各个部门在ERP系统中工作职责

第 1 页 共 10 页 各个部门在各个部门在 ERP 系统中工作职责系统中工作职责 第 2 页 共 10 页 销售部销售部 目标 目标 完成销售业务整个工作 工作职责工作职责销售系统销售系统 子模块子模块销售员销售员销售经理销售经理 客户客户资料的手工录入 审核客户资料 客户询价客户询价信息的手工录入 审核后 转询价任务 完 成客户询价点击 转报价 单 审核客户询价信息 报价单在没有报价单的情况 可 以手工录入报价单信息 根据客户询价自动生成的 报价单 再次完善报价单 相关信息 提交给经理点 击 转审核 经理审核后 转销售合同 审核报价单信息 价格价格信息的手工录入审核价格信息 销售合同在没有销售合同的情况 可以手工录入销售合同信 息 根据报价单自动生成 销售合同 再次完善合同 相关信息 提交给经理点 击 转审核 经理审核后 根据库存情况点击 备货 或者 下达发货通知单 或者直接下达 发货单 审核销售合同信息 合同处理根据实际情况结案 作废 相关销售合同单据 报表查看个人销售情况查看所有销售员的销售情 况 查库存查看查看 第 3 页 共 10 页 采购部采购部 目标 目标 完成采购业务整个工作 工作职责工作职责采购系统采购系统 子模块子模块采购员采购员采购经理采购经理 供应商供应商资料的录入审核供应商资料 询价任务根据销售部门转的询价任 务 点击 确认转询价单 询价单根据询价任务自动生成的 询价单 对询价单相关信 息进一步完善 审核询价单 价格价格信息的手工录入审核价格信息 采购计划根据备货分析自动生成的 采购计划 点击 下达 即可生成采购单 采购单在没有采购单的情况 可 以手工录入采购单的信息 根据采购计划自动生成的 采购单 再次完善采购单 相关信息 提交给经理点 击 转审核 经理审核后 点击 生成验收通知单 或者点击 生成验收单 审核采购单 采购处理根据实际情况结案 作 废相关采购处理单据 报表查看个人采购情况查看所有采购员的采购 情况 查库存查看查看 第 4 页 共 10 页 工程部工程部 目标 目标 完成物料基础资料的建立与 BOM 的建立的整个工作 与生产 过程数据的共享和集成 工作职责工作职责物料清单物料清单 子模块子模块工程员工程员工程部主管工程部主管 物料资料物料资料手工录入审核物料资料 工作中心工作中心手工录入查看 工艺路线工艺路线手工录入查看 特征项特征项手工录入查看 BOM 组BOM 组手工录入查看 BOMBOM 单手工录入审核 BOM 单 BOM 成本进行 BOM 成本计算BOM 成本查看 BOM 查看查看查看 第 5 页 共 10 页 生产部生产部 目标 目标 完成生产任务的整个工作 工作职责工作职责生产管理系统生产管理系统 子模块子模块生产员生产员生产部主管生产部主管 生产模拟可进行模拟生产 备料分 析 备货分析 备货分析 查看 注 进入备货分析 界面 点击 计算用料 根据分析结果 点击 下 达采购计划 或者 下达 生产任务 可进行模拟生产 备料 分析 备货分析查看 制造单在没有制造单的情况下 可以手工录入制造单信息 根据备货分析自动生成的 制造单 再次完成制造单 相关信息 点击 用料表 计算 主管审核后 根据 公司流程点击 生成投料 单 或者点击 生成领料 单 在该产品已经完工需 要入库 用户点击 生成 入库单 如果此产品需要 委外加工 点击 下达委 外 审核制造单 任务排程可根据制造单中用户的交 货日期 生产数量等信息 安排排程点击 生成领料 单 根据实际情况安排生产 员下达任务排程 生产日报表手工录入生产日报表信息审核生产日报表 在制仓查看查看 报表查看查看 库存查看查看 第 6 页 共 10 页 仓库仓库 目标 目标 完成出入库的整个工作 工作职责工作职责库存系统库存系统 子模块子模块仓管员仓管员仓管部主管仓管部主管 采购验收单根据从采购单自动生成的 采购验收单据信息 完成 相关信息 过账采购验收单 退货单根据从发货单自动生成的 退货单 