第四部分-三联家电-三期资料

1 第四部分 业务操作流程 一 新户 新品牌引进流程图 采购经理按规定填写供 方评审表等相关资料 商品部信息商务进行供应商维护 签订试销合同 签订正式销售合同或撤柜 结束 合同评审流程 事业部总经理审核 采购总部总经理签字 开始 试销商场营销主管对试 销结果评价 2 二 买断 定制流程 开始 采购经理洽谈做出书 面材料 召开项目沟通会 明确计 划任务分解 运作说明 事业部总经 理合同初审 根据运作进度进行调整 执行 项目结束后 分析报告 结束 继 续 洽 谈 3 三 合同评审流程 正式执行 开始 采购经理准备材料 商务部初审 防损部审查 继续 洽谈 结束 NO 4 四 新型号引进流程图 厂方提供相关资料 价格 上柜要约等 采购商务核价 商品部信息商务编码维护 销售商务通知各连锁 店上柜 结束 开始 5 五 背书流程图 已到货流程 提交配销商务小组到财务收款处查应付款 盖背书章 复印后转采购商务 采购 商务通知厂方取票 交商品部销售商务入ERP 系统 采购商务收发票交财务中心匹配 财务中心审核过账 结束 连锁店提供票据 实收单 开始 厂方持收货确认 发票 收 据 随货同行交采购商务 6 六 背书流程图 未发货流程 提交配销商务 到财务收款处查应付款 盖背书章 复印后转采购商务通 知厂方取票 发货 连锁店收货 交销售商务入ERP系统 传递财务中心 财务中心过帐 结 束 连锁店提供汇票 开始 厂方持收货确认 发票 收 据 随货同行交采购商务 7 七 划款流程图 连锁店提出划款申请 价格商务进行配销价 格审核 采购商务给厂方要发票 随货同行联 实收单据交 到商品部销售商务入帐走 ERP系统完成一次销售 如未提供当地供价 采购商务供价审核 发票交财务 财务过帐 结 束 财务收款处进 行资金审核 采购商务通知厂方 发货 连锁店打实收 开始 未通过 停止 财务办理划款手续 8 八 调价流程图 库存类 通知物流中心盘货 由采购商务通知济南 家电商场物流科盘货 汇总数量和批次 写预调价表 一式三份 注明结算方式 交价格商务 财务商务 匹配发票 价格商务填折扣折让单通知济南家电商场信息科 采购商务接到厂方调价通知 财务收款处把折扣折让 转为连锁店帐款 调整零售价格标价卡 开始 结束结束 9 九 调价流程图 价保类 采购商务打调 价通知 采购商务打 调价通知 打亏损申请 总经理审批同意 价格商务调整配销 价并对连锁店在价 保期内的提货量进 行价格折让 采购商务接到 厂家调价通知 是否在 保价期 是 价格商务调价 通知连锁店调整 零售价格 结束 开始 结束 否 财务收款处 商务把折扣 折让转为连 锁店帐货款 连锁店持促 销费发票报 销 10 十 进货流程图 直供 销售商务做定向采购单 采购商务将厂方提货联转 销售商务 发货 物流或厂方 连锁店实收 单据 随货同行 实收单 回传到 商品部销售商务进行 ERP 记帐 销售商务登记派车 商品部销售商务向财务中心报帐 连锁店向销售商务提出采 购申请 如连锁店资金满 足 销售商务通知采购商 务组织货源 开始 采购商务确认货源 财务收款处商务审核盖发货 章 结束 11 十一 商品购进自提流程 采购商务根据需求 和厂方货源填写采 购订单 下订货合同 物流中心带提货单 提货入库 物流中心收货登陆 ERP 入帐打印实收 单 物流中收发货向小 组财务中心报帐 开始 采购商务将厂方提 货单盖业务专用章 采购商务将提货单 交给物流中心 结束 12 十二 销售流程 货源不足 资金不 足 连锁店提交要货申请 商品部销售商务开据 ERP 商品单据明细 单据传到物流中心 发货登陆 ERP 入帐 打印实发单 连锁店实收 销售商务对连锁 店资金和总部货 源进行判定 物流中收发货向小 组财务中心报帐 结束 连锁店进行货源确认 财务盖发货章 结束 开始 13 十三 连锁店退货 连锁店退货申请 不良商品部依据 供应商协议处理 不良商品部将协商结果 通知连锁店 连锁店办理相应的退换货手续 物流中心收货登陆 ERP 入帐打印实收 单 物流中收发货向小 组财务中心报帐 结束 开始 采购商务与供应商协商 有协议 物流中心不良商品 部审批 无协议 14 十四 退税流程 采购商务填写退 税申请表 财务进行审核 查询 确认 财务办理退税 采购商务通知供应商 进行退税单据的处理 供应商加盖财务 章 公章确认 开始 结束 15 十五 供应商返利结算流程 价格商务计算应收返利 流程开始 通知采购商务 与供应商核对无误 办理借发票手续 提货 通过发票 进行折扣 供应商履行结算 票 据或抵扣证明 录入ERP系统入 帐体现 收到票据 入帐处理 记入损益 结 束 16 十六 客户促销费结算流程 百文济南家电 否 流程开始 价格商务计算 折扣 折让 商品部销售商务开单折让 价格主管审 核 确认 财务收款处签字盖章 发货 留存折让单 物流收发货组确认 发货 打印实发单 财务开具发票折让 结 束 17 十七 客户促销费结算流程 百文济南家电以外的客户 否 否 流程开始 价格商务计算 折扣 折让 通知客户开具发票 财务中心综合 部审核 确认 收款员办理转帐 采购总部 财 务部经理审批 停止 结 束 18 十八 商品销售控制流程 否 流程开始 客户向销售商务发出提货申请 商品部销售商务开提货单 开票盖章 大仓 库据以发货 财务中心收款处 核实资金 帐期 客户自体或安 排发货 客户收货入库 计入往来帐 收发货商务确认发货 产生实发单 财务中心开发票更 新入帐 产生往来帐 往来帐 定期核对 协商或终止 结 束 19 十九 商品退货控制流程 退供应商 根据残次滞销商品填写负采购定单 财务中心付款处审核应付款 盖章签字 仓库据以发货 供应商收货入库 计入往来帐 代销商品应付款为负退回 收发货商务确认产生负实收单 供应商核对明细盖章 传递财务中心过帐 计入往来帐 税务局审批开具折让单 财务中心税管人员办理退税手续 采购商务填写退税申请表 供应商开具红字发票入帐 流程开始 结 束 20 二十 客户信用帐期控制流程 客户历史信用提货量 周转次数 制定信用帐期方案 客户利用帐期提货 销售商务督促客户在帐期内回款超期未回 停止帐期派人催收或起诉 收回货款及利息 退回 超出帐期回款加收罚款 滞纳金 NO 收款人员审核 盖章签字发货 流程开始 结 束 YES 21 二十一 费用报销流程 费用超标 同意 按实际标准报 否