15工程承包决算、尾款付款流程V3.0.doc

工程承包决算、尾款付款流程CSC1.JK3.151、目的规范监控工程承包合同决算及尾款付款业务流程，明确监控工程承包费用决算及尾款付款业务工作中各责任部门的职责，保证监控工程承包合同决算及尾款付款业务的畅通、严谨，维护公司的利益。2、范围该流程适用于我司监控工程承包合同决算及尾款的付款。3、职责高级督察：对已完工工程的合作质量进行考核，填写监控工程合作质量评定表。监控工程合作单位： 提出监控工程承包合同决算及尾款付款申请，并提供相应的发票。片区监控工程部：（1）审核监控工程承包决算及尾款付款材料；（2）通知监控工程合作单位开具发票；（3）对合作单位的工程承包合同决算、尾款付款申请进行审核；（4）向监控合作管理部提出工程承包合同决算、尾款付款申请。监控合作管理部：（1）对片区监控工程部的工程决算、尾款付款申请组织评审；（2）对片区监控工程部的工程决算、尾款付款申请进行综合评审。（3）对因监控工程合作单位的原因引起的扣款进行审核。监控工程管理部：对进行监控工程决算付款、尾款申请的工程进行业务审核。计划财经处： 审核申请监控工程决算付款金额是否符合要求，付款帐号是否与合同一致，以及其它商务条款。客户服务中心总监：对监控工程承包合同决算付款、尾款申请进行审批。财务部：对监控工程决算付款手续、金额、发票等财务规定进行审核。4、决算付款流程开始审核决算材料片区监控工程部监控工程施工费用决算表是否合格否03050408是02a01决算申请监控工程合作单位02监控合作质量评定表通知监控工程合作单位开发票片区监控工程部06否付款材料审核片区监控工程部是0902b工程验收项目经理开发票监控工程合作单位是否合格07发票工程付款申请表06b06a付款申请片区监控工程部是否合格否1113是09监控工程承包费用评审表否综合评审监控合作管理部是10组织评审监控合作管理部费用报销单监控工程承包费用决算表合同复印件发票12验收报告09b09c09d09e09f业务评审监控工程管理部是否合格监控合作管理部14监控工程合作质量评定表09a09g商务评审计划财经处1516总监审批客户服务中心总监是否同意18是1617财务审核财务部付款及付款信息上网财务部2019是否合格结 束是否否105、流程说明：01、工程验收 项目经理工程完工后，由项目经理组织工程验收。02、监控工程决算申请 监控工程合作单位监控工程合作单位根据实际工程发生的借工、停工、返工、工期延误及材料损坏等经双方签字确认过的证明材料，进行监控工程决算，填写监控工程承包费用决算表并附相关证明材料，同时提供高级督察对该工程的合作质量进行检查并填写的监控工程合作质量评定表，凭以上材料向片区监控工程部提出监控工程决算付款申请。02a、监控工程承包费用决算表02b、监控工程合作质量评定表03、审核决算材料 片区监控工程部由片区监控工程部经理对监控工程承包费用决算表及监控合作质量评定表等相关材料进行审核。04、是否合格申请材料合格则根据监控工程承包定价标准计算出实际应付工程费后，通知工程单位开发票。申请材料不合格则退回监控工程合作单位。05、通知监控工程合作单位开发票 片区监控工程部06、开发票 监控工程合作单位监控工程合作单位根据片区监控工程部审核同意的实际工程费开具合格的发票。06a、发票06b、工程付款申请表07、 付款材料审核 片区监控工程部片区监控工程部对付款材料进行审核，在监控工程承包费用评审表上签字。08、是否合格合格则向监控合作管理部进行付款申请，不合格则退回监控工程合作单位。09、付款申请 片区监控工程部做付款申请，提供监控工程承包费用评审表、费用报销单、监控工程承包费用决算表、合同复印件及发票。09a、监控工程承包费用评审表09b、费用报销单09c、监控工程承包费用决算表09d、 合同复印件09e、 发票09f、验收报告09g、监控工程合作质量评定表，内容详见合作质量管理规定。10、组织评审 监控合作管理部11、工程评审 监控工程管理部监控工程管理部对工程质量、进度等工程业务情况进行审核。 12、综合评审 监控合作管理部 监控合作管理部对付款材料是否齐全、监控工程合作单位是否具备资格、因监控工程合作单位原因造成的扣款等进行审核。13、是否合格 监控合作管理部合格则送计划财经处进行商务审核，不合格则退回片区。14、商务审核 计划财经处对申请付款的金额进行审核。15、是否合格合格则送客户服务中心总监审批，不合格则退回监控合作管理部。16、总监审核 客户服务中心总监17、是否同意同意则送财务部审核，不同意则退回监控合作管理部。18、财务审核 财务部财务部对付款手续、金额、发票等财务规定进行审核。19、是否合格合格则付款，不合格则退回监控合作管理部。