短线高手侯婷婷：日内波段的10步训练技巧-期货综合区-易家网—交易之家

短线高手侯婷婷 日内波段的10步训练技巧 期货综合区 易家网 交易之家 3月25日 由融界教育 中国融界投资者教育学院主办的金融 投资者教育论坛武汉站在武汉成功举办 论坛邀请到了数位 投资界知名人士为广大投资者带来了一场涉及期货 证券 贵金属 外汇等多行业的投资盛宴 以下是特邀嘉宾期货短 线高手侯婷婷的演讲实录 精彩观点 不需要去了解基本面 供需 你只要看懂2 5根K线就可以去做高频交易了 铁的纪律你能让自己成为一 个机器人 只有做到这样你才能成为一个高频交易高手 交 易是不需要有情绪的 因为止损是很伤害情绪的一件事 做 高频最重要的就是纪律 高频适合年轻人 每天都打单子 没有一个人能扛5年 所以我一直称高频是一个体力活 要比 搬砖头还要辛苦很多 做高频的人都有一个共同的特点 拿 不住单子 从高频转到小波段其实是有优势的 首先止损这 一关就会很好 劣势就是快进快出拿不住单子 利润不能扩 大 单子进去都要拉止损线的 这是不可更改的 但是止盈 我们重来不设线的 止盈是行情告诉你的 行情走到这里就 是上不去了 才能止盈 在做交易的时候有些东西一定要想 清楚想明白了 再去动手 这就需要复盘与计划 每天要好 好的去总结你每天做的亏得单子 这句话没错 但只对了一 半 还有一半很重要 你还要好好总结你盈利的单子 这个 更重要 画图有一个好处 就是当你画久了之后 你就能盈 利了 因为光听不画的话 你只是当时那一下你明白了 事 后你再坐到电脑前你还是会忘记的 如果想拿大的波段 日 线级别的大波段 你必须要结合基本面 我们做交易不是自 己设定的 今天要做大级别还是小级别 这是要市场给的 市场给你你就收着 给我们大机会我们就赚大钱 不给我们 大机会我们就赚小钱 这就是我们的交易理念和思想 顺着 日线的趋势去做小 日线趋势为多头时 在日内找相对低位 时机做日内小波段 大波段 日线趋势为多头时 在日线回 调结束时 或日线再次启动上涨时 日内找低位时机进场 做隔夜波段 如果我要做多单 我一定是要在回调点 一定 是要在一根阴线过后去开仓 如果我要去做空单 那么我一 定是在阳线或者是那个反弹之后弹不上去了我去开空单 人 生处处有挑战 这个就是我们进场点的一个理念 回撤进场 期货永远都是坎坷的 这是一条无休止的修行路 一个人的性格就决定了交易模式 交易模式就决定了交易 结果 只要进入期货这条路永远保持一颗安静的心 平和的 心 今天我跟大家分享一下高频 高频算是兴起于十年前 那个时候的交易员现在基本已经四十多岁退休在家了 高频的原理 第一点是周期特别短 短则几秒盈利的单 一 般拿到2 3分钟基本上算是飘单了 短时间持仓是为了减少不确定性 很多人之所以走入高频交易并且成功就是因为它简单 你操 作的时间越短你所要关注的点也就越少 不需要去了解基本 面 供需 你只要看懂2 5根K线就可以去做高频交易了 如果你想做高频 你就要知道怎么进单 怎么开仓 如果你看 到一个品种涨了但又来不及 你就找一些相关的品种去做 高频是靠高胜率来决定输赢的 因为它的盈亏比很小 止损 只有2跳 3跳 止盈5跳 如果突然间一根大阳线上去 你把 这一根大阳线吃完 这时候盈利可能会大一些 小止损为硬 指标 哪怕你止损100次 也就200个点而已 铁的纪律你能 让自己成为一个机器人 只有做到这样你才能成为一个高频 交易高手 交易是不需要有情绪的 因为止损是很伤害情绪的一件事 这种势能的启动就是一种起爆点 从过年到现在一天只有一 