于千百年来的海洋渔业生产模 式变革缓慢 海南海洋渔业基本由渔民 渔船和小规模养殖户 构成 海洋渔业市场层次较低 组织结构较低 恶意竞争态势 严重 渔霸现象偶有发生 渔港资源整合难度较大 渔港资源涉及到当地政府 海洋 与渔业主管部门 个体渔港岸线占有者等利益 由于投资主体 的多元性 政府在选择投资人时 会在利益相关性方面权衡 4 导致利益分歧等因素出现整合障碍 2 内部因素 资本能力与发展机会不配套 由于 XX 刚刚完成对海渔公司 的债务重组 资本能力弱小 银行信誉度还不高 在未来相当 长的一段时间内 资本规模和融资能力都将是 XX 的快速发展制 约因素 人力资源与发展目标不配套 人力资源对 XX 未来的发展支 撑存在较大距离 特别是在综合性渔业产业的发展趋势下 对 专业性人才依存度较高 而在海南对人才吸引力不强的的背景 下 人力资源将对 XX 的发展将带来制约 四 企业发展思路和规划四 企业发展思路和规划 按照省委省政府提出的 以海带陆 依海兴琼 建设海洋 经济强省 战略思想 认真分析海南省的比较优势 资源优势 围绕着海洋经济的发展为目标 确定了 扛着维护南海主权 践行 突出存在 国策的大旗 走一条以实现海洋渔业产业化 为基础大力发展我省海洋经济的路 坚定 开发大南海 建设 大海南 发展大渔业 的政治立场 加快建设各级渔港 组建 南沙渔业生产补给船队 按照省国资委提出 转型升级促发展 集中力量办大事 的思路 制定了 十二五 期间投资额达 50 亿元 资产规模近 200 亿元的企业战略发展规划 争取 十二 5 五 末企业资产规模超百亿的目标 五 企业发展战略定位五 企业发展战略定位 1 海洋渔业发展投融资平台 XX 定位为海南省海洋渔业发展投融资平台 其主要职能是 服务于整个南海区域及部分远洋海洋渔业产业发展 承载着促 进地区海洋渔业产业发展的重大使命 XX 要通过构建投融资平 台来吸收国家政策性产业资本及社会资本 整合全省渔港资源 促进海南海洋渔业产业战略性结构调整和升级 并逐步推动海 洋渔业成为省经济发展支柱 2 发挥行业主力军作用 成为渔港经济区建设的孵化器和 推进器 加快国家中心渔港和一级渔港建设 完善渔业生产服务体 系 以渔港建设为龙头 打造特色鲜明的渔港综合服务 渔船 修造 远海捕捞 海水养殖 食品加工 海洋旅游 交易市场 仓储物流等产业链完整的渔港经济区 发展休闲渔业 把吃 住 行 游 购 娱的旅游元素融入到渔港经济区建设中去 让渔港成为国际旅游岛建设中一道亮丽的风景线 3 发挥行业龙头企业的引导和带动作用 执行 开发南沙 渔业先行 突出存在 的国策 建造大型渔业补给船 开发南沙渔业资源 以产业为纽带 构建 公司 政府 金融机构 渔民 渔业合作社 养殖户 加盟 6 商 联产联销新型产业模式 解决渔民单家独户难以解决的后 勤补给问题 引导海洋捕捞由近海向远海转移 同时执行 南 沙开发 渔业先行 突出存在 的国策 以 亦军亦企 亦兵 亦民 平战结合 军民两用 十六字方针组建上规模的生产和 服务船队 在南沙 打政治鱼 撒主权网 宣誓主权 让五星 红旗飘扬在南海的领土之上 4 立足海南国际旅游岛建设 打造南海资源开发服务基地 立足海南国际旅游岛建设 适应南海开发的需要 通过船 厂技术升级与改造 发展海洋工程装备制造 修理项目 研发 具有自主知识产权的大型渔业作业和补给船 从技术服务 教 育培训 后勤保障与补给等业务为配套 从生产 配套 服务 等三大环节上构建南海资源开发的装备制造与服务基地 5 海洋渔业产业系统化全面解决方案供应商 贯彻省委省政府对我司提出的 发挥龙头 带动 主力军 作用 要求 引进领军式的人才 构建强大的团队作为后盾 