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文档简介

总帐系统总帐系统 操作操作 SOP 总帐系统的操作流程如下 总账处理流程 结账记帐审核制单 注 出纳签字可根据系 统参数设置是否需要此 步骤 记帐 版本 录入或其他系统传入的 会计凭证 作者 审批 出纳签字 账表查询 日期 月末转帐 凭证 月末结帐 审核 凭证 报表自动生成 凭证录入 凭整审核 凭证记账 期末结转 生成 UFO 报表 填制凭证人说明 填制凭证人说明 收付款凭证有出纳填制 在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证 和应付单相关的凭证 由成本会计审核相应的应付单后 进入凭证填制 生成相应的转账凭 证 和收款单相关的凭证 由总账会计审核相应的收款单后 进入凭证填制 生成相应的转账凭 证 和存货核算相关的凭证 由成本会计 对相关单据记账后 在财务核算模块中生成对应凭证 结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理 1 填制凭证 路径 总帐 凭证 填制凭证 2 审核凭证 出纳及成本会计填制的凭证 由总账会计审核 总账会计填制的凭证 由财 务经理审核 路径 总帐 凭证 审核凭证 3 记帐 总账会计操作 路径 总帐 凭证 记帐 总账会计操作 4 转帐生成 损益类自动转本年利润 总账会计操作 每月最后一张凭证 路径 转总帐 期末 转帐生成 5 审核凭证 审核以上自动接转的凭证 6 记帐 对以上自动接转的凭证进行记帐 7 结帐 总账会计操作 所有模块都结帐完成后 路径 总帐 期末 结帐 8 报表查询 路径 总帐 帐表 可以查询各类 客户往来 供应商往来 个人往来 科目帐 等等信息 9 自定义生成 UFO 报表 总账会计操作 所有凭证都填制审核记帐完成后 基本的报表有 资产负债表 利润表 现金流量表 费用类报表 关于总帐处理的几个问题点关于总帐处理的几个问题点 1 总帐记帐后 如何恢复到记帐前状态 首先打开 总帐 期末 对帐 界面 按 Ctrl H 组合键 在 总帐 凭证 下面出现 恢复 记帐前状态 字段 即可恢复记帐 注 恢复完后 重新在 总帐 期末 对帐 界面 按 Ctrl H 组合键 恢复记帐前状态 字 段即掩藏 2 如何冲销凭证 如要删除已经记帐的凭证 可执行冲销凭证操作 在 凭证 查询凭证 界面 找到要冲削的凭证 记住凭证 月份 号码 凭证类别 到 填 制凭证 界面点 制单 冲销凭证 填入 月份 号码 凭证类别 则系统自动生成科目相同 金额相反的凭证 3 月末 转帐 注意事项 1 首先进行 期间损益 转帐定义 2 将日常凭证审核 记帐 3 到 转帐生成 期间损益结转 对汇兑损益进行结转 将生成的凭证再审核 记帐完毕 4 最后进行期末结帐 注意 以上的先后次序不能颠倒 5 总帐如何取消月末结帐 即反结帐 在 结帐
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