富玛环保多孔陶瓷

第 1 页 富玛环保多孔陶瓷有限公司执行总结富玛环保多孔陶瓷有限公司执行总结 产业背景 产业背景 随着城市化进程的加快和工业的发展 我们面临着两个重大的问题 一 耕地资源越 来越少 二 工业垃圾的处理及再利用 产品的主要原料为工业垃圾 多孔陶瓷的性能稳 定 耐冲蚀性好 使用寿命长 拥有巨大的市场潜力 公司将以市场为导向 以科技为基 础 在建筑材料行业打拼出属于自己的一片天地 非承重砖是现代框架式建筑物中使用最广泛的材料之一 主要起到分割空间 隔声和 保温的作用 传统的的粘土砖由于其对耕地的破坏性等原因 将逐步被淘汰 而重量更轻 隔声保温作用更好的多孔陶瓷的产品之一 高性能环保砖应运而生 目前国际上已经有很多厂家进行研究 美国日本等国家已经将其投放市场 国内在这 方面的研究已经趋于成熟 只是投放市场的并不是很多 是一个很有开发潜力的市场 公司简介 公司简介 富玛环保多孔陶瓷有限公司是一个以科研为基础 以生产环保产品为主的企业 她拥 有国内领先的科研团队和日趋完善的创业团队 提倡以人为上 以人为本的人本主义 以 环保为理念 努力开发制造变废为宝的高科技环保产品 为打造人们舒适健康的生活环境 不懈努力 战略上公司采取滚动式发展 从小做起逐渐扩大规模拓宽领域 纵向将成为一个集科 研 生产 销售 服务为一体的综合型企业 横向上将成为涉及人们生活方方面面以变废 为宝为理念的多元化公司 产品简介 产品简介 环保多孔陶瓷是一种用两种工业废料烧制而成的具有比普通陶瓷更环保 更高的韧性 更轻的质量 更好的防腐性 更强的保温隔声性能的新型多空陶瓷 产品的原料来源主要 为工业废料 价格低 更能达到环保的目的 并且节约了大量的耕地 产品具有各种的性 能 决定了它可以广泛的作为烟筒内壁的防腐蚀材料 建筑物非承重墙的主体用砖 宾馆 ktv 等小型分割空间的隔声材料 热水管保温材料等等各种建材 战略与营销 战略与营销 前瞻性决定发展性 因此我们将企业战略的制定放在了一个很重要的位置 我们要认 清自己的优势和劣势 以高新技术为基础 强调可持续发展 公司总体分为四个时期 创 第 2 页 业期 成长期 飞跃期 稳定期 每个时期将采取不同的策略 营销上我们将建立完整的分销体系 以工厂为核心向全国范围内辐射 建立经销商 客户信息档案形成有效的反馈体系 对经销商进行全方位服务 为其提供经销所必需的宣 传 服务等有利条件 经销商行使自主经营权 自负盈亏 通过有效的激励机制促使经销 商发挥最大潜力 人才培养 人才培养 公司本着以人为本的原则 在人才的选拔和培养上将形成自己的特色 采用积极的平 镜用人机制 做到公平竞争 任人唯贤的良好局面 人才培养上将形成完善的发展体系 每个岗位的人员将根据所需内容制定合理的培养计划 为其进一步发展提供良好空间 投资与财务 投资与财务 公司成立初期股本规模及结构为 公司注册资本 400 万 外来风险投资入股 250 万占 总股份 62 5 创业团队资金与科技入股 150 万占总股份 37 5 其中用于固定资产投资 180 万 流动资金 100 万 用于无形资产投资 60 万 其余资金用于补缺投资 在保证 100 产量 100 销售的情况下 估计第一年盈利约 47 万元人民币 以后每年 销售毛利润率保持 50 左右 第二年资产报酬率为 49 投资回收期为两年零七个月 在公司良好运营前提下 风险资金将在第五年后撤出 采用收购方式比较适合本公司 正文正文 一 产品一 产品 1 11 1 产品原料产品原料 抛光砖废料 赤泥 1 1 11 1 1 赤泥 赤泥 亦称红泥 