期货交易所实习汇报.docx

期货交易所实习汇报时间过得真快，实习三个星期就这样过去了。时间虽然短，但是却学到了很多有用的东西，不再是理论性的学习，而是理论运用于工作的实践。几个星期的实习让我更好地认识自己，了解公司和社会现状和需求以更好的要求自己，调整好自己的心态。通过这几个星期的实习，无论是工作还是心态方面，我都收获了很多，同时也发现了自身的不足，这些都有助于我更好的认识自己和明确自己今后要努力的方向。刚开始进去的时候，并不是坐在电脑部，一直在营业大厅，很少有机会去帮人维护，这时候主要是了解公司的一些运作还有期货的一些基本知识。坐在我左手边的是一个叫何震的帅小伙子，年纪轻轻，但是满嘴都是大道理，阅历很丰富，一点也不符合他的长相，对于很多事情他都有很有自己的见解。有关期货的一些基本知识，我都是向他请教学来的，他还介绍了很多有关期货的网址和书籍给我，也是在他的影响下，我开始慢慢炒起了模拟期货，通过实际操作来了解期货市场，这样学起来会更快一点。随后的两个星期，我从大厅移到了电脑部。到了电脑部之后，我不再有空闲时间炒期货了，就像我离开的时候何震对我说的：“去电脑部才是本职工作，留在这里是不务正业。”来到了电脑部，刚开始的时候也想炒炒期货，但是总是被突如其来的电话打断，有事要做了，所以索性就不炒了。觉得兢兢业业干好该干的事，这时我是跟在国栋兄的身边，主要是做pc端的日常维护，一些比较简单的维护国栋兄会让我一个人独立解决，其他的一些维护国栋兄都会手把手教我，并在维护过程中融入技术知识，这让我很容易理解掌握。我学的是软件工程专业，所以维护对我来说比较陌生。虽然在学校我也有过一些维护经验，但在公司我碰到了更多的不同种类的难题，由于经验的缺乏，很多问题都无法独自解决。在这里，不仅是要解决问题这么简单，而是要及时有效的解决问题，这才是关键，一点也不像在学校，你可以慢慢来。有些问题自己无法独立解决的话，我也会通过google或者百度搜索来解决。问题多多，加上自己的好奇心作祟，每次遇到一些问题的时候并且解决之后，我都会进行实时的总结，为我的博客增添新鲜的血液。由于布线的需要，我学了如何制作网线，其实以前在学校的网络实验课上也是有做过网线的，只不过都是以失败告终，所以有点心理阴影，没想到在这里，我第一次做就成功。其余时间，国栋兄会给我讲解公司网络架构和信息系统结构，让我进一步了解公司的系统层次架构。除此之外，国栋兄也会跟我聊天，并对我的学习提出一些建议和指导。这次实习，不仅在技术上我有了认识和提升，更多的是学会如何与人相处，在学校经常都是跟自己同年龄段的学生打交道，大家比较有共同的话题，可以很快融入话题当中，但是在公司，很多事情都不一样了，说话做事的方式要变得圆润一点。当然，这段期间有很多需要感谢的人。综合部的江小姐，是她领我走进广永期货的，是一个很温和的女子，很喜欢笑，每次跟她打招呼，都是笑脸对人，即使心中有多少郁闷都会烟消云散；帅小伙子何震，是他给我一个宏观的期货市场观，并通过期货市场向我宣扬他的哲学观，到了电脑部之后才得知他已经离开了公司，去了另外一家公司，衷心希望他一路走好；营销管理部的徐经理，跟他说话很有意思，感觉他也挺孩子气的；经济业务部的廖师兄，是他跟我无私地分享了他的求职经历，并对我的求职方向给了深刻的指导；研发部的詹玥姐和雅静姐，是有点无厘头但不缺可爱的两个女生，跟她们的每次对话都会产生很有趣的火花，所以每次上班都很期待能很快见到她们；感谢部门的谢经理，很荣幸的与他进行了一场face-to-face 谈话，感谢他跟我介绍了期货行业和公司的一些基本情况以及期货市场的发展前景，分享了他对个人特别是想我们这样一些应届毕业生的职业生涯规划的看法和建议；要特别感谢的就是国栋兄，这三个星期跟我交流最多的是他，对我最多技术指导的是他，给我最多建议的是他，跟我最谈得来也是他，真的很感谢他这三个星期对我的帮助，名义上是我的同事，实则可以说是我的师傅。当然还有很多很多要感谢的人，机构部的卫姐、英姐、王姐、营业部的程师兄，还有柜台的华农师姐。可能在我的人生中，他们只不过是匆匆过客，但是这份情谊我将永久不忘。还是有些不足的，就是缺少与本部门人员的交流，可能是因为年龄层的原因，或者是因为工作方向的原因，很少能够找到话题，因此几个星期除了比较基本的问候就没有其它的了，这是我比较遗憾的地方。实习就这样结束了，心中有一丝依依不舍并添几分惆怅之感，但更多的是对未来的憧憬。我会做好各方面的总结，针对自己实习期间的一些不足，不断完善自己。虽然时间很短，却让我学到了在很多学校学不了的东西,常言道:读万卷书,不如行万里路，实践才能出真知，这是我实习期间最真挚的感受。