工程进度产值中期支付管理办法20110322

工程进度产值中期支付管理办法 第 1 页 共 22 页 工程进度产值中期支付审核管理办法工程进度产值中期支付审核管理办法 工程进度产值中期支付管理办法 第 2 页 共 22 页 目录 第一章总则 3 第二章工程进度产值中期支付审核管理 4 第三章维修合同结算款支付管理 7 第四章非合同类工程付款审核管理 7 第五章附件 8 工程进度产值中期支付管理办法 第 3 页 共 22 页 第一章第一章 总则总则 第一条第一条为了加强集团工程进度产值中期支付审核的管理 促进工程中期 支付的准确性 规范化 特制定本管理规定 第二条第二条集团总部是工程进度产值中期支付管理的决策机构 负责制定全 集团中期支付审批管理制度 第三条第三条前台招标审核管理中心是中期支付审批管理工作的统筹管理机构 是 负责全集团中期支付审批管理工作的组织 计划 委托和管理部门 第四条第四条地区招标审核中心负责检查资料的完整性 抽查总包及幕墙类合 同的形象进度 并将工程类合同 包括两点一线工程类合同 工程造价咨询合 同 工程监理合同的资料报后台工程预算中心进行中期产值审核 负责办理以 下合同的中期支付审批 设计类 开发类 营销类等 包括软装 家具等 合同 维修类合同 非合同类 第五条第五条后台工程预算中心是工程进度产值中期支付工作接受委托的服务 部门 根据前台委托要求具体负责完成工程进度产值的审核工作 负责审核的 合同类别包括有 工程类合同 包括两点一线工程类合同 工程造价咨询合同 工程监理合同等 第六条第六条各相关中心的填报及审核工作均在 PM 系统及 OA 系统中完成 第七条第七条中期支付项目汇总表的合同分类按目标成本三级科目设置 第八条第八条项目公司负责提供施工单位及甲方为中期支付填报所需的全部原 始资料 第九条第九条地区工程中心负责复核工程形象进度及相应质量验收证明等资料 并收集齐全部中期支付资料上报地区招标审核中心 第十条第十条后台工程预算中心负责审核工程进度合同预算产值 签证 变更 材料价差调整等 并在中期支付系统中完成填报与审批 第十一条第十一条 如施工方对审核产值提出异议 则由地区招标审核中心负责与 工程进度产值中期支付管理办法 第 4 页 共 22 页 施工单位进行核对 核对后反馈工程预算中心复核 复核结果纳入下个月的中 期支付 第十二条第十二条 集团工程管理中心负责计划付款部分 财务管理中心负责已付 款及欠付部分 按资金实际情况调整计划付款后 报集团总裁最终审批 第十三条第十三条 为保证 两点一线 工程的顺利实施 两点一线 范围内的 合同进度中期产值原则上允许经地区招标审核中心确认 地区工程管线总 设 计管线总 地区总经理审批后可作为付款依据 不作为登录中期支付系统依据 且付款比例不超过结算款 90 及累计产值月度应付款 工程预算中心每月按正 常的时间和流程审核中期产值并登录中期支付系统 第十四条第十四条 工程进度产值中期支付由集团总裁办公会议最终审批 并由集 团财务管理中心将审批结果返回给各地区公司 第十五条第十五条 集团招标审核管理中心 工程管理中心 经营财务中心按各自 的职责对本单位及下属单位中期支付执行情况进行监督管理 第十六条第十六条 对于违反本管理办法的行为 将按集团统一规定对该单位相关 责任人给予处罚 并要求其赔偿由此引发的所有经济损失 第十七条第十七条 集团各级员工有义务监督所在单位的工程进度产值中期支付工 作 发现违反集团工程进度产值中期支付管理制度的行为应及时向集团总部监 事会举报 第二章第二章 工程进度产值中期支付审核管理工程进度产值中期支付审核管理 第十八条第十八条 工程进度产值中期支付填报的要求 1 各项合同 珠江总承包或韩建与其他施工单位签订的分包性质的合同除 外 必须先进入 PM 