从铝土矿中提炼氧化铝后排出的工业固体废物 一般含氧化铁 量大 外观与赤色泥土相似 因而得名 但有的因含氧化铁较少而呈棕色 甚至灰白色 铝土矿中铝含量高的 采用拜尔法炼铝 所产生的赤泥称拜尔法赤泥 铝土矿中铝含量低的 用 烧结法或用烧结法和拜尔法联合炼铝 所产生的赤泥分别称为烧结法赤泥或联合法赤泥 赤泥的物理性质 颗粒直径 0 088 0 25 毫米 比重 2 7 2 9 容重 0 8 1 0 熔点 1200 1250 生产 1 吨氧化铝要排出 0 2 0 6 吨赤泥 有的国家把赤泥排入海中 因 含有碱等有害物质而污染海洋 危害渔业生产 有的在陆地堆放 占用农田 污染水系 干 燥后随风飘扬 又污染大气 为了减少污染 赤泥堆场底部应铺设不透水层 在赤泥堆上 第 3 页 面铺土种植植物 1 1 21 1 2 抛光砖废料 抛光砖废料 抛光砖废料是使用抛光砖剩下的物料 抛光砖是通体砖坯体的表 面经过打磨而成的一种光亮的砖 属通体砖的一种 相对通体砖而言 抛光砖表面要光洁 得多 抛光砖坚硬耐磨 适合在除洗手间 厨房以外的多数室内空间中使用 在运用渗花 技术的基础上 抛光砖可以做出各种仿石 仿木效果 由于审美观的因素 我国市场上的 瓷砖品种一直是以大片的 大片的大规格华丽而高档抛光砖为主 象以 石 为名的抛光 砖 超微粉砖 微晶玻璃 聚晶微粉等等 一大批高档抛光砖产品让人眼花缭乱 这些高 档产品的诞生和发展 因为有市场所以才有大规模的生产 这符合我国消费者的追求和审 美眼光 它不仅有豪华大气 富丽堂皇 大空间的视觉效果 在某种程度上也是身份与形 象的代表 1 21 2 产品的性能指标产品的性能指标 体积密度 300 340kg m3 常温抗压强度 3 3 5Mpa 导热系 数 0 12w m k 吸水率0 时 该 项目可行 当 NCF 0 时 该项目不可行 本公司预测的现金流量 起初 400 万元 第一年为 14 4 万元 第二年为 42 08 万元 第三年为 68 4 万元 第四年为 192 39 万元 第五年为 320 88 万元 预计贴现率为 2 25 则 041 481 0225 1 88 320 0225 1 39 192 0225 1 4 68 0225 1 08 42 0225 1 4 14 400 5432 NPV 所以 该项目可行 5 75 7 生产经营活动盈利能力生产经营活动盈利能力 内部收益率分析内部收益率分析 内部收益率 IRR 是项目净现值为零时的贴现率 内部收益率若大于资本率 说明 该项目可行 反之 则不可行 内部收益率公式满足 n t t t IRRNCF 0 0 1 初始投资 计算项目的 IRR 0 1 88 320 1 192 39 1 4 68 1 2 084 1 4 14 400 5432 IRRIRRIRRIRRIRR 8 22 IRR 则项目的收益率为 22 8 大于实际贴现率 2 25 说明此项目有很强的盈利能力 5 85 8 销售量达到多少就可以不亏损销售量达到多少就可以不亏损 盈亏临界点分析盈亏临界点分析 产品单价 SP 220 元 单位变动成本 VC 120 元 固定成本总额 FC 1260000 元 12600 120220 1260000 吨 VCSP FC Q 盈亏临界点的销售额 S 12600 220 277 2 万元 第 16 页 图 5 3 由图 5 3 可见 当销售量达到 12600 吨时 公司可以实现盈亏平衡 我们第一年预计 的销售量为 10000 吨 可见 第二年就可以弥补固定成本 实现盈亏平衡 5 95 9 你的公司是否在成长你的公司是否在成长 