在公司上半年经济运行分析会议上的讲话1

山西焦化集团有限公司文件 山焦焦化发 2012 100 号 关于转发董事长 党委书记郭文仓关于转发董事长 党委书记郭文仓 在公司上半年经济运行分析会上重要讲话的在公司上半年经济运行分析会上重要讲话的 通通 知知 所属各单位 直属单位 机关部门 在 8 月 8 日召开的公司上半年经济运行分析会上 公司董 事长 党委书记郭文仓做了题为 认清形势 积极应对 打好 应对危机的保卫战和完成全年目标的攻坚战 的重要讲话 现 将讲话全文转发给你们 望认真组织学习领会讲话精神 并抓 紧时间部署落实 附件 董事长 党委书记郭文仓在公司上半年经济运行分 析会议上的重要讲话 2 附件 认清形势认清形势 积极应对积极应对 打好应对危机的保卫战和完成全年目标的攻坚战打好应对危机的保卫战和完成全年目标的攻坚战 在公司上半年经济运行分析会议上的讲话 董事长 党委书记 郭文仓 2012 年 8 月 8 日 同志们 今天 我们在这里召开上半年经济运行分析会 这个会在 上个月卫总就做了安排 但由于 7 月份召开了集团上半年绩效 考核会 集团和公司的上半年职代会 安全工作总结表彰会 会议组织较多 所以把这个会推到了今天 刚才 各单位做了总结发言 几位领导根据各自分管工作 做了发言 卫总对上半年经济运行工作进行了点评 对下半年 工作做了安排 我代表公司董事会 党委表示同意 希望大家 认真贯彻 抓好落实 有的单位由于时间原因没有发言 但材 料很好 希望公司领导和各部门负责人认真解读 掌握工作情 况 在全国经济持续下滑 钢铁企业全面损亏 煤炭行业十年 黄金期结束 市场形势逆转 焦化行业出现了近三年来的量价 齐跌供需矛盾日益显现的大背景下 召开这次经济运行分析会 很必要 很及时 也很重要 对于这次会怎样开 开成一个什 么样的会 起到什么效果 我思考了很长时间 平平淡淡总结 过去 安排下半年工作 这个会发挥不了应有作用 对下半年 经济运行起不到积极的指导作用 我认为 今天这个会首先要 3 开成一个对当前形势任务再教育 市场变化重新研判 国家宏 观经济走势的前瞻性认识 对焦化上下游行业市场形势的基本 判断 实实在在拿出应对目前进一步恶化的市场的有效措施的 会议 让广大干部职工认清形势 统一思想 充分准备 积极 应对 打好应对危机的保卫战和完成全年目标的攻坚战 这个 会就开好了 就达到了我们的预期目的 不能开成一个简单的 例会 回顾上半年的工作 我认为应总结以下四点 一 根据 2011 年经济运行的结果分析 结合年初对全年经 济走势的判断 我们对 2012 年经济运行的整体预测基本是准确 的 二 积极主动争取集团帮扶政策的延续 适时根据市场变 化调整我们的原材料 煤炭采购 生产组织 产品销售策略 及时调整市场布局的经营举措是正确的 三 针对 2 月 9 日任董事长调研时提出的 加强对标管理 抓好经济配煤 吨焦成本降 100 元 全面提升经济运行质量 的要求 我们的反应正确及时 工作主动 认识统一 行动迅 速 举措有效 收效明显 经过我们的努力工作 积极主动的 沟通 我们的企业面临的困难和形势越来越受到集团主要领导 和相关部门的关注和重视 我们的工作越来越受到集团上下的 认可 对于山西焦化生存和发展两大主题 怎样科学而协调地 解决好 集团的主要领导已经基本上形成了明确的意见和清晰 的思路 各项工作正在按照既定的方针有序推进 四 经过我们走出去寻找同行业先进水平 对标管理举措 4 的落实 实施全员绩效考核的管理思路 更加进一步强化了公 司 各二级单位和各部门的经济核算意识 做好了应对危机的 思想准备 提高了对当前形势任务的认识 增强了应对危机的 能力 下面 我就下半年的经济运行工作讲三点意见 一 认清形势 统一认识 增强做好经营工作的主动性 