差旅费管理制度

1 集集团团公司公司 差旅差旅费费管理制度管理制度 第一章第一章 总则总则 一 目的一 目的 为规范公务出差流程 控制费用 降低成本 提高出差效率 规范出差人员 的审批及报销流程 特制定本制度 二 适用范二 适用范围围 本制度适用于集团本部及各公司全体员工 第二章第二章 制度内容制度内容 一 一 规规范范 1 出差定义 指员工因工作需要到异地办理事务 2 出差审批申请 出差人员出差前须填写 出差申请表 注明姓名 所属部 门 出差地点 并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等 并报相关领导审 批 3 审批程序 公司员工出差报所属部门负责人审批后 报主管副总 总经理 审批 各公司高管级别人员需报集团董事长批准 4 借款 出差申请经批准后 出差人员需填写 借款单 说明用款计划 由 部门领导签字 财务人员审核 总经理审批后 方可凭 出差申请表 及 借款单 在各公司财务部办理借款手续 2 5 出差报告 出差员工返回后 3 个工作日内 必须认真填写 出差报告 对出 差过程中发生的问题及掌握的信息 应及时向主管领导做出书面汇报 必要时或 通过会议形式传达 报告出差的工作内容 二 出差考勤 二 出差考勤 1 员工出差考勤由行政人事部门统一考勤 如无出差申请者 可定其为缺勤 或旷工 但需与该员工所在部门负责人核实 员工出差计全勤 不计加班 2 员工出差之前应持经审批的 出差申请表 到行政人事部门备案 3 员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外 不得任意改 变行程日期或延长出差时间 发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追 认 三 三 费费用用标标准 准 1 出差补助原则 员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿 对出差人员的住宿费用 交通费用执行标准上限制 标准以内据实报销 超标准 部分自行承担 2 交通费 住宿费等报销补助标准详见下表 1 岗位职级分类 A 级董事长 总经理 B 级副总经理 各部门总监 C 级各部门经理 各部门助理 D 级普通职员 3 2 差旅费用补贴标准 住宿标准 费用类别 级别 最高可乘交通工具 一线城市二线城市 伙食补贴 天 交通补贴 天 A 级实报实销实报实销实报实销 B 级 飞机 经济舱 火车 软卧 40030010080 C 级 飞机 经济舱 火车 软卧 2802208050 D 级火车 硬卧2001606040 注 注 C D 级员工出差火车单程时间在 20 小时以上 经各公司总经理批 准同意后可乘坐飞机 伙食补贴 中午 12 时前离开本市按全天补助 中午 12 时后离开本市按半 天补助 中午 12 时前抵达本市按半天补助 中午 12 时后抵达本市按全天补助 跟随上级领导一同出差的 如因业务需要 经各公司总经理批准 补贴标 准方可上浮至上级领导的标准一并执行 出差期间自带车辆的 不再享受交通补贴 按照加油费及过路过桥费的实 际票据予以报销 四 四 车车票或机票的票或机票的预预定及要求 定及要求 1 出差人如需订机票或车票 应提前 5 日填写 车票预定申请表 以审批后 的 出差申请表 为依据 待部门领导签字 行政总监审核 总经理批准后 统一 4 交至行政人事部订票 严禁自行订票 2 行政人事部根据 车票预定申请表 的信息及时进行车票预定工作 并做 好 车票预定费用统计表 的登记 作为每月行政费用统计的依据 出票后需跟当 事人进行电话确认 并将车票预定信息发至当事人的手机上 3 行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票 订票时 在满 足当事人出行要求的前提下 本着节约开支的原则进行预定 4 行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确 若因当事 人提供的错误信息而导致机票错误时 所产生的一切费用全部由当事人承担 若 因行政人事部的疏忽而导致机票错误时 所产生的一切费用则由行政人事部承 担 五 五 费费用用报销报销 1 所有发生费用均必须提供原始票据 否则 财务部有权拒绝报销 若因票 据遗失或不符合规定 相应费用由员工自行承担 2 凡与原出差申请表填写的地点 天数 人数等内容不符的差旅费不予报销 因特殊原因或情况变化需改变路线 天数 人数的 需经部门领导说明签字后方 可报销 3 当事人出差结束后 必须在一周内报帐 按照如下程序进行差旅费用审批 出差人员填写 费用报销单 部门经理签字 行政总监签字 分管副总经理签 字 财务部审核 总经理审批 董事长审批 若超过一星期报销差费者 每超 出一天罚款 50 元 以此类推 若迟报时间超过一个月以上 扣罚当事人当月绩效 工资 追究其部门领导的责任并罚款 500 元 4 财务人员对当事人出差的借款要严格把关 本着 前帐不清 后账不借 的 5 原则 若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的 追究财务部经办人及领 导的责任 并罚款 500 1000 元 第三章第三章 其它其它规规定定 1 驾驶员外出按 15 元 百公里补助 行车途中的违章罚款一律不准报销 2 去合作方参加培训人员培训完毕 将有关培训资料 书籍交至行政人事 部备案并在公司内部进行转训后 其所在部门经理及行政人事部领导方可在差 旅报销单上签字 3 出差人应在出差行程结束后及时返回 若因特殊原因不能返回者 需电话 请示相关领导批准 否则延期所产生的一切费用由本人承担 4 凡参加各种业务 会议 培训 学习等人员 凭组织单位的相关证明 执行 公司报销制度与标准报销 如组织单位提供并承担食宿与交通费用的 公司不再 给予费用报销或补助 5 邀请外单位人员的出差 被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的 标准执行 说明 1 一线城市指的是 省会城市 计划单列市 特区城市 2 二线城市指的是 地级市 县级市 3 部门经理 含 以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机 短途可自行选择 出行方式 乘火车仅限硬座 部门经理以下级别员工出差车程 20 小时以内乘火 车 仅限硬座 20 小时以上可搭乘飞机 但须事前申请 6 4 凡超出最高费用标准发生的费用 除特殊原因经过公司批准外 应由员工 本人承担 5 员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差 按实际发生交通费报销 除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外 其他一律按公交车标准给予报销 第四章第四章 附附则则 一 本制度由行政人事部制订并负责解释 二 各公司参照本制度执行 三 本制度自公布之日起施行 7 出差申出差申请请表表 公司 申请人 部门 出差时间 出差地点 随行人员 预算费用 事由 日期具体地点工作内容 出差日程安排 部门经理 分管副总 总经理 董事长 高管级人员签批 8 出差申出差申请请表表 公司 申请人 部门 出差时间 出差地点 随行人员 预算费用 事由 日期具体地点工作内容 出差日程安排 部门经理 分管副总 总经理 董事长 高管级人员签批 出差出差报报告告 公司名称 填写日期 姓 名 职 务 实际出差时间出差地点 出 差 成 果 9 工 作 汇 报 需跟进事项 跟进负责人及工作时限 部门领导评价意见 总经理评价意见 车车票票预订预订申申请请表表 申请日期 年 月 日 申申请请人人部部门门 10 身份身份证证号号码码职务职务 目的地目的地 去程去程 至至目的地目的地 返程返程 至至 出出发时间发时间月月 日日 时时返程返程时间时间月月 日日 时时 申申请请 理由理由 部部门领导门领导行政行政总监总监 总经总经理理 车车票票预订预订申申请请表表 申请日期 年 月 日 申申请请人人部部门门 身份身份证证号号码码职务职务 目的地目的地 去程去程 至至目的地目的地 返程返程 至至 出出发时间发时间月月 日日 时时返程返程时间时间月月 日日 时时 申申请请 理由理由 直属直属领导领导行政行政总监总监 总经总经