销售增长指标分析销售增长指标分析 销售增长率 本年销售收入增长额 上年销售收入总额 100 其中 本年销售收入增长额 本年销售收入总额 上年销售收入总额 表 5 10 销售增长率表 项目第一年第二年第三年第四年第五年 销售收入 22055077017602200 销售收入增长额 330220990440 销售增长率 100 40 100 25 5 105 10 审计审计 公司内将建立完善的内部控制制度 加强内部审计 防错纠偏 保证会计资料的真实 合法 完整 同时公司每年的财务报表将委托注册会计师进行审计 六 公司运营六 公司运营 6 16 1 公司编制公司编制 公司的编制往往决定了公司的管理 分析了传统的几种管理模式我们决定采用两种模 式相叠加的形式 该形式既有直线式的样子 又有职能式的影子 该形式具有决策迅速 指挥统一的特点 各职能部门能够相互协调 协助管理 因此该形式能更有效地发挥各工 作人员的专长 提高工作效率 决策与执行分开 各部门职能明确 不受外部环境影响 随着公司的发展 公司组织还将不断地调整 6 1 16 1 1 组织结构如图所示 组织结构如图所示 股股 东东 会会 第 17 页 总总 经经 理理 法律顾问法律顾问 提提 升升 品品 牌牌 稳稳 定定 市市 场场 投投 产产 新新 品品 加加 强强 人人 事事 市市 场场 部部 人人 力力 资资 源源 部部 物物 流流 采采 购购 技技 术术 部部 生生 产产 部部 6 1 26 1 2 公司组织简介 公司组织简介 董事会 董事会 对股东会负责 并向其报告工作 召集股东会会议 执行股东会的决议 制定公 司方案 决定公司内部管理机构的设置 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项 制定公司的基本管理制度 行使公司章程规定的其他职权 监事会 监事会 公司的监督机构 检查公司的财务 监督董事 高级管理人员执行公司职务的行 为 提议召开临时股东会会议并向其提出提案 总经理 总经理 对董事会负责 主持公司的生产经营管理工作 组织实施董事会决议 聘任或解 聘公司副经理 财务负责人等 行使董事会授予的其他职权 副总经理 副总经理 协助总经理的工作 负责管理其下属部门并协调好各部之间的关系 区域经理 区域经理 负责规划各分公司的发展 协调分公司与总部及各分公司之间的关系 保障其 正常运行 法律顾问 法律顾问 负责公司的法律事务 财务部 财务部 对公司内部的财务控制 会计 金融 投资活动负责 定期向总经理递交财务报 表 分析财务状况 并提出建议 市场部 市场部 及时了解市场信息 把握市场机会 根据市场需求状况提交产品改善和开发以及 董董 事事 会会 监监 事事 会会 第 18 页 销售政策调整方案 确保市场投入效益最大化 及时了解市场根系 预测市场危 机 协助总经理拟定并完善公司发展计划 技术部 技术部 负责科技攻关 课题研究和产品的配方设计 开发和改进 不断提高产品的技术 性能 保持技术上始终处于领先地位 总结公司产品的优势和长处 为市场部提 供可靠性技术资料并负责对员工的技术培训 人力资源部 人力资源部 根据公司战略规划制定公司人力资源计划 并组织落实和改进 制定有效的 考评和激励机制并实施 负责后勤工作 生产部 生产部 按生产计划及技术经济指标 质量指标要求组织生产 按时保质保量完成市场部 门及公司下达的订单任务 协调物流采购和仓储部门及时将产品供应市场 物流采购 物流采购 编制采购计划 以最优的性价比采购原材料 负责物资采购的全过程 负责客 