总经理年度工作思路提纲

1 石家庄东方热电集团有限公司石家庄东方热电集团有限公司 二二 0000 九年工作思路研讨会汇报提纲九年工作思路研讨会汇报提纲 石家庄东方热电集团有限公司于 2008 年 9 月 28 日划 转到中电投集团公司 目前正处于划转过渡期 根据华北 分公司总体安排 我们对二 00 九年工作思路进行了认真探 讨 现将有关情况汇报如下 一 划转协议签订后工作开展情况一 划转协议签订后工作开展情况 一 在存量资产的经营管理方面 一 在存量资产的经营管理方面 1 1 理顺了过渡期工作秩序 理顺了过渡期工作秩序 9 月 28 日签订无偿划转东方热电协议后 接收工作组 迅速进入岗位 全面展开工作 依据 划转协议 的有关 约定 东方热电实行企业领导组责任制 由企业领导组对 企业生产经营工作全面负责 工作小组负责研究解决企业 存在的困难和问题 对各个环节的工作进行指导和把关 协助东方热电现任的经营班子开展工作 同时 明确了公 司主要会议制度 每周五召开过渡期领导小组会议 对公 司生产经营过程中出现的问题和困难进行协调处理 每周 一召开司务会 听取华北分公司的指示和部署 并对上周 的工作情况进行总结分析 安排布置本周的重点工作 每 天由分管安全生产的领导组织召开生产调度会 及时沟通 解决生产运行中存在的问题 此外 还建立了每周重大事 件汇报制度 将公司各单位每周发生的重大事件收集 整 理 汇总 力争做到信息畅通 令行禁止 2 2 2 突出抓了电 热价格调整和外欠款的回收 突出抓了电 热价格调整和外欠款的回收 一是一是积极推动政府落实供热价格调整 经成本审核 拟 定调价方案 物价局审查 召开听证会 市政府常务会 市委常委会批准后 在采暖期前将民用采暖价格从每采暖 季 18 4 元 平方米上调至 22 元 平方米 调整幅度为 20 非民用采暖价格从每采暖季 25 6 元 平方米上调至 31 元 平 方米 调整幅度为 21 按表计量的民用采暖价格从 29 5 元 吉焦上调至 42 元 吉焦 调整幅度为 42 按表计量的 非民用供热价格从 36 元 吉焦上调至 52 元 吉焦 调整幅度 为 44 经多方努力 公司上网电价两次上调 目录内 目录外电价分别调增 3 68 分钱 千瓦时 5 18 分钱 千瓦时 调价后 公司每年可增加售热收入 12117 万元 二是二是加大力度清理外欠款 由于各种历史原因 东方 热电在热费及管网建设费的收取中形成了部分历史欠费 为此 我们利用冬运前的时机 先后组织召开了多次专题 会安排部署 采取各种手段强力清欠 截止目前 共清回各 类欠款 1567 41 万元 其中清回热费 1270 59 万元 清回 管网建设费 296 82 万元 三是三是积极收取 2008 2009 采暖季热费 冬季采暖期来 临之际 公司营销人员加班加点 多措并举 全面铺开收 费工作 截止 11 月 17 日 共预收热费 18755 15 万元 3 3 重点安排了冬运前的准备工作 重点安排了冬运前的准备工作 一是一是抓好煤炭储备工作 冬运期间公司用煤量急剧增 加 平均日耗煤量 1 5 万吨左右 为保证冬运需要 公司 3 针对煤炭市场持续紧张的实际情况 先后组织各用煤单位 召开了煤炭储备工作动员会 多渠道寻找落实煤源 使煤 炭库存量由 8 万吨增加到 23 万吨 达到最低储煤标准 二是二是抓好各类设备的维护 检修工作 到目前为止 公司共投入 2300 多万元 对锅炉 机组 供热管网进行了 检修 投入技术改造资金 1500 万元 对部分设备和电除尘 器进行技术改造 在 10 月 31 日前基本完成了计划内设备 和管网的检修和消缺工作 三是抓好热交换站的整改落实 目前 已完成改造 15 