卫生巾项目投资报告及立项申请

卫生巾项目投资报告及立项申请卫生巾项目投资报告及立项申请 卫生巾项目投资报告及立项申请 一 项目建设背景卫生巾 也叫做卫生棉 是一种具有吸收力的产 品 主要材质为棉状纸浆和高分子吸收体 其按面层材料的不同可分为三类干爽网面类卫生巾 棉柔类卫生巾 纯棉类卫生巾 目前我国卫生巾市场集中度较高 市场规模呈现逐年递增态势 截至2018年 我国卫生巾零售市场规模高达870亿 渗透率达100 卫生巾工厂端市场规模则约达644亿元 二 项目承办单位 一 承办单位xxx科技发展公司 二 项目负责 人向xx 三 项目承办单位简介公司自成立以来 在整合产业服务 资源的基础上 积累用户需求实现技术创新 专注为客户创造价值 公司及时跟踪客户需求 与国内供应商进行了深入 广泛 紧密的 合作 为客户提供全方位的信息化解决方案 和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展 致力成为业界领先且具 鲜明特色的信息化解决方案专业提供商 公司注重建设 培养人才梯队 与众多高校建立了良好的校企合作 关系 学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员 达到企业人 才吸收 培养和校企互惠的效果 公司筹建了实习培训基地 帮助学校优化教学科目 并从公司内部 选拔优秀员工为学生授课 让学生亲身参与实践工作 在此过程中 公司直接从实习基地选拔优秀人才 为公司长期的业 务发展输送稳定可靠的人才队伍 公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力 资源基础 贯彻落实创新驱动发展战略 坚持问题导向 面向未来发展 服务 公司战略 制定科技创新规划及年度实施计划 进行核心工艺和关 键技术攻关 建立了包括项目立项审批 实施监督 效果评价 成 果奖励等方面的技术创新管理机制 三 建设地点 一 项目选址及用地方案 11 项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心 22 项目用地性质项目用地为建设用地 地理位置优越 交通便利 规划电力 给排水 通讯等公用设施条件完备 适宜本期工程项 目建设 33 项目用地规模该项目总征地面积7983 99平方米 折合约11 97 亩 其中净用地面积7983 99平方米 红线范围折合约11 97亩 项目规划总建筑面积10538 87平方米 其中规划建设主体工程7730 83平方米 计容建筑面积10538 87平方米 预计建筑工程投资836 1 5万元 二 土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该 项目 具有得天独厚的地理条件 与区域内同行业其他企业相比 拥有 立地条件好 经营成本低 投资效益高 比较竞争力强 的 优势 因此 发展项目行业产品制造产业前景广阔 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用 地规划设计要求进行设计 同时 严格按照项目建设地建设规划部 门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总 平面图 四 主要建设内容和规模 一 产品方案项目主要产品为卫生巾 根据市场情况 预计年产值4260 00万元 二 投资方案 11 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2322 18 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及其它费用 合计占总投资比例安装费1项目建设投资万元836 151024 45194 002 322 181 1工程费用万元836 151024 452993 391 1 1建筑工程费用 万元836 15836 1530 13 1 1 2设备购置及安装费万元1024 451024 4536 92 1 2工程建设其他费用万元461 58461 5816 63 1 2 1无形 资产万元201 60201 601 3预备费万元259 98259 981 3 1基本预备 费万元113 31113 311 3 2涨价预备费万元146 67146 672建设期利 息万元3固定资产投资现值万元2322 182322 1822 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金452 96万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元2993 391958 002141 912993 392993 3 92993 391 1应收账款万元898 02538 81628 61898 02898 02898 02 1 2存货万元1347 03808 22942 921347 031347 031347 031 2 1原 辅材料万元404 11242 47282 88404 11404 11404 111 2 2燃料动力 万元20 2112 1214 1420 2120 2120 211 2 3在产品万元619 63371 78433 74619 63619 63619 631 2 4产成品万元303 08181 85212 16 303 08303 08303 081 3现金万元748 35449 01523 84748 35748 35 748 352流动负债万元2540 431524 261778 302540 432540 432540 432 1应付账款万元2540 431524 261778 302540 432540 432540 43 3流动资金万元452 96271 78317 07452 96452 96452 964铺底流动 资金万元150 9990 