一 自 2008 年金融危机以来 焦化行业一直在狭缝中生 存 尽管 2009 年以后 国家为了应对全球性的危机 采取了一 些积极主动的举措 通过加大基础设施建设 拉动消费 调整 出口市场 强化对外投资和国家层面上拿出 4 万亿来刺激经济 复苏 短期内收到了良好的效果 在欧美两大世界经济体持续 低迷的情况下 我国经济在 2009 年 2011 年持续保持了高速增 长 在世界经济一片暗淡的情况下 这边风景独好 一枝独秀 对于国家采取的这一举措 经济学家褒贬不一 但首先肯 定的一点是 任何事情均有两面性 没有哪一项决策是完全完 美的 4 万亿投资对当时经济形势来讲是一个积极应对的举措 但目前我们经过 30 多年的改革开放 经济发展已完全融入了整 个世界经济的发展之中 不管采取什么举措 不可避免要遭受 整个世界经济危机的冲击 4 万亿投资像一个水坝 在危机的浪 潮只能抵挡一阵 不可能完全阻挡波涛 可以说 这样违背市 场经济规律的宏观调控手段或者叫政府干预手段 越来越显示 了其对市场经济规律的有限控制力 像一个感冒的病人 吃了 药只能缓解症状 不能完全治病 治病还得靠通过提升自身免 5 疫能力来康复一样 可以讲 从去年 11 月份钢铁企业的市场需 求急速下降 已经给我们这个行业复苏打击和市场进一步恶化 敲响了警钟 目前整个经济不景气 钢铁需求下降已成为不争 的事实 库存曝满 量价齐跌 钢企咬紧牙关 等待市场复苏 不得不走减产的道路 这是行业危机的基本规律 先跌价 后 跌量 这给焦化行业的冲击很大 二 自 2008 年金融危机以来 焦化行业受三座大山挤压 上游煤炭市场价格高位运行 下游钢铁企业打压 中间产能过 剩 艰难地走到了第五个年头 至今年 7 月份以前 尽管市场 不好 全年需求总量一直保持在 3 5 4 0 亿吨 但至 7 月底 由于受钢企减产影响 焦炭总需求量急遽下降 出现五年来最 严重的量价齐跌 大幅跳水的局面 当前危机不仅仅是煤焦成 本倒挂 而是危机升级 接量下降 我们要充分认识到形势的 严重性 一定要明确焦化行业今后工作重点 除成本控制之外 重点要放在保市场上 放在新市场的开拓和现有市场的巩固上 如果说企业亏损是慢性病 还不至于一下使企业倒掉 那么丢 掉市场 才是致命的急性病 对企业的生存是致命的打击 这 一点很可怕 焦化行业要想真正复苏 就必须经过这次阵痛 在这个行 业在危机进一步加剧过程中淘汰一部分 使产能过剩的局面有 一个彻底扭转 在危机中逐步形成新的供需平衡 才能使这个 行业走出困境 这是经济发展的规律 也是我们重见曙光的时 刻 预计到今年年底 将是焦化企业最艰难的时刻 面临亏损 进一步加剧 市场进一步缩萎的挑战已成为不争的事实 6 三 煤炭行业十年的黄金期 高额的回报率刺激和吸引 了大量的资本投入 必然导致这个行业的危机 这是最基本的 经济规律 目前 整个经济不景气 与煤炭相关的钢铁 电力 行业的需求下降 国际煤价下跌带来进口煤的冲击 近几年来 近 2000 亿煤炭投入的产能释放 到今年底 量价齐跌的局面不 可避免 由卖方市场向买方市场过渡的局面逐步形成 今后几 年 通过市场的调节 煤炭暴利时代即将结束 煤炭将逐步回 归理性价格 我们要重点关注 四 钢铁企业通过近几年经济快速增长的刺激 8 亿吨产 能基本形成 世界金融危机波及和国内整个行业的不景气 导 致钢铁需求保持高位增长的势头减弱 但受新一轮国家经济刺 激政策出台的影响 钢铁的基本需求还是能保证在 7 亿吨左右 但目前受库存增加和政策滞后影响 短时间需求恢复的可能性 不大 二 统一认识 尊重市场经济的客观规律 理性对待价格 变化 积极主动地拿出焦炭市场量价齐跌情况下的经营举措和 销售策略 从容应对危机 关键是保住市场 确保产品的销路 