公司差旅及出差补贴规定(小公司)

关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 第 1 页 共 5 页 总经理财务部行政部 1 1 总则总则 1 1 为保证工作人员出差的工作与生活需要 规范差旅费管理 制定本规定 本规定适用 于公司全体出差人员 1 2 差旅费开支范围包括 交通费 住宿费 伙食补助费 市内交通费和差旅杂费 1 3 交通费在规定标准内凭据报销 住宿费 伙食补助费 市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准 在等候乘机 乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理 不予报销 1 4 依据出差人员工作职责的不同 相应分为总经理 高管 中层和基层四个级别 按不 同级别 适用不同的报销标准 2 2 出差申请与相关流程出差申请与相关流程 2 1 出差人必须在出差前填写 出差申请单 并在 出差申请单 上填写注明出差时间 出差地点 陪同人员名单 出差事由等必填项目 如需要借支的应在 出差申请单 上 预支数额 栏内注明 出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数 关 于出差的申请 审批 报告等文档的提交 遵从公司有关规定 未经过审批的 不予 借支和报销差旅费 出差申请单由行政部留存 并作为部门费用考核依据 2 2 审批流程 一天以内 填写 出差申请单 部门经理审批 行政部备案 一天以上 填写 出差申请单 部门经理审批 行政部审核 总经理审批 行政部 备案 3 3 借支的申请与相关流程借支的申请与相关流程 3 1 出差申请手续办妥后 出差人填写 借支单 取得部门经理同意后 凭 出差申请单 借支单 到行政部审核 总经理审批后方可到财务部领取借款 预借款应合理计 算 基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元 并应在 出差申请单 上 预支数 额 栏内注明 如有特殊出差任务 增加的借款另行提出申请 中层和高层依据出差 任务的不同据实提出申请 文件名文件标号KL XZ CCBT 01 2016 版本A01 编制日期2016 04 05关于差旅补贴的规定 页码共 5 页 关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 第 2 页 共 5 页 总经理财务部行政部 3 2 审批流程 填写 借支单 部门经理审核 行政部审核 总经理审批 财务部借支 4 4 差旅费报销标准差旅费报销标准 依据出差人职位的不同 差旅费实行不同的报销制度 见下表 住宿费交通工具 职别 一线二线其他飞机火车高铁 客车 公交车 地铁 出租车 总经理300250200经济舱实报 经理级300250200预申请看情况 中层管理预申请 其他人员 入住 经济型连锁 酒店 普通标准房 可按实报销 硬卧硬座二等舱实报 预申请 注 经济型连锁酒店 指如家酒店 锦江之星旅店 格林豪泰酒店 汉庭酒店 莫 泰连锁旅店 7 天连锁酒店 速 8 中国 布丁酒店连锁 宜必思等 餐费补贴标准 餐费补贴 每天 职别 一线城市二线城市其他城市 总经理实报 经理级706050 中层管理605040 其他人员504030 地区解释 1 一线城市 北京 上海 广州 深圳 天津 2 二线城市 苏州 宁波 徐州 镇江 泉州 淮安 南通 常州 合肥 太原 扬 州 大庆 南宁 桂林 包头 呼和浩特 昆明 哈尔滨 温州 珠海 贵阳 中 山 嘉兴 郑州 南昌 东莞 威海 临沂 惠州 长春 烟台 石家庄 洛阳 潍坊 咸阳 3 对于一天在多个城市出差的 按住宿地核定标准报销 5 5 交通费规定交通费规定 5 1 出差时 应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全 省时 舒适 经济的交通 工具 凭车票报销 5 2 一般情况 应首选火车硬座 但乘车时间超过 6 小时 可乘火车硬卧或汽车卧铺 超 关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 第 3 页 共 5 页 总经理财务部行政部 过六小时坐慢车硬座或快车硬座者 按其硬座票面价的 50 奖励给个人 5 3 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧 火车 D 字头车次 高铁或飞机时 须先申报 经上级领导批准后方可乘座 未经批准按同程火车硬卧报销 6 6 出差住宿规定出差住宿规定 6 1 两位以上同性员工前往同一地点出差 原则上须两人同住一间双人房 住宿标准按高 级别者为准 同住人员不报销住宿费 住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标 准部分原则上自理 如遇特殊情况 出差人员应在报销单据上注明超标事由 经部门 领导审核同意后 财务部门给予报销 6 2 出差人员由接待单位给予免费部分 不得报销费用 住在亲友家的 按其住宿标准的 50 奖励给个人 中层管理及其他人员补贴 