工程款支付管理制度(试行)

xxxxxxxx 集团 有限公司 集团 有限公司 工程款支付管理制度工程款支付管理制度 试行 试行 预算审计部 2014 年 4 月 17 日 目 录 一 建设工程类 1 预付款支付管理程序 1 2 期中计量支付管理程序 6 3 变更 洽商 费用管理程序 14 4 竣工结算管理程序 22 5 工程质量保留金返还管理程序 28 1 建建 设设 工工 程程 类类 一 一 工程预付款支付管理程序工程预付款支付管理程序 1 1 定义 定义 工程预付款是建设工程施工合同订立后 由发包人按照 合同的约定 正式开工前预先支付承包人的工程备料款 2 2 支付方法 支付方法 在签订了合同协议书并提交了履约保证金或履约保 函后支付 履约保证金或履约保函复印件由公司留存 3 3 支付程序 支付程序 3 1 承包人 填写 预付工程款支付申请表 附合同协议书 履约保函 预付款保函 施工进度计划 一式六份 承包人 监理各一份 发包人四份 报监理工程师审核 3 2 监理 监理工程师审核是否符合建设工程施工合同的约定 并签发工程预付款的 预付工程款支付证书 报集团的预算 审计部审核 3 3 预算审计部收到 预付工程款支付证书 审核后 填写 预付工程款审批表 并报公司领导审批后 由财务部向承包 人拨付工程预付款 附件 1 预付款支付工作流程 附件一 2 预付工程款支付申请表 附件二 2 3 预付工程款支付证书 附件三 4 预付工程款审批表 附件四 附件一 预付款支付工作流程预付款支付工作流程 承包人在合同签订并提交了 后 填报 预付工程款支付申请表 监理审核 预付工程款支付申请表 后 填写 预付款支付证书 审批后财务部向承包人拨付工程预付款 工程部 财务部审核后 填写 预付款 审批表 集团公司预算审计部门审批 主管领导审批 3 附件二 预付工程款支付申请表预付工程款支付申请表 项目名称 合同编号 工程名称日 期 4 本表一式 份 由承包单位填报 建设管理单位 项目监理部各一份 承包单位存 份 附件三 预付工程款支付证书预付工程款支付证书 编号 项目名称 合同编号 工程名称日 期 致 监理单位 我方已完成了 工作 按施工合 同的规定 建设单位应支付预付工程款共计 大写 小写 现报上预付工程款支付申请表 请予以审查 并开具预付工程款支付证书 附件 1 合同协议书 2 履约担保函 如有 3 预付款保函 如有 4 施工进度计划 5 资金使用计划 承包单位 章 项目经理 签字 日 期 5 致 建设单位 根据施工合同规定 经审核承包单位的预付款申请和附件 同意支 付预付工程款 共 大写 小写 请按合同规定及时付款 其中 1 承包单位申报款为 2 经审核承包单位应得款为 附件 1 承包单位的工程付款申请表及附件 监理单位 章 总监理工程师 日 期 本表一式 份 由监理单位填报 建设管理单位 项目监理部各一份 承包单位存 份 附件四 工工程程预预付付款款审审批批表表 申请单位 经办人 6 合同名称 合同编号 乙方 全称 合同总价 支付依据 申请支付预付款 本次批准预付款 现场负责人意见 签字 年 月 日 公司预算部意见 签字 年 月 日 公司财务部意见 签字 年 月 日 公司主管领导 意见 签字 年 月 日 一式四份 工程部 财务部 预算部 现场代表各一份 二 二 期中计量支付管理程序期中计量支付管理程序 1 期中计量支付 1 1 期中计量支付根据合同不同规定包括 月度计量 部位计量 7 等不同方式 2 计量 2 1 计量方法 2 1 1 合同内项目 计量按照相关工程量计量规定执行 2 2 计量审批程序 2 2 1 承包人 根据工程进度报告 工程完成情况 计算支付方 式完成的工程数量 承包人应提供计算过程 便于监理和现场代 表核查 填报 工程计量申请审批表 工程付款申请表 并 于当月 26 日前一式六份报监理审核 2 2 2 监理 对承包人提交的 工程计量申请审批表 应进行认 真审查和核实 审核核实后填写 工程款支付证书 同 计量申 报表 报现场代表负责人审核 2 2 3 现场代表 上述计量支付资料经现场代表审核无误后 由 现场代表工程部签字确认 经现场代表负责人审批后报公司预算 审计部审批 计量支付资料承包人 监理各一份 发包人肆份 预算部审计后报主管领导审批 