用友G6―e报表管理系统生成收入支出表

用友 G6 e 报表管理系统生成收入支出表 摘要 按新的行政单位会计制度要求必须按月编制 收入支出表 怎样用用友 G6 e 内置报表模板通过账务函数 正确取数 生成收入支出表 关键词 会计电算化 G6 E 收入支出表 账务函数 按照修订后的 行政单位会计制度 要求 自 2014 年 1 月 1 日起 行政单位应当严格按照新制度的规定进行财务 核算和编报财务报表 要求行政单位编报资产负债表 收 入支出表 财政拨款收入支出表和附注 并至少按年度编 制 但收入支出表要求按月度和年度编制 用友财务软件 在行政事业单位有着广泛的应用 利用软件内置的报表系 统可以较轻松的生成资产负债表 收入支出表及财政拨款 收入支出表 以行政事业单位使用较为广泛的用友 G6 e 软件 利用 内置报表系统生成收入支出表为例 说明如下 首先在期初建账初始单位性质必须选择行政单位 这 样在软件的报表系统才能显示行政单位需要的三张财务报 表模板 但各报表的单元格需要使用者定义其公式方能生 成适合本单位需要的报表 凭证填制完毕 审核无误后 无论是否记账均可生成 收入支出表 一 生成收入支出表表头 点击业务工作栏下报表管理系统即可打开 UFO 报表系 统 点击文件栏就可以看到需要上报的行政单位 3 张报表 打开 行政收入支出表 首先输入单位名称和所属时间 点击 数据 打开 关键字 下的 录入 输入本单位名 称 由于收入支出表按月份报送所以按所处月份填列即可 这样便生成 收入支出表 表头 二 关键在于表内数据的填充 收入支出表分为三列 项目 即要求核算的各项内 容 本月数 即各项目的本月发生数 本年累计数 反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数 一 本月数 栏各项目的取数和填列方法 点击 收入支出表 下方的红字 数据 可看到空的 需要编辑公式的单元格 1 年初各项资金结转结余反映行政单位本年初所有资 金结转结余的金额 以 财政拨款结转 单元格 B7 为例 点击菜单栏 数据 下 编辑公式 的 单元公式 进行 定义公式 点击 函数向导 在 账务函数 下选择 期初 QC 在出现的函数解释下方点击 参照 则出现选择 框 点击 科目 修改为当前编辑的科目 即 财政拨款 结转 方向按科目性质进行选择 其他选择默认设置 如 果是凭证未记账则勾选 包含未记账凭证 B7 QC 3001 月 y y 即单元格 B7 等于 财政拨款结转期初数 同样财政拨款结余 B8 QC 3002 月 y y 年初其 他资金结转结余 B9 QC 3101 月 y y 年初财政拨款结转结余 B6 B7 B8 2 各项资金结余结转调整及变动 B10 B11 B12 财政 拨款结转结余及变动单元格 B11 等于财政拨款结转本期贷 方发生额减本期借方发生额加财政拨款结余本期贷方发生 额减本期借方发生额 定义单元公式为 B11 FS 3001 月 贷 y FS 3001 月 借 y FS 3002 月 贷 y FS 3002 月 借 y 用 同样的公式定义 B12 其他资金结转结余变动 3 财政拨款收入单元格 B14 反映行政单位本期从同级 财政部门取得的各类财政拨款金额 B14 B15 B16 基本支 出拨款单元格 B15 按照本单位实际情况将有关基本支出的 拨款科目本期贷方发生数相加即可 由于我单位基本支出 于建账时就分为两部分代码分别为及 分别代表公用支出 及业务支出 所以定义单元公式为 B15 FS 月 贷 y y FS 月 贷 y y 相应定义项目支出拨款单 元公式 如果某月有拨款收回财政的情况 则须相应减去 该收入科目本期借方发生额 用同样的公式定义项目支出 拨款单元格 B16 4 支出类科目参考收入科目进行单元格定义 如基本 支出 B22 FS 月 借 y y FS 月 借 y y 5 本期收支差额反映行政单位本期发生的各项资金收 入和支出相抵后的余额 财政拨款收支差额单元格 B28 b15 b22 本期收支差额单元格 B27 b13 b20 6 年末各项资金结转结余反映行政单位截止本年末的 各项资金结转结余金额 根据财政拨款结转 财政拨款结 余 其他资金结转结余科目年末余额填列 只在编制年度 收入支出表时填列 二 本年累计数 栏各项目的取数和填列方法 本年累计数 反映各项目自年初起至报告期末止的 累计实际发生数 在数据菜单下定义公式单元 打开函数 向导选择 账务函数 下 累计发生函数 LFS 下一步 点击 参照 选择相应输入的项目代码可以生成本单元格 定义的公式 将 本年累计数 参考 本月数 的方法逐 一