学校财务收支及预算执行分析

第 1 页 共 6 页 学校学校 20122012 年财务收支及预算执行分析年财务收支及预算执行分析 我校 2012 年平均在职教职员工 人 全年平均聘请代课及临时 工 保安 人 年初离退休 人 本年新增退休 人 死亡 人 年末离退休 人 2012 全年平均学生数为 人 其中小学 人 中学 人 高中 人 幼儿园 人 现将我校 2012 年财务收支及预算执行情况分析汇报如下 一 预算内教育经费情况 全年预算内教育经费拨款 元 教育附加经费拨款 元 具体明 细支出如下 根据 2012 会计报表数据 基本工资 元 津贴 元 奖金 元 其它人员支出 元 公用支出 元 离退休费及遗属补助 元 医疗补贴 元 提租补贴 元 住房公积金 元 以上基本工资 津贴 奖金 人员其它共计 元 全年在职教职 员工累计 人 人平 元 月 不含提租补贴 医疗补贴 住房公 积金 离退休费 元 累计离退休 人 人平 元 月 第 2 页 共 6 页 二 预算外资金情况 1 预算外收入 全年共实现预算外收入 元 其中学生学杂费收入 元 住 宿费收入 元 日托班收入 元 捐赠收入 元 门面租金收入 元 其它收入 元 2 预算外支出 全年预算外经费支出 元 其中人员支出 元 社会保障缴费 元 公用支出 元 对个人和家庭的补助支出 元 三 设备购置 维修工程 固定资产增加情况 全年我校新购资产 仪器 设备明细如下 购置时间品名 规格数量单价金额使用地点是否入固定资产 合 计 全年我校基建维修工程共计 元 维修校舍面积 平米 具体维修工程明细如下 工程名称完工时间付款时间工程金额是否审计 全年新增固定资产 元 报废固定资产 元 年末固定资 产余额为 元 四 预算执行情况 第 3 页 共 6 页 我校 2012 全年预算执行情况如下表 根据 2012 预算总表与会计报表数据 单位 万 元 序号科目名称预算金额 年中新 增预算 全年支出 金额 执行 差额 备注说明 一 公用经费收入合计 1 公用经费标准拨款 2 公用经费补助 3 保安经费拨款 二 公用经费支出合计 1 办公费 2 印刷费 3 水电费 4 邮电网络费 5 交通费 6 差旅费 7 会议费 8 培训费 9 招待费 10 劳务费 保安费 11 物业管理费 12 维修费 13 办公设备购置费 第 4 页 共 6 页 14 图书资料购置费 序号科目名称预算金额 年中新 增预算 全年实际 金额 执行 差额 备注说明 15 体检费 16 社会考试劳务补助 17 其他 含校园文化 三 预算外收入合计 1 事业收入 2 捐赠收入 3 租金收入 4 其它收入 上年度 结余 四 预算外支出合计 1 人员支出小计 课时津贴 节假日慰问 代课 临时工资 教学质量奖 非毕业年级补课费 补助 社会保障缴费 其他人员支出 午餐管理劳务 20 20 诵读 2 公用支出小计 第 5 页 共 6 页 办公费 序号科目名称预算金额 年中新 增预算 全年实际 金额 执行 差额 备注说明 印刷费 水电费 邮电网络费 交通费 差旅费 会议费 培训费 招待费 劳务费 保安费 物业管理费 维修费 办公设备购置 交通工具购置 图书资料购置 其他公用 3 对个人和家庭补助 比照退休生活补贴 重阳节活动及慰问 医疗超支 助学金 第 6 页 共 6 页 其他补助 五 资金情况 截止 2012 年 12 月 31 日 银行存款余额为 元 其中预算外专 户余额 元