100 元 7 7 差旅招待费规定差旅招待费规定 7 1 招待计划及招待费用必须在 出差申请单 上注明 出差在外临时需要宴请时必须电 话请示部门经理 经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行 一天内不 能产生三次或三次以上的接待费用 7 2 如一天内产生一次接待费用 员工当日餐费补贴减少 50 如一天内产生二次接待费 用 则取消当日餐费补贴 8 8 差旅费填写规定差旅费填写规定 8 1 填写要求 报销单上必须完整地填写姓名 部门及职务 报销时间 为填写报销单的时间 附件张数 为所附原始发票及有关说明的张数 附件应按类别分类 并按 时间顺序粘贴 出差事由 应简明 扼要 必须填写 出发 到达的 时间 地点 基本以票面为准 时间填写到 X 月 X 日即可 交通工具 填写城际间交通工具 交通费 填写城际间交通费的金额 住宿费 填写根据规定可报销的住宿费 关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 第 4 页 共 5 页 总经理财务部行政部 其他 填写订票费 机场建设费 人身保险费等其他费用 预支旅费 指报销人从公司预借的差旅用现金 8 2 执行据实报销的人员 依据相关发票等凭据报销 包干人员在出差期间联系业务时 应索取相应的各项支出发票 索取发票票额不低于总包干金额的 80 不得用餐费及非 出差期间发生的票据冲抵 手机费除外 以此作为出差的证明单据 并据此报销 如 果不能提供总包干金额的 80 发票 按实际取得的发票金额进行等比例报销 对于丢失 发票的 一般不予报销 如若必须 可由第三者写证明 并交予高层批准且用其他发票 补充 9 9 差旅费的报销规定及审批程序差旅费的报销规定及审批程序 9 1 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内 并应于报销时退回预借的多余的款 项 未按规定结清差旅费用的 不得借领新的差旅预支款项 9 2 超过 3 个工作日报销差费 每一天按 10 元罚款 若迟报时间超过一个月以上 每一 张单据按每月 30 元累积加罚 发票日期 并追究其部门经理责任 9 3 出差时借款 本着 前账不清 后账不借 的原则 延误工作责任自负 借款超过 2000 元 需提前 2 天报请财务备款 因其他原因借款 2 日未出差 需将借款交付财务部 待定好出差时间后 重新办理出差借款手续 不能上缴者视为占用公款处理 9 4 采取差旅费金额固定的管理方式 超支部分自负 9 5 在出差和返程途中乘坐卧铺 未产生住宿费用的 只补助餐费 9 6 佛山市内出差时 交通费只能实报公交车票和地铁票 原则是当天去当天回 伙食补 助 15 元 1010 补充说明补充说明 10 1 外出参加会议 会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 持会议或培训通知 根据 实际情况 不再另行单报住宿和伙食补贴费 会议费用中不含食宿时 按前述标准予 以补助 10 2 凡与原出差申请单规定的地点 天数 人数 交通工具不符的差旅费不予报销 因特 殊原因或情况变化需改变路线 天数 人数 交通工具的 需经上级领导签署意见后 方可报销 关于差旅补贴的规定 KL XZ CCBT 01 2016 第 5 页 共 5 页 总经理财务部行政部 10 3 出差回公司应在 7 个工作日内报账 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的 追究经办人及负责人的责任 10 4 经理级及以下人员出差 原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车 但下列情况 经主管 总经理同意后除外 A 出差目的地偏远 没有公共交通工具的 B 携有巨款或重要文件的 C 收 发货物笨重 搬运困难或时间紧迫的 D 陪同重要客人外出的 E 因特殊业务或夜间办事不方便的 F 到达新目的地的当天 因旅途辛苦可乘坐出租车 10 5 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符 不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽 车 不得绕行 违反规定的 其超出标准的金额 自行承担 并扣减多行走天数已计 列的伙食补助和发生的其它费用 且多行走的天数按旷工处理 10 6 举止文明 礼貌谦让 做公司文化与营销理念的传播者 10 8 做好客情关系 不提倡与代理商相互吃请 严禁酗酒赌博 10 9 立场坚定 讲信誉 严禁欺蒙等短期行为 10 10 不接受客户任何礼物 如无法拒绝应如数上交 10 11 严禁泄露公司有关营销政策 销售数据及其他属保密范围内的信息 10 12 出差 12 天以上回公司后 在不耽误工作的情况下 可调休一天 出差 25 天以上回 公司后 在不耽误工作的情况下 可调休两天 但不得与国家重大节假日连休 10 13 出差回公司当天车票时间为 9 点 含 9 点 前需到公司上班 否则视为调休一天 11 点后当天可直接回家休息 10 14 计算