交易所纽约港2号取暖油期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级42，000美制加仑每加仑0.0001美元每加仑2美分不高于或低于上一交易日的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价从当前月份起算的15个连续月份。上午9：50-下午3：102号取暖油，具体规格与交易所联系。纽约商业交易所纽约港2号取暖油期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日履约一个nymex取暖油期货合约单位每加仑0.0001美元间隔价为每加仑2美分，所有敲定价格只能为偶数，例如，0.4800美元、0.5000美元等，任何时间内，每一交易月份的相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调整。6个连续月份上午9：50-下午3：10相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。同轻质低硫原油期权合约。堪萨斯市期货交易所小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级交割方式5，000蒲式耳每蒲式耳14美分每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分3、5、7、9、12上午9：30-下午1：152号硬红冬麦；1号和3号麦依照交易所规定质量差价交割。凭仓储商签发之仓单堪萨斯市期货交易所小麦期权合约交易单位最小变动价位敲定价格每日价格最大波动限制合约月份交易时间最后交易日合约到期时间一个kcbt之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位每蒲式耳18美分与交易所联以获取最新信息同相关小麦期货合约3、5、7、9、12同相关小麦期货合约距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五下午1：00最后交易日后的第一个星期六上午10：00明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约交易单位最小变动价位每日价格最大波动限制合约月份交易时间交割等级5，000蒲式耳每蒲式耳18美分每蒲式耳20美分3、5、7、9、12上午9：30-下午1：152号北方春麦，蛋白质含量为13.50或更高，溢价和差价由交易所确定。玉米期货、期权合约期货期权交易单位5000蒲式耳一个cbot期货合约交易单位最小变动价位每蒲式耳1/4美分6.25美元）每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制结算价各10美分，现货月份无限制。张合约500美元）。敲定价格每蒲式耳10美分的整倍数合约月份12、3、5、7、912、3、5、7、9交易时间上午9:30下午1:15，到期合约最后交易日交易截止时间为当日中午。最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个距相关玉米期货合约第一通知营业日日至少5个营业日之前的最后一个星期五。交割等级以2号黄玉米为准，替代品种价格 差距由交易所规定。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10点大豆期货、期权合约期货期权交易单位5000蒲式耳一个cbot大豆期货合约交易单位最小变动价位每蒲式耳1/4美分6.25美元）敲定价格每蒲式耳25美分的整倍数。每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制结算价各30美分，现货月份无限制每张合约1500美分）。合约月份9、11、1、3、5、7、89、11、1、3、5、7、8交易时间上午9:30下午1:15，到期合约之最后交易日交易截止时间为当日中午最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个距相关大豆期货合约第一通知营业日日至少5个营业日前的最后一个星期五。交割等级以no.2黄大豆为准，替代品种价格差距由交易所规定。