20、付款并将付款信息上网 财务部6、监控工程承包合同尾款的付款1）、监控工程承包合同尾款付款条件（符合以下任意一条即可）：（1）已经终验的工程。（2）工程初验通过三个月后且无工程责任遗留问题的工程。2）、付款报销时应付上的材料：（1）监控工程承包费用评审表；（2）工程付款申请表；（3）合同复印件；（4）发票（5）终验或初验报告（6）遗留问题确认单（验收文档相同）（7）公司标准的费用报销单3）、监控工程承包合同尾款付款流程与监控工程承包合同决算款流程一致，只是把流程09步的报销材料置换出来即可。部门FUNCTION姓名PRINTED NAME签名SIGNATURE日期DATE拟制PREPARED BY监控工程部杨志立会审REVIEWED BY监控工程部张战京会审REVIEWED BY监控工程部李向东会审REVIEWED BY监控工程部李长江会审REVIEWED BY监控工程部杜新安会审REVIEWED BY监控工程部周 华标准化STANDARDIZED BY质量管理部汪玉娟批准APPROVAL监控工程部陈杰灵版本Version: V3.0 页码Page: 7 of 16 生效日期Effective Date：2003年2月1日版权所有严禁复制 艾默生网络能源有限公司 All copyrights are reserved by Emerson Network Power Co., Ltd.监控工程承包费用评审表工程名称： 承包方式： 监控工程合作单位： 工程承包总金额： 已付款金额： 申请付款金额： 片区监控工程部审核： 签字： 年 月 日 监控工程管理部审核： 签字： 年 月 日质量管理部审核（预付款不需审核）： 签字： 年 月 日监控合作管理部审核（有打“”，没有打“”，特殊情况可作说明）工程单位是否经过认证 （ ） 费用报销单（ ） 发 票 （ ） 合同复印件 （ ） 付款申请表（ ）预付款（ ） 工程任务书（ ） 进度款（ ） 质检报告（ ） 决算款（ ） 验收报告（ ） 工程决算表（ ） 合作质量评定表（ ）尾款（ ） 遗留问题确认单（ ）特殊情况说明： 签字： 年 月 日计划财经处审核： 签字： 年 月 日技术支援部总监审批： 签字： 年 月 日监控工程承包费用决算表承包单位名称：工程名称： 承包范围：承包合同预算金额：￥延期天数：施 工 费 用 变 更 情 况原 因金 额说 明甲 方追 加乙 方费 用工程量增加变更金额￥承包合同条款引起的变更金额具体项目金额见下1￥2￥合 计￥甲 方向 乙方 扣款 工程量增加变更金额￥承包合同条款引起的变更金额具体项目金额见下1￥2合 计￥总计￥合作质量系数决算总额（大写）：(小写)备 注请附决算相关材料区域经理： 签字： 年 月 日合作单位负责人确认： 签字： 年 月 日片区监控工程部审核： 签字： 年 月 日监控工程管理部审核： 签字： 年 月 日监控工程借工确认表监控工程合作单位名称：工程名称： 工程 局 (站)借工 天 数借工人 数工 程进 展状 况（借工 内容）借工原因合作单位负责人确认： 签字： 年 月 日项目经理/维护确认： 签字： 年 月 日片区监控工程部审核： 签字： 年 月 日监控工程/维护管理部审核： 签字： 年 月 日要求：此表在填完3天内交相关部门审核后才生效。设备（材料）损失（坏）单监控工程合作单位名称：工程名称： 工程 局（站）序号材料名称/型号单价数量合计金额原因备注12345678910损失（坏）材料件数： 件损失（坏）金额合计 小写：（￥ ） 大写： （ 万 仟 佰 拾 圆 角）区域经理/维护： 年 月 日合作单位负责人： 年 月 日片区监控工程部审核： 签字： 年 月 日监控工程管理部审核：签字： 年 月 日工程变更确认单监控工程合作单位名称：工程名称： 工程 局（站）变更内容：变更及增加原因：工程承包合同变更金额： 区域经理： 年 月 日合作单位负责人： 年 月 日片区监控工程部审核： 签字： 年 月 日监控工程管理部审核： 签字： 年 月 日施工验收报告端局名称 施工内容工程施工线缆测试设备接线系统上电备注施工方代表： 艾默生网络能源代表： 工 程 付 款 申 请 表监控工程合作单位名称工程名称工程预算总金额大 写 ： 拾 万 仟 佰 拾 元小 写：工程决算总金额（预付款不填写）大 写 ： 拾 万 仟 佰 拾 元小 写：已付金额大 写 ： 拾 万 仟 佰 拾 元小 写：扣款金额及原因扣款金额：简述扣款原因：此次申请付款种类o预付款 o进度款 o决算款 o尾款此次申请付款金额大 写 ： 拾 万 仟 佰 拾 元小 写：付款方式（电汇；转帐；其它）收款单位名称银行帐号开户行申请付款说明：监控工程合作单位申请人（盖章处）： 年 月 日监控工程合作质量评定表监控合作单位名称： 监控项目名称及承包范围： 工程质量得分： 合作满意度得分： 合作质量