去年 11 月 今年元月两次价格大幅下跌 今年 2 5 月份 价格基本上是小幅震荡 6 7 8 三个月可以说是跳水式下跌 从目前来看 存在的主要问题 由价格下跌转入市场的萎缩 接量的不积极 下一步 接量困难是焦企困难升级的具体表现 市场的竞争更加激烈 必然导致价格的进一步跳水 这是谁也 无法阻挡的局面 但我们在这个时候要清醒地认识到 必须采 7 取积极主动 快速反应的应对机制 保住市场 这是我们当前 的首要任务 绝对不能由于市场占领调整不及时 影响正常生 产 要充分理解任董事长在销售工作会上讲的 让价不让市场 让利确保回款 两句话的深刻含义 可以讲 供需平衡关系的重新建立必然经过一番恶性竞争 焦炭价格暴跌的条件已基本具备 不要因企求价格回升导致产 品存量增加 而造成大的损失 要积极稳固长期接量的战略客 户 坚定不移坚持让价不让市场的营销理念 坚持在危机中稳 定扩大销售 稳定生产的指导思想 才是稳定之本 效益之根 安全之策 要强化销售力量 灵活定价机制 盯紧现有用户 在稳定产品质量 提升服务质量上下功夫 确保市场稳定 维 持正常生产秩序 加强与用户沟通 建立良好的合作关系 要坚持让价不赊销的基本销售原则 做到产销率和当月货 款回款率 100 加大陈欠款力度和一户一策的清欠政策的研究 有计划地做好陈欠的清缴 使资金回笼能基本满足正常经营活 动需求 底线是不能再增加新的欠款 虽然集团出台了焦款抵 煤款的政策 但欠到一定程度我们本来脆弱的资金链就会因之 而断裂 这一点 希望我们的主要经济管理口上的领导要认识 到 这不是一个简单的加减法问题 是一个到一定程度非常致 命的断链问题 所谓增强主动性 就是主动顺应市场变化 建立快速灵敏 的市场反应机制 保住市场抓好回款 打赢应对危机的保卫战 做好贸易工作 避免风险 完成全年 120 亿营业收入和利润指 标 8 三 理清思路 明确目标 以超常的手段 灵活的举措 严控支出 降低成本 实现吨焦成本降 100 元 全面完成 2012 年的经营目标 具体讲 2012 年的经营目标 安全生产 一般以上事故为零 消灭轻伤以上事故 杜绝 大事故 经营方面 销售收入 120 亿元 股份公司实现利润 3600 万 元 集团公司实现利润 1100 万元 融资 17 亿元 年底到位 甲醇 烯烃工程按计划推进 吨焦成本降 100 元 集团帮扶政策落实到位 基于这些目标 要做好以下几项工作 一 要充分估计到下一步焦炭价格继续下跌 在集团帮 一 要充分估计到下一步焦炭价格继续下跌 在集团帮 扶政策力度不增情况下 给我们完成全年主要经济指标带来的扶政策力度不增情况下 给我们完成全年主要经济指标带来的 难度 难度 要采取积极的举措 超常的控制手段 在成本降低上多措 并举 在固定资产投入和专项资金使用上理性分类 区别对待 认真取舍 力争节约支出 3000 5000 万元 严控计划外支出 清理整顿修理费等专项资金投入 由卫 总组织安监局 机动处 计划发展处等相关部门 重新审定 能压缩压缩 能缓投缓投 能不投不投 花好每一分钱 要严格落实我在职代会上提出的 降成本 紧缩费用 的 要求 由卫总牵头 相关领导配合 拿出落实措施 刚性控制 费用支出 招待费 会议费 差旅费 协会费 赞助费等费用 9 支出要严肃对待 这个问题上 领导要带头 不能躲躲闪闪 做秀给人看 要用数字来回答 用数字来说话 难度不小 态 度不变 按照集团要求 在采购价格上瞄准下降 10 20 目标 区别 对待 把原材料采购和备品备件采购区别开 这些目标决不是 空穴来风 而是基于钢铁 煤炭等大宗材料价格下跌做出的判 断 希望相关领导部门认真对待 不要观望 不要怀疑它的严 肃性 早部署 早动手 早主动 任董事长原话是 采购价格 达不到最低降幅要求的 采购单位负责人必须引咎辞职 