户 正进行改造 2 户 公司自管换热站 23 个均已完成检修 四是抓好冬运前供热管道专项检查 在全面清查的基础 上 对易发生故障部位或其他可能存在威胁安全运行的部 位 进行了重点检查和维护 确保冬运供热管道安全运行 二 在增量资产经营方面 二 在增量资产经营方面 1 1 量力而行地开发新的热用户 量力而行地开发新的热用户 根据各单位实际热源能力 我们把握大局严格控制新增 用户的面积 稳步占领供热市场 冬运前夕 供暖用户不 断增加 为避免因缺煤和热源不足发生不稳定事件 公司 积极采取措施严格控制新开户数量 为保证供热质量创造 了条件 2 2 加快良村 加快良村 2 300MW2 300MW 机组扩建项目步伐机组扩建项目步伐 4 良村项目已正式上报国家发改委申请核准 9 月 18 日 取得国土资源部对良村项目用地预审延期的批复 完成土 地预审延期工作 10 月 7 日与河北省电力设计院签订了项 目设计合同 勘察设计工作正式开始 10 月 10 日 国家发 改委 压小办 完成对核准材料的初审并报国家发改委电 力处审核 10 月 16 日 与藁城市政府达成征地的初步意向 落实主设备选型 订货 确定主设备参数保证设计需要 预计 11 月底之前完成圈地工作 实现 三通一平 年底 前通过国家发改委核准 明年 4 月开工建设 3 3 加快后续项目的规划与布局 加快后续项目的规划与布局 根据在华北区域以及东方热电的生存与发展需要 公 司提出了发展是企业之本的战略思想 加快新项目的筹划 和准备工作 一是一是根据石家庄市北部地区快速增长的供热需求 计 划在石家庄市北郊筹建 2 300 兆瓦供热机组 目前已经向 石家庄市发改委上报了关于开展项目前期工作的请示 二是二是在辛集市新建 2 300 兆瓦热电项目 已经就项 目投资主体的变更问题与政府进行了初步协商 三是三是在石家庄南部新区筹划建设 2 300 兆瓦热电项目 已经与有关部门进行了初步接触 取得了一手资料 三 划转报批及债务重组方面 三 划转报批及债务重组方面 1 1 划转工作进展情况 划转工作进展情况 尽职调查工作于 8 月 20 日结束 10 月 5 日完成材料的 5 制作 石家庄市政府于 9 月 29 日出具了 关于同意无偿划 转石家庄东方热电集团有限公司股权协议的批复 10 月 6 日 划转方案 收购报告书 和 收购报告书摘要 报 至中国证监会 中国证监会河北证监局和深圳证券交易所 10 月 7 日进行了信息披露 2 2 债务重组进展情况 债务重组进展情况 东方热电历史遗留问题较多 多项债务已经被法院判决 并进入强制执行阶段 划转协议 签订前后 中电投财务 公司分别与各大银行进行了接触洽谈 并与主要债权银行 债权单位进行了协商 对于已冻结股权的解封和贷款担保 问题 以书面的方式向石家庄市政府进行了报告 市政府 正在帮助协调解决 二 当前面临的形势分析二 当前面临的形势分析 一 有利条件 一 有利条件 1 国家政策对企业发展十分有利 为了应对全球经济 危机 国家连续部署 4 万亿元经济刺激计划并推出了多项 实施措施 热力和电力作为社会经济发展的基础产业 势 必优先得到发展 在项目审批 建设方面将给予大力支持 国务院实施增值税转型的政策 我公司大量增量资产可享 受增值税抵扣的优惠 从而使投资效益大大增加 2 东方热电划转至中电投集团公司 依托中电投的强 大实力和管理 技术 人才方面的优势 使资金使用 新 项目谋划建设更具活力 3 电价 热价调整后 产销倒挂局面得到大大改观 6 公司现行上网价格已经为河北南部电网最高 热力价格在 省内也处于最高水平 4 煤炭价格有下降趋势 目前原煤价格比高峰时下降 了 100 元左右 纳入中电投集团后 