河北省分公司2016年10月会业核对工作报告

1 / 7河北省分公司 2016 年 10 月会业核对工作报告河北省分公司 2016 年 10 月会业核对工作报告 总部财务部:现将我省截止至 10 月 31 日前期会业核对差异处理情况、本期会业核对结果及本期差异整改措施报告如下:一、总体情况 单位:万元 1、应收账款-应收用户通信服务费会业核对情况 集中计费系统 1、本期发生额无会业差异。2、截止至本月末会业核对差异为 26 元,不影响损益,下月进行调账后消除会业差异。(二)BSS 系统 1.前期会业核对差异处理情况 前期会业差异本月处理万元,不影响当期损益。2.本期新增会业差异情况 “本期出账增加”会业差异万元,为系统自校验不平衡和业会与计费报表间数据不一致造成。“用户有现金流预存款销账”会业差异万元,为业会和计费报表间数据不一致造成。3.截止至本月末会业核对差异为-万元,主要是系统自校验不平衡造成,下月进行调整处理消除会业差异。2 / 7(三)业务台账处理系统无会业差异 2、应收账款-应收电路租赁费、应收广告传媒、应收 ICT 应收 ICT 本月无会业差异。3、预收账款-综合计费系统 集中计费系统 1.前期会业差异万元在本期处理,为上月账务处理错误,本月调整,不影响当期损益。2.本期新增差异情况:本月无新增会业差异。3.截止至本月末会业核对差异为-3 元,不影响损益,下月调整后消除会业差异。(二)BSS 系统 1.前期会业差异万元在本期处理,不影响当期损益。2.本期新增差异情况:“本月现金缴费增加”万元,为系统自校验不平衡。“用户有现金流预存款销账”差异-万元,为系统自校验不平衡。3.截止至本月末会业核对差异为万元,不影响损益,下月调整后消除会业差异。4、预收账款-智能网系统 OCS 系统 1.前期会业核对差异处理情况 (1)本期处理前期会业差异 0 万元;2。本期新增差异情况:3 / 7“本期现金缴费增加”会业差异-万元,主要是系统自校验不平衡。3.截止至本月末会业核对差异为万元,主要是本分单位计费系统尚未删除原智能网沉淀用户信息,下月计费处理完毕后消除此差异。5、预收账款-空中充值等充值平台 (一)空中充值系统 1.前期会业核对差异处理情况 本期处理前期会业差异万元,不影响损益。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 “本期现金缴费增加”会业差异万元,主要是时间性差异和系统间转入、转出不一致。3.截止至本月末会业核对差异为万元,其中由于业务处理差错不影响损益差异为万元。(二)手机识别卡待转预存系统 本期处理前期会业差异万元,主要是调整科目映射错误,不影响损益。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 “本期现金缴费增加”会业差异万元,主要是业会系统数据与计费系统数据不一致造成,下月调整消除会业差异。“用户有现金流预存款销账”会业差异-万元,主要是当期销售数据存在差异,下月进行调整。4 / 7减少”其他”差异-万元,为代理商取卡与下发不一致等时间性差异,下月调整后消除。3.截止至本月末会业核对差异为万元,其中由于业务处理差错不影响损益差异为万元。(三)短信营业厅系统 (一)截止至本月末会业核对差异为万元,其为系统自校验不平衡。话费代理待转预存系统 本期处理前期会业差异万元,主要是调整上月科目映射错误和自校验不平衡造成,不影响损益。(二本月新增会业差异-23 元,为系统自校验不平衡。(四)截止至本月末会业核对差异为万元,其中:由于业务处理差错不影响损益差异为万元。6、其他应付款-用户押金 用户押金本期无新增会业差异,当期新增用户全部纳入台账管理。以前用户正在进行清理,逐步消除历史差异。7、预收账款-充值缴费卡-全国通用一卡充 (一)一卡充系统 1.前期会业核对差异处理情况:(1)前期会业核对差异在本期发生额中处理的情况:石家庄处理万元,唐山处理万元。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施:(1)本期新增发生额差异形成原因:张家口本期增加万元是张北县记帐错误导致,下月改5 / 7正.邢台万元,承德万元,是时间差造成。3.截止至本月末会业核对差异为万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的差异为 0 万元,由于业务流程或业务处理错误导致不影响损益差异为万元,由于业务处理差错导致影响损益差异为 0 万元(含本月差错下月冲毁前形成的差异部分);8、预收账款-充值缴费卡-省内及本地充值卡 (二)原网通充值缴费卡系统 1.前期会业核对差异处理情况:本地充值卡和省内充值卡已被一卡充替代,基本上没有业务发生。(1)前期会业核对差异在本期发生额中处理的情况:2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 3.截止至本月末会业核对差异为-万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的差异万元,由于业务流程或业务处理错误导致不影响损益差异为 0 万元。9、预收账款-电话卡-IP 电话卡-全国漫游17960/17961 智能网系统 1.前期会业核对差异处理情:。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 (1)本期新增发生额差异形成原因:石家庄新增万元,原因 1-9 月适用的折扣率应为 35%误用折扣率 65%,导致前 9 个月多转收万元本月将多转收冲回.(2)对于本期新增差异的整改措施:。6 / 73.截止至本月末会业核对差异为-万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的面值差异为 0 万元,由于业务流程或业务处理错误导致不影响损益面值差异为 0 万元。10、预收账款-电话卡-IP 电话卡-省内及本地漫游卡 智能网系统 1.前期会业核对差异处理情况:衡水万元。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 (1)本期新增发生额差异形成原因:无。3.截止至本月末会业核对差异为-万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的面值差异为万元,由于业务流程或业务处理错误导致不影响损益面值差异为 0 万元。11、预收账款-电话卡-密码记账卡-全国漫游多功能橙卡及全国漫游 196300 卡 智能网系统 1.前期会业核对差异处理情况 (1)前期会业核对差异在本期发生额中处理的情况:。2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 (1)本期无新增差异.(2)对于本期新增差异的整改措施:。3.截止至本月末会业核对差异为-万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的面值差异为 0.万元,由于业务流程或业务处理错误导致不影响损益面值差异为 0 万元。12、预收账款-电话卡-密码记账卡-省内及本地电话卡 智能网系统 1.前期会业核对差异处理情况:本期衡水万元.邯郸万元 2.本期新增会业核对差异的分析及整改措施 7 / 7(1)本期新增发生额差异形成原因:保定差异万元,201 卡和196 卡录入有误,石家庄万元 ,少出库.沧州 3 万元,收款时间差.(2)对于本期新增差异的整改措施:11 月改正。3.截止至本月末会业核对差异为-万元,其中:由于计费系统逻辑校验产生的面值差异为万元,由于业务流程或业务处理