次起爆点 这种起爆点你要根据价格的跳动以及盘口的单子 成交速度去判断 当单子很快吃掉的时候有可能这个就是起 爆点 在这种起爆点去追一个单子至少能吃到一根完整的大 阳线 只做主升浪 因为高频是禁不起晃 在一个震荡期里 面 它随便晃你两下就把你晃出来了 所以启动只是一个很 小的波段 大的波段很有可能出现在第二波 那么我们基本 上会以第二拨的主升浪为主 如果当你进去这张单子 但没 有第二波起来 那说明你这个点位看错了 这个行情看错了 盘口技术 价格波动频率 盘口单子的薄厚和出现大单的信 号都有关 大概在2010年之前 盘口单子薄厚的参考数据准 确性还是不错的 但是从2010年之后就有很多假的大单 你 会发现大单挂上去一会没有了 当老百姓想去玩期货的时候 他们已经开始玩我们了 做高频最重要的就是纪律 高频不太适合现在的这个市场 首先第一点 高频适合年轻人 每天都打单子 没有一个人 能扛5年 所以我一直称高频是一个体力活 要比搬砖头还要 辛苦很多 再加上去年手续费增加之后 高频基本上就没什 么活路了 经常打高频的人又很难换成别的手法 因为已经 养成一种习惯 手就会不由自主跟着行情去做 之前上海有 一个前辈跟我说 但凡是训练出来的 不是自主研究出来的 就会像机器人一样 2跳止损 5跳止盈 当时成功就是靠这 一点 现在要去改变 去看波段 就改变不了 当时那些被训 练出来的盘手 没成功还好 成功了就废了 我发现那些做高频的人都有一个共同的特点 拿不住单子 即使告诉他这张单子可以留一会 他们也拿不住 拿着那个 单子 心就砰砰砰一直跳 在我做高频的时候 资金量基本 上都是300万 在股指里面 最高可以达到500万 这个时候 已经可以算是飘单了 再上去就上不去了 所以高频适合小 资金 几万到几十万 小止损就容易控制得好 在没有大资 金回撤的时候 高频就可以很适合 但是现在手续费过高 再加上现在的政策不支持炒单 然后有些程序化又是专门吃 那些毛刺的 所以我们玩不起 从高频转到小波段其实是有优势的 首先止损这一关就会很 好 但凡是做波段 基本面的 这种人止损做的都不是太好 他们往往很多时候回撤很大 但是我们这种从短线高频转到 波段的人 风险意识很强 基本上可以小止损 只要你能拿 得住单子 只要你会分析这个市场 那么想赚波段 想赚大 钱是很容易的 而且我们都是看一分钟的 群里那些做波段 的 波段进场点有的人是看15分钟 有的人是看1小时的 到 了一个点他们会说哪里多或者哪里空 然后我回到1分钟里 面看那个点 我认为肯定是回调的点 我看了他们的几笔单 子 回撤从几十个点甚至到100多个点 也就是说一进这笔单 子 你就得接受的了这个回撤 再等待上去的机会 甚至有 的人是做1天的 那么想进到最高点或者最低点那是不可能 的 但是我们1分钟就完全没有问题 所有我以前的学生基本 上都看过我的单子 他们会发现要么在最高点 要么就在最 低点 他们觉得很奇怪 后来教给他们之后 他们也都会找 了 劣势就是快进快出拿不住单子 利润不能扩大 频繁交易导 致无效单很多 然后高频的思维 格局小 看不到那么长 如 果我能够看到那么长的波段 我就不会去做那么短 并不是 我特别想去做短的 所以当时我从高频转到波段的时候 我 每天早上开盘之前 坐在电脑前 行情打开 但是先不看 闭 上眼睛 把脑子里的行情拉一下 不然的话你的行情就那么 长 你要刻意的去拉一下 再刻意去做那些手续费特别高的 品种 为了赚钱你得先把手续费赚回来 然后你才能想着去 盈利 就这样慢慢的把脑袋练长了 因为股指波动频率太快 