LED灯具改造合同能源管理服务公司的可行性及项目计划书

LED 灯具改造合同能源管理公司灯具改造合同能源管理公司 可行性及项目计划书可行性及项目计划书 一 一 关于合同能源管理关于合同能源管理 合同能源管理 EPC Energy Performance Contracting 是一种新型的市场化节能机制 其实质 就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式 这种节能投资方式允许客户用未 来的节能收益为工厂和设备升级 以降低目前的运行成本 或者节能服务公司以承诺节能项目的节 能效益 或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务 能源管理合同在实施节能项目的企业 用户 与节能服务公司之间签订 它有助于推动节能项目的实施 依照具体的业务方式 可以分 为分享型合同能源管理业务 承诺型合同能源管理业务 能源费用托管型合同能源管理业务 二 二 关于节能服务公司关于节能服务公司 节能服务公司 EMCo Energy Management Company 国外也称 ESCO Energy Service Company 又称能源管理公司 是一种基于合同能源管理机制运作的 以赢利为目的的专业化公司 EMCo 与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同 向客户提供能源审计 可行性研究 项目设 计 项目融资 设备和材料采购 工程施工 人员培训 节能量监测 改造系统的运行 维护和管 理等服务 并通过与客户分享项目实施后产生的节能效益 或承诺节能项目的节能效益 或承包整 体能源费用的方式为客户提供节能服务 并获得利润 滚动发展 三 国家近期连续出台相关政策三 国家近期连续出台相关政策 见附件见附件 1 国务院关于加强节能工作的决定国发 2006 28 号 2006 8 31 2 半导体照明节能产业发展意见 2009 11 12 3 国家发展改革委办公厅财政部办公厅颁布的关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通 知 2010 年 10 月 19 日 4 国家质量监督检验检疫总局 国家标准化管理委员会颁布的中华人民共和国国家标准合同能源 管理技术通则 2010 年 8 月 9 日 5 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅颁布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务 公司审核备案有关事项的通知 2010 年 6 月 29 日 6 国家发展改革委财政部颁布的关于印发合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法 2010 年 6 月 3 日 7 国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的 通知 2010 年 4 月 2 日 四 关于四 关于 LEDLED 光源照明光源照明 1 节能 光谱几乎全部集中于可见光频率 电光转换效率高达 80 90 比传统节能灯 日光灯 白炽灯省电 50 95 2 光线质量高 光谱中无紫外线和红外线 故热量小 没有幅射 属于绿色照明光源 3 使用寿命长 寿命达 6 万小时以上 是传统日光灯管的 10 倍以上 4 维护成本低 由于采用 LED 发光二极管为光源 不需更换维修 节省人力和维修成本 5 运输方便 抗震性能好 运输方便 6 启动速度快 不像传统日光灯管需经过启动器和镇流器启动 7 有利健康 光普纯 光线柔和 保护视力 有利人体健康 8 绿色环保 能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染 废旧灯管可回收 五 五 LED 照明的发展现状及运作照明的发展现状及运作 EMC 的优势的优势 1 行业成本居高不下 售价较高 不利于销售推广 2 产品性能还需进一步提高 应用品种开发要适应市场需求 3 小功率芯片 LED 照明目前整灯发光效率已普遍可达到 110LM W 而且性能较为稳定 产品已经很 成熟 主要应用于民用和商业 工矿等室内照明 此类照明兼容性较好 基本上可以直接取代传统 照明 减少灯具投资 利于节能改造 节电率普遍在 50 80 之间 4 大功率芯片 LED 照明目前整灯发光效率可达 100LM W 极限可达 130LM W 但效率越高则散热要 求越高 其它配套成本也越高 性能也越不稳定 加上兼容性差 必须和灯具共体 价格短期内无 法下降 目前不适合做合同能源管理 仅有部分整灯功率较小的大功率芯片 LED 光源 可以符合节 能改造对应指标要求 可填补市场应用品种的不足 除非整个行业成本下降 技术上提高发光效率 降低光衰风险 才可以考虑 EMC 目前大功率芯片 LED 照明主要应用于路灯 隧道灯 高功率大型 灯具 节电率目前在 30 70 不等 5 目前市场应用情况是 主导室内照明的 LED 光源和当前市场主流光源 主要是荧光灯 比较 节 电比例达到 70 75 和目前少量应用的最新式荧光节能灯比较 节电比例也超过 50 和传统金卤 射灯比较 节能达到 65 节能效果非常明显 6 实行合同能源管理的项目内容主要为锅炉 窑炉 改造 余热余压利用 电机系统节能 能量系 统优化 绿色照明改造 建筑节能改造等节能改造项目 LED 即属于绿色照明改造项目 基于其使 用寿命长 节能比例高 维护成本低 相对较易于节能鉴定等特点 在 EMC 行业中属于投资回收期 短 回报较高的项目 六 关于节能服务公司的规划 运作模式及效益分析六 关于节能服务公司的规划 运作模式及效益分析 1 公司注册资金 5000 万元 规模化经营 有利于和国家政策接轨 有利于控制上游成本 有利于 