可办理工程进度款支付手续 附件 1 计量工作流程 附件一 8 2 工程计量报表封面 附件二 3 工程计量申请审批表 附件三 4 工程计价报表封面 附件四 5 工程付款审批表 附件五 6 工程费总价付款申请审核汇总 附件六 附件一 计量支付工作流程计量支付工作流程 9 附件二 承包人填报 工程计量申请审批表 及当月 工程进度预算书 每月 26 日之前报监理 监理在 7 个工作日内复核 工程计量申请审批 表 及进度预算书 现场代表负责人审核 工程计量申请审批表 及进度预算书 然后报公司预算部审核 公司主管领导审批 公司预算部审核 向施工单位支付进度款 10 工程工程 月份 期数 计计 量量 报报 表表 合同名称 合同编号 承包单位 日 期 工程名称 编号 致现场工程部 兹申报下列清单项目的工程量 请予核验量测 你的计量结果 将作为我本期申请工 程进度款的依据 11 附件三 工程计量申请审批表工程计量申请审批表 序号项目名称单位 承包人 申报数 量 监理工程 师核定数 量 现场代 表核定 数量 现场工程 部核定数 量 工程报验 单编号 附件 工程量计算书及工程当月形象进度预算书 申报 承包人项目经理 年 月 日 专业监理工程师 年 月 日 审核 总监理工程师 年 月 日 专工 年 月 日 发包方工程部 年 月 日 审批 工程负责人 年 月 日 12 附件四 工程工程 月份 期数 计计 价价 报报 表表 合同名称 合同编号 承包单位 日 期 12 附件五 x x 年年 x x 月付款审批表月付款审批表 合同名称 申请单位 合同情况 合同编号 合同总价 元 业主核定 项 目承包商申报 元 监理核定 元 现场代表核定 元 金额 元 占合同 合同内 合同外 截止上 期末累 计完成 合计 合同内 合同外 本期完 成 合计 合同内 合同外 完成情况 截止本 期末累 计完成 合计 申报 申请单位项目经理 年 月 日 审核人 年 月 日 监理 单位 总监 年 月 日 工程部门 年 月 日 预算部门 年 月 日 现场 代表 项目主管 年 月 日 审核人 年 月 日 审核 公司预 算审计 部部门主管 年 月 日 审批 公司主 管领导 主管领导 年 月 日 13 附件六 工程费总价付款申请审核汇总工程费总价付款申请审核汇总 工程名称 时间 年 月 日 合同名称 申请付款期 合同号 承包商名称 完成状态 截止上期核准金额合 计 承包商本期申 请 监理本期核准金 额 现场代表本期核准金 额 公司预算部本期 核准金额 累计本月总核准金 额 合同价 元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元 金额 元 序 号 编码单位工程 ABCDEFF B F 一 合同内项目 1 2 3 4 二 合同外项目 分部分项计价合计 合计 本表一式五份 预算部 财务部 现场代表 监理工程师 承包商各一份 建设单位 章 监理单位 章 施工单位 章 项目负责人 总监 项目经理 14 日期 日期 日期 15 三 变更 洽商 费用审核管理程序三 变更 洽商 费用审核管理程序 1 变更 洽商 审批 1 1 承包人 设计单位 发包人提出的变更 洽商 经过发包人 设计确认后方可允许实施 1 2 工程变更 洽商 确认程序 1 2 1 承包人 依据 工程变更单 或 工程洽商记录 等资料 填写 工程变更费用报审表 变更清单 单位工程变更汇总 表 一式四份原件报监理工程师审核 2 监理人 按合同规定确认其工程数量 并报现场代表审核 3 现场代表 现场代表对 工程变更单 或 工程洽商记录 进行 工程数量确认 对 工程变更费用报审表 变更清单 单位工 程变更汇总表 进行审核 并将审核结果报公司预算审计部审核 4 集团公司 预算部对 洽商工程量确认单 工程变更费用报审 表 变更清单 单位工程变更汇总表 审核确认后 报公司主 管领导审批 审批后按照合同约定进行付款 16 附件 1 工程变更 洽商 费用审核工作流程 附加一 2 工程变更申请表 附件二 3 工程洽商记录 附件三 4 技术评审会议纪要 附件四 5 工程变更审批表 附件五 6 工程变更报价表 附件六 17 附件一 变更 洽商 费用审核工作流程变更 洽商 费用审核工作流程 监理审核 工程变更单 