尤其是要打造在资本运作 产业融资 现代企业管理和人力资 源管理方面的专业团队 为全省海洋渔业发展 渔港建设发挥 龙头企业和主力军作用 为我省海洋捕捞起到引导带动作用 提供海洋渔业系统服务和全面解决方案 六六 企业 企业发展战略步骤发展战略步骤 7 1 海洋渔业产业投融资平台建设 解决资金问题 构建有效的海洋渔业投融资平台 是 XX 十二五 规划期 内各项指标能否实现的重大前提 要积极配合政府职能部门 加快全省中心渔港和一级渔港的整合 规划 布局和建设 通 过直接投资和营运骨干渔港来搭建投融资平台 通过为有关市 县渔港提供融资服务 参股其渔港产业园区的建设 带动社会 资本参与我省海洋渔港的开发建设 重点工作 1 建立投融资营运机构 要求省政府出台具体的投融资平台建设的政策措施 尽快 组建投融资平台营运主体 主要包括南海海洋产业发展基金管 理公司 南海海洋产业小额担保贷款公司 2 设立 南海海洋产业发展基金 设立产业基金平台 不仅可以解决海南海洋产业发展资金 瓶颈问题 还有利于海洋产业整合和优化升级 实现资本与产 业的良性互动 因此 由 XX 发起 省政府出面 向国家有关部 委申请设立总规模为人民币 200 亿元的 南海海洋产业发展基 金 首期基金规模为 50 亿元 由省政府提供引导资金 基金 管理公司股东为主要出资人 资金主要用于购买捕捞船只 补 给船只 打造拥有 300 艘远洋捕捞 补给船队 结合 XX 现有远 洋捕鱼作业资源 提升海南海洋渔业产业发展 实现公司战略 与国家战略一致 公司利益与国家利益一致 二期基金规模为 150 亿元 主要由银行 保险等投资机构以及大型国有企业共 8 同出资 用于海南省港口资源整合 开发建设 运营 重点打 造临港渔业经济区和渔港风情镇 2 设立 海南海洋商品交易所 构建全国最大的海洋水 产品电子交易平台 扩大商业整合力量 海南海洋商品交易所 宗旨在于建立海洋产品现货交易 电子商务平台 通过先进的电子交易平台和网络信息平台 为 企业提供交易结算 实物交收 仓储物流 贸易融资 信息咨 询和人才培训等服务 同时 该模式具备良好的可复制性 选 择合适时机整合全国其他地区海洋渔业资源 逐步构建全国最 大的海洋水产品电子交易市场 并于 2015 年筹备国内资本市场 上市 3 海上养殖开发营运 创新经营 突出存在 实施以 海上养殖开发区 为主要模式的海水养殖战略 依靠一整套系统化的渔业设施和管理体制 利用先进的科技力 量 改 粗放式经营 为 集约化经营 来实施海洋渔业养殖 业 规划期内建设海上养殖开发区 1 2 个 分布在本岛西部海 面和东部海面 规划确权海域总面积为 10 万亩 规划期后三年 XX 每年向海底自然投苗超过 30 亿枚 底播面积达到 20000 亩 年产海珍品达 5 万吨 成为 国家级出口水产品标准化综合试 验区 4 修造船厂升级改造 发展成为南海资源开发基地 9 以船厂搬迁为契机 进行技术升级和扩大规模 由原来的 生产制造升级为具有核心竞争力的生产研发 逐步发展成为以 船用设备研制 海洋工程装备技术制造及相关产业制造研发为 核心的南海海洋资源开发的装备制造与服务基地 5 打造拳头品牌 力争实现连锁企业上市 通过建立市场 网络战略联盟 与国内外大型超市 大型酒店 营销机构和物 流机构建立联销体系 将我司旗下 南沙品牌 打造成在南海 珍品系列 旅游休闲食品系列的海南省形象品牌 以最快的速 度将 南沙牌 打造成金字品牌 实现南沙品牌的产业链形成 和资本扩张 实现 南沙品牌 连锁上市 七 十二五规划建设项目七 十二五规划建设项目 1 潭门中心渔港项目 包含水产品交易市场项目 冷藏项 目 供水供冰项目 渔业储供油项目 水产品加工项目等 