就很容易的去做短 把利润赶紧装 进口袋 这是正常人的一种思维 日内波段交易如何训练 第一步就是训练眼界 思维 由原来的几跳到看得懂几波的 行情 其实想看懂几波行情就要去研究日线了 你起码要看 得懂日线今天是收阳线还是阴线 这就要比高频上一个难度 了 那么日线如何去看 你要回看到每一个级别的时间段 去研究 有些时候是15分钟是向上的 1分钟是向下的 有的 时候1分钟是向上的 15分钟是向下的 这个时候你就应该能 判断出这一笔单子进去你能吃到几个点 大概有多大的一个 空间 如果各个时间段它的方向都是一个方向的 那一定是 一个大波段 善于观察盘中的细节 从开盘的点位以及波动情况去发现市 场的趋势 这是一个我对我们学员的一个训练 就是开盘点 很重要 提到这个话题我想到我二期的一个学员 当时我跟 他们讲 今天这种低开那么多数的情况 后面是高走的 那 么他当时没说什么 心里面还是不认同 结果星期一开始 连续7次低开高走 他看着看着没话说了 之前所有参加我培 训的学生 所有低开的都不做 都只做平开的 经过我培训 后 现在平开的都不做 只做高开低开的 但不代表着高开 一定是低走 低开一定是高走 这里面是有细分的 到底什 么情况下是低开高走 不能盲目的去做 具体训练步骤与内 1 调品种 调整状态 复习计划 2 识别 开盘 每一个开盘都有实际原因的 开盘点和收盘点不是我 们老百姓决定的 决定的人一定是有原因的3 分析大势 我 们第三期一个学员就讲做交易十几年了 从来没有关注这方 面 后来发现这个太重要 4 选择品种 这一块我建议还是选 你最有感觉的 首先你要去总结一下在哪个品种里面赚过钱 在哪个品种里面没有赚过钱 有些品种你进去赚钱就是比 较容易的 但是有些品种你想赚到钱就很费劲 甚至是亏得 多 做交易就是要细心 总结每一条每一点 5 训练找机会 高频的那种找机会可能你会看相关品种 动了就进场看K线 找K线组合的细节 如果做波段的话 我们就不看一两根 会比较关注前面一波 或者是今天一整个的势能 6 仓位 建 议所有的人做交易都要用你亏得起的钱去做交易 哪怕你满 仓做没问题 但是这个钱一定是你亏得起的 7 训练止损 我 认为止损是一种认错的行为 一张单子进去了 错了 你就 要对市场说 这张单子我开错了 然后把他砍出来 这个时 候内心是很纠结的 止损做不好 爆仓就很容易 如果这个 时候你发现自己执行力不是很好 那么仓位就轻一点 如果 你执行力好的话 那这个时候的仓位是可以重的 甚至是可 以满仓操作 这个是固定的 不是你一笔单子进去了再考虑 亏会怎么样 单子是很清晰的 你只要等待市场是不是按照 你想法走 如果不是你止损就行了 很多人会认为 错是不 正常的事 我这笔单子进去了就应该对 包括所谓的高手 我今天告诉你错是正常的 你必须得去面对 这比单子进去 了错了 朝着你的反方向走这是非常正常的一件事 然后止 盈不是我们设线的 我要求我们学生 单子进去都要拉止损线 的 这是不可更改的 但是止盈我们重来不设线的 因为我 们不是神仙 你怎么知道他涨到哪就不涨了 止盈是行情告 诉你的 行情走到这里就是上不去了 才能止盈 我们团队现在是你不要去问别人赚多少亏多少 跟你没有关 系 你只要赚属于你的钱 你有多大能力你就吃多少饭 所 以在做交易的时候有些东西一定要想清楚想明白了 再去动 手 这就需要复盘与计划 复盘是你要了解今天所有品种的 走势 每一个级别的走势 走出来是什么样的形态 因为做 技术的大多都是以形态来做的来判断整个局势 像现在橡胶 就很明显在逼多 所以在这种行情里面 