IT类资产管理办法

ITIT 类资产管理办法类资产管理办法 1 1 目的目的 为加强 IT 类资产的使用和管理 提高 IT 类资产使用效益和效率 保证资 产的安全和完整 特制定本制度 2 2 适用范围适用范围 2 1 本制度给出了何氏集团 IT 类资产管理 标准 内容包括 IT 类资产定 范 围 分类 管理职责义和管理体制 采购和验收程序 日常管理要求 报减 借调 交接 维修 报废等规定 2 2 本制度适用于集团所有 IT 类资产管 理 3 3 定义定义 3 1 IT 类固定资产是指使用期限超过一年 一般设备单位价值在 500 元以 上 并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产 包括计算机 服务器 交换机 等与计算机相关的电子设备 3 2 IT 类低值易耗品是指对达不到 3 1 规定标准的 IT 类设备及其配 件 3 3 IT 类耗材是指一次性使用的 IT 类物品 4 4 ITIT 资产分类资产分类 4 1 IT 类固定资产 计算机主机 显示器 打印机 复印机 传真机 扫描仪 服务器 路由器 交换机 机柜 投影仪 UPS 电源 移动硬盘 监控 系统 视频会议系统等 4 2 IT 类低值易耗品 优盘 计算机配件 8 口交换机等 4 3 IT 类耗材 计算机键盘 鼠标 电源线 硒鼓 墨盒 色带 网线 水晶 头 模块等 4 4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目 软件 网站建设等 5 5 管理体制和管理职责管理体制和管理职责 5 15 1 管管 理体制理体制 5 1 1 集团对 IT 类资产实行统一领导 归口管理 分级负责 责任到人的管 理体制 5 1 2 信息部是集团 IT 类资产统一归口 管理部门 5 25 2 ITIT 类类 资产的管理模式资产的管理模式 IT 类资产实行三级管理 5 2 1 财务部 建立 IT 类资产总账 保 证总账 明细账 卡片相符 清清楚 楚 并按账卡分类管理 5 2 2 信息部 作为归口管理部门 负责组织清查 盘点工作 监督 检查使 用部门对资产管理 维护和使用等情况 5 2 3 使用部门 各使用部门分别建立该部门的台账 并负责实物管理 做到 账 卡 实物相符 所有 IT 资产要落实到每个具体负责人 5 2 4 具体负责人 使用人或保管人 IT 类资产使用人负责 IT 类资产的保 管和日常管理 防止损坏或遗失 5 35 3 信信 息部管理职责息部管理职责 5 3 1 拟定 IT 类资产管理制度和相关管 理标准 并确保制度顺利执行 5 3 2 运用现代信息技术管理 IT 类资 产 5 3 3 负责 IT 类资产购置 主持信息化 建设项目的论证 招标 采购和验收 5 3 4 审核批准 IT 类资产调剂 处置及 对外出租 出借等手续 5 3 5 组织集团 IT 类资产清查 盘点和 统计工作 5 3 6 监督 检查 IT 类资产管理 维护 和使用情况 5 3 7 对集团各分支机构提供 IT 技术支 持 5 45 4 使使 用部门管理职责用部门管理职责 各部门落实专门的负责人 其主要职责如下 5 4 1 严格落实 IT 类资产管理制度 制 定本部门具体的管理要求 5 4 2 负责本部门 IT 类资产的增减变动 处置的统计等 5 4 3 参与 IT 类设备可行性论证及招标 活动 并参与验收 5 4 4 组织本部门 IT 类资产的清查 维 护和统计等 5 4 5 提出本部门 IT 类资产调剂 配置 建议 5 4 6 参与 IT 类资产报废 报损的技术 鉴定 5 4 7 登记有关 IT 类资产台账 建立 IT 类资产档案 5 4 8 保管 维护本部门 IT 类资产 6 6 ITIT 类资产采购和验收类资产采购和验收 6 16 1 采购由集团信息部统一负采购由集团信息部统一负 责 责 6 1 1 由使用部门填写 IT 类资产采购申请单 根据审批程序进行批 报 6 1 2 集团信息部依据审批过的 IT 类资产采购申请单 及相关技术要 求 实 施采购 6 1 3 固定资产 由集团信息部统一采购 6 1 4 低值易耗品和耗材 每个月末 各分支机构信息部向集团信息部提出下 个月需求 包括安全库存 沈阳地区 由集团信息部统一采购 沈阳外地区 由各分支机构单独采购 6 1 5 软件 网站建设等其他信息化建设服务项目 由集团信息部统一采购 6 26 2 新购资产的验收程序新购资产的验收程序 新购资产由信息部和使用部门一起进行验收 并填写 IT 类资产验收报 告 7 7 ITIT 类资产日常管理类资产日常管理 7 1 信息部建立 IT 类资产使用情况检查和考核制度 对长期闲置 利用率 低 下的 IT 类资产 信息部有权及时进行合理调配 提高资产利用率 7 2 集团对 IT 类资产 原则上每半年进行 一次清理清查 确保账 卡 物相 符 信息部负责将盘点表递交财务部一份 对盘盈盘亏的 IT 类资产应及时查明 原因 分清责任 按规定进行处理 7 3 集团各部门 各分支机构要做好防火 防盗 防暴 防 潮 防尘 防锈 防蛀等工作 按照制度要求对 IT 类资产进行养护 定期检测或修缮 确保完好 和使用安全 如因使用 养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的 应按照集 团规定追究责任人造成的经济损失 8 8 ITIT 类资产借调类资产借调 8 1 由申请借调入单位及部门填写 IT 类资产借调申请表 交于本单位 信息 部人员 8 2 本单位内 信息部人员办理相关借调手续 8 3 单位之间 借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调 手续 8 4 