财政票据使用管理自查报告

第 1 页 共 8 页 财政票据使用管理自查报告财政票据使用管理自查报告 范文 严格执行财政票据管理制度我院由主管会计专人 管理财政票据 建立了财政票据登记制度 设置了财 政票据管理台帐 按规定领取了 财政票据购领证 实际领购财政票据数量及种类与 财政票据购领证 记录相符 如下是给大家整理的范文 希望对大家有 所作用 我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局 的支持 关怀和具体指导下 在县财政局的正确领导 下 根据 湖南省非税收入管理条例 湖南省非 税收入票据管理办法 和长沙市非税收入管理局关于 开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税 20XX 15 号文件精神 针对全县非税收入票据管理工作进 行全面自查和检查 现将有关情况汇报如下 一 完善非税收入管理制度 20XX 年初根据县 财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际 制定 出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责 共 分十部分若干条 即学习制度 廉政制度 监督稽查 制度 票据管理制度 财务管理制度 稽查监督岗位 职责 票据管理岗位职责 征收管理岗位职责 收入 第 2 页 共 8 页 计划岗位职责 办公室岗位职责 努力做到了依法行 政 依法管理 为全县非税收入的征收管理奠定了基 础 提高了我县非税收入管理工作水平 二 狠抓基础工作 规范票据管理 一是根据 湖南省非税收入票据管理办法 及相关规定 建立 健全了票据购领 发放 保管 核销 销毁 年检 稽查制度 坚持专人 专帐 专库 专柜和票款分离 管理制度 财政票据实行计算机管理 票据台帐记录 齐全完整 二是及时 准确制定了财政票据的使用计 划并严格执行 按规定发放票据 三是各执收单位或 收取非税收入均使用湖南省人民政府财政部门统一印 制财政部监制的非税收入票据 并向县非税收入管理 局申领 无私自印刷票据 乱用 私开票据的现象 四是通过单位的 财政票据及收入解缴表 与会计审 核 计财核对 征管稽查检查 非税收入票据实现了 凭证领用 限量供应 缴旧换新 票款同步 五是设 立票据总帐 分户明细帐和领用明细帐 及时登记和 核对 确保票据领 销 存等情况清楚 为各执收单 位用票提供快捷 优质的服务 六是票据销毁手续完 备 对已废止的库存过期的空白票据 用票单位购领 未使用的废止票据 已达到保管年限的申请销毁的票 据均按规定清理造册 按程序进行了销毁 第 3 页 共 8 页 三 重点检查与日常稽查相结 全面加强我县非 税收入管理 一是完善非税收入的举报 稽查 奖励 处分和责任追究等监督制度 加强对部门和非税收入 执收行为的监管检查 确保了收支两条线政策的贯彻 落实和年度预算的执行 二是根据 湖南非税收入管 理条例 湖南省非税收入稽查暂行办法 等规定 6 月中旬至 8 月底对 19 个乡镇 22 个县直执收单位 的财政票据进行了全面稽查 三是开展专项调查 由 于我县受特殊地理位置的影响 全县有 7 个乡镇属于 湖区 根据上级和县政府的规定 20XX 年以前湖区 可向农民收取农排电费 我局分别对东城 乔口 坪 塘 靖港 格塘 新康 丁字等涉及农排电费统筹管 理的 7 个乡镇的农排电费的用票 收取 管理和使用 情况进行专项调查 四 切实抓好年检 决不走过场 20XX 年 11 月 至 12 月我县对 193 个票据领购单位进行了全面年检 一是审查各执收单位购领使用票据依据的文件合法性 包括查证收费许可证原件并复印给检查组 使用的规 范性 查看有无利用票据乱收费或超标准 超范围收 费 有无串用 混用票据的现象 二是审查执收单位 落实收支两条线的情况 三是对票据丢失 损毁票据 的处理情况 四是审查票据金额与缴财政情况是否一 第 4 页 共 8 页 致 五 存在的问题及整改措施 由于执收单位票据 管理员认识上的不到位 个别单位在票据填开时不够 规范 如不按要求填写审计卡 个别单位填票不认真 造成票据浪费 个别乡镇用往来据收取非税收入 根 据上述存在的问题 我们提出了整改措施 建议和并 写出了调查报告 切实做到强化措施 加强管理 自 查自纠 整改到位 实现源头控管 根据 州财政局财监发 20 xx 377 号文件精神 县财政局迅速组织学习 认真领会文件精神 并组织 自查自纠工作专班 于 20 xx 年 9 月 15 日至 20 日 对 文件要求的 6 项新农村建设涉农资金进行了自查自纠 现 将自查情况予以报告 根据上级文件要求 6 项涉及社会主义新农村建 设财政专项资金检查年限为 20 xx 年 1 月至 20 xx 年 12 月 我局接到文件后 迅速组织学习并予以落实 县财政局组建了以党组书记 局长唐斌同志为组长 副局长黄长德 覃遵成 尹进华 刘伟为副组长 农 财股 企业股 预算股 农综办 财监办 农村财政 管理局负责人为成员的自查工作专班 由财监办牵头 衔接 截止 9 月 23 日 各涉农资金管理股室已将 6 项涉农财政专项资金自查表交财监办 财监办进行了 第 5 页 共 8 页 整理汇总后 