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第 1 页 共 3 页 乡镇卫生院财务自查报告乡镇卫生院财务自查报告 XXXX 卫生局 根据县局 关于县乡医疗卫生单位 20XX 年度财 政财务收支情况进行自查的通知 的要求 XXXXX 卫 生院按照自查的范围和项目 结合本院 20XX 年的实 际情况 逐条对照 认真核查 现将自查结果作以汇 报 一 财务管理内控机制建设及制度执行情况 1 本院按照 会计法 及 医院会计制度 的 要求建立健全了财务制度 先后制定了 财务工作制 度 会计监督制度 现金管理制度 原 始凭证管理制度 财务报销制度 会计档案 管理制度 等 做到有章可循 2 财务收支实行一签三审制度审批制度 医院 设专职会计 1 人 出纳 1 人 会计 出纳严格依照钱 账分管的内控原则开展日常工作 二 预算执行和会计核算情况 1 本院按照 基层医疗卫生机构会计制度 及 权责发生制原则 采用复式记帐法按月具实 合法进 行会计帐务外理 未发生滞留 挪用专项资金现象 第 2 页 共 3 页 日常业务收入无坐支 私设小金库和虚列支出等行为 4 20XX 年收支结余 20XX 年年末结余 14 万元 提取专用基金 6 万元 转入事业基金 8 万元 三 预算外资金收支管理情况 由于本院业务用房 20XX 年拆除重建 未开展住 院业务 本院对下属的 XXXX 门诊 XXXX 门诊部给予 60 的基本工资和 60 的津贴拨款 差额部分及费用 由各点独立核算 从报表反映出来的总体情况是 职 工的全额工资和全部津贴全部到位 未增加新的债务 达到收支两条线的运行模式 无坐支 隐瞒 乱开支 乱发资金津贴等现象 总院人员工资 津贴按绩效考核并坚持按月向县 局送审后发放 差旅费 电话费 招待费等所有费用 开支均参照相关部门规定的标准进行列支 并实行经 办人 院长 财务签审小组三签字 无挥霍浪费现象 四 银行帐号开设和管理 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户 专 用专户 国债项目资金专户 全县乡镇卫生系统退休 人员工资专户四个账户 不存在私开账户情况 五 预算内外票据管理 使用及物价政策执行情 第 3 页 共 3 页 况 总院对在财政部门领用的门诊 住院发票由专人 负责任管理 实行验旧领新 对各点的票据领用建立 了详细台帐 保证了票据的安全 医疗收费标准 范 围和药品加价严格按物部门的规定操作 20XX 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查 卫生监督检查 工作做到依法办事 无乱收费 乱罚款行为 六 专项资金的管理使用 合疗 孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文 件要求 在收到款项后三天内转帐支付 上报补助资 料真实 既不存在虚报冒领 恶意套取 也不存在滞 留 挤占 挪用 七 资产管理情况 因 XXX 门诊于 20XX 年 7 月迁至总院 除购置了 办公桌椅 空调 打印机外 未购置大的固定资产 20XX 年省配村卫生室资产 25 套 按卫生厅要求 纳入医院财产管理 现已按照县局的发
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