用友ERP实训报告

ERP ERP 原理与应用原理与应用 实验报告实验报告 系 别 专 业 班 级 学 生 学 号 指导教师 2010 年 10 月 用用友友 E ER RP P 财财务务管管理理系系统统实实验验报报告告 一 实验目的 通过实验体验 ERP 财务管理系统的功能 掌握在管理系统中设置用户 建立企业 账套和设置用户权限 账套的输出和引入的方法 掌握在企业应用平台中设置系统启 用 建立各项基础档案 进行数据权限设置及单据设置的方法 掌握总账系统 薪资 管理系统 应收款管理系统 应付款管理系统的初始化 日常业务处理的主要内容和 处理方法 掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法 了解及查 询有关的图表功能 总体掌握 ERP 系统的功能特点及应用方式 提高信息化环境下的 业务处理能力 二 实验步骤 一 前期准备 1 指定会计科目 在企业应用平台的 设置 选项卡中 执行 基础档案 财务 会计科目 执行 编辑 指定科目 打开对话框 将需要选的科目由 待选科目 到 已选科目 这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是 一级会计科目 2 增加会计科目 在 会计科目 窗口中 单击 增加 打开 新增会计科目 对话框 按级别录入科目编码 输入科目名称 注意编码规则 3 修改会计科目 在 会计科目 中双击要修改的科目或单击 修改 在这里 需要注意 无受控系统 就是该套账不用 应收 应付 系统 这两个系统是以辅助 账形式在总账系统中核算 4 设置凭证类别 在企业应用平台的 设置 选项卡中 执行 基础档案 财务 凭证类别 选择 收款凭证 付款凭证 转账凭证 5 输入期初余额 在 设置 期初余额 进入 期初余额录入 窗口 6 设置结算方式 在 设置 选项卡中 基础档案 收付结算 结算方式 进入 结算方式 窗口 单击 增加 按钮 输入结算方式如 现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇 7 设置常用摘要 在 设置 选项卡中 执行 基础档案 其他 常用摘要 打开 对话框 单击 增加 就可以开始录入摘要 二 总账的日常业务处理 1 以总账会计身份填制凭证 以 002 身份 重注册 进入 在 业务 选项卡中 执行 总账 凭证 填制凭证 的命令进入 选择凭证类别填制 2 审核凭证 审核员需要重新注册 更换审核员 001 执行 凭证 审核凭证 审核完后退出 3 出纳签字 重新注册操作员 003 执行 凭证 出纳签字 打开对话窗后单击 签 字 4 修改凭证 1 取消所有签字 以 003 进入系统 执行 凭证 出纳签字 打开对 话框 选择要取消的凭证 打开后 取消签字 退出 重新用 001 进入系统 凭证 凭证审核 打开 审核凭证 列表窗户 选 择 取消审核 退出 2 修改凭证 以 002 身份进入 执行 凭证 填制凭证 命令 进入 通过选择上下张找到相应凭证 修改数据 3 重新通过操作员审核 5 删除凭证 如上步取消出纳和审核签字后 通过 002 身份再次进入系统 通 过 凭证 填制凭证 进入 找到相应凭证后 执行 制单 作废 恢 复 该凭证有 作废 标志后 执行 制单 整理凭证 选择相应凭 证期间 单击 确定 打开 作废凭证表 对话框 单击 确定 打开 作废凭证表 双击表中 删除 单击确定 系统弹出 是否需要整理凭 证断号 提示框 单击 是 系统便完成删除凭 证并且整理断号 6 设置常用凭证 执行 凭证 常用凭证 打开 常用凭证 对话 单击 增加 按 钮 录入编码 填好里面的摘要 科目 再按 增加 7 记账 由操作员 001 进入 执行 凭证 记账 命令 打开 记账一 选择本次记账范围 对话框 下一步 打开后按 记账 记账报告 单击 下一步 打开记账对话框 单击 记账 系统弹出 记账完毕 单击 确定 三 出纳管理 1 查询日记账 执行 出纳 现金日记账 打开 现金日记账查询条件 对话框 单击 确定 按钮 进入 现金日记账 2 查询资金日报表 执行 出纳 资金日报 命令 打开 资金日报查询条件 对话框 选择日期单击 确定 按钮 进入 资金日报表 单击 退出 3 登记支票登记簿 执行 出纳 支票登记簿 命令 打开 银行科目选择 对话框 确定 进入页面 增加 录入相应日期和部门 领用人等信息 单击 保存 4 录入期初银行对账数据 执行 出纳 银行对账 银行对账期初录入 进入 银行科目选 择 的窗口 选择相应科目 单击 确定 进入对账 录入相应期初余 额后单击 日记账期初未达项 