这句 话不是儿戏 有目标 要考虑 要兑现 二 继续抓好对标管理 提升主要指标的管控能力和水 二 继续抓好对标管理 提升主要指标的管控能力和水 平 努力追赶同行业先进水平 平 努力追赶同行业先进水平 各生产二级厂一定要将对标管理融入到日常管理之中 企 管处要瞄准行业最优 适时调整目标数据 不断提高要求 使 对标管理常态化 动态化 对标管理工作是一个长期的管理举措 不是一朝一夕的事 希望大家一定要坚持抓下去 并时刻了解最新的信息和行业动 态 把握最前沿的管控水平 了解最好指标 及时调整我们的 目标 三 继续落实经济配煤 化工系统扭亏 降低焦炭成本 三 继续落实经济配煤 化工系统扭亏 降低焦炭成本 的一系列举措 煤炭公司要坚持以降低入炉煤成本为煤炭采购的一系列举措 煤炭公司要坚持以降低入炉煤成本为煤炭采购 的基本指导思想 及时根据市场变化 调整采购布局 为入炉的基本指导思想 及时根据市场变化 调整采购布局 为入炉 煤成本降低和焦化厂实现经济配煤创造条件 煤成本降低和焦化厂实现经济配煤创造条件 这一点 由刘总负责 建立一套信息透明 超前安排 计 10 算准确 效果明显的采购配煤和完整的管理体系 成总重点抓 好集团政策对接和地采煤市场布局 确保入炉煤成本的降低 不能完全依靠市场的变化 要见到实效 确保吨焦成本降低 100 元 需要提醒大家的是 集团公司对山焦的帮扶政策是有条件 的 那就是不断提升内部管理降低成本 具体就是吨焦成本降 100 元 集团公司的这一目标要求是雷打不动的 年底 我代表 公司董事会要向集团董事会交账 以卫总为首的经理层一定要 不折不扣地抓好这项工作 要取得实实在在的 能用数字说清 楚的成绩 向董事会交账 这一点 大家不要有侥幸心理 要 配合卫总完成好这项任务 完不成是要有说法的 四 独立核算的子分公司要认真做好年初核定指标的完 四 独立核算的子分公司要认真做好年初核定指标的完 成工作 成工作 从现在检点一下 上半年完成有差距的要主动想办法补起 来 尤其在利润上不能含糊 卫总马上要组织进行检查 对于 指标完不成的 先采用经济手段 对于主观上不努力 态度不 端正 认识上不到位的单位和领导 要采取组织措施和行政手 段 希望大家多沟通 有困难要提前提出来 不能到年底干瞪 眼 找托辞 产值指标我们并不一味强调 但是利润指标不能 动摇 与外部市场相关的设计院 德力信公司受到经济危机的冲击 要考虑到完成任务的困难 采取积极的应对措施 不要坐等 独立子公司和各业务部门要认真对待几次审计中提出的意见 认真做好整改 9 月份我要组织相关部门和领导对二级公司两年 来审计出问题整改情况听取各公司董事长 总经理和财务总监 11 财务负责人的汇报 对完不成整改的严肃问责 从最近的合同审计情况来看 尽管我公司去年对合同管理进 行整顿 出台了新的制度 但在合同条款制定上不严密 合同 条款的履行上不严肃 近期出现的煤炭贸易和产品销售中 不 能按照合同条款履约就是一个典型例子 视白纸黑字写下的条 款为儿戏 遇到问题暴露出我们的领导干部对履行合同条款的 轻视 合同具有法律约束力 希望大家认真对待 要明确合同 送审单位就是合同履行的主体责任单位 部门责任人 分管领 导是履行的直接责任人和分管领导 这一点不要含糊 希望大 家重视起来 在合同问题上举一反三 加快整改 二级单位 子分公司 业务部门对合同条款严肃对待 回头 看履约是否到位 要认真做好纠偏防错 确保合同的法律约束 力和严肃性 五 根据目前市场不稳定 煤焦价格总体下行的情况 千 五 根据目前市场不稳定 煤焦价格总体下行的情况 千 方百计降低煤焦两个库存 化工产品的库存根据市场情况确定 方百计降低煤焦两个库存 化工产品的库存根据市场情况确定 煤炭库存七月份由月初 21 万吨下降到月底 