户产品的进出库工作 6 26 2 企业文化 企业文化 企业理念 企业理念 实现生产力在质上的飞跃 最大程度的将科学技术转化为生产力 企业精神 企业精神 诚实 诚信 创优 创新 企业终极目标 企业终极目标 创造洁净世界 呵护美好生活 人员激励 人员激励 超越自我 超越梦想 因为自信 所以成功 与时间赛跑 与科技同步 人事选拔 人事选拔 平镜 平竟 理念 公平原则 为才适用 激烈竞争 能者为先 积极协调 兼顾合作 激励机制 激励机制 激励的本质是在员工自愿的情况下如何让员工发挥最大潜在能力 从企业的角 度来看 激励也是一种人力资源的开发 有效激励的效果便是工作效率的提高 实现企业 和员工的双赢 因此我们公司实行人性化激励机制 主要包含四个方面的建设 主要包含四个方面的建设 制度建设 制度建设 任何一个公司的发展都要有完备的制度因此制度既是我们公司考量员工的标准 又是企业发展必须的建设项目 我们要完善我们的考核制度 分配制度晋升制度和奖励制 度 考核是对员工的一种督促 目的是让其完成任务 分配是对员工的一种酬劳 是在其 第 19 页 完成任务的基础上给予物质上的补偿 晋升是一种诱惑 是员工在完成任务并且又有其他 潜力可供开发的一种地位上的提高 奖励是一种激励 是员工出色完成任务后的一种物质 激励 每个制度都有其作用 必须完善 文化建设 文化建设 人们常说在环境成就人的成长 公司中文化建设同样对员工起着关键性的作用 所以我们要营造这种文化氛围 1 贯彻企业理念 人为真理而奋斗 正确的企业理念会对员工思想的成长起着不可替 代的作用 也是员工忠诚于公司的关键 我们公司以人文本的理念势必在员工心目中树立 起良好的公司形象 为公司的发展鞠躬尽瘁 2 企业目标 有目标才有动力 有动力才有成果 公司以创造人们完美家居生活为奋 斗目标 能给员工一种为自己的将来而努力的印象 为自己办事必将尽善尽美 3 企业风彩建设 自己企业的好坏是自己形象组成的一部分 任何人都想自己在一 个体面的公司里工作 这是员工的骄傲 是员工为公司效劳的前提 员工也会在维护自己 企业声誉上尽自己的一份力量 提供广阔空间 提供广阔空间 1 以员工为主人公参与管理 员工是公司的组成部分 是公司发展的建设者和监督者 让员工参与管理一方面可以发现公司存在的问题 及时整改 另一方面可以提高员工的主 人翁意识 使其能够更积极的参与其中 2 定期培训 时代是发展的 任何一个人都想跟上时代发展的步伐 因此我公司将定 期对员工进行培训 让员工的头脑始终活跃时代的风口浪尖 人性化管理 人性化管理 1 尊重榜样 发挥榜样的力量 2 积极与员工沟通 保持言路通畅 3 以表扬促发展 侧重表扬先进 激励后进 4 情感培养 建设亲情化管理氛围 具体措施 具体措施 1 责任的量化分解 定岗 定点 定责 定分值的实时考核 使责任的落实情况成 为考核的 方 的硬指标 2 三工 并存 动态转换 三工 即公司试用员工 合格工人 优秀工人 干得 好可以成为优秀工人 干得不好 可随时转为合格工人或试用人员 同时对在岗干部进行 控制 对于干部每月都要进行考评 不合格者淘汰 制定制度使干部在多个岗位轮换 全 第 20 页 面增长其才能 根据轮岗表现决定升迁 3 实行 班组激励机制 管理体系 采取月考核 年积分总兑现的方法 每月车间对 几个班组进行考评 考评分汇总后 由车间认定考核 积分累积 年终总考评 从而使班 组之间形成良性竞争 加大了对工作质量和贡献的考核力度 4 实行定额淘汰 即每年必须有一定数量的人员被淘汰 以保持企业的活力 5 将绩效与工资 报酬联系起来 