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文档简介

报销单据使用填写说明报销单据使用填写说明 一 报销单据一 报销单据 单据名称使用说明 差旅费报销单 差旅费报销 车 船 飞机票 住宿费等 费用报销单 非差旅费的日常费用的报销 原始凭证粘贴单 对小票较多 按类别分层次粘贴 附在前 2 种报销单后面 借支单 个人差旅费暂借款 付款申请单 各类货款和代垫款项的支付 其他金额较大的日常费用支付 二 单据填写要求二 单据填写要求 1 差旅费报销单 a 差旅费报销单 各项目应据实填写 必须从此单据中列出详细的行程 此单据中 没有列出行程的车费 住宿费不准报销 b 如报销他人补助款项的 必须有该人员确认签名 c 该报销单据必须用黑色墨水笔填写 不准有涂改的痕迹 d 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作 是指各部门经理在审核的单 据上要注明 已核 或 属实 字样 并同时签名和日期 e 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作 是指财务部审核人员对 报销凭证的合法性和精确性进行审核 并签署详细的审核意见 f 销售部填写的单据事由必须单一 按销售项目分单填写 每次填写 差旅费报销 单 时 合计金额只能填写一次 若此次报销此项目需要填列多张单据的 需在右上角标 注第几张共几张 如 4 5 并在首页合计栏中填写总计数 2 费用报销单 a 填写基本要求同上 b 如有借支的 必须填上原借款 应退 补 款 没有的用 划掉 3 原始凭证粘贴单 原始凭证应按照下列要求进行粘贴 整理 不得随意 无序粘贴 a 原始凭证应按照末级会计科目 如办公费 招待费等 进行分类整理 b 同类原始凭证如果数量较多 大小不一 应按凭证规格的大小进行分类 同一张 单据粘贴单上所粘贴的凭证尽量保持大小一致 每张单据粘贴单所粘贴的凭证不得过多 规格较大的凭证 如购物发票等 可粘贴 2 6 张 规格较小的凭证 如停车费 过路过桥 费 定额餐饮发票等 可粘贴 8 10 张 c 在单据粘贴单上粘贴凭证时 应由上而下 自右至左 均匀排列粘贴 一般粘贴 2 列 每列 4 5 张 在粘贴线内均匀粘贴 上 下及右方不得超出粘贴线 两列之间不得重叠 留空或大量累压粘贴 原始凭证应保持原样粘贴 有奖发票应去掉对奖联 个别规格参差 不齐的凭证 可先裁边整理后再行粘贴 但必须保证原始凭证内容的完整性 d 对于规格较大 纸质较硬的原始凭证 如证明文件 每张单据粘贴单限粘贴 2 张 要 分张折叠 规格大小要与单据粘贴单的规格保持一致 4 借支单 a 借支人填写清楚借支单上的内容 并附带相关借支依据 提单 申请单等 或者相 关人员签名 并需要部门领导签批 若填写不清楚或者未签批 财务人员拒绝办理临时借 支 b 同一借支人必须一借一单冲销清楚 才可以进行第二次办理借支事宜 5 付款申请单 a 各项货款的请款必须附加采购合同 或订单 入库单 费用明细清单等作为审核
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