你想做多赚钱很难 很难 最多在日线里面吃个小回调 然后你把今天各个品种 的走势 和自己做的单子复查一遍 看看做的对在哪里 错 在哪里 我之前的一个朋友的老师对他讲 你每天要好好的 去总结你每天做的亏得单子 这句话没错 但只对了一半 还有一半很重要 你还要好好总结你盈利的单子 这个更重 要 你要不断去验证这张对的单子你当时开的时候是什么原 因 交易其实每天都有重复的东西 包括走势 你这个对的 点是怎么样的 下次再重复出现这样的情况你就还可以做 盈利其实就是不断的去总结你做的对的单子 如果你就知道 一个 那么你就在这个点上你去盈利 每天就等什么时候出 来这个信号了就进 如果不出来这个信号 就是你看不懂的 就不做 等你看得懂两个信号了那么你就可以有两个下单 的点了 如果你看得懂三个 那么你就有三个进场的信号点 了 有些人包括我们团队也有 就盯着那么一种 还有人会 两种 出来这种信号就进 其他的都不进 准确率就是这样 来的 我们要求是把今天走出来的这种经典图形都要画出来 的 每一天都会有不同的品种走出这样的走势 那么以后这 个图形一出来你就知道这个地方应该出开单了 当你把这一 步全部烙印在脑子里面的时候 就应该去画那些我们没有看 到过的这种图形 很多人说这种东西看看就可以了 看的时 候你会觉得你怎么看怎么明白 怎么看怎么懂 但是你不画 的话 那个行情走完了 你才能看出来 原来这个是那个图 形 但是已经走完了 你钱没赚到 所以画图有一个好处 就 是当你画久了之后 你就能盈利了 因为光听不画的话 你 只是当时那一下你明白了 事后你再坐到电脑前你还是会忘 记的 以技术优先为教育理念 以技术面结合基本面 去抓大机会 扩大利润 如果想拿大的波段 日线级别的大波段 你必须 要结合基本面 所以年前我们很坚定的关注基本面 然后是 日内波段 这是快速积累利润的主要手段和核心 包括我们 年前发了一次产品 在起初去打安全垫的时候 必须要以日 内波段为主 不能冒着日线级别大的回撤想着拿钱 第二点 就是分清形势 过年到现在空单一直拿下来没问题 因为那 是一个大波段 如果做多是不具备这样一个行情的 然后要 总结一下你是擅长做多还是擅长多空 如果你是擅长做空的 话那么在这种行情里面你是可以赚大钱的 但是如果你是善 于做多的话 在这种行情里面很难基本上会是以亏钱告终的 大多都是这样除非你对走势很清晰 赚日内的小钱 因为 这不是赚大钱的行情 然后以日内小波段为主慢慢的过度到 隔夜波段 再到大波段里面去 去年在比赛的群里面有一个小伙子说 我这笔单子要拿一年 我要做一年的那种长线 然后第二天就止损 我们做交易 不是自己设定的 今天要做大级别还是小级别 这是要市场 给的 市场给你你就收着 我们那个群里面也都是一群大佬 们 有个做糖的改做橡胶 然后亏了好多 因为年前的时候 全球三大贸易商其中一家做橡胶的 告诉我们 橡胶肯定是 看多 所以大家都抱着这种多的心态 到前天中午 我看他 们还在聊 其实这是一种执念 这种执念造成了我们不止损 死抗 其实遇到这种情况 你就应该永远给自己一个底线 所以从年前到现在他们又都全都还回给市场了 本来开年回 来跟他们聚餐的时候 我很想说当时是橡胶的第一波空砸下 来了 然后是横盘 从技术上分析怎么都是空的 但是跟他 们一桌吃饭我不敢说 那时候他们说的全部都是多单 我要 是说还要跌的话 他们饭都吃不好 我们团队长线是怎么做 的呢 首先我需要以日内的交易方法为主 一分钟进场 止 损也是一分钟 要么15分钟 要么1小时 然后一定要具备这 样一个空间 我是要有拿的空间 