进入企业方期初账户 单击增加 录入 5 录入银行对账单 执行执行 出纳 银行对账 银行对账单 命令 打开对话框 单击 确定 进入 银行对账单 窗口 单击增加 选择相应科目 金 额 日期 结算方式 填写好 6 银行对账 执行 出纳 银行对账 银行对账 的命令 打开 银行科目选 择 对话框 单击 确定 进入 银行对账 窗口 单击 对账 按 钮 打开自动对账对话框 单击 对账 后退出 7 输出余额调节表 执行执行 出纳 银行对账 余额调节表查询 进入 银行存款 余额调节表 单击 查看 进入后单击 详细 看看显示账面余额平 衡 不平 回到上一步查看银行对账是否有错误 四 设置总账期末业务处理 1 设置自定义转结凭证 以 002 身份进入系统 执行 期末 转账定义 自定义转账 命令 进入 自定义转账设置 单击 增加 打开 转账目录 设置对话框 输入转账信息定义金额公式 单击 保存 2 设置对应转结凭证 执行 期末 转账定义 对应的结转 进入窗口 录入相应信息后 单击保存 3 期间损益结转转账凭证 执行 期末 转账定义 期间损益 命令打开 期间损益结转设置 窗口单击 凭证类别 栏下三角按钮 选凭证 在 本年利润科目 录入 本年利润 相应编码 单击确定 4 生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证 执行 期末 转账生成 命令 进入 转账生成 窗口 单击 自定 义转账 单选按钮 单击全选 确定 保存 便会生成凭证并保存 单 击 退出 5 生成期间损益结转凭证 执行 期末 转账生成 命令 进入 转账生成 窗口 单击 期间 损益生成 同理 生成凭证 6 对账 执行 期末 对账 命令 打开 对账 对话框 单击试算 出现试 算平衡表 进行对账处理后退出 7 结账 执行 期末 结账 命令 下一步 打开 结账 核对账簿 对话 框 单击下一步 打开 结账 月度工作报告 单击 下一步 单击 结 账 便 完成工作 五 制作报表 1 现金流量表 1 单击 开始 程序 用友 ERP U8 财务会计 UFO 报表 选项 注 册 UFO 报表 进入 UFO 报表窗口 2 单击 文件 新建 系统自动生成一张空白表 3 在格式状态下 单击 格式 报表模板 打开 报表模板 对话框 行业 新会计制度科目 财务报表选 现金流量表 单击 确定 按钮 系统弹出 模板格式将覆盖本表格式 是否继续 的对话框 单击 确定 按钮 出现 现 金流量表 模板 2 资产负债表 进入 UFO 报表 新建报表 进入格式菜单 选择报表模板 选择行业的时候要和建账 时所选的一样 进总账 设置 选项 其他 行业性质 选择对应的资产负债表或 利润表 确定 然后根据实际情况修改公式和会计科目编码 3 利润表 需要录入 关键字 系统才会去自动从账套取数的 所以进入 UFO 报表 数据 关键字 录入 然后录入年度跟月份 确定 但是提取的数据是否正 确 需要看报表模板里面的公式是不是正确的 通常情况下 默认的模板还是需 要检查修改公式 三 实验结果 一 账套编码方案 一 增加会计科目 二 修改会计科目 三 设置凭证类别 四 输入期初余额后的试算平衡表 五 结算方式的设置 六 填制并查询凭证 七 冲销凭证 八 账簿查询 九 日记账管理 十 总账期末业务 1 生成转账凭证 2 查询固定资产折旧清单 六 应收子系统 1 应收子系统期初余额 十一 对账 十二 结账 十三 制作资产负债表 四 实验分析 实验过程中遇到很多问题 大多问题是因为操作不认真导致 小部分因为对系统 没有整体认识 操作错误后很难再回到前面更正 比如 1 在启用系统时 启用了总账 应收 应付系统 并选定了启用时间 而系 统启用日期的错误会导致严重后果 启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的 启用时间 2 对会计科目的修改中 如果该科目已被使用 则不能被修改或删除 3 在总账系统中 如果期初余额不平衡 可以填制凭证但不能记账 记账后 期初余额变为只读 不能再修改 这时如果发现期初余额有误 只能通过取消记账后 才能再进行修改 4 审核凭证时 作废凭证不能被修改或审核 但要求参与记账 审核人和制 单人不能是同一个人 凭证一经审核 不能被修改 删除 只有取消审核签字后才可 修改或删除 已标记作废的凭证不能被审核 需先取消作废标记后才能审核 5 结账后除查询外 不得再对本月业务进行任何操作 如果需要取消本月结 账 应由账套主管在 结账 界面按 ctrl shift f6 激活 取消结账 功能 6 应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理 