用友U8V10.1 总账管理系统期末业务处理ppt课件.ppt

项目十总账管理系统期末业务处理 实训一期末结账制造费用实训二产成品入库实训三结转销售成本实训四期末自定义转账凭证设置与生成实训五总账管理系统账表查询 1 1 结转制造费用2 产成品入库3 结转销售成本 1 产成品入库2 结转销售成本 2 4 实训一期末结转制造费用 3 业务描述岗位说明操作指导 业务一 期末结转制造费用 4 2016年1月31日 结转本月发生的制造费用 业务描述 5 财务部黄小明结转制造费用 岗位说明 6 操作指导 详见教材P424 425 7 4 业务一 产品完工入库业务二 计算完工产品成本 实训二产成品入库 8 业务描述岗位说明操作指导 业务一 产品完工入库 9 2016年1月31日 本月完工产品情况表 业务描述 10 C01李红填制并审核产品入库单 岗位说明 11 操作指导 详见教材P426 12 业务描述岗位说明操作指导 业务二 计算完工产品成本 13 2016年1月31日 计算完工产品成本并生产凭证 业务描述 14 W02黄晓明计算完工产品成本 生产凭证 岗位说明 15 操作指导 详见教材P427 430 16 4 实训三结转销售成本 17 业务描述岗位说明操作指导 结转销售成本 18 2016年1月31日 结转已销售产品成本 业务描述 19 W02黄晓明结转已销售产品成本 岗位说明 20 操作指导 详见教材P431 433 21 4 实训四期末自定义转账凭证设置与生成 业务一 设置税金结转 计提凭证业务二 设置期间损益结转凭证业务三 结转税费业务四 结转损益业务五 计提 结转企业所得税 22 业务描述岗位说明操作指导 业务一 设置税金结转 计提凭证 23 2016年1月31日 自定义结转未交增值税 计提城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加及企业所得税的记账凭证 业务描述 24 W02黄晓明设置自定义记账凭证 岗位说明 25 操作指导 详见教材P434 435 26 业务描述岗位说明操作指导 业务二 设置期间损益结转凭证 27 2016年1月31日 设置结转期间损益的凭证 业务描述 28 W02黄晓明设置结转期间损益的凭证 岗位说明 29 操作指导 详见教材P437 30 业务描述岗位说明操作指导 业务三 结转税费 31 2016年1月31日 根据自定义记账凭证 生成结转本月未交增值税 计提城市维护建设税 教育费附加及地方教育费附加的会计凭证 业务描述 32 W03李卉完成凭证出纳签字 W01宋清审核凭证 W02黄晓明完成凭证记账 W02黄小明生成自定义转账凭证 岗位说明 33 操作指导 详见教材P437 438 34 业务描述岗位说明操作指导 业务四 结转损益 35 2016年1月31日 利用期间损益记账凭证设置生成期间损益的凭证 收入和支出分别结转 业务描述 36 W01宋清审核记账 W02黄晓明完成凭证记账 W02黄小明生成结转期间损益的凭证 岗位说明 37 操作指导 详见教材P439 441 38 业务描述岗位说明操作指导 业务五 计提 结转企业所得税 39 2016年1月31日 计提并结转本月所得税 业务描述 40 W01宋清审核记账 W02黄晓明完成凭证记账 W02黄小明生成计提 结转所得税的凭证 岗位说明 41 操作指导 详见教材P441 42 4 实训五总账管理系统账表查询 业务一 查询总账业务二 查询项目明细账业务三 查询科目明细账 43 业务描述岗位说明操作指导 业务一 查询总账 44 2016年1月31日 查询2016年1月管理费用的总账 业务描述 45 宋清查询总账 岗位说明 46 操作指导 详见教材P442 47 业务描述岗位说明操作指导 业务二 查询项目明细账 48 2016年1月31日 查询2016年1月货架的项目明细账 业务描述 49 宋清查询项目明细账 岗位说明 50 操作指导 详见教材P443 444 51 业务描述岗位说明操作指导 业务三 查询科目明细账 52 2016年1月31日 查