系统并发布后才能纳入工程进度产值中期支付审核系统 2 对于合同承包范围跨目标成本科目的 按所占金额比例较大的科目优 先设置原则 跨期区的工程按最先发生的期区设置 3 每月工程进度产值中期支付填报 审核的内容有 施工单位自上月 15 工程进度产值中期支付管理办法 第 5 页 共 22 页 日至本月 14 日止已完成且符合工程质量验收标准的形象进度确认内容 包含 已办理完成的月清月结的签证 已经甲方审核确认的设计变更预算 合同约定 施工期间的价差调整等 4 所有工程项目均需要提供形象进度确认等资料方能办理中期支付审核 已办理完成结算的工程项目按最终结算金额上报 申请退回质保金的工程需提 供经各方会签后的 保修终结书 全部资料必须是电子版 包括扫描件 第十九条第十九条 工程进度产值中期支付填报审核的流程 1 施工单位每月 16 日前申报工程进度产值 申报资料包括有 形象进度 确认表 对应于形象进度的预算书 电子表及软件版 质量验收证明资料 质量及工期奖罚证明资料 工人工资发放证明资料等 2 项目公司每月 18 日前审核施工单位的申报资料 对已经甲方审核确认 的设计变更预算 小于 10 万元 列出明细表 填报 变更洽商 金额统计 表 所有资料上报至地区工程中心 3 地区工程中心每月 20 日前负责复核工程形象进度及相应质量验收证明 等资料 并收集齐全部中期支付资料上报地区招标审核中心 由地区招标审核 中心报到预算中心进行审核 4 工程预算中心当月 28 日前完成工程产值的审核 并在系统中完成各项 目每份合同审核后本月产值 本月应付款 累计产值 累计应付款部分等的填 报及审核工作 5 地区公司财务中心于次月 1 日零时将财务系统中的已付款 至上月累 计欠款进入中期支付系统 地区公司工程中心次月 3 日前填报本月付款计划 对工程合同已达到竣工的填写完工时间 6 各相关单位自行负责相关数据的及时填报和更新 月清月结的签证结 算及合同的最终结算数据均在 PM 系统中自动提取数据 7 各中心完成系统填报与审批后 系统将自动进行项目 地区及集团的 汇总 作为集团最终工程进度产值中期付款的决策依据 由招标审核管理中心 工程进度产值中期支付管理办法 第 6 页 共 22 页 于次月 10 日报总裁办公会议最终审定 第二十条第二十条工程进度产值中期支付审核的原则 1 合同 合同施工图预算 进度预算及工程形象进度确认表 质量验收 证明等是工程进度产值中期支付审核的主要依据 根据实际确认的工程形象进 度审核当期完成进度的工程量 按合同的承包方式 计价原则 付款原则等文 件 审核工程进度款的合理性 合法性 客观性 2 所有工程应办理了合同签订手续进入 PM 系统后方可办理中期支付的相 关手续 对工程已开工 但尚未签订合同的和不能及时提供合同资料的 该项 合同进度款原则上不予审核 3 已办理完成的月清月结的签证金额只能在 PM 系统中提取 4 已经甲方审核确认的设计变更预算并进入 PM 系统后按确认的形象进度 办理中期支付 5 为满足财务对于主合同 补充协议分开办理付款的管理 应将补充协 议的中期支付产值分开审核 补充协议的产值不能与主合同的内容重复 6 对在建总承包工程暂无合同施工图预算的 原则上必须办理合同施工 图预算后方可办理中期支付手续 如合同预算金额与 PM 系统中金额不相同 应以合同预算金额为准 相关部门并应及时调整 PM 系统中相应数据 7 对于副营业务 生产性服务合同 的项目原则上应办理了合同后方可办 理中期支付手续 8 对应主合同的累计已付款扣除累计设计变更 签证及价差调整等价款 后超过合同预算金额的 则超出部分不应支付 签证 设计变更及价差调整按 规定程序办理 对已办理补充协议的内容不应在主合同中重复计算 9 所有付款 含生产性服务合同 均应由 PM 系统导出付款审批表 