形成专题自查自纠资料予以汇报 上级要求的 6 项涉农财政专项资金名称为 粮食 直补资金 良种补贴资金 农资综合直补 农业综合 开发土地治理项目资金 农业综合开发产业化项目资 金 农村综合改革以钱养事资金 资金计划情况 20 xx 20 xx 两个年度我县 6 项财政专项资金计 划总数为 2594 万元 其中 国家安排 1219 万元 省 级安排 820 万元 县市配套 554 万元 20 xx 年我县良种补贴资金 211 万元为省级安排 粮食直补资金 132 万元为国家安排 农业综合开发土 地治理资金 248 万元有 165 万元为国家安排 66 万 元为省级安排 县市配套 17 万元 农业综合开发产 业化经营资金 225 万元有 150 万元为国家安排 60 万元为省级安排 县市配套 15 万元 20 xx 年度 我 县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金 20 xx 年我县良种补贴资金 214 万元为省级安排 粮食直补资金 222 万元为国家安排 综合直补资金 269 万元为国家安排 农业综合开发土地治理资金 242 万元有 161 万元为国家安排 64 万元为省级安排 县市配套 17 万元 农业综合开发产业化经营资金 180 万元有 120 万元为国家安排 48 万元为省级安排 第 6 页 共 8 页 县市配套 12 万元 以钱养事资金 650 万元有 157 万 元为省级安排 县市配套 493 万元 资金拨付到位情况 20 xx 20 xx 两个年度州拨我县 6 项财政专项资 金总额 2039 万元 县财政局拨各乡镇 1698 万元 各 乡镇拨项目单位 1484 万元 实际到位资金万元 20 xx 年 州财政局拨我县良种补贴资金 211 万 元 我县已全部拨付到各乡镇并实施到位 粮食直补 资金 132 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 农业 综合开发土地治理资金 231 万元已拨付使用到项目中 去 余 10 万元待拨 农业综合开发产业化经营资金 210 万元已全部拨付使用到项目 20 xx 年 州财政局拨我县良种补贴资金 214 万 元 我县已全部拨付到各乡镇并实施到位 粮食直补 资金 222 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 综合 直补资金 269 万元已全部拨付到各乡镇并实施到位 农业综合开发土地治理资金 225 万元 由于资金拨付 是按项目进度分期拨付 当年只拨付到项目使用万元 余万元待拨 农业综合开发产业化经营资金 168 万元 也是按项目进度分期拨付资金 当年实际拨付项目使 用 120 万元 余 48 万元待拨 以钱养事资金 157 万元 加上我县配套 493 万元 共计 650 万元已全部拨付到 第 7 页 共 8 页 各乡镇并实际使用到位 从自查的情况来看 20 xx 年 20 xx 年除农业综 合开发土地治理资金 农业综合开发产业化经营资金 2 项资金有剩余资金待拨外 其余 4 项资金均已拨付 使用到位 资金都专款专用 没有发现擅自改变资金 用途和投向 贪污挪用 虚报套取资金等问题 财务 管理较为规范 能够按照有关政策 法规和制度办事 项 目实施规模与申报规模能够相符 不存在因配套资金 不落实影响工程建设问题 通过本次对新农村建设财政专项资金自查 我们 也发现存在一些问题 部分惠农资金发放不够及时 有的上级资金当年 已经下拨 由于主客观等方面的因素 到农民朋友手 中已经是第二年了 时间跨度较大 不排除影响农民 生产生活的因素存在 由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放 基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情 况 有的是财经所已经将资金拨付到信用社了 但信 用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放 还存在信用社将部分农民的老贷款 自愿购买的种木 钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金 由于我县 山大人稀 交通不便 很多农民为取应得的惠农资金 第 8 页 共 8 页 所花的费用甚至高于所得资金 建议以后发放的方式 怎样多一些 主要是考虑到农民朋友的利益 农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理 使用 要严格招投标制 程序到位 节约资金 严把 质量关 充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效 益 以钱养事资金要严格按照合同 工作量和工作成 效来严格考核发放 对那些工作不细致负责 农民不 满意 还有衙门作风服务组织的工作人员 严格奖惩 挂钩 建立长效机制 湖北省委 省政府于 20 xx 年开 展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施 我县自 20 xx 年以来 已将上述 6 项财政