建设期利息估算表

建设投资估算表 概算法 人民币单位 万元 外币单位 序号 工程或费 用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用合计 其中 外 币 比例 1工程费用 1 1主体工程 1 1 1xxx 1 2辅助工程 1 2 1xxx 1 3公用工程 1 3 1xxx 1 4 服务性工 程 1 4 1xxx 1 5厂外工程 1 5 1xxx 1 6 2 工程建设 其他费用 2 1xxx 3预备费 3 1 基本预备 费 3 2 涨价预备 费 4 建设投资 合计 比例 建设投资估算表 形成资产法 人民币单位 万元 外币单位 序号工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用合计 其中 外币 比例 1固定资产费用 1 1工程费用 1 1 1xxx 1 1 2xxx 1 1 3xxx 1 2 固定资产其他费 用 xxx 2无形资产费用 2 1xxx 3其他资产费用 3 1xxx 4预备费 4 1基本预备费 4 2涨价预备费 5建设投资合计 比例 建设期利息估算表 人民币单位 万元 建 设 期 序号项 目 合 计 12345678910 1借款 1 1建设期利息 1 1 1期初借款余额 1 1 2当期借款 1 1 3当期应计利息 1 1 4期末借款余额 1 2其他融资费用 1 3小计 1 1 1 2 2债券 2 1建设期利息 2 1 1期初债券余额 2 1 2当期债券金额 2 1 3当期应计利息 2 1 4期末债券余额 2 2其他融资费用 2 3小计 2 1 2 2 3合计 1 3 2 3 3 1 建设期利息合计 1 1 2 1 3 2 其他融资费用合计 1 2 2 2 流动资金估算表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项 目 最低周 转天数 周转 次数 12345678910 1流动资金 1 1应收账款 1 2存货 1 2 1原材料 1 2 2 1 2 3燃料 1 2 4在产品 1 2 5产成品 1 3现金 1 4预付账款 2流动负债 2 1应付账款 2 2预收账款 3流动资金 1 2 4 流动资金当期增 加额 项目总投资估算汇总表 人民币单位 万元 外币单位 投资额 序号费用名称 合计其中 外汇 估算说明 1建设投资 1 1建设投资静态部分 1 1 1建筑工程费 1 1 2设备及工器具购置费 1 1 3安装工程费 1 1 4工程建设其他费用 1 1 5基本预备费 1 2建设投资动态部分 1 2 1涨价预备费 2建设期利息 3流动资金 项目总投资 1 2 3 分年投资计划表 人民币单位 万元 外币单位 人民币外币 序 号 项 目 第 1 年第 2 年第 3 年 第 1 年第 2 年第 3 年 分年计划 1建设投资 2建设期利息 3流动资金 4项目投入总资 金 1 2 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 人民币单位 万元 计 算 期序 号 项 目合计 12345678910 1营业收入 1 1产品 A 营业收入 单价 数量 销项税额 1 2产品 B 营业收入 单价 数量 销项税额 2营业税金及附加 2 1营业税 2 2消费税 2 3城市维护建设税 2 4教育费附加 3增值税 销项税额 进项税额 总成本费用估算表 生产成本加期间费用法 人民币单位 万元 计 算 期 序号项 目合计 12345678910 1生产成本 1 1直接材料费 1 2直接燃料及动力费 1 3直接工资及福利费 1 4制造费用 1 4 1折旧费 1 4 2修理费 1 4 3其他制造费用 2管理费用 2 1无形资产摊销 2 2其他资产摊销 2 3其他管理费用 3财务费用 3 1利息支出 3 1 1长期借款利息 3 1 2流动资金借款利息 3 1 3短期借款利息 4营业费用 5总成本费用合计 1 2 3 4 5 1其中 可变成本 5 2固定成本 6经营成本 5 1 4 1 2 1 3 1 总成本费用估算表 生产要素法 人民币单位 万元 计 算 期 序 号 项 目合计 12345678910 1外购原材料 2外购燃料及动力费 3工资及福利费 4修理费 5其他费用 6经营成本 1 2 3 4 5 7折旧费 8摊销费 9利息支出 10总成本费用合计 6 7 8 9 其中 可变成本 固定成本 借款还本付息计划表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目合计 