59105 69150 99150 99150 9933 总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资2775 14万元 其中固定资产 投资2322 18万元 占项目总投资的83 68 流动资金452 96万元 占项目总投资的16 32 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资836 15万元 占项目总投资的30 13 设备购置费1024 45万元 占项目总投资的36 92 其它投资461 58万元 占项目总 投资的16 63 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 2322 18 452 96 2775 14 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元2775 14119 51 119 51 100 00 2 项目建设投资万元2322 18100 00 100 00 83 68 2 1工程费用万元1 860 6080 12 80 12 67 05 2 1 1建筑工程费万元836 1536 01 36 0 1 30 13 2 1 2设备购置及安装费万元1024 4544 12 44 12 36 92 2 2工程建设其他费用万元201 608 68 8 68 7 26 2 2 1无形资产万 元201 608 68 8 68 7 26 2 3预备费万元259 9811 20 11 20 9 37 2 3 1基本预备费万元113 314 88 4 88 4 08 2 3 2涨价预备费万元 146 676 32 6 32 5 29 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元23 22 18100 00 100 00 83 68 5建设期间费用万元6流动资金万元452 9619 51 19 51 16 32 7铺底流动资金万元150 996 50 6 50 5 44 三 土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67 31 建筑容积 率1 32 建设区域绿化覆盖率5 87 固定资产投资强度194 00万元 亩 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程3799 43379 9 437730 837730 83674 701 1主要生产车间2279 662279 664638 5 04638 50418 311 2辅助生产车间1215 821215 822473 872473 8721 5 901 3其他生产车间303 95303 95448 39448 3940 482仓储工程80 6 10806 101825 231825 23115 852 1成品贮存201 53201 53456 31 456 3128 962 2原料仓储419 17419 17949 12949 1260 242 3辅助 材料仓库185 40185 40419 80419 8026 653供配电工程42 9942 994 2 9942 993 073 1供配电室42 9942 9942 9942 993 074给排水工程 49 4449 4449 4449 442 754 1给排水49 4449 4449 4449 442 755 服务性工程510 53510 53510 53510 5332 405 1办公用房238 08238 08238 08238 0813 555 2生活服务272 45272 45272 45272 4517 7 76消防及环保工程144 02144 02144 02144 0210 286 1消防环保工 程144 02144 02144 02144 0210 287项目总图工程21 5021 5021 50 21 50 24 807 1场地及道路硬化1496 71275 92275 927 2场区围墙275 921 496 711496 717 3安全保卫室21 5021 5021 5021 508绿化工程625 6621 90合计5374 0210538 8710538 87836 15 四 设备方案项目 计划购置设备共计45台 套 设备购置费1024 45万元 五 节能与环保 1 项目年用电量723669 20千瓦时 折合88 94吨标准煤 2 项目年总用水量2714 66立方米 折合0 23吨标准煤 3 卫生巾项目投资建设项目 年用电量723669 20千瓦时 年 总用水量2714 66立方米 项目年综合总耗能量 当量值 89 17吨 标准煤 年 达产年综合节能量23 70吨标准煤 年 项目总节能率26 12 能源 利用效果良好 4 项目符合xx经济示范中心发展规划 符合xx经济示范中心产业结 构调整规划和国家的产业发展政策 对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施 严格控制在国家规定的排放标准内 项目建 设不会对区域生态环境产生明显的影响 六 项目符合性 一 产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办 的 卫生巾项目 主要从事卫生巾项目投资经营 其不属于国家发 展改革委 产业结构调整指导目录 xx年本 xx年修正 有关 条款限制类及淘汰类项目 二 项目选址与用地规划相容性卫生巾项目选址于xx经济示范中 心 项目所占用地为规划工业用地 符合用地规划要求 此外 项 目建设前后 未改变项目建设区域环境功能区划 在落实该项目提 出的各项污染防治措施后 可确保污染物达标排放 满足xx经济示 范中心环境保护规划要求 因此 建设项目符合项目建设区域用地规划 产业规划 环境保护 规划等规划要求 七