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10点豆粕期货、期权合约期货期权交易单位100吨一个cbot豆粕期货合约单位最小变动价位每吨10美分每吨5美元敲定价格期货价格低于200美元吨的按每吨5美元的整倍数；期货价格为200美元吨或以上的按每吨10美元的整倍数。每日价格最大每吨不高于或低于上一交易日结算每吨不高于或低于上一交易日波动限制价各10美元的结算权利金各10美分。合约月份1、3、7、8、9、10、1210、12、1、3、5、7、8、9交易时间上午9:30下午1:15，到期合约的最后交易日交易截止时间为当日中午最后交易日 交割月最后营业日往回数之第七个距相关豆粕期货合约第一通知营业日日至少5个营业日前的最后一个星期五。交割等级蛋白质含量不低于44%，具体规格 见cbot条例。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10点豆油期货、期权合约期货期权交易单位600,000磅一个cbot豆油期货合约单位最小变动价位每吨0.0001美分 每磅0.00005美元敲定价格每磅1美分的整倍数每日价格最大每磅不高于或低于上一交易日结算每磅不高于或低于上一交易日波动限制价各1美分，结算权利金各1美分。合约月份1、3、5、7、8、9、10、121、3、5、7、8、9、10、12交易时间上午9:30下午1:15，到期合约的最后交易日交易截止时间为当日中午最后交易日 交割月最后营业日往回数之第七个距相关豆油期货合约第一通知营业日日至少5个营业日前的最后一个星期五。交割等级仅为一种未加工豆油，具体规格见cbot条例。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10点小麦期货、期权合约期货期权交易单位5000蒲式耳一个cbot小麦期货合约交易单位最小变动价位每蒲式耳1/4美分6.25美元）敲定价格每蒲式耳10美元的整倍数。每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制结算价各20美分，现货月份无限制。张合约1000美元）。合约月份7、9、12、3、57、9、12、3、5交易时间上午9:30下午1:15，到期合约最后交易日交易截止时间为当日中午。最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个距相关小麦期货合约第一通知营业日日至少5个营业日之前的最后一个星期五。交割等级no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2黑北春麦、no.1北春麦，其他替代品种价格差距由交易所规定。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10点，盎司白银期货合约交易单位5,000金衡盎司最小变动价位每盎司1/10美分每日价格最大波动限制每盎司1美元合约月份当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月交易时间星期一至星期五：早7:25下午1:25晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30或下午6:00-9:30最后交易日从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。交割方式凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单交割。公斤黄金期货合约交易单位1公斤最小变动价位每盎司10美分每日价格最大波动限制每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元合约月份当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间早7:20下午1:40最后交易日从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级一根重量为995、重量至少为1公斤，并标明由交易所认可品级和标号的纯金条。交割方式同5,000盎司白银期货。