员工因公出差管理制度2012-005

xx 制制造造有有限限公公司司 文文 件件 FD G 发发 2014 024 发布时间发布时间 2015 年年 1 月月 8 日日 公差管理制度 修订版 公差管理制度 修订版 1 0 目的 为完善员工出差管理 统一出差标准 进一步规范公差制度 提升公差人员的工 作效益 特修订本制度 2 0 适应范围 因公出差的员工适用本制度 3 0 流程说明 公差任务派遣单 借支差旅费 销差报告 资料归档 报销差旅费 3 1 公差任务派遣单 公司各部门根据公司生产经营的需要或公司领导的安排 公差 人员预先填写 公差任务派遣单 由主管领导签字后到财务部门备案 3 2 借支差旅费 公差人员持 公差任务派遣单 至财务申请差旅费 财务根据 公 差任务派遣单 中指示的行程和目的地借支相应差旅费 如遇紧急情况时 可由主管 领导电话通知财务预支差旅费 主管领导事后应立即补办 公差任务派遣单 借支差 旅费在 2000 元以下的由主管副总审批 超过 2000 元必须经总经理批准 未经相应领 导批准的 财务不得借支 3 3 销差报告 公差人员完成任务返回后 应及时向相关领导汇报销差 特殊情况需 书面报告的 公差人员应以书面报告形式进行销差 3 4 资料归档 公差过程中携带的公司所有文件 图纸 印章 合同 协议 及其它 纸质和电子文档等公司机密性文件及资料 返回后必须及时与相应部门办理交接手续 3 5 报销 销差后应及时至财务部办理差旅费报销手续 如公差期间差旅费需产生超 出标准的费用 必须提前向公司总经理电话申请 未提前申请的 财务有权不予以办 理报销手续 4 0 注意事项 4 1 领取公差补助的公差人员 不得重复报销伙食费 由接待单位安排伙食 住宿的 出差期间不再发放伙食 住宿补助 参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请 函实报实销 已享受会议食宿补助的 不再享受会议期间的出差补助费 4 2 公差期间 所有报销差旅费补助的公差人员 均无任何加班费 临时出差未报销 相应差旅费补助的 可按 8 小时外的延时加班费予以补助 实行绩效工资的除外 4 3 市内临时外出公干的员工 中午不能返回公司就餐且无出差补助的 均不得报销 午餐费 但中午休息时间可按加班计算 中层干部及实行绩效工资的员工 按 10 元 人 餐计算 4 4 工作人员出差期间 因游览或非工作需要的参观旅游开支的费用 均由个人自理 4 5 公差人员因业务需要 需招待客户的 需预先向总经理汇报并经总经理同意 4 6 0 公差人员因公需临时采购各种材料 配件 工具 办公用品 礼品等 须经总 经理批准 不得擅自采购 4 6 1 售后公差人员的出勤情况由其所在部门进行考勤 节假日与休息日均以休息符 号予以记录 同时不得有加班时间等记录 4 7 公差人员应自行安排乘坐相应交通工具往返 不得要求公司派车接送 特殊情况 的须经总经理批准 4 8 工作人员趁出差之便 事先经总经理批准就近回家探亲办事的 在家期间不予报 销住宿费 伙食补助费和交通费 4 9 所有公差人员可享受三天以内 不含三天 法定节假日 星期日的公差补助 公 司连续放假在 2 天以上的 不享受法定节假日的公差补助 特殊情况需由总经理批准 4 10 出差天数的计算 出发时间 12 00 前 含 12 00 出发计 1 天 12 00 以后出发的计 0 5 天 返回时间 按实际到站时间计算 12 00 含 12 00 以前返回计 0 5 天 12 00 以后返回的计 1 天 出发 返回时间以车 船 机票上所载时间为依据 4 11 话费补贴 所有出差人员均无话费补贴 中层干部补贴工资表中已体现 交模人员 不同区 域厂家指定人员 总经理批准 除外 4 12 差旅费报销流程 4 12 1 填写 差旅费报销单 出差人员报销差旅费 应据实填写 差旅费报销单 并提供有关发票 要求 票 据分类汇总后按顺序粘贴在一起 必要时需附上报销清单说明 报销单反面详细注明 出差路线及每条路线乘什么车 票额多少 住宿酒店名称 住宿几晚 费用多少等等 4 12 2 审核 差旅费报销单 4 12 2 1 首先 出差人员所在部门领导审核 差旅费报销单 确认出差人员的职务 职称 出差天数和地点 并在报销单相应位置签字确认 特别注意 节假日 休息 日出差人员公差补助办法 非特殊情况 请严格按本制度 4 9 条执行 若领导有故意 包庇行为的 将直接考核该领导 100 元 人 次 4 12 2 2 报销发票须真实 合法 如提供的票据与出差时间 路线不符的不予报销 4 12 2 3 对于谎报 多报 以及报销不真实的费用 如对非同一次乘车却出现票号相 连的现象 经财务核实后 将不予报销 并对报销人进行考核 按照本制度 5 3 条执 行 4 12 3 报销 出差人员持本部门领导已经签字确认过的 差旅费报销单 到财务部报销 特殊情 况的应先找总经理审批 再递交财务部 财务部根据报销标准和要求审核 差旅费报 销单 和相关的发票和凭证 确认无误的给予报销 有疑问的暂不予报销 需重新审 核 审批 4 13 补助标准 交通费食宿补助 天 火车轮船住宿 不 住 宿 短 途 普通火车高铁动车 员 工 类 别 软 卧 硬 卧 硬 座 商 务 经 济 商 务 经 济 汽 车 三 等 四 等 飞 机 副 总 以 上 可否否批可批可可可可批批 中 层 干 部 批可可 否可 否可可 否可特 批130 元 50 元 20 元 一 般 人 员 批 夜 车 或 500 km 以 上 可 可 否否否可可特 批 可特 批 1 7 天 120 元 人 天 8 30 天以 上 100 元 人 天 30 天以上租房住 宿的 单人 80 元 人 天 二人及 以上同行的 60 元 人 天 特殊情 况须提前向总经 理请示 30 元 15 元 注 1 短途 指当天往返的临时公差任务 2 可 指享受此项待遇 否 指不享受此项待遇 3 批 指须经领导批准方可享受的 特批 指须经总经理批准方可享受的 4 未尽事宜按总经理批示执行 5 0 职责与考核 5 1 各部门领导应明确职责和审批权限 合理安排公差任务及公差人数 如因安排不 当等失误 造成不利后果的 对责任领导予以通报批评并考核 50 200 元 人 次 5 2 拒不执行领导安排履行公差任务的 对责任人予以通报批评并考核 50 200 元 情节严重的予以调岗 降薪 降职或辞退 5 3 公差期间出现弄虚作假 假公济私 私事公办 冒领补助 工作失职等违规现象 的 对责任人予以通报批评并考核 200 500 元 人 次 情节严重的 予以降薪 降职 或辞退 5 4 公差人员履行公差任务时 因工作不认真 服务不到位等 导致客户投诉的 一 经核实对责任人予以通报批评并考核 200 1000 元 人 次 情节严重的 予以调岗 降 职 降薪或直接辞退 5 5 公差人员不按规定按时出勤的 按 安徽福达汽车模具制造有限公司考勤管理制 度 第九条第 11 项规定执行 5 6 公差人员未按本制度第 3 条相应流程规定执行的 对责任人予以通报批评并考核 50 200 元 人 次 项 5 7 公差人员必须树