工程洽商记录 的真实性并对由变更 洽商 引起的费用进行审核 然后报现场负责人审核确认 现场代表工程部审核确认 工程变更单 工程洽商记录 及变 更 洽商 引起的费用 报公司预算部 集团公司主管领导审批后依据施工合同约定给施工单位进行付款 承包人在接到设计单位 发包人提出变更 洽商 单后 依据签 字确认的 工程变更单 工程洽商记录 等资料填报 洽商工 程量确认单 及因此增加或减少费用的预算书 报监理人确认 公司预算部对由变更 洽商 引起的费用进行审核 审核后报主管 领导 18 附件二 工程变更申请工程变更申请 工程名称 合同编号 文件编号 致 监理单位 由于 原因 兹提出 工程变更申请 请予以审查 附件 工程变更方案 工程变更报价表 承包商 项目经理 日 期 年 月 日 监理单位审查意见 监理单位 总监理工程师 日 期 年 月 日 本表一式 份 预算部 现场代表 监理工程师 承包商 份 19 附件三 工程洽商记录工程洽商记录 工程名称 合同编号 文件编号 承包商 洽商事项 xxxx 集团现场代表设计单位监理单位施工单位 参 加 单 位 及 人 员 复核人 记录人 年 月 日 本表一式 份 现场工程部 预算部 现场代表 监理工程师 承包商 份 20 附件四 技术评审会议纪要技术评审会议纪要 文件编号 由办公室统一填写 签发人 会议名称 会议时间 年 月 日 时 会议地点 参加人员 有会议签到表的在此写 见会议签到表 无会议签到表的在此列出参会人员 按参会单位分别列写出人名 会议主持 会议记录 会议主要内容 年 月 日 时 在 会议室 召开了 会议 公司 公司及 公司相 关人员参加了会议 会议首先由 公司介绍 或汇报 了 纪要如下 注 以上前言部分根据具体情况填写 1 2 3 如果最后一页无正文内容 应写上 此页无正文 主题词 分送 只填写分送单位 不填写具体人名 由纪要起草人填写 xxxx 集团 有限公司 年 月 日印发 共印发 份 21 附件五 工程变更审批表工程变更审批表 变更编号 变更编号 工程名称 合同编号 文件编号 致 监理单位 根据 号 技术评审会议纪要 号 工程洽商记录 确定的技术 方案 兹提出 工程变更申请审批 请予以审查 附件 号 技术评审会议纪要 号 工程洽商记录 工程变更估算表 承包商 项目经理 日 期 年 月 日 监理单位审查意见 现场代表意见 工程部意见 公司预算部意见 公司主管领导审批意见 变更原因 变更类别 类 类 类 类业主 核定工期影响 延迟 天 提前 天 造价净增减限额 增 万元 减 万 22 元 本表一式 份 预算部 现场代表 监理工程师 承包商各 份 23 附件六 工程变更报价表工程变更报价表 变更编号 变更编号 工程名称 合同编号 编号 承包人申报监理工程师审核现场代表审核预算部审核 清单编号项目名称单位单价 工程量金额工程量金额工程量金额工程量金额 附件 变更设计资料 工程量计算书 变更工程单价报批表 承包商 日期 监理审核 监理工程师 总监理工程师 日 期 日 期 现场代表审核 工程部 主管领导 日 期 工程部审核 主管工程师 部门主管 日 期 公司预算部审核 主管工程师 部门主管 日 期 本表一式 份 业主工程部 预算部 业主代理 监理工程师 承包商各 份 24 四 竣工结算支付管理程序四 竣工结算支付管理程序 1 支付方法 1 1 在颁发竣工移交证书后 承包人应根据省内有关竣工验收资料 要求的格式编制竣工结算书一式四份 与工程竣工报告一并 提交监理 并附上以下内容 1 1 1 至该移交证书注明日期为止 承包人根据合同所完成的 所有工作的价值 1 1 2 除质量保证金外 承包人认为作为竣工结算 根据合同 或其他约定 承包人应得到的任何应付而未付款额总计 1 1 3 如果监理不同意或不能证实该竣工结算书中的某些部分 承包人应根据监理的合理要求进一步提供任何必要的资料 并 就双方所达成的一致意见对该竣工结算书进行修改 随后 承 包人应编制并向监理提交这种经双方同意的竣工结算书 1 2 如果承包人未能根据合同要求提交竣工结算书 监理人应书 面通知承包人提交 如承包人在收到此类通知之日后 28 天内仍 未提交 监理可以直接按其认为应支付的竣工结算金额向发包人 提交竣工结算支付证书 同时将一份副本交给承包人 