第二十一条第二十一条 工程进度产值中期支付审核结果误差控制在 5 以内 第二十二条第二十二条 台帐管理 预算中心预算部门应对中期支付审核工作建立台帐 工程进度产值中期支付管理办法 第 7 页 共 22 页 体系 第三章第三章 维修合同结算款支付管理维修合同结算款支付管理 第二十三条第二十三条 每一份维修工程结算书必须明确该维修工程是否在质保期范 围内 维修费用的责任方是谁 第二十二条第二十二条 工程维修结算款按集团维修工程结算款支付系统办理 并与 工程进度产值中期支付系统有机联接 有关数据可互相读取 属原施工单位责 任金额的维修结算款 在中期支付系统中对应合同号自动扣减维修结算款责任 金额后作为结算尾款 第二十三条第二十三条 工程维修结算款支付审核流程 1 施工单位每月 16 日前办理支付申请 填报 项目维修工程结算款支 付审批表 并附上每一份结算书封面 2 项目公司每月 18 日前复核施工单位的申报资料 并填报 项目维修 工程结算款原施工单位责任汇总表 并上报至地区工程中心 3 地区工程中心每月 20 日前审核后 形成 地区维修工程结算款审批 汇总表 上报给地区招标审核中心 4 地区招标审核中心每月 28 日前完成审核 5 集团招标审核管理中心次月 5 日前形成全国汇部表 于次月 10 日报 总裁办公会议最终审批 第四章第四章 非合同类工程付款审核管理非合同类工程付款审核管理 第二十四条第二十四条 非合同类工程付款原则上是指属政府性收费等无法办理合同 的项目 按非合同类申请工程付款的必须说明不能签订合同的原因 第二十五条第二十五条非合同类工程付款的审核流程 1 1 项目公司每月 18 日前办理申请 工程进度产值中期支付管理办法 第 8 页 共 22 页 2 2 地区工程中心和财务中心复核项目申请并每月 20 日前填报 非合同 类工程付款汇总表 3 3 经地区工程中心负责人和财务中心负责人审核后报地区总经理审批 当月 28 日前完成 4 4 经集团招标审核管理中心审核后 次月 5 日前形成全国汇总表 5 5 由集团招标审核管理中心于次月 10 日报总裁办公会议最终审定 第五章第五章 附附 件件 一 中期支付系统流程图一 中期支付系统流程图 1 工程进度产值中期支付审核流程图 2 维修工程款支付审核流程图 3 非合同类工程款支付审核流程图 工程进度产值中期支付管理办法 第 9 页 共 22 页 附图 1 工程进度产值中期支付审核流程 施工方申报中期 每月 16 日前 项目审核申报资料上报地区工程中心 每月 18 日前 地区公司及地区招标审核中心复核资料转 预算中心 每月 20 日前 地区财务连接中期财务数据 次月 1 日前 地区工程填报计划付款 次月 3 日前 系统汇总 生成项目 地区汇总 表 次月 3 日前 系统汇总 生成全国汇总 次月 5 日前 集团总裁办公会议审定 次月 10 日 预算中心接收资料 产值审核及系统填报 每月 28 日前 工程进度产值中期支付管理办法 第 10 页 共 22 页 附图 2 维修合同结算款支付审核流程 维修结算 明确责任方 施工单位申请维修结算款支付 每月 16 日前 项目审核申请资料 每月 18 日前 每月 18 日前 地区招标审核中心审核 汇总 每月 28 日前 集团招标审核管理中心形成全国 汇总表 次月 5 日前 集团总裁办公会审定 次月 10 日前 工程进度产值中期支付管理办法 第 11 页 共 22 页 附图 3 非合同类付款审核流程 项目申请 每月 18 日前 地区工程 财务中心填报地区汇 总 每月 20 日前 地区工程中心负责人及财务中心 负责人审核后报地区总经理审批 每月 20 日前 招标审核管理中心审核 形成全 国汇总 次月 5 日前 集团总裁办公会审定 次月 10 日前 工程进度产值中期支付管理办法 