财务年度工作计划表

1 / 21财务年度工作计划表2016 财务年度工作计划为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定 2016 年财务工作计划。一、 指导思想 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章 制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加 强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的 作用，为统计工作提供财力物力上的保证。二、 目标任务1、 认真贯彻省统计局 2016 年财务工作要点，并将 精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。2、 按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统 计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一 致。3、 按省统计局、市财政局的要求，认真搞好二 00 六 年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。4、 深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务 管理工作，开展内审及离任审计。5、 加强财务管理、完善财务管理制度，努力2 / 21开源节 流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。6、 管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专 用，不挤占挪用。7、 加强财务基础工作，认真学习会计法和财务 电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。、 加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的 规定，按月落实到科室，定期公布。 9、 积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助 手和参谋的作用。 三、 措施 1、 加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由 局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批， 大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。2、 财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。3、 充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见 的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。4、 财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。5、 搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、3 / 21帐 实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。6、 搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争 取年底能计算机处理年报。7、 加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤 俭节约的精神，当好家理好财。四、 考核办法、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办 法执行。、对县区的财务工作，按以下考核办法执行。1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。3、 在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎 实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。2016 年财务工作计划范文财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最4 / 21大的经济效益。2016 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5 / 215、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。2016 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大核6 / 21心21、账务管理 3 2、筹集资金 4 3、控制成本5三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 7 / 21 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。8 / 21三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。2016 年财务部计划2016 年度工作计划书第一部分 财务工作一、 财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制 不断查找财务工作中存在的漏洞 对发现的问题及时上报总经理 并对应完善相关制度。、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要 ，拟定财务部岗位及岗9 / 21位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准 提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实 。2016 年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在 4 月份在进行会计人员的后续教育培训 。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性 ，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 、会计核算管理1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求 依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类 ，规范会计科目的使用方法 ，从而使会计科目更具有科学性、一致性.2、理顺现金收支、款项结算流程为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞 ，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据 ，写明支付原由， 并必须经分公司总经理签字 ，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付 。使现金按标准管理 做到有据可查 避免收付风10 / 21险。印刷款结算方面 ，结算单据按月进行细致对账审核各项费用做到严格审核 ，不错一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错。 2016 年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度至 2016 年我公司成立已 4 年 所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。二、 财务管理工作、强化财务监管职能1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性 财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。2、挖潜创新、开源节流。 加强对收入、费用11 / 21的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理 对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理 ，力争费用支出的合理性 监督五大版块的收入情况 ，避免收入损失风险。3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性 相关人员如果变动 必须履行严格的工作交接手续 列清移交事项 交清货品、钱、物 并由主管领导监交 。加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。1、增强全员的安全防范意识 宣贯公司各项安全管理制度 积极参加公司举办的各类安全知识讲座 熟练掌握安全器具 进行安全隐患排查 杜绝隐患发生2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分 其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成集团各项指标。12 / 21孙红娜财务部年度工作计划2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充13 / 21性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加14 / 21强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！财务部 2016 年工作计划2016 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 2016 年度的实际情况做了 2016年度的财务部门的工作计划。一、 2016 年度工作简要回顾总体来说 2016 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到15 / 21位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；二、2016 年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。2）2016 年度工作规划2016 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策” 。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系16 / 215 纳税申报6 软件退税7 成本控制8 费用控制9 资金管理10 贷款管理11 库存管理12 往来管理13 内外服务14 档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部重庆市农产品集团销售有限公司财务部年度计划17 / 212016 年是公司起步发展的一年，根据其他部门的工作安排和规划，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定科创股份有限公司第 8 年财务工作计划。一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司18 / 21内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。2.根据公司的实际情况，按照会计法、高等学校和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。3.配合会计师事务所对经营公司上年度的年终会计报表进行审计，并按省教育厅要求，完成会计报表的汇总和上报工作。4.对上年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。5.完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。6.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。7.做好会计档案的管理工作，推广会计电算化工作。19 / 21加强公司的资金管理1. 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。2. 通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。3. 加强公司的存货管理、应收帐款管理和在途资金管理。制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。严格落实财务控制工作1.严格抓好采购环节的财务控制、信用控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全