提高节能单位的信任度及最终签订 EMC 2 公司性质为节能产品销售公司 受节能产品生产厂商的委托 销售成熟的节能产品 在销售过程 中采用 合同能源管理 方式 3 目标市场 仅就武汉市而言 据行业数据分析 政府机构 银行 医院 大型商业场所 上市公 司等优质客户的节能市场可操作合同能源管理的就达到 20 亿元以上 4 合同能源管理一般为 5 10 年 以 5 年期为例 以某一单项操作示例如下 一 某节能单位初步提供的资料是 1 40W 日光灯 5000 支 计划换成 12WLED 光源 节能比例 70 13W 节能灯管 10000 只 改造成 3 2WLED 光源 节能比例 75 70W 金卤灯 1000 只 改造成 25WLED 光源 节能比例 65 每天平均用电时间为 12 小时 电费加权平均单价每度 1 元 每月用电天数为 30 天 合同能源管理以上为必备条件 双方应事前通过检测认定及确定 二 两种光源比较 节电省钱框算 改造前功率 40W 5000 W 13W 10000 W 70W 1000 70000W 合计 W 改造后功率 12W 5000 45000W 3 2W 10000 32000W 25W 1000 25000W 合计 W 每小时功率差 W 每小时节电 1000 298 每天节电 298 12h 3576 每天节电额 3576 1 元 3576 元 每月节电额 3576 元 30 天 元 每年节电额 元 12 月 元 五年内双方分享节电费的比例是 第一年 甲乙双方分享节电费的比例是 9 1 第二年 甲乙双方分享节电费的比例是 8 2 第三年 甲乙双方分享节电费的比例是 7 3 第四年 甲乙双方分享节电费的比例是 6 4 第五年 甲乙双方分享节电费的比例是 5 5 若遇灯具因原品种样式改造困难增加改造费用 电价较低 使用时间较短等因素 可调高分成比 例 普通传统灯具 因损坏和光衰快等原因 每年需要更换及维护费用 据初步调查 普通日光灯需每 6 个月至 1 年更换一次 全年需更换 1 2 次 此单位原灯每 年更换为 15000 30000 支 平均按 20000 支计算 每支 6 元 需 12 万元 5 年节约 60 万元 此项为节能单位收益体现 依上比例计算 依上比例计算 5 年共节约电费年共节约电费 640 万元 节能单位节约万元 节能单位节约 190 万元 服务公司收费万元 服务公司收费 450 万万 元 元 成本分析 规模化生产 现有经验数据 成本分析 规模化生产 现有经验数据 12W 直接成本直接成本 68 元元 OEM 20 85 元元 5000 支支 元元 3 2W 直接成本直接成本 16 元元 OEM 20 20 元元 10000 支支 元元 25W 直接成本直接成本 128 元元 OEM 20 160 元元 1000 支支 元元 合计 元合计 元 加上改造费用 维护费用 管理费用 业务基本费用 第一年基本上可以做到持平 业加上改造费用 维护费用 管理费用 业务基本费用 第一年基本上可以做到持平 业 务公关费用务公关费用 5 年摊销 年摊销 下面仅作参考 非专业人士分析 下面仅作参考 非专业人士分析 资金可周转计算 120 万元本金投资 5 年可周转 5 次 第一年收益 100 万元周转 4 次 第二年收益 90 万元周转 3 次 第三年收益 75 万元周转 2 次 第四年收益 65 万元周转 1 次 第一年投 120 万元投资 五年合同收益 330 万元 年平均 66 万元 按投资资金动态收益率计算 年平均投资收益率远远大于 55 节电 120 万度 第二年投 120 万 五年收益 330 万元 节电 120 万度 第三年投 120 万 100 万 五年收益 612 万元 节电 220 万度 第四年投 220 万 100 万 90 万 五年收益 1138 万元 节电 410 万度 第五年投 410 万 75 万 90 万 183 万 五年收益 2105 万元 节电 758 万度 终止投资 10 年共收益 4515 万元 以新增投资操作效率 50 计 即有一半资金无法投出 主要是 业务阻碍及回款信誉影响周转 也有 2200 万元 以 120 万投资为基数 按投资 5000 万元推算 5 年内拿 2000 万元作固定业务公关费用 以提高 投资操作效率 EMC 实际投资运作 3000 万元 5 年投资有能力操作经济规模达 2 92 亿元 10 年合同 能源管理总收益 5 5 亿元 若结合银行 上游企业杠杆作用 可操作能力至少还可提升 30 若投资 效率提高 就是说 5 年内钱都收得回来 用得出去 效益则可以再翻番 以 5 年 1508 万投资可节电 1508 万度计 5 年按减半效率 2 92 亿实际可投资计算 周期 10 年可 节电 2 92 亿度 节约一度电 可节省 0 4 千克的标准煤 节省 4 升净水 减少 0 272 千克粉尘 减少 0 997 千 克二氧化碳 减少 0 03 千克二氧化硫的排放 可见 10 年节约标准煤吨 要求单个项目年节电 25 万度 按国家政策可补贴 300 元 吨 总奖励 可达 3500 万元 每年可拿 350 万元 据 京都议定书 条款 二氧化碳排放指标 即碳交易指标 也是可以操作的 七 影响七 影响 LED 合同能源管理实效的几个因素合同能源管理实效的几个因素 1 使用单位灯具需配套更换 增加灯具成本 尤其是客户要求产品档次提高 2 使用单位认可节电率下降 主要是对产品档次的要求提高 品种繁多 照度比较等 上述节电率 以平均 50 下限保守计算较好 3 使用单位用电时间不长 4 使用单位信誉下降 5 使用单位用电价格偏低 6 操作成本过高 施工和公关 7 节能审计缺乏权威认证 会计处理制度不完善 8 上游公司提供产品成本过高 上游产品质量达不到预期 9 预算支出科目不明确 不精确 10 垫资过大 有资金上规模是前提 八 合同能源管理合同 见附件 八 合同能源管理合同 见附件 九 可行