工作及财务移交表

1 / 16工作及财务移交表会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.2 / 16四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX 单位财务专用章 共 枚XXX 印鉴名章 共 枚六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料3 / 16八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移 交 人(签字): 承 接 人(签字):监交单位:监交人(签字):年 月 日财务会计交接清单4 / 161、 各年的会计资料按月提供。1） 、记账凭证：2016 年 本；2016 年 本。2） 、财务报表：2016 年 份；2016 年 份。3） 、增值税申报表、发票申报表：2016 年 份；2016 年 份。4） 、抵扣联及清单(按月)：2016 年 份；2016 年 份。5） 、税务增值税申报卡 张，密码： ；发票申报卡 张。密码： 。6） 、发票领购本 本，密码： 。7） 、增值税专用发票 张；普通发票 张。8） 、审计报告、汇算清缴报告：2016 年 份；2016 年 份。5 / 169） 、总分类明细账：2016 年 本；2016 年 本。10） 、总账：2016 年 本；2016 年 本。11） 、原材料明细账：2016 年 本；2016 年 本。2、 有关合同、权利证书及 IC 卡，环评报告。1） 、营业执照正副本2） 、税务登记证正副本3） 、法人代码证正副本及 IC 卡4） 、外资批准证书正副5） 、生产许可证正副本6） 、流通许可证正副本有关合同6 / 163、 资金方面：1） 网银密码。2） 支票领购本、密码。3） 现金支票： 张，号码：4） 转账支票： 张，号码：5） 库存现金：6） 银行余额调节表。7） 银行开户许可证4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。部门：7 / 16网站：6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。8、 钥匙经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。移交人： 接管人：监交人：年月日工作交接表交接日期: _年_月 _日8 / 16一 .资金方面1.库存现金：现金日记账_ ,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符。2.银行存款日记账金额_,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本。2.本年度及上年度会计报表_张。3.空白转账支票_张，号码：_到_。4.现金支票_张，号码：_到_。9 / 165.本年度银行对账单_份。6.凭证_本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本。三 .财务工具交接1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚。2.柜子钥匙_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把。3.电费卡_张。4.银行 U 盾_个，网银相关资料：_。5.开票 IC 卡_张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_张，空白发票_张。10 / 167.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_本。2.地税登记证_本。3.银行开户许可证_张。4.营业执照_本。5.组织机构代码证_本。6.税务申报 CA 证书_个。11 / 167.其它重要证件：_件。移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿12 / 16在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX 单位财务专用章 共 枚XXX 印鉴名章 共 枚13 / 16六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移 交 人(签字): 承 接 人(签字):监交单位:监交人(签字):14 / 16年 月 日财务主管工作交接表城市： 提交日期： 交接内容：一、证照类营业执照：税务登记证： 法人代码证：商品流通资格证： 其它： 二、印 章类：公 章： 合同章： 财务章： 法人名章： 其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据 ERP 中城15 / 16市现金余额进行交接。五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。七、固定资产：根据城市信息登记表中的