15 万吨以下 可 以说煤炭公司和分管领导做了大量工作 在七月份煤炭价格下 降 200 300 元形势下 避免了经营损失大数 1500 万元 目前 煤炭价格 8 9 月份继续下探 100 150 元的可能性很大 所以 我们的煤炭库存 8 月底要达到 12 万吨以下 目标是 10 万吨 要调整好结构 严肃考核 我 卫总 成总 刘总要和煤炭公 司 生产处绑定考核 公司领导只罚不奖 两个责任单位有罚 有奖 12 焦炭的底线是大块焦不落地 库存低于 3 万吨 这两点毫不动摇 相关部门要不折不扣执行 六 规范招投标管理 六 规范招投标管理 甲醇 烯烃和专项资金投入进入高峰期 要在招投标过程中 严格遵守国家有关规定 在标书中指定一家厂商的配件或产品 的作法是完全错误的 必须纠正 必须选择同类产品三家以上 希望项目管理组和招标负责人要严把标书关 真正通过招标降 低采购成本 减少工程造价 坚决反对多家围标 恶意垄断报 价 使竞价方式变味 降低成本的关口失灵 一旦发现此类情 况 针对外部单位取缔今后在山焦的任何竞标活动 内部单位 要进行问责 七 严控现金支出 抓好货款回收 拿出资金筹措的应对 七 严控现金支出 抓好货款回收 拿出资金筹措的应对 策略 确保资金链不断 策略 确保资金链不断 一是下半年所有产品销售 无论焦炭 化工产品 都要将资 金回笼 货款回收放到首位 确保货款回收率 100 二是资金量入为出 坚持 有计划使用 收支总体平衡 的 支付原则 确保人工工资 原料采购 重点项目和生产所需资 金 卫总主持的资金平衡会 要总体把握保证资金链不断 三是采取多种融资办法 积极应对市场进一步恶化导致的现 金缺口 企业失去资金支配 就像人全身失血一样严重 要时 刻树立企业经营 现金为王 现金流就是企业经济运行血液的 理念 积极筹措资金 总会计师和财务部要想方设法做好应对 方案 确保最后防线不能突破 只要我们资金有保障 经济再 困难 市场再恶化 我们正常生产经营还是有保证的 13 八 解放思想 拓宽思路 以多种方式选择认购对象 确 八 解放思想 拓宽思路 以多种方式选择认购对象 确 保年底保年底 1717 亿融资到位 彻底扭转资金紧张的被动局面 同时要亿融资到位 彻底扭转资金紧张的被动局面 同时要 积极主动和集团联系 从根本上解决我们上游没有原料资源配积极主动和集团联系 从根本上解决我们上游没有原料资源配 套的瓶颈问题 大力推动首期套的瓶颈问题 大力推动首期 300300 万吨煤矿资源配套 万吨煤矿资源配套 这个问题要解放思想 一分为二看待 虽然 150 万吨精煤不 能根本解决山焦的经营缺口 但毕竟越来越小 经营难度还是 会降低 不要想一口吃个胖子 那是不可能的 融资问题 经 过 7 月份以来和几家合作商的沟通交流 17 亿融资还是有保障 的 请大家放心 九 在十八大召开之前要做好两件大事 一是安全生产 九 在十八大召开之前要做好两件大事 一是安全生产 二是和谐稳定 二是和谐稳定 十八大召开是我们党和国家的政治大事 全国上下都在为十 八大的召开营造安全和谐氛围 各级领导干部一定要站在讲政 治的高度 精心谋划 及早部署 抓住矛盾 仔细排查 抓好 落实 安全生产 和谐稳定 党政领导各有侧重 共同负责 将两件大事抓好 营造山焦安全和谐的发展氛围 向党的十八 大献礼 这是考验干部是否有政治素质和大局观念的时候 省 委全委会 国资委的经济分析会和集团公司的职代会上 主要 领导都用大量篇幅做了重点强调 十 坚定信心 认识和发挥我们的优势 敏锐捕捉国家 十 坚定信心 认识和发挥我们的优势 敏锐捕捉国家 省 集团在应对危机 刺激经济复苏方面采取的积极举措 抓省 集团在应对危机 刺激经济复苏方面采取的积极举措 抓 住机遇 坚定不移完成好住机遇 坚定不移