第 12 页 共 22 页 二 工程进度产值中期支付上报资料指引二 工程进度产值中期支付上报资料指引 一一由施工单位上报的资料由施工单位上报的资料要求及说明要求及说明 1 工程形象进度确认表 1 1 工程进度控制节点形象进度确认表 1 2 年 月工程月度形象进度确认表 1 适用于按付款控制节点 付款的工程 未按付款控制 节点付款的工程 工程形象 进度确认按本表格式填报 2 如是支付预付款的 节 点形象填写为 已签订合 同 按合同支付预付款 办理工程竣工节点的工程 应提供 工程竣工验收证明 作为附件 如申请质保金的 工程 应提供 保修终结书 作为附件 2 对应于形象进度的预算书 电子表及软件版 2 1 电子版必须有以下资料 2 1 1 工程预算书封面 2 1 2 工程预算书编制说明 2 1 3 单位工程费汇总表 2 1 4 分部分项工程量清单计价表 2 1 5 综合单价计价表 2 1 6 措施项目费汇总表 2 1 7 措施项目费清单计价表 2 1 8 其他措施项目汇总表 2 1 9 其他措施项目费清单计价表 2 1 10 人工价格一览表 2 1 11 材料价格一览表 2 1 12 机械价格一览表 1 套价软件版原则上要求 采用广联达软件 2 按付款控制节点付款的 并已完成节点预算确认的工 程 不需提供对应于形象进 度的预算书 3 合同规定的人工 材料的调差 应采用 EXCEL 电子表格形式 按合同规定办理 4 质量验收证明资料 质量验收台帐或其它证明资 料 必须提供的资料 5 质量及工期奖罚证明资料 工期节点验收表 奖罚统 计表或 工程质量核查表 奖罚统计表或其它资料 如 无 可不提供 6 工人工资发放证明资料 按合同要求提供 必须经监 理工程人员确认 二二由项目工程上报的资料由项目工程上报的资料 1 变更洽商 金额统计表 适用于小于 10 万元设计变 更预算 工程进度产值中期支付管理办法 第 13 页 共 22 页 三 中期支付资料填报表格格式三 中期支付资料填报表格格式 1 工程进度控制节点形象进度确认表 附表 1 2 年 月工程月度形象进度确认表 附表 2 未按付款控制节 点付款的工程 工程形象进度确认按本表格式填报 3 非合同类工程付款汇总表 附表 3 4 项目维修工程结算款支付审批表 附表 4 5 地区公司维修工程结算款支付审批汇总表 附表 5 6 年 月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表 附表 6 7 年 月 次 变更洽商 金额统计表 附件 7 三 系统填报及审批表格格式 1 年 月 次合同产值审核情况表 附表 8 2 项目工程进度和预结算造价汇总表 附表 9 3 地区工程进度和预结算造价汇总表 附表 10 4 集团工程进度和预结算造价汇总表 附件 11 工程进度产值中期支付管理办法 第 14 页 共 22 页 附件 1 工程进度控制节点完成时间确认表工程进度控制节点完成时间确认表 工程名称 归档编号 致 项目工程部 我方已根据合同要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过质量 验收 合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日 按时 提前 滞后 天 请予以 确认 附 工程质量验收证明资料 承包单位 章 项目经理 日 期 项目公司初审意见 监理总监 代表 项目建筑师 专业工程师 项目工程部经理 日 期 日 期 地区公司审查意见 主管工程师 隐蔽工程 康景物业 工程中心总监 设计中心总监 地区招标审核中心复核意见 经办人 地区负责人 说明 1 本表一式二份 会签后退回承包单位一份 2 地区招标审核中心应派人到现场对总包和幕墙 