盎司黄金期货合约交易单位100金衡盎司最小变动价位每盎司10美分每日价格最大波动限制每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元合约月份当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月交易时间星期一至星期五：早7:20下午1:40晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30或下午6:00-9:30最后交易日从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。交割方式同1公斤黄金期货x如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。抵押证券期货、期权合约期货期权交易单位100,000美元面值一个列明交割月份和利率的cbot抵押证券期货合约单位利率交易交易所每个月将按美国国家抵押协会抵押证券利率制订未来四个月的新利率；交易按接近平价水平进行，但不能大于平 价。最小变动价位1/32点 1/64点敲定价格1点的整倍数每日价格最大不高于或低于上一交易日结算价3点波动限制格各3点合约月份4个连续月份连续4个月份交易时间早7:20-下午2:00 早7:20-下午2:00最后交易日 交割月第三个星期三之前的星期相关期货交割月最后交易日的下五下午1:00午1:00交割方式根据最后交易日的抵押证券取样价格以现金结算。合约到期日 最后交易日的晚上8:00，实值期权将自动履约。市政公债券指数期货、期权合约期货期权交易单位用1000美元乘以债券购买公司的可于3、6、9、12月交割的一个“市政公债指数”。90-00价格 cbot市政公债券指数期货合约单反映在合约价值上为90,000美元位。最小变动价位1/32点 1/64点敲定价格按当时市政债券期货价格2点的整倍数每日价格最大不高于或低于上一交易日结算价不高于或低于上一交易日结算权波动限制格各3点。 利金价格各3点合约月份3、6、9、12月3、6、9、12月交易时间早7:20-下午2:00 早7:20-下午2:00最后交易日 从交割月最后营业日往回数的第相关期货交割月最后交易日的下八个营业日。午2:00交割方式市政公债券指数期货在最后交易日以现金结算。最后交易日结算价等于债券购买公司的当日的市政公债指数价值。合约到期日 最后交易日的晚8:00。天期利率期货合约交易单位5,000,000美元最小变动价位按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点价格基点用100减去月平均隔夜联邦基金利率。每日价格最大波动限制150个基础点合约月份连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、12月合约周期的头2个月份。交易时间早7:20下午2:00最后交易日交割月的最后一个营业日。交割方式合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。年期中期国库券期货合约交易单位100,000美元面值t-bond。最小变动价位报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2。每日价格最大波动限制不高于或低于上一交易日结算价格各3点合约月份3、6、9、12月交易时间早7:20下午2:00最后交易日从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。交割等级任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍不少于4年零3个月的t-note最好。交割方式联储电子过户簿记系统。年期中期国库券期货、期权合约期货期权交易单位100,000美元面值t-note一个100,000美元t-note期货合约单位1/64点最小变动价位1/32点 按每张t-note期货合约当时价格敲定价格1点的整倍数计算，如果期货价格为92-00，其敲定价格可能为89、90、91、92、93、94、95等。每日价格最大同5年期t-note每张合约不高于或低于上一交易波动限制日结算权利金价格各3点合约月份同5年期t-note同xx年期t-note期货交易时间星期一至星期五：早7:20下午同xx年期t-note期货2:00晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30或6:00-9:30最后交易日 从交割月最后营业日往回数的第期权于相关期货合约交割月份前七个营业日一个月份停止交易。