并确保报酬公平合理 对外具有竞争力 6 36 3 企业战略 企业战略 企业战略是对全局的一种筹划 中国自古就有这一概念 大至国家小至家庭都很重视 战略的制定 作为新时代的公司我们将从企业全局性考虑将企业的发展分为了四个阶段 一 初创期 一 初创期 约 约 1 2 年 年 这一时期主要的任务是培养团队 开拓市场 在这一过程中将初步形成自己有特色的 产业结构 再质量管理和科研创新上形成自己的特色 生产体系建设完毕 销售网络初步 形成 产品将覆盖淄博及周边地市 人才队伍上将选拔出各部门骨干人才并进行必要培训 形成自己的创业团队 为企业进一步发展创造必要条件 整个运行过程中始终以品牌建设 为目标 以名牌的意识强化自己的思想 在行业内树立起良好的形象和口碑 在消费者心 目中形成质量可靠性能优越的品牌形象 二 成长期 二 成长期 3 5 年 年 此时期的主要任务是全面完善企业 包括维护品牌 提升企业影响力 健全网络 完 善管理和强化团队建设 此过程中 产品生产能力进一步提升 形成完善的生产线并进一步开发一到两种产品 团队建设要更上提个层次 形成一个高效团结的品牌建设团队 科研上要力争达到国内甚 至国际领先地位 为企 业的长足飞跃打下基础 三 飞速发展期 三 飞速发展期 6 9 年 年 这是一轮新的创业 在原来的基础上将形成发生较大的变动 品类将形成涉及人类生 活方方面面的自洁产品 企业品牌根深蒂固 企业规模扩大形成在山东省领先在全国范围 内有一定影响 大中型企业 此过程中销售网络将由山东扩展到全国 在国内范围内全面 开花 此时我们有足够的能力维护我们的品牌 有足够的能力开发新产品 有足够的能力 进行企业规模的扩大 四 稳定期 四 稳定期 9 15 年 年 在这一阶段企业的规模竟达到最大 品种齐全度达到最高 是公司最有力量的时候同 第 21 页 时这一时期也将是一个矛盾突现期 这一时期内各方面的问题将体现出来 因此我们的主 要任务是稳定大局 完善体制建设 完善人才队伍建设 完善销售网络 此时期的企业将 达到我们的预定目标 战略选择战略选择 1 竞争战略 竞争战略 物竞天择 适者生存 市场经济中 竞争是永恒的主题 竞争战略的核心提高居洁士 品牌影响力 我们不怕任何形式的竞争 竞争将使我们逐渐认清楚自己的不足 为我们自 身提高提供动力 面对竞争我们高呼让竞争来得根残酷一点 a 特色战略特色战略 本公司利用科技的力量形成的自洁玻璃将是建筑行业一支生力军 将形成自己的特色 我们能做到任务我有 人有我强 人强我精 b 名牌战略名牌战略 品牌是企业产品进入市场的 护照 实施品牌战略 就是以品牌来建立产品在市场上 的地位 树立公司形象 扩大公司的知名度和广告宣传效果 我公司将瞄准市场需求 创 造适应市场的 富玛 品牌 形成公司的无形资产 c 诚信战略诚信战略 诚信是市场经济条件下企业的通行证 企业的诚实守信日积月累就能形成良好的信誉 使企业在竞争中处于有利地位 诚信是企业生存发展的保证 在高度现代化的社会中 诚 信对企业而言是一块金字招牌 是企业的基础和生命线 诚信是企业参与市场竞争的有力 武器 诚信是企业自我创造 建立形成的强大无形资产 西方有 信誉就是金钱 的理念 中国有 货真价实 童叟无欺 的信条 可见讲诚信是企业潜在价值最大的无形资产 1 诚信是市 2 强化战略 强化战略 a 多元化战略多元化战略 多元化战略一方面能够更全面的占据市场 另一方面也是企业目标之一 我们的目标 是让自洁产品渗透到人们生活的角角落落 创造健康完美家居生活 多元化战略将是达到 这一目标的必由之路 b 联合战略 联合战略 