工程的付款节点进度进行复核确认 其他可根据需要进行抽查 3 对大小市政的室外管线埋设隐蔽验 收 包括给排水系统 含消防管道的铺设 电气系统 供暖系统等 及室外回填土质量验收 康景物 业需派人前期介入验收确认 且康景物业需留存一份复印件 4 本表可作为激励产品施工进度确认的 依据 工程进度产值中期支付管理办法 第 15 页 共 22 页 附表 2 年年 月工程月度形象进度确认表月工程月度形象进度确认表 年 月 日 年 月 日 项目名称 合同名称 合同 PM 号 施工单位 工程项目 名称 施工内容 至本月累计形 象进度 完成 至第几层 完成 完整几层 完成 工序 部位范 围 完成百分比 至上月累计 形象进度 完成至第 几层 完成完 整几层 完成 工序 部位 范围 完成百 分比 本月实际 完成内容 完成至 第几层 完 成完整几 层 完成工 序 部位 范围 完成 百分比 监理公司意 见 项目公司 意见 工程 施工单位 监理单位 质量总监 工程部经理 地区工程中心总监 备注 未按付款控制节点付款的工程 工程形象进度确认按本表格式填报 工程进度产值中期支付管理办法 第 16 页 共 22 页 附表 3 非合同类工程付款汇总表 年年 月月 地区地区 项目非合同类工程付款汇总表项目非合同类工程付款汇总表 序 号 非合同名称 工程 非合同编 码 不能签订 合同的原 因 乙方名称 总金额 元 累计已支付 元 本期支 付 元 备注 地区工程中心 地区财务中心 地区总经理 地区招标审核中心 工程进度产值中期支付管理办法 第 17 页 共 22 页 附表 4 项目维修工程结算款支付审批表 年 月 项目维修工程结算款支付审批表 项目名称 本月维修结算 其中 保修期内 序号 维修 合同 PM 号 施工单位维修总价 元 保修期外 属原施工单位 责任金额 元 原施工单位 对应合同号 其他原因 1 合同号 1 1 1 结算书 1 1 2 结算书 2 1 3 结算书 3 2 合同号 2 2 1 结算书 1 2 2 结算书 2 2 3 结算书 3 施工单位经办人 公司负责人 项目公司经办人 公司负责人 地区工程中心经办人 中心负责人 地区财务中心经办人 中心负责人 地区招标审核中心经办人 中心负责人 说明 后附结算书审批封面 工程进度产值中期支付管理办法 第 18 页 共 22 页 附表 5 地区维修工程结算款支付审批表 年 月 地区维修工程结算款支付审批汇总表 地区公司 本月维修结算 其中 保修期内 序号项目名称维修总价 元 保修期外属原施工单位责任 金额 元 其他原因 1 项目 1 2 项目 2 3 项目 3 4 项目 4 5 项目 5 6 项目 6 7 项目 7 地区工程中心经办人 中心负责人 地区财务中心经办人 中心负责人 地区招标审核中心经办人 中心负责人 说明 后附项目维修工程结算款支付审批表 工程进度产值中期支付管理办法 第 19 页 共 22 页 附表 6 年 月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表 年年 月月 项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表项目维修工程结算款原施工单位责任汇总表 属原施工单位责任金额 元 序 号责任单位对应合同号本月维修结算款 元 至本月累计金额 元 1 原施工单位对应合同号 1 2 原施工单位对应合同号 2 3 原施工单位对应合同号 3 4 原施工单位对应合同号 4 项 目 公 司 经办人 公司负责人 地 区 工 程 中 心 经办人 中心负责人 地 区 财 务 中 心 经办人 中心负责人 地 区 招 标 审 核 中 心 经办人 中心负责人 说明 后附结算书审批封面 工程进度产值中期支付管理办法 第 20