如果说今天没有回撤 上 去了这个时候你是可以拿的 但是拿这张单子的时候 同样 你原来的止损在这 因为我是要拿长就给他大一点的回撤没 问题 最多我当日内进去了我错了止损了 反正一点点或者 是薄一点利润就去掉手续费平出 上面的空间全部留给回撤 然后就是打回不到你原来的位置 第二天是震荡也好 上 去了也好 这个时候就要保一下利润了 我可能把我的止盈 往上提 这个时候的利润是市场给你的 就像我们之前一个 学员分析说 就是打不到我的止盈点 没办法那就拿长 长 线是这样拿出来的 绝对不是靠扛出来的 大多数人尤其是 做基本面的的长线都是扛出来的 甚至在我身边那些几百亿 的大资金 一张单子进去之后五年会收益 可能前面三年都 在回撤 还得要补仓 你想想你的资金符不符合这样的条件 能抗的住吗 很多人就是死在最低点 那没办法 所以根据 你的资金 根据你的承受力来做 包括傅海棠老师 他说一 天回撤就有可能上千万 你扛得住吗 他们家的一个家训就 是不允许任何一个人做交易 以日内波段的思维进场 有技 术面机会与基本面机会配合就持仓 往大级别过度 无好的 机会就平仓获利 所以给我们大机会我们就赚大钱 不给我 们大机会我们就赚小钱 这就是我们的交易理念和思想 下面有两个我们波段交易的技巧点 第一个顺着日线的趋势 去做小 日线趋势为多头时 在日内找相对低位时机做日内 小波段 大波段 日线趋势为多头时 在日线回调结束时 或 日线再次启动上涨时 日内找低位时机进场 做隔夜波段 还是从这两句话中大家有没有发现重点在哪里 重点在日线 级别的趋势 你要去细细的研究每一根K线 一开始你要学 会研究一个波段的每一根K线 这个波段有什么样的特点 在这个波段里面的每一根K线都是什么样的一个走法 然后 再去慢慢的研究单根K线 这根K线代表的什么意义 那根K 线又是代表什么意义 这个是我们比较擅长的 即使我不能 吃掉这根K线的最低点 也能到后面那根阳线去进场 日内 想做的话 1分钟你起码在15分钟一小时里面去寻找进场点 我们做日 线级别大趋势的时候 均线指标还是很好用的 大家可以研 究一下均线 很多人是做突破的 来我这培训的大概有98 都是做突破的 去年开始按照道理来讲做双胶 豆粕 菜粕 都是应该赚钱的 但是还是有很多做突破的人死掉了 如果 我要做多单 我一定是要在回调点 一定是要在一根阴线过 后去开仓 如果我要去做空单 那么我一定是在阳线或者是 那个反弹之后弹不上去了我去开空单 反正从我这出去的人 都没有在做突破的了 有一天他们有同样的一波行情起来了 从底部砸下去之后起来 然后还是有一个学生有一点胆怯 一直不敢进 然后突破前高了他进去了 很受鄙视 隔夜波 段顺日线大方向 在日内进场 你起码要关注周线 月线 持 有隔夜波段 人生处处有挑战 这个就是我们进场点的一个理念 回撤进场 这个理念我现在告诉大家了 大家回去做也没几 个人可以做的到 为什么 因为你不知道它的原理是什么 为什么在这个地方进更安全 很多人是不认同的 很多人认 为上去了在前面突破了再做很安全 其实所谓的任何一单安 全和不安全都是你自己心里的一种感觉 大部分人都觉得我 这里进很安全 有时候从头抗到位 也就赚了 一突破错了 下来了砍了 一砍砍到最底部 再突破再进 又错又砍 就是 每次进在最高点砍在最低点 突破死的全部都是这么死的 这是我们公司交易理念得出的结果 我们的资金曲线大概就 是这个样子 回撤比较小 然后收益比较高 这个还是以短 为主打出来的 今年正常情况下应该会有一个比这个更漂亮 的资金曲线图 做出这样的曲线首先第一