企业在发展中靠单一的力量毕竟有限 市场环境瞬息万变 为提高企业抵制风险的力 量我们竟以走联合发展的道路为企业的发展方式 使风险分散 提高抗风险能力 联合协 作能结成更大的力量 才能赢得市场空间 获得利润 合作不仅应建立在扎实的合作基础 第 22 页 上 还要保证战略运作和化合上的充分协调 我公司与其他企业以策略联盟为主 在研究 开发 生产运作 市场销售等方面进行合作 相互利用对方资源 共同优化 开拓市场 七七 风险分析风险分析 7 17 1 市场风险分析市场风险分析 如何让更多的人认识到自洁玻璃的真实效果 是我们刚进入市场面临的一大难题 虽然从科学角度上讲完全可以实现所说的功能 但是大部分的消费者不知道其真实效果 或者说对其神奇效果表示怀疑而不敢接受 规避方法 A 做好充分的市场营销工作 主要从产品原理和性能上做大宣传使自洁 产品的观念深入人心 真正做到引导消费 B 逐渐加大科技的投入 增加服务的科技含量 提高市场的进入壁垒 实行产业的多元化 增强企业抗风险能力 7 27 2 管理风险分析管理风险分析 由于管理上的不成熟性 加上无案例可以参照 会在一定程度上造成一定的管理风险 如管理人员 专家流失 针对此情况特此出如下对策 针对此情况特此出如下对策 A 参观学习其他公司 吸收借鉴先进的管理经验 建立学习型的团队组织 不定期的进 行培训 B 充分运用公司的激励机制 让人才高兴得留下来 C 对公司进行企业形象设计 D 加强企业凝聚力 7 3 财务风险分析财务风险分析 公司建立初期很可能面临流动资金不足的问题 在发展过程中有可能出现应收账款无 法按时收回以及发生坏账的问题 规避方法 A 采用组合投资 渐进投资的投资策略 形成投资的多元化 分散风险资金流 增加盈利 机会 B 采用法律的武器保护自己的应有权益 7 47 4 法律风险分析法律风险分析 法律风险可以简单地定义为一种与法律权利和义务相关的商业风险 对中国企业来讲 第 23 页 随着其日趋国际化 法律风险问题也越来越重要 有关分析单位根据中国 100 强企业各自所面临的法律风险制作了一份中国 100 强企业 法律风险评分卡 评分卡是以美国公司评分中间值为 100 分 欧盟公司评分中间值为 70 分 为基准点制作的 这些基准分值是结合先前已公布的 由全球企业法律顾问协会 普华永 道 全球公司法律部门调查 Corporate Legal Times 及 全球律师 在美国和欧盟进 行的各种调查结果得出的 法律风险评分越高表明企业所面临的法律风险越高 但是 这并不是对企业自身的积 极或消极评价 该评分仅仅是对企业经营业务所处的法律风险环境的一个客观描述 公司 的法律风险评分较高并不意味着该企业将会因具有法律风险而遭受经济损失 实际上 从 研究结论可以看出 法律风险评分最高的典型企业也可以成为最成功的企业 因此 我们 有自己的法律顾问 我们要在经济法方面作到具体详细的了解 以防经济和法律风险 七 团队简介七 团队简介 指导教师 指导教师 唐竹兴 唐竹兴 主要从事无机非金属材料 结构 功能陶瓷材料 陶瓷基复合材料的新型制 备技术和应用 多孔陶瓷及其复合材料的结构设计制备 高温煤 烟 气体除尘脱硫技术 等方面的教学与科研工作 主持或参加 七五 攻关项目 八五 攻关项目 军工 八五 攻关项目 山东省自然科学基金 863 计划及横向开发项目等 16 余项 获专利 11 项 第一发明人 4 项 实审中发明专利 第一发明人 19 项 发表学术论文 20 余篇 获部 级三等奖一项 第 4 位 省技术发明三等奖一项 第 3 位 市科技进步一等奖一项 第 3 位