其交易中止产割等级从交割月第一天起算有效期至少时间为从相关t-note期货合约第为61/2年，但不超过xx年，8%一通知日往回数至少5个工作日标准利率的t-note。前的第一个星期五中午，例如，1988年12月交割的期权合约最后交易日为1988年11月18日。合约到期日 最后交易日之后的第一个星期六上午10:00交割方式联储电子过户簿记系统长期国库券期货、期权合约期货期权交易单位100,000美元面值t-bond一个100,000美元面值的cbott-bond期货合约单位最小变动价位1/32点 1/64点敲定价格按每张t-bond期货合约当时价格2点的整倍数计算，例如，如果t-bond期货合约价格为86-00，其期权敲定价格可能为80、82、84、86、88、90、92等。每日价格最大同xx年期t-note同t-bond期货合约波动限制合约月份同xx年期t-note同t-bond期货合约交易时间同xx年期t-note同t-bond期货合约最后交易日 同xx年期t-note同xx年期t-note期货合约交割等级如果为不可提前赎回的t-bond，其到期日从交割月第一个工作日算起必须为至少15年以上，如为可提前赎回的t-bond，则不一定为15年以上，利率为8%的标准利率。合约到期日 同xx年期t-note期权合约交割方式同xx年期t-note芝加哥商业交易所生猪期货合约交易单位30,000磅生猪最小变动价位每磅0.00025美元每日价格最大波动限制每磅11/2美分高于或低于上一交易日的结算价格合约月份2、4、6、8、10、12交易时间上午9:00下午1:00，到期合约最后交易截止时间为当日中午。最后交易日每一合约月份的20日交割日每一合约月份内的星期一、二、三、四交割单据到期日实际交割日之前一个工作日下午1:00之前芝加哥商业交易所生猪期权合约交易单位买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约看跌期权最小变动价位每磅0.00025美元，双方为对冲交易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元。敲定价格按美分磅列明。每日价格最大波动限制无合约月份2、4、6、7、8、10、12交易时间上午9:10下午1:00最后交易日距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以交割日上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前推至距该星期五最近的一个工作日。履约日有期权交易的任何一个工作日交割方式在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。芝加哥商业交易所冷冻五花猪肉期货合约交易单位40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉最小变动价位每磅0.00025美元每日价格最大波动限制每磅2美分高于或低于上一交易日的结算价格。合约月份2、3、5、7、8、交易时间上午9:10下午1:00，到期合约的最后交易日交易截止时间为当日中午。最后交易日距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。交割日期合约月份内任何一个工作日。芝加哥商业交易所冷冻五花猪肉期权合约交易单位买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻五花猪肉看跌期权最小变动价位同生猪期权合约敲定价格同生猪期权合约每日价格最大波动限制无合约月份2、3、5、7、8、交易时间上午9:10下午1:00最后交易日同生猪期权合约履约日期同生猪期权合约交割方式同生猪期权合约芝加哥商业交易所国际金融市场分部外汇期货合约规格联邦德国马克交易单位125,000联邦德国马克最小变动价位0.0001马克每日价格最大波动限制开市限价为150点，7:35分以后无限价合约月份1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。交易时间早7:20-下午2:00，到期合约最后交易日交易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收盘，具体细节与交易所联系。最后交易日从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16。交割日期合约月份的第三个星期三。