信息部人员负责整个借调过程中工作 9 9 ITIT 类类 资产交接资产交接 由于工作变动 离职等原因 IT 类资产使用人需要更换的 由部门负责人 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点 核实无误后 再确定并转交 给新使用人 最后将落实情况报信息部备案 1010 ITIT 类类 资产维修资产维修 10 1 使用部门申请报修 填写 IT 类资产 维修申请单 并转交给本单位信 息部人员 10 2 信息部人员根据维修申请单 进行维修 10 3 维修分为内部维修和外部维修 10 4 外部维修 维修费用在 300 元以下 可由各分支机构自行维修 维修费 用在 300 元以上 含 300 元 必须先上报集团信息部 由集团信息部进行判 定并做下一步处理 1111 ITIT 类类 资产报废资产报废 11 1 使用部门申请报废 填写 IT 类资 产报废申请单 11 2 信息部人员对报废资产进行鉴定 并给出处理意见 11 3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少 1212 ITIT 类类 资产管理流程资产管理流程 12 1 IT 类资产采购流程 IT 类资产 采购申请单 见附录一 12 2 IT 类资产验收流程 IT 类资产 验收报告 见附录二 12 3 IT 类资产借调流程 IT 类资产 借调申请单 见附录三 12 4 IT 类资产维修路程 IT 类资产 维修申请单 见附录四 12 5 IT 类资产报废流程 IT 类资产 报废申请单 见附录五 1313 附附 注注 该办法的解释权归集团信息部 附附 录一 录一 ITIT 类资产采购流程类资产采购流程 ITIT 类资产采购申请单类资产采购申请单 资产名称 数量 主要用途及要求 要求到货时间 年 月 日存放地点 申请人签字 部门负责人签字 年 月 日 信息部门意见 年 月 日 分支机构负责人意见 年 月 日 集团信息总监意见 年 月 日 主管院长意见 财务总监意见 申购固定资产时签批 注 此表复印件作为 采购依据 原件装入设备档案 ITIT 类资产采购申请单类资产采购申请单 资产名称 数量 主要用途及要求 要求到货时间 年 月 日存放地点 申请人签字 部门负责人签字 年 月 日 信息部门意见 年 月 日 分支机构负责人意见 年 月 日 集团信息总监意见 年 月 日 主管院长意见 财务总监意见 申购固定资产时签批 注 此表复印件作为采购依据 原件装入设备档案 附附 录二 录二 ITIT 类固定资产验收流程类固定资产验收流程 ITIT 类固定资产验收报告类固定资产验收报告 资产名称 合同编号 规格型号 出厂编号 序列号码 出厂日期 制造商名称 代理商名称 代理商地址 代理商电话 保修期限 自 年 月 日 至 年 月 日 保修电话 联系人 标准配置 名 称单位数量规格型号备注 随 机 附 备 件 随机资料 1 设备装箱清单 6 应用软件 2 使用说明书 7 驱动程序 3 维护维修手册 8 产品注册证 4 保修卡片 9 销售许可证 5 产品合格证 10 其他 安装位置 使用部门 信息部人员签字 部门负责人签字 财务资产员签字 安装日期 年 月 日使用日期 年 月 日 备注 注 1 此表一式两份 一份财务部门保管 一份信息部保管 2 随机资料必须认真确认 原件装入资产管理档案 各使用部门使用复印件 附附 录三 录三 ITIT 类资产借调流程类资产借调流程 ITIT 类资产借调申请表类资产借调申请表 资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借 调 出部门 资产状况 借 调 出单位 标准配置 名 称型 号 规格数量单位 备 注 附 件 或 备 件 部门负责人 信 息部人员 年 月 日 名称 数量 单位 规格 型号 借 调 入日期 年 月 日 借 调 入单位 借 调 入部门 预计归还日期 年 月 日 借 调 入原因 部门负责人 经 手人 年 月 日 信息部意见 年 月 日 信息总监 年 月 日 集团资产总负责人 资产归还确认记录 借出部门负责人 信息部人员 借入部门负责人 归还日期 年 月 日 注 注 1 借 调 入部门向 信息部提出申请 2 信息部填表 请示信息总监 3 经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间 4 信息部负责拆机与安装 5 请认真填写 装入资产档案 附录四 附录四 ITIT 类资产维修流程类资产维修流程 ITIT 类资产维修申请单类资产维修申请单 资产编号 资产名称 资产序号 使用单位 档案编号 使用部门 资产负责人 故障现象 资产负责人 部门负责人签字 年 月 日 受理维修日期及检查结果 1 操作不正确 2 电源供电不 正常 3 需要校正 4 需要调试 5 需要维 护 6 需要维 修 资 产负责人 部门负责人 信息部人员 年 月 日 维修记录 1 自己维修 2 外委维修 供应商 更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人 配件费用合计 配件申请部门 申 请人 财务负责人 分支机构负责人 配件申请日期 年 月 日 配件 到货日期 年 月 日 维修结果 1 正常使用 2 等待配件 3 申请报废 4 其他 备注 已经维修次数 其他 使用部门验收签字 信息部人员签字 年 月 日 注 1 使用部门认真填写故障现象 不得涂改 维修完成后装入资产 档案 2 维修部门根据维修申请单及检查结果申请购买维修配件 批准后由相关部门凭复印件购买 3 配件由使用部门或维修部门出库 更换下来的旧件 坏件 由验收人员确认后返回仓库 4 更换配件部分由信息部人员负责填写 附附 录五 录