1234 5678910 1借款 1 1 1期初借款余额 1 2当期还本付息 其中 还本 付息 1 3期末借款余额 2借款 2 2 1期初借款余额 2 2当期还本付息 其中 还本 付息 2 3期末借款余额 3债券 3 1期初债务余额 3 2当期还本付息 其中 还本 付息 3 3期末债务余额 4借款和债务合计 4 1期初余额 4 2当期还本付息 其中 还本 付息 4 3期末余额 计算利息备付率 指标偿债备付率 项目投资现金流量表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目 合 计 1234 5678910 1现金流入 1 1营业收入 1 2补贴收入 1 3回收固定资产余值 1 4 回收流动资金 2现金流出 2 1 建设投资 2 2流动资金 2 3经营成本 2 4营业税金及附加 2 5 维持运营投资 3所得税前净现金流量 1 2 4累计所得税前净现金流量 5调整所得税 6所得税后净现金流量 3 5 7累计所得税后净现金流量 计算指标 项目投资财务内部收益率 所得税前 项目投资财务内部收益率 所得税后 项目投资财务净现值 所得税前 ic 万元 项目投资财务净现值 所得税后 ic 万元 项目投资回收期 所得税前 年 项目投资回收期 所得税后 年 项目资本金现金流量表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目 合 计 1234 5678910 1现金流入 1 1营业收入 1 2补贴收入 1 3回收固定资产余值 1 4 回收流动资金 2现金流出 2 1 项目资本金 2 2借款本金偿还 2 3借款利息支付 2 4经营成本 2 5 营业税金及附加 3 所得税 4 维持运营投资 5净现金流量 1 2 计算指标 资本金财务内部收益率 投资各方金现金流量表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目 合 计 1234 5678910 1现金流入 1 1实分利润 1 2资产处置收益分配 1 3租赁费收入 1 4 技术转让或使用收入 1 5 其他现金收入 2现金流出 2 1 实缴资本 2 2租赁资产支出 2 3其他现金流出 3净现金流量 1 2 计算指标 投资各方财务内部收益率 利润和利润分配表 人民币单位 万元 计 算 期 序 号 项目合计 12345678910 1营业收入 2营业税金及附加 3总成本费用 4补贴收入 5利润总额 1 2 3 4 6弥补以前年度亏损 7应纳税所得额 5 6 8所得税 9净利润 5 8 10期初未分配利润 11可供分配利润 9 10 12提取法定盈余公积金 13可供投资者分配的利润 11 12 14应会优先股股利 15提取任意盈余公积金 16应会普通股股利 13 14 15 17各投资方利润分配 其中 方 方 方 方 方 18未分配利润 13 14 15 17 19息税前利润 利润总额 利息支出 20息税折旧推销前利润 19 折旧 摊销 资产负债表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目合计 12345678910 1资产 1 1 流动资产总额 1 1 1 货币资金 1 1 2 应收账款 1 1 3 预付账款 1 1 4 存货 1 1 5 其他 1 2 在建工程 1 3 固定资产净值 1 4 无形及其他资产净值 2负债及所有者权益 2 1 流动负债总额 2 1 1 短期借款 2 1 2 应付账款 2 1 3 预收账款 2 1 4 其他 2 2 建设投资借款 2 3 流动资金借款 2 4 负债小计 2 1 2 2 2 3 2 5 所有者权益 2 5 1 资本金 2 5 2资本公积金 2 5 3 累计盈余公积金 2 5 4 累计未分配利润 计算指标 资产负债率 财务计划现金流量表 人民币单位 万元 计 算 期 序号项目合计 12345678910 1经营活动净现金流量 1 1 1 2 1 1现金流入 1 1 1 营业收入 1 1 2 增值税销项税额 1 1 3 补贴收入 1 1 4 其他流入 1 2 现金流出 1 2 1 经营成本 1 2 2 增值税进项税额 1 2 3 营业税金及附加 1 2 4 增值税 1 2 5 所得税 1 2 6 其他流出 2投资活动净现金流量 2 1 2 2 2 1 现金流入 2 2 现金流出 2 2 1 建设投资 2 2 2 维持运营投资 2 2 3 流动资金 2 2