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文档简介

银行承兑汇票交接工作流程 1 营销部按照同用户签订的销售合同收取销售货款 2 营销部接到银行承兑汇票后填写银行承兑汇票交接单 见 附件 3 营销部收到邯邢区域用户交纳的银行承兑汇票直接交到公司 财务部 收到安徽区域 山东区域用户交纳的银行承兑汇票 分 别交到安徽开发矿业财务科 郑家坡铁矿财务科 财务科在银行 承兑汇票交接单上盖章并签字 4 安徽开发矿业 郑家坡铁矿财务科在接到银行承兑汇票后应 尽快查验完毕并将查验结果通知公司营销部及矿营销科 以便及 时安排外运 5 营销部将已签收的银行承兑汇票交接单及银行承兑汇票正反 面复印件带回邯郸在货款回收登记本上登记后交公司财务部 作 为收到货款的依据 6 公司财务部为用户开具财务收据 7 公司财务部妥善解决安徽开发矿业 郑家坡铁矿财务科已接 收公司销售货款相应银行承兑汇票的完善事宜 8 此工作流程从 2011 年 7 月 1 日起试行 财务部营销部 2011 年 6 月 30 日 附 银行承兑汇票交接单 银行承兑汇票交接单 制表单位 邯邢矿业有限公司营销部 2011 年 月 日 收款金额 元 购货单位 大写小写 原出票银行票 号
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