交割地点由票据交换所指定的货币上期所关于下调各品种交易手续费标准的通知各会员单位：经研究决定，自2014年6月1日起，我所对各品种的交易手续费标准作如下调整：一、铜期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之一下调为成交金额的万分之零点八；二、铅和线材期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之一下调为成交金额的万分之零点五；三、螺纹钢期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之零点六下调为成交金额的万分之零点五；四、橡胶期货合约的交易手续费标准分别从成交金额的万分之一点五和成交金额的万分之一下调为成交金额的万分之零点五；五、燃料油期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之零点五下调为成交金额的万分之零点三五；六、黄金期货合约的交易手续费标准从30元/手下调为20元/手；七、锌和铝期货合约的交易手续费标准分别从8元/手和5元/手下调为4元/手。特此通知。二一二年四月二十七日大商所关于调整交易手续费收取标准的通知各会员单位：经研究决定，自2014年6月1日交易时起，各品种交易手续费收取标准暂按以下规定执行：黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕合约交易手续费标准为2元/手。玉米合约交易手续费标准为1.5元/手。豆油、棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯合约交易手续费标准为3.5元/手。焦炭合约交易手续费为成交合约金额的万分之零点八，当日同一合约先开仓后平仓交易手续费按成交合约金额的万分之零点四收取。特此通知。大连商品交易所二一二年四月二十七日郑商所关于调整交易手续费收取标准通知各会员单位：经研究决定，自2014年6月1日起，对各上市品种交易手续费收取标准调整如下：一、优质强筋小麦、硬白小麦、早籼稻、菜籽油期货合约交易手续费由2元/手调整为1.6元/手；二、白糖、精对苯二甲酸期货合约交易手续费由4元/手调整为3.2元/手；三、棉花期货合约交易手续费由6元/手调整为4.8元/手；四、普通小麦、甲醇期货合约交易手续费由10元/手调整为8元/手。特此通知。二一四年四月二十七日中金所关于调整股指期货手续费标准的通知各会员单位：经研究决定，自2014年6月1日起，沪深300股指期货手续费标准调整为成交金额的万分之零点三五。特此通知。中国金融期货交易所二一四年四月二十七日我国期货交易所合约规格上海金属交易所一号铜标准合约上海金属交易所中国上海年月日会员已于今日售出吨符合下列第条规定的一号铜，价格为每吨元，交割月份。本合约根据上海金属交易所管理暂行规定和上海金属交易所商品期货交易规则制订，由你方和上海金属交易所作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索。一号铜的具体规定质量：本合约中一号电解铜的等级必须符合国标、的规定，铜银的含量不小于。，每块重量在公斤之间。所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证。注册牌号清单见附件一。结算：合约按上海金属交易所商品期货交易规则中的结算规则结算。交货：本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货。在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以吨或其整数倍开出。同一合约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格。所交货物必须是整板或切割片板，以达到货盘化的目的，切割片板的长、宽均不得小于整板的二分之一。捆扎包装每捆不超过吨。标准栈单按上海金属交易所指定仓库标准栈单实施细则施行。允许磅差：。交割月份：本合约的交割应于交易当月或其后的任何一个月，实施每月交割。最小浮动价位：合约中的每吨铜的最小浮动价位为元，或是其整数倍。仲裁：由本合约引起的争端，如果不能协商解决，那么根据上海金属交易所章程提请交易所监事会仲裁。提请仲裁的当事者，应提出书面申请，并承认由监事会作出的书面裁决为终局裁决。其它：本合约未提到的事宜均按上海金属交易所管理暂行规定和上海金属交易所商品期货交易规则进行处理。