2011年财务部工作总结

2011 年财务部工作总结年财务部工作总结 2012 年 在我们面前是一个新的开始 一个新的起点 我们将面临一个新的挑战 公司 2012 实现销售过亿 那么我们 如何去应对呢 如何去围绕着公司新的目标计划做好这一年的 工作呢 我想首先应该回顾我们上一年度的工作 总结经验 找出 问题 2011 年 8 月我来到公司任财务部经理 从认识和泰到融 入和泰 这期间 我们做了一些工作 但发现很多需要解决的 问题 一 梳理账务 对公司以前年度的老呆账目彻查原因 进行 清理 对多头账目进行了整合 做到了账务更加规范化 但 至今仍有个别账目还有待查证 二 加强成本核算和管理 将原来按计划 配方 成本和材 料消耗实行加权平均价格法计价调整为现在的按实际成本材 料消耗实行先进先出法计价进行成本核算 提高了单一产品 生产成本的真实性和准确性 三 新增统计工作岗位 设立了专门的统计工作人员 每天 对各项生产数据进行详细统计 给生产部门及时提供了各项 生产指标 有利于更及时更准确地解决在生产过程中产生的 问题 同时也给生产成本的核算提供了真实有效的生产数据 四 于 2011 年 10 月已正式将公司工资核算纳入财务部核算 目前该项工作已按公司要求顺利开展 五 新增流动资金 860 万 以实际使用资金为准 偿还以前 年度借款 290 万 随着公司经营规模的扩大 前期流动资金 已不能满足生产的需要 在 2011 年 8 月和 9 月通过各方面 的努力工作先后取得了共计 860 万元的流动资金借款 为公 司的生产经营提供了资金保障 六 公司车间用品的购进和使用极不规范 一次性购入同时 一次性计入当月生产成本 而实际上库房还有高达 10 多万 的备品配件 造成实际生产成本的不够真实 车间用品的管 理非常混乱 七 生产过程中浪费极大 每个月产生的废料都在 10 15 之间 导致产品合格率一直不能提升 生产成本居高不下 直接影响到我们产品的定价 在确保计划利润率的情况下降 低了市场价格竞争的优势和潜力 截止 12 月底 现场报废 卷膜和废料高达 100 吨 给我们的生产现场管理带来很多不 便 增加了造粒工作的压力 八 应收账款大幅度上升 2011 年底已达 1050 万 与年初相 比 应收账款净增加 700 万左右 当然随着销量的增加和与 客户结算期的变化会相应增大我们的应收账款 但加大了公 司流动资金的压力 九 目前财务部资料档案管理还比较零乱 没有进行系统的 归类 这对我们自身的工作带来了极大的不便 十 财务报表的格式和内容还有待于进一步完善 对我们的 经营管理决策和年终汇总带来了很大的不便 十一 公司还存在大量的购进物资和费用支出没有正式发票 主要是设备配件 运输费用及一些零星的车间用品 日积月 累下去 将会直接影响到财务工作的规范化 给财务自身工 作带来很大的压力 十二 完成了公司增资事项 成功在重庆股份转让中心挂牌 2011 年 10 月通过评估机构对我们购进的没有发票的机器设 备进行了评估入账 注册资本由 150 万增加到 1000 万 同 时公司更名为股份有限公司 在公司领导的指引和其他部门 的配合以及本部门员工的共同努力下 协助相关中介机构前 后经过近 3 个月的时间 于 2011 年 12 月 23 日成功在重庆 股份转让中心挂牌 这让我们公司在社会各界有了一个更新 的形象 让他们对公司也有了一个更高的认识 这是我们所 有和泰人都值得激动和振奋的事 虽然过去的一年已成为历史 但我们不会忘记 没有历史我 们就不会成长 没有历史我们只会是一片空白 过去 我们有 成功 也有教训 我们沉淀了经验 但也发现了不足 那么在 这新一年的开端 面临公司总的目标计划和我们还存在的不足 我想我们应该做好充分的准备和一切具有可行性的计划 发挥 好财务的监督和管理职能 一 继续清理老呆账 督促销售部门加强老账的催收和确认 在 2012 年 2 月底清理完毕并作出相应的账务处理 二 加强公司货币资金的管理 确保资金的安全 提高资金 的利用率 三 完善财务部档案资料的管理 希望公司各部门涉及到经 济的合同更加规范和完整 要求所有经济合同到财务部备案 保存 四 完善费用报销制度并于 2012 年 1 月 1 日起严格执行 恪 守企业财务制度 严厉控制各项费用的支出和个人借款的风 险 对于先付款的情况 要求先由申购人拟定采购计划 标 明物资名称 数量 金额 用途等 交供应部 由供应部填 写请款单 并将采购计划作为附件 再按程序办理 五 继续加强成本核算和管理 每月做出书面成本分析 为 企业及时提供生产部门控制和管理以及销售部制定销售价格 的数据基础 六 规范报表内容和格式 每月做出书面财务报表分析 为 企业经营管理提供真实有效的依据 七 继续加强统计工作的力度 规范生产原始凭据的填制和 数据的完整真实 增加统计审核程序 根据需要随时调整统 计工作的内容和格式 做到更真实准确地为生产管理和成本 核算提供依据 八 加大每月往来账务的核对工作 及时督促销售部门应收 账款的催收 将应收账款控制到最低限度 确保应收账款的 安全 力争达到零风险 九 加强库存物资的管理 协助相关部门在最短时间内对出 库存待处理产成品和原材料作出处理方案并及时处理 购进 大宗原料一律要求相关部门及时检测 确定出具检测报告时 限 库房凭检测合格报告和原始票据入库记账 成品一律要 求品管部及时检测并作出检测合格标识在进行入库 发出材 料必须先填制完整的领料单据在发放 发出成品时一律凭销 售部发货单以及品管部相关允许出库手续发放 一定要保证 发出物资的安全和准确 最大限度地减少因原料不合格和发 出不合格产品给我们带来的损失 库存备品配件据盘存数据 按时入账 实行领用制度 新购进的一律入库入账 凭领料 单据领用 彻底废除以前的直接购入进成本的做法 十 加强银企关系 力争更加得到银行支持 确保公司流动 资金的充足 为公司实现目标计划提供充分的资金保障 保 证公司原料等物资的及时购入 保持生产的连续性 十一 加强税企关系 合理筹划公司纳税工作 按既定税负 纳税 做遵纪守法的纳税人 减少税务对公司带来的麻烦和 负面影响 十二 配合重庆股份转让中心做好日常工作 力争得到中心 协助 完成 2012 年公司进行定向增资工作 让大家都成为 公司股东 为大家谋利益 十三 3 月份前到市金融办和区金融办完成申请公司挂牌费 用补贴事宜 十四 加强部门内部管理 协调好与其他各部门之间配合关 系 多学习 多交流 多指导 提高部门员工的业务能力 增加他们的工作经验 已达到更高的工作效