手工完成相关信 息 过账退货单 盘盈调整单手工录入盘盈调整单信息过账盘盈调整单 拨入单根据拨出单相关信息 完 成拨入单相关信息 过账拨入单 生产退料单根据生产情况手工录入生 产退料单信息 过账退料单 委外验收单根据委外单据 完成委外 验收单信息 过账委外验收单 委外退料单根据委外单据 完成委外 退料单信息 过账委外退料单 入库 完工入库单根据产品完工情况和制造 单自动生成的完工入库单 信息 手工完成相关信息 过账完工入库单 采购验退单根据采购验收单 手工录 入采购验退单信息 过账采购验退单 发货单根据销售合同自动生成发 货单 手工完成相关情况 过账发货单 盘亏调整单手工录入盘亏调整单信息过账盘亏调整单 拨出单手工录入拨出单信息过账拨出单 报废单手工录入报废单信息过账报废单 生产领料单根据制造单自动生成的生 产领料单 手工完成相关 信息 过账生产领料单 生产补料单手工录入生产补料单信息过账生产补料单 委外验退单手工录入委外验退单信息过账委外验退单 出库 委外领料单手工录入委外领料单信息过账委外领料单 第 7 页 共 10 页 批记录查看查看 场所手工录入仓库信息查看 期末查看查看 报表查看出入库信息查看出入库信息 物料查看物料信息查看物料信息 结账当月的出入库信息已经全 部完成 进行结账 把本 期余额结转到下一个月初 查看 第 8 页 共 10 页 财务部财务部 目标 目标 完成企业财务的整个工作 工作职责工作职责 财务系统财务系统 会计 出纳 会计 出纳 财务主管财务主管 预收款手工完成客户预收款的相关信息记账预收款 收款单手工完成客户的收款单信息记账收款单 退款单手工完成客户的退款单信息记账退款单 应收票据手工完成客户的应收票据信息过账应收票据 其他应收因为某些特别原因 需要调整本 期应收款 用户手工录入相关信 息 过账其他应收款 发票目前系统自动生成发票 查看以 及根据发票进行收款工作 查看 应收总账查看每个客户的账款情况查看 凭证用于把应收账款中的相关单据生 成凭证和查看生成的凭证 查看 报表查看 查看 结算用于预收款冲应收款 冲应收款 应收款转销 应收冲应付的结算 过账所有结算单据 查看可以查看每个客户的应收明细账 欠款明细和欠款汇总表 以及对 账单 查看 坏账计提根据实际情况手工录入对帐计提过账坏账计提 应收账款 结账当月客户的收款已经全部完成 进行结账 把本期余额结转到下 一个月的月初余额 查看 预付款手工完成供应商预付款的相关信 息 记账预付款 付款单手工完成供应商的付款单信息记账付款单 退款单手工完成供应商的退款单信息记账退款单 应付票据手工完成供应商的应付票据信息过账应付票据 应付账款 其他应付因为某些特别原因 需要调整本 期应付款 用户手工录入相关信 过账其他应付款 第 9 页 共 10 页 息 发票目前系统自动生成发票 查看以 及根据发票进行付款工作 查看 应付总账查看每个供应商的账款情况查看 凭证用于把应付账款中的相关单据生 成凭证和查看生成的凭证 查看 报表查看应付账款相关情况查看 结算用于预付款冲应付款 冲应付款 应付款转销 应付冲应收的结算 过账所有结算单据 坏账计提根据实际情况手工录入对帐计提过账坏账计提 结账当月供应商的付款已经全部完成 进行结账 把本期余额结转到下 一个月的月初余额 查看 帐户手工录入银行现金相关科目信息查看 收款通知 单 手工录入收款通知单相关信息审核收款通知单 付款通知 单 手工录入付款通知单相关信息审核付款通知单 登记手工录入银行现金相关收支信息记账银行现金登记 单据 对帐查看查看 明细账查看查看 凭证用于把银行现金中的相关单据生 成凭证和查看生成的凭证 查看 期末平衡查看查看 银行现金 结账当月银行现金收支已经全部完成 进行结账 把本期余额结转到下 一个月的月初余额 查看 凭证制作制作其他出入库单凭证查看 凭证新增系统没有源单据的凭证 以 及查看 查看 科目手工录入财务科目查看 审核审核所有凭证 汇兑损益根据实际情况进行汇兑损益 手 工完成 查看 记账记账