南京石油交易所轻柴油标准合约商品名称：轻柴油定义：原油经蒸馏或其他加工精制的烃类液体燃料，运用于全负荷在赫分的高速柴油燃料。期货合约的要求月份和时间：按交易所规定时间并在指定月份交货。交易的计量单位：以手计算，每一“手”为吨。质量标准。最小变动价格：每吨为元人民币或每交易单位为元人民币。合约的价格：南京港离岸价。每日价幅的限制：按风险管理委员会的通告执行。合约数量的限制：任何会员拥有或所控制的所有帐户某一月份合约数量的累计总数不得超过个以上的净多头或净空头，而所有月份合约数量的累计总数不得超过个以上净多头或净空头。最后十个交易日不得拥有个以上的投机合同或个以上套期保值合同。以上数量限制经理事会或风险管理委员会特许可适当放宽。最后交易日：合约月份前一个月的最后一个营业日为最后交易日。合约的修改：交易所必要时对合约的内容可作修订。交货：交货方式：离库装船交货库内转移管道输送离船过验卖方将轻柴油从油库交越买方船只的船弦，法兰盘以上的岸上费用和风险则由卖方承担。法兰盘以下至船一侧的全部费用和风险由买方承担。交货地点：交易所核准的交割仓库。交货原则：除执行本合同的规定各项条款外，必须遵守国家和有关部门的法律、法规和条例。同意接货和交货的通知买方应在合约交割月第一个交易日：前向交易所递交同意接货的通知书，内容应包括以下几点，以供交易所匹配选择。买方单位名称数量拟收货方式拟收货地点卖方必须在合约交割月份的第一个交易日：前，向交易所递交同意交货的通知书，包括以下内容：卖方单位名称数量拟交货方式拟交货地点其它资料买卖方的通知书中项目必须明确填写，否则，由交易所进行搭配。买卖方必须受其搭配结果的结束。交易所配对交割交易所在接到买卖方的通知书后，必须于第二交易日：前将配对结果通知双方。根据买卖方提交的拟交货方式、地点，本着双方均能接近的和经济合理的交货地点和方式配对，尽量减少交割方、交割点，同时参照现行有关部门规定的流向限制。在具体执行中，依据下列原则进行配对，以地点、方式为优先，如地点、方式相同时，则以合约数量大者为优先；在数量相同时，再以交、接货时间先后为优先的配对原则。买卖方接到结算交割的配对通知后，如有不同意见，可进行协商、更改和调整，并将更改和调整的意见在第三个交易日：前报交易所。协商不成也必须在第三个交易日：前向交易所提出，同时提请结算交割委员会裁定，这一裁定是最终的，买卖双方均受约束。在这以前，买卖方就交货地点和时间等问题达成一致意见，遵循下列原则：、离库装船的交货时间由买方确定。、卖方提出在非注册仓库交收，则贴水应对买方有利为原则；如买方提出在非注册库交收，则贴水或升水应对卖方有利为原则。、库内转移或管辖交货的时间由买卖方协议。在非注册仓库的交收，关于价格的升水或贴水应由买卖方自行协议，也可参照结算交割委员会的通知的原则执行。预备交货通知卖方必须在交货月份的第三个交易日：前向买方提交一份完整的通知，内容应包括：买方单位名称卖方单位名称交货地点交货方式交货的数量检验方式的选择交货期范围交买方的单据交易所需要的其它资料确认交货通知在买方船只预计到港前或库内转移约定之日前二个交易日前卖方必须向买方提交一份交易所规定格式的确认交货通知，其内容必须同预备交货通知的内容相一致，如不一致就视为卖方违约，买方必须在当日：前予以确认，并将确认副本报交易所。交货通知双方确认后，买方应每天向卖方书面提出船只预计到港时间。双方应以确认的交割日期为目标开展工作，并以此交割日期作为计算迟期履约和违约的日期。装船。除库内转移外，油管一经连结即为装货开始，一经拆除即为装船结束。买方在约定交割日期船只到港后，应以书面形式向卖方提交一份备装通知书并以此时间计算卖方开始装货的时间，而在此以前的船只滞期由买方负责，在此以后至装船结束前发生的滞期由卖方负责。卖方在收到买方的备装通知书后，应及时安排装货，并在规定的时间内完成。滞期费的索赔不影响损失的索赔。付款和单据的转移交易所在收到卖方或买方的预备交货日期通知或所有权转让约定日期的前二个交易日，买方应向交易所承付全部合约的货款，在货款到帐后交易所立即将保证金退还到买方帐户。卖方在装货完毕后的三天内须向交易所递交所需要的所有单证，交易所在收到单证的第二个交易日：之前递交买方，买方在交割完毕确认书上签字后，交易所即将全部合约的货款和交易保证金退还到卖方帐户。检验：以下检验方式可供买、卖方选择。全权委托注册仓库代为质检和量检，数量以油库储罐计量数为准。为避免纠纷，买卖方在必要时可委派检验人员与交割仓库共同检验，交货数量以共同检测数为准。