如能进入重点电煤计 划 煤炭采购成本将进一步降低 5 企业拥有庞大的供热网络 有较好的供热管理基础 和经验 有一支素质较高的管理人员队伍和职工队伍 随 着加入中电投集团 综合管理工作的逐步加强 挖潜降耗 工作效果进一步显现 老旧设备淘汰 新型大容量设备陆 续投入生产 公司效益将取得较大改观 二 不利因素 二 不利因素 1 1 资金极度匮乏 急需补充流动资金 资金极度匮乏 急需补充流动资金 由于长期产销倒挂 连续四年政策性亏损 企业资金 链已经断裂 随时面临停产的危险 按照目前的经营规模 公司 2008 年现金流入 12 1 亿元 其中热费收入 7 25 亿元 电费收入 4 78 亿元 付现成本费用支出 18 4 亿元 其中 煤炭采购成本 13 3 亿元 其它原材料成本 4200 万元 修 理费 6500 万元 财务费用 1 65 亿元 人员工资及保险 1 7 亿元 其他费用 7200 万元 收入支出相抵 有 6 34 亿元 的资金缺口 资金缺口只能靠增加银行贷款来补充 而由 于企业亏损 银行贷款资信下降 各大银行都收缩贷款 造成资金无法周转 目前公司共有银行贷款 18 38 亿元 其中 7 2 亿元已经逾期 3 8 亿元被银行起诉 年底前还有 3 8 亿元贷款到期 经营形势十分严峻 7 2 2 煤炭供应紧张 存煤不足 煤炭供应紧张 存煤不足 正常情况下 东方热电年用煤量 280 万吨 冬运前至少 需存煤 50 万吨 而由于资金匮乏 目前仅存煤 20 多万吨 且因煤种不全 维持目前的运行都十分困难 冬运开始后 每天需 1 5 万吨的用量 如果不能及时补充 遇到大雪封 路 煤矿停产限产 随时面临因供煤中断而停产的危险 3 3 设备欠账多 冬季运行可能受到影响 设备欠账多 冬季运行可能受到影响 正常情况下 供热企业均在冬运期结束后 进行设备大 修和维修 2008 年由于资金紧张 设备欠账较多 很多设 备没有及时修理 资金缺口达 4200 万元 冬运开始后 因 供热负荷大幅度增加 所有设备都需满负荷运行 一台锅 炉停运将导致大面积供热受影响 甚至会带来严重的社会 不稳定问题 4 4 人员负担重 技术骨干流失严重 人员负担重 技术骨干流失严重 由于企业经济效益下滑 职工工资水平低 2005 2006 年的薪酬虽已入账但无力发放 造成技术骨干流失严重 近年来已有 4 名厂 处 级干部 63 名技术骨干调离公司 还有部分技术骨干准备辞职 另一方面 职工人数多 人 力成本高的问题也十分突出 各电厂人数大大高于相同规 模的电厂 由于富余人员多 造成人浮于事 虽然每个职 工的工资水平不高 但总的人工成本每年就达 1 7 亿元 5 5 大部分电厂面临关停 环保治理投入仍然较大 大部分电厂面临关停 环保治理投入仍然较大 根据石家庄市供热规划 东方热电所属的一厂 二厂 南厂区 三厂 四厂 良村电厂陆续关停 在申报良村热 8 电厂扩建项目时 国家发改委要求 2010 年前关停 由新上 的项目替代 随着节能减排 上大压小 的力度加大 环 保部门要求现有的锅炉必须进行脱硫 除尘环保治理 并 已经采取责令停产 罚款 取消脱硫电价 收回银行贷款 追究领导责任等强力措施 据测算 环保治理总投资需 14850 万元 一边要关停 一边要巨额投资 企业处于两难 境地 6 6 历史遗留问题多 解决难度大 历史遗留问题多 解决难度大 由于种种原因 东方热电积累了很多历史遗留问题 比 较大的问题有 13 项 其中涉及产权争议的 3 项 属于应收 债权的 2 项 属于应付债务的 5 项 涉及司法诉讼的有 6 项 有 5 项已处于执行阶段 东方热电集团持有的上市公 司股票全部被冻结或轮候冻结 这些问题错综复杂 解决 起来难度很大 