如果先进行工资变 动处理再修改计提基数 就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理 否则 工资数据将不正确 五 收获与体会 1 设置各操作员时要牢记口令密码 同时需要了解各个用户的权限与职能并 正确设置 否则会影响后面的操作 在系统设置的过程中一定要紧跟书本 否 则 设置的角色名 密码忘记很容易发生 2 要学会各类数据的输入 并且注意细节部分 尤其是做账目时 容易做多 凭证 需要尝试发现问题 看看数据和书本的正确结果相差多少 在做 ERP 过 程中 我的问题是数据和正确数据是倍数关系 因此可以断定我是做多凭证 细心 谨慎在做账过程中十分重要 否则会影响最后的结果 增加工作量 3 在以下几个阶段需要进行系统数据备份 分别是在启用账套前 基础设置 完成后 录入期初余额前 填制凭证前 过账前 结账前 在做账时 因为没 有备份导致数据丢失 重头再来的事情时有发生 4 转账生成之前 注意转账月份为当前会计月份 进行转账生成之前 先将 相关经济业务的记账凭证登记入账 转账凭证每月只生成一次 生成的转账凭 证 仍需审核才能记账 以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核 记 账 5 学习用友 ERP 我认为这是熟悉会计工作的一条较好的途径 跟着书本做 用友 ERP 模拟财务工作 也就等于是跟着规范的企业管理流程走了一遍 在这 个过程中要多去思考 多去想想每走一步的理由 把学过的会计知识尽量串起 来 需要知道不同时期 会计需要干些什么事情 会计在不同时期的工作任务 是什么 6 在学习过程中 不需要担心错误而不敢做 也不能太过于随意而错漏百出 这并不符合会计谨慎精神 遇到了困难 先尝试自己寻找原因 尝试用不同的 办法解决问题 当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外 询问老师或者别 的同学 会让自己在最短的时间里知道并改正自己的错误 对自己的水平的提 高也有很大的帮助 7 平时有时间 也应该在自己的电脑上勤加练习 课堂的时间毕竟有限 有 限的时间能学到的东西也是有限的 远远不够自己去熟悉 掌握这个软件 所 以 我们应该多到图书馆找相关方面书籍进行提高 一本入门教材 不足以支 撑日后复杂的会计工作 也要多上网查找相关问题的解决方法 就会有很大的 提高跟收获 学习的事情是需要一点一滴的积累的 循序渐进 勤奋努力 才 会厚积薄发 五 结论 在学习过程中 我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做 出错 遇到问题能带动 我们寻找解决问题的方法 使我们对该应用系统有更深层的了解 但也不能太过于随 意而错漏百出 这并不符合会计谨慎精神 遇到了困难 先尝试自己寻找原因 尝试 用不同的办法解决问题 与同学交流 核对数据等找出错误的原因 实在解决不了的 询问老师 之后还要把解决问题的方法消化掉 转化为自己的知识 财务报表是企业财务与经营数据的汇总 反映企业财务与经营状况 为企业的管 理者提供决策的依据 因此 财务报表要求全面 真实和及时 目前人们所常用的报 表处理系统大多是 Excel 但随着会计软件的开发和技术的创新 不少企业已经放弃 了传统的 Excel 处理方式 而是采用更加方便 易懂的会计软件进行处理 通过 UFO 报表的编制 让我体会到传统报表与现代报表编制的区别 也让我体会到会计软件处 理的优势 UFO 报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表 我 们只要对其中的公式进行设置 便可得到所有的数据 这样大大提高了工作效率和正 确率 同时 还可以运用图形分析法 视图分析法对数据进行分析 这样更加直观 醒目 易理解 也方便为管理者提供信息 做出决策 编制财务会计报表是会计处理 程序的终点 信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况 经营成果 和现金流量等会计信息 所以 报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的 重要组成部分 经过这个学期的对 ERP 知识的学习 我拓宽了知识面 也提高了认识 认识的提 高主要表现在两方面 一方面是对自我的认识 认识到自身的不足 需要不断提高自己的专业知识 管 理知识和财务知识 而这一切的提高 都需要通过以后不断地学习才能达到 另一方面是对