1 4 发包人 或承包人 视情况而定 在监理按照本条开具竣工结 算支付证书后 经预算部审核报公司主管领导批准后 向承包人 支付竣工结算支付证书中注明的金额 2 支付审批程序 25 2 1 承包人 结算书获得批准后填报 竣工结算工程款支付申请表 报监理人审核 2 2 监理人 审核确认后签发 竣工结算工程款支付证书 后 报 现场代表负责人审核 2 3 现场代表 工程部审核确认后 送公司预算部审核 预算部审 核后报公司主管领导审批 审批通过向承包人依据合同约定拨 付竣工结算工程款 附件 1 竣工结算支付工作流程 附件一 2 竣工结算工程款支付申请表 附件二 3 竣工结算工程款支付证书 附件三 4 工程竣工结算审批表 附件四 26 附件一 竣工结算支付工作流程竣工结算支付工作流程 承包人填报 竣工结算工程款支付申请表 并附竣工结算书 监理人审核 竣工结算工程款支付申请表 及 竣工结算书并签发 竣工结算工程款支付证书 现场代表审核 竣工结算工程款支付申请表 竣工结算工程款支付证书 及竣工结算书 送 公司预算部审核 审批完公司财务部向承包人拨付竣工结算工程 款 公司预算部审核 公司主管领导审批 27 附件二 竣工结算工程款支付申请表竣工结算工程款支付申请表 编 号 本表一式 份 由承包单位填报 建设管理单位 项目监理部各一份 承包单位存 份 项目名称 合同编号 工程名称日 期 致 监理单位 我方已完成了 工作 按施工合同的规定 建设单位应支付竣工结算 工程款共计 大写 小写 现 报上竣工结算工程付款申请表 请予以审查并开具工程款支付证书 附件 1 结算书及说明 2 竣工移交证书 3 甲供设备及设备清单 承包单位 章 项目经理 签字 日 期 28 附件三 竣工结算工程款支付证书竣工结算工程款支付证书 编 号 项目名称 合同编号 工程名称日 期 致 建设单位 根据施工合同规定 经审核承包单位的付款申请和附件 同意支付竣工结 算工程款共 大写 小写 请按合同规定及时付款 其中 承包单位申报款为 经审核承包单位应得款为 附件 1 承包单位的工程付款申请表及附件 监理单位 章 总监理工程师 签字 日 期 本表一式 份 由监理单位填报 建设管理单位 项目监理部各一份 承包单位存 份 29 附件四 xxxx 集团 有限公司 工程竣工结算审批表 申请单位 经办人 合同名称 合同编号 乙方 全称 支付依据 累计已结算工程款 合同总价 累计已完工程验工计价 变更 洽商增减值 本次申请支付工程款 本次批准付款 现场工程部意见 签字 年 月 日 现场代表负责人意见 签字 年 月 日 公司预算部意见 签字 年 月 日 公司财务部意见 签字 年 月 日 公司主管领导 意见 签字 年 月 日 30 五 工程质量保留金返还支付管理程序五 工程质量保留金返还支付管理程序 1 1 支付条件支付条件 1 1 工程已通过竣工验收 承发包双方已签订了 工程质量保修 书 1 2 承包人的竣工资料已通过了发包人审核验收 1 3 属于承包人合同应尽的义务 承包人已按合同的要求完成 1 4 缺陷责任期已满 缺陷责任期内承包人已按 工程质量保修 书 和合同要求完成了应尽的义务 2 2 支付方法支付方法 2 1 工程质量保留金的返还根据合同规定支付 2 2 在满足支付条件后 承包人将按本程序办理保留金的返还手 续 2 3 在满足全部支付条件后 承包人可按本程序办理剩余的保留 金 的 或全部的保留金 返还手续 3 3 支付审批程序支付审批程序 3 1 承包人 填写 工程质量保留金返还支付申请表 一式三份 报现场负责人审核 3 2现场代表工程部在收到承包人 工程质量保留金返还支付申请 表 进行审核 符合返还条件的填写 工程质量保留金返还支付 31 证书 一式两份审核 报公司预算部审核 3 3 预算部审核后报主管领导审批 经审批后向承包人支付保留 金 附件 1 保留金返还支付工作流程 附件一 2 工程质量保留金返还支付申请表 附件二 3 工程质量保留金返还支付证书 附件三 4 工程质量保留金返还审批表 附件四 32 附件一 保留金返还支付工作流程保留金返还支付工作流程 承包人填报 工程质量保留金返还支付申请表 监理审核 工程质量保留金返还支付申请表 签发 工程质量保留金返还支付证书 工程部审核 工程质量保