三 三 20092009 年工作思路年工作思路 一 总体思路一 总体思路 以科学发展观为指导 以结构调整为主线 以经济效 益为中心 以债务重组为契机 统一思想 整合资源 理 顺体制 突出三个重点 抓好 6 个环节 打好三个攻坚战 通过全体职工的共同努力 使东方热电尽快扭亏脱困 成 为中电投华北区域的主要支柱企业 三个重点 改革 发展 稳定 六个环节 安全生产 煤炭供应 技术创新 用户开发 9 经营核算 优质服务 三个攻坚战 债务重组 清收欠款 基建项目 二 主要经济技术指标 二 主要经济技术指标 1 销售收入 2 发电量万千瓦时 供电量万千瓦时 供热量 2292 15 万吉焦 售热量 2183 万吉焦 3 供热压力合格率 99 供热温度合格率 99 用户室温合格率 98 4 还贷指标 5 实现利润 三 重点工作 三 重点工作 1 严密组织生产运行 确保 2900 多万平方米民用采暖 和 500 多家工商企事业单位正常用热 2 协调债权银行 搞好债务重组 恢复资金链的正常 周转 3 下大力清缴应收债权 处理历史遗留问题 最大限 度使不良资产变现 4 按照做强集团 做大股份的思路 精心策划机构改 革 理顺内部管理体制 5 发展非电产业 盘活处于停产状态的工程公司 能 源环保公司和兴汇建材公司 探讨成立供热管网公司的可 行性 分流安置现有职工 10 6 全面谋划发展 实施重点攻坚 加快项目建设进度 良村一期工程今年底圈地 09 年 4 月开工 年底前吊装汽 包 良村二期项目完成初可研 北郊热电项目 辛集热电 项目 南部新区热电项目确定开发权 完成初可研 四 保障措施 四 保障措施 1 1 做好企业稳定工作 实现东方热电的平稳过渡 做好企业稳定工作 实现东方热电的平稳过渡 东方热电纳入华北分公司管理体系后 保证企业稳定 实现平稳过渡成为贯穿整个过渡期的中心任务 首先 要 全力以赴保证冬运期间的稳定供热 防止出现因供热质量 不好造成的不稳定问题 其次 要保证干部队伍和职工思 想的稳定 把 讲政治 有本事 能自律 肯实干 的工 作作风贯穿到具体工作中去 再次 要保证划转工作的顺 利进行 密切关注 积极配合 努力工作 争取尽快完成 划转报批工作 最后 要认清公司当前及今后面临的形势 通过全体职工的共同努力 开创东方热电的新局面 2 2 积极进行债务重组工作 盘活存量资产 积极进行债务重组工作 盘活存量资产 一是一是积极配合中电投财务公司 进一步做好银行债务的 重组工作 按照重组方案 积极协调各方面关系 力争尽 快解决企业资金链断裂问题 保证生产经营资金的正常周 转 二是二是密切配合中电投华北分公司驻东方热电财务工作小 组 按照中电投集团公司的财务管理体系 健全财务管理 11 制度 调整和完善各项财务政策 保证企业财务工作的规 范 高效运行 三是三是妥善解决历史遗留问题 盘活存量资产 由于东方 热电历史包袱沉重 造成目前资产质量不高 占用资金巨 大 公司已成立专门清欠小组全权负责清收财务已挂账的 应收债权 下一步要制订具体清理方案 明确清回期限和 责任人 采取一切必要手段 争取彻底解决历史遗留问题 使企业轻装上阵 步入快速 良性的发展轨道 3 3 整合资源 合理调整 优化产业结构 整合资源 合理调整 优化产业结构 要进一步对现有资源进行整合 优化产业结构 理顺管 理体制 一方面要做强集团 把东方热电集团公司的机构 人员精简 配强 同时要从整体战略布局的高度和规划发 展的角度 积极谋划和推进热电联产项目 不断把公司做 大做强 另一方面要做大股份 把东方热电股份公司作为 企业的效益中心 充分利用融资平台进行资本运作 将热 电主业做大做实 形成集团与股份有机结合 互相依托 共同发展的良好局面 