计 划投资 2 亿元 资产规模可达 6 亿元 2 儋州白马井渔港经济区与风情镇项目 包括白马井国际 水产品交易市场及渔业保障系统建设以及渔港风情镇核心区建 设 计划投资 30 亿元 资产规模可达 60 亿元 3 澄迈玉包一级渔港产业配套项目 该项目渔港建设规模 总平面布置以及水工主体结构已基本确定 工程可行性研究报 告已由省渔业厅负责进行编制 目前 正在进行渔港配套及流 通等产业项目建议书初稿的编制工作 建设内容包括防洪堤工 10 程 码头 陆域配套项目及综合经济区 计划投资 2 亿元 资 产规模可达 4 亿元 4 组建混编船队开辟南沙渔业捕捞项目 组建 2 组捕捞船 队 其中服务船 4 艘 生产船 60 艘 计划投资 3 3 亿元 资产 规模可达 6 亿元 5 海洋养殖开发区项目 规划建设海上深海养殖区 100 万 亩 计划投资 10 亿元 资产规模可达 30 亿元 前期计划利用 儋州市木棠湾 1040 亩的养殖池塘进行海域使用权转让 并实施 木棠湾养殖基地项目 陆上配套产业用地 400 亩 围堰池塘 1040 亩 主要用于岸上围堰多品种海珍品生态养殖 人工鱼礁 建设 2000 亩 人工鱼礁 主要是建立以海参和鲍鱼生态养 殖为海珍品增养殖人工鱼礁 6 国家级石斑鱼种苗养殖开发基地项目 建设现代化养殖 区 700 亩 实现养殖工厂化和科技化 建设苗种中间培育区为 100 亩 珍贵鱼种保护研发中心为 25 亩 饲料加工研发中心为 30 亩 冷藏加工区为 100 亩 餐饮休闲区为 25 亩 综合管理 区为 20 亩 计划投资 2 7 亿元 资产规模可达 5 亿元以上 7 船舶修造厂项目 在儋州选址 300 亩地建设修造船厂 项目建造 2500 吨级 自重吨 下同 船坞一座 1500 吨级船 排一座 500 吨级船台 4 座以及厂房 配套设施设备 建造修 造船码头三个泊位 计划投资 8000 万元 资产规模可达 3 亿元 8 南沙品牌建设 以提升品牌形象为重点 开发高品质的 11 系列产品 重点打造以南沙海产为主的特色产品 计划投资 2500 万元 可实现品牌建设和市场占有的重大突破 八 实现战略目标的关键资源与业务系统八 实现战略目标的关键资源与业务系统 1 关键资源 本案的关键资源包括 国资委重点企业 光荣的历史 南 海资源 南沙品牌 政策资源 船队 渔港和土地 股东背景 影响力 国际融资通道及资本市场对产业形态的支持 科学的 决策运营体系 成熟的多元专业团队等 通过关键资源的整合与应用 最终形成企业集团价值 多 元高端服务模式及可复制性 资源规模形成的可持续盈利机制 品牌扩张性和经营管理体系 综合业务系统的成熟 组织及团 队成熟 产业资本与金融资本的结合 2 主要业务形态 业务系统是 XX 选择哪些行业主体作为其内部或外部的利益 相关者 本业务系统是由构型 关系和角色三部分组成 主要业务系统具体包括 一是南渔投资发展资公司与建设项目为核心的品牌运营业 务 以多边平台式管理 用以吸纳合作者 长期资产和品牌经 营 具体的运营方案 二是以南沙牌为核心的资产合作业务 以绑定式定制化业 务与知名专业酒店连锁机构合作 换股套现 实现上市 12 三是以产业基金方式进行资金募集 推动以海洋产业为核 心的优秀项目开发 以先进的管理技术解决资产的放大增值 使资金的效率进一步提升 四是建立海洋商品交易所业务 最大发挥其功能 整合资 源 创造高品牌 高利润 大影响 大发展 以高品质服务加 解决我国海洋商品定价权和交易地位将有重要意义和价值 九 重点需要解决的问题九 重点需要解决的问题 1 海南省南海现代渔业集团有限公司扩大注册资本金问 题 2 关于成立南海海洋产业发展基金