买卖方也可委托国家商检部门检验，一切结果以商检出证为准。检验费由委托方承担。交货数量与合约总量的允许误差范围：吨以下重量允许误差吨重量允许误差吨以上重量允许误差在上述允许范围内的误差数按合约成交价结算货款。超过允许误差范围的，超出或短缺部份参照现货市场装卸日前一个交易日的收市价结算货款。风险转移轻柴油的风险随货物的交收由卖方转移到买方。与产品有关的期货交易在合约最后交易日停止交易后至交货月份第一个交易日：，买方和卖方可进行与本合约有关产品的期货交易，合约的买方必须为一定数量轻柴油或相关产品的卖方。合约的卖方必须为轻柴油或相关产品的买方，相关产品的数量和合约的数量应大致相同，其中相关产品的品质差异引起的价格差额由双方协议。的协议报告须在成交当天报交易所，并按交易所规定的方法进行结算和交割。选择性交货合约的买方或卖方可以同交易所为其配对的另一方协议采用不同的方式交收，交货办法，在这种情况下，买卖双方共同办理由交易所规定格式的协议交货通知书，并在交货月份的二十五日前的一个交易日：前的任何一日将该通知送交交易所。在这以后交易所对买卖方的各自义务和权利不再负责，但必须通过交易所办理结算。交易所在收到该通知书之后即将买卖方的保证金退回到各自的帐户。违约责任违约是指买卖一方未能按合约规定履行自己的义务。其中迟期履约是指买卖一方或双方未能按本合约规定的日期履行义务。未履约部份的总金额的计算为未履约部份的数量乘以最后交易日的收市价。对迟期履约的责任方按以下标准向交易所交纳罚金。第一日罚金为未履约部份总金额的第二日罚金为未履约部份总金额的第三日罚金为未履约部份总金额的第四日罚金为未履约部份总金额的第五日罚金为未履约部份总金额的以上罚金累加计算。至第六日即视为违约，其责任方须交纳的罚金，具体实施办法由结算交割委员会制定颁布。罚金自结算交割委员会确认违约责任后五日内交纳，未按规定交纳者视为违章，交易所有权从其保证金中扣取，并给予处罚。违约方除向交易所交纳罚金外，在未得到对方当事人同意，仍应继续履约，并对因迟期履约而给对方造成的直接损失承担赔偿责任。其他违约情况及责任，依照国家法律和有关部门规定执行。双方对争议或索赔处理不满者可向交易所听证仲裁委员会申请仲裁。不可抗力不可抗力是指合约签订后，非合约任何一方的过失，而发生的不可预见、不可避免，无法克服的意外事故，如战争、洪水、地震等。当事人一方由于不可抗力的原因而不能履约时，应及时向对方通报不能履约或不能完全履约的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履约、部份履约或不履行合约，并根据情况的部份或全部免于承担违约责任。当事人未及时向对方通报因不可抗力不能履行或不能完全履行合约的理由，造成对方损失的扩大，对损失扩大部份及应负法律责任。不可抗力的未尽事宜，依照国家法律规定处理。南京石油交易所汽油标准合约商品名称：汽油定义：原油经直馏或直馏与二次加工制得的汽油馏分的混合物，加有适当抗爆剂和抗氧防胶剂制成的，用于点火式发动机的液体燃料。期货合约的要求月份和时间：按交易所规定时间并在指定月份交货。交易的计量单位：以手计算，每一“手”为吨。质量标准最小变动价格：每吨为元人民币或每交易单位为元人民币。合约的价格：南京港离岸价。每日价幅的限制：按风险管理委员会的通告执行。合约数量的限制：任何会员拥有或所控制的所有帐户某一月份合约数量的累计总数不得超过个以上的净多头或净空头，而所有月份合约数量的累计总数不得超过个以上净多头或净空头。最后十个交易日不得拥有个以上的投机合同或个以上套期保值合同。以上数量限制经理事会或风险管理委员会特许可适当放宽。最后交易日：合约月份前一个月的最后一个营业日为最后交易日。合约的修改：交易所必要时对合约的内容可作修订。交货：交货方式：离库装船交货库内转移铁路装车管道输送卖方将汽油从油库交越买方船只的船弦，法兰盘以上的岸上费用和风险则由卖方承担。法兰盘以下至船一侧的全部费用和风险由买方承担。交货地点：交易所核准的交割仓库。交货原则：除执行本合同的规定各项条款外，必须遵守国家和有关部门的法律、法规和条例。同意接货和交货的通知买方应在合约交割月第一个交易日：前向交易所递交同意接货的通知书，内容应包括以下几点，以供交易所匹配选择。买方单位名称数量拟收货方式拟收货地点卖方必须在合约交割月份的第一个交易日：前，向交易所递交同意交货的通知书，包括以下内容：卖方单位名称数量拟交货方式拟交货地点其它资料买卖方的通知书中项目必须明确填写，否则，由交易所进行搭配。买卖方必须受其搭配结果的约束。交易所配对交割交易所在接到买