同时 要深入研究多元化发展思路 理顺现有非电产业 重组东方热电工程公司 盘活邢台能 源环保公司和兴汇建材公司 并积极探讨成立供热管网公 司的可行性 实现产业的升级改造 4 4 做好煤炭供应工作 努力降低燃煤成本 做好煤炭供应工作 努力降低燃煤成本 煤炭供应问题既关系到东方热电的安全正常生产 又对 12 经济效益具有至关重要的影响 在煤炭供应管理上 计划 采取以下措施 一是一是多渠道开发煤源 在稳定神华铁路煤 的基础上 重点考虑阳煤集团 焦煤集团等国有大矿 铁 路运输 力争建立长期合作关系 二是二是铁路煤不足部分 由各电厂联系煤源 公司统一协调 控制煤量 煤质 煤 价 最大限度降低采购成本 三是三是要进一步健全煤炭物资 采购程序 制度 加强制约 监督 提高透明度 四是四是积 极探索建设大型储配煤场问题 解决调节余缺 平抑煤价 和煤种配比问题 保证生产运行需要 5 5 全力以赴抓好新项目的发展建设 全力以赴抓好新项目的发展建设 一是一是加快良村扩建项目一期工程的核准进度 本周将与 开发区签订征地协议 年底前完成圈地工作 确保 09 年 4 月开工建设 二是二是良村扩建项目二期工程 建设规模暂定 为 2 300 兆瓦机组 目前已经委托设计院开始进行初可研 设计 预计 2015 年前全部建成投产 三是为满足石家庄北 部滹太新区的开发建设和正定县域经济的快速发展 计划 在石家庄北部筹建 4 300 兆瓦供热机组 项目分两期建设 一期计划在 2012 年前建设 2 300 兆瓦供热机组 目前我公 司已向市政府报送了 关于开展北郊热电项目前期工作 的专题报告 正在积极争取项目的开发建设权 四是四是积极 谋划石家庄南部新区热电项目 计划筹建 4 300 兆瓦或 4 600 兆瓦供热机组 项目拟选址在元氏县和高邑县之间 兼顾 一河三山 四个工业园的用热需求 建设时间根据 13 工业园项目的进展情况而定 五是五是为满足供热要求 配合 城市三年大变样工作方针 考虑企业平稳发展所需的效益 拟在热电二厂北厂区现有土地上续建新的热源项目 建设 方案正在制订中 六是六是拟将现有热电三厂在替代关停后 改造成垃圾发电厂 既符合国家产业政策 又满足原有供 热区域的用热需求 七是七是保留原有良村热电厂作为良村扩 建项目的启动锅炉 并将抽凝机组改为背压机组 基本上 能够满足未来两年内增长的热负荷需求 八是八是积极与辛集 市政府协商洽谈 争取辛集 2 300 兆瓦热电项目的开发建 设权 6 6 抓好安全生产 确保正常供热 抓好安全生产 确保正常供热 一是一是落实好 一切事故都可以预防 的安全理念 强调 一级对一级负责 建立严密的责任体系 强化责任追踪手 段 落实安全责任制 二是二是以事故隐患整治为核心 加强 安全培训教育 对事故隐患通过安全专项检查或安全专项 评价的形式 逐步建立隐患排查治理的长效机制 三是三是建 立健全应急体系 以危险源监控为着力点 抓好现场安全 管理 全面夯实公司的安全基础 确保全年不发生重大及 以上安全生产事故 7 7 努力增收节支 积极挖潜降耗 努力增收节支 积极挖潜降耗 明年公司面临的经营形势仍然非常严峻 虽然调整了供 热价格 但公司仍面临着巨大的燃煤成本压力 因此努力 14 增收节支 挖潜降耗 将是公司的一项重要任务 我们将 重点抓好以下几方面工作 狠抓运行管理 确保经济运行 公司要组织各下属单 位深入调查研究运行方式 根据实际情况 搞好生产调度 按照同行业最好水平 严格考核运行指标的完成情况 继 续深入开展小指标竞赛活动 靠严格的运行管理来增加产 量 降低消耗 提高效益 加大用户开发和清理欠费力度 一方面高度重视市场 开发工作 积极占领供热市场 根据现有供热能力积极发 展热用户