财务部2010年KPI管理规定

文件审批记录 流程等级二级流程 文件类别 ZL 战略管理类 QG 综合管理类 RS 人力资源类 CW 财务管理类 GX 供销物流类 ZW 总务后勤类 YF 研发类 PZ 品质类 HSE 健康安全环境管理类 KC 勘查类 SC 生产类 JS 建设类 修改内容 新发行 修改原因 编 制编制部门企管部 审 校审校部门运营管理部 文件控制印章职 位姓 名签 名日 期 生产事业部长 董事长 总经理 分管副总经理 生效日期 2010 01 01 财务部部门主管 文件修改记录 版次修改内容编制人签发日期 A新发行 2010 05 01 1 0目的目的 为完善公司治理机制 建立有效的激励和考核机制 特制定本方案 2 0范围范围 适用于财务部 2010 年度考核 3 0职责职责 3 1企管部负责计件工资项目评分 服务满意度指标的统计与报告 3 2财务部负责其它指标的统计与报告 4 0内容内容 4 1财务部人员年终奖金计发规则 个人应发奖金 个人应发奖金 部门年终奖金 部门个人绩效部门个人部门个人系数 个人绩效个人个人系数 KPI KPI 部门应发奖金 部门应发奖金 注 部门个人系数 部门内所有员工的系数 部门个人绩效 个人 KPI个人绩效 部门 KPI 年度部门 KPI 完成情况 部门重要系数 部门在公司中的重要程度 公司个人系数 公司所有员工奖金分配系数 不包括经营班子 公司个人绩效 部门 KPI部门个人绩效 X 提案奖金 部门超额完成目标奖 年底先进集体 个人奖金 KPIKPI 目标完成系数 目标完成系数 实实际际达达成成值值 零零奖奖目目标标值值 全全奖奖目目标标值值 零零奖奖目目标标值值 如 目标完成系数 1 按 1 计 目标完成系数 0 按 0 计 部门 KPI 指部门负责人 KPI 具体 KPI 挂钩比例按照本规定 4 4 条执行 公司利润提成总额按照 BY OER 01 1 北衙矿业公司 2010 年 OER 方案 执行 个人分配系数下表执行 岗位分配系数备注 主任 主管会计 会计 成本会计 统计兼出纳 临时工奖金份额 班子奖金份额 公司利润提成总额 部门重要系数部门公司个人绩效公司个人系数 部门重要系数部门部门个人绩效部门个人系数 X KPI KPI 1 费用与付款会计 4 2 KPI 目标值序 号 KPI 项目单位权重 全奖值零奖值 备注 1报表延报次数次10 25 2报表质量扣罚分20 2035 3NC 考核个20 2130 4资金计划准确率次10 118 5计件工资项目评分分20 8570 6经营分析会延迟次数次10 13 7服务满意度分10 8065 4 3 考核细则 4 3 1 报表延报次数 指标名称指标名称报表延报次数 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核财务部2010年的报表申报情况 2 考核规则 1 根据 财务报表报送管理规定 以2010年报表按要求及时报出次数为 依据 2 财务三张主表及损益明细表每超过规定报送时间一天 计一次 其余报 表 包括统计 预算 资金 资产等 每超过规定报送时间一天 计0 5次 统计部门统计部门财务部 统计周期统计周期月报 报送时间报送时间每月8日前 年报按总部要求 审批流程审批流程财务部 企管部 分管副总经理 总经理 4 3 2 报表质量扣罚 指标名称指标名称 报表质量扣罚 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部报表质量情况 2 考核规则 三张主表数据每出错一个数据 扣罚2分 其余报表每出错 一个数据扣罚1分 由同一数据所引起的系列错误只算一个数据出错 统计部门统计部门财务部 统计周期统计周期月报 报送时间报送时间每月10日前 审批流程审批流程财务部 企管部 分管副总经理 总经理 4 3 3 NC 扣罚 指标名称指标名称NC扣罚 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部工作质量情况 2 考核规则 以NC管理规定为依据 统计部门统计部门财务部 统计周期统计周期月度 报送时间报送时间每月8日前 审批流程审批流程财务部 企管部 分管副总经理 总经理 4 3 4资金计划准确率 指标名称指标名称资金计划偏差率 计算公式计算公式 1 期初余额 本期拨付 期末余额 本期资金计划 本期资金计划 100 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部资金计划执行情况 2 考核规则 1 依据每月发生的资金拨付情况与财务部汇总的资金计划的比值为依据考 核财务部 2 当资金计划偏差率在 20 以内记一次资金计划准确 统计部门统计部门财务部 统计周期统计周期月度 报送时间报送时间每月8日前 审批流程审批流程财务部 企管部 分管副总经理 总经理 4 3 5计件工资项目评分 指标名称指标名称计件工资项目评分 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部计件工资项目完成情况与实际效果 2 考核规则 以集团公司关于北衙计件工资项目的要求为依据 以计件工资项目的完成 时间 方案的完备性和实际推行的效果等考核财务部 统计部门统计部门企管部 统计周期统计周期年度 报送时间报送时间计件工资项目实施后3个月内 审批流程审批流程财务部 企管部 分管副总经理 总经理 4 3 6经营分析会延迟次数 指标名称指标名称经营分析会延迟次数 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部每月经营分析会实施情况 2 考核规则 依据公司文件 会议管理规定 为依据考核财务部 统计部门统计部门财务部 统计周期统计周期月度 报送时间报送时间每月10日前 审批流程审批流程财务部 分管副总经理 总经理 4 3 7服务满意度 指标名称指标名称服务满意度 计算公式计算公式 规则说明规则说明 1 考核范围 考核2010年财务部服务满意度情况 2 考核规则 以文件 服务满意度管理规定 为依据考核财务部 每月由企管部向相关 部门主管分发 满意度调查表 并统计调查结果 统计部门统计部门企管部 统计周期统计周期月度 报送时间报送时间每月6日前 审批流程审批流程企管部 分管副总经理 总经理 4 4财务部员工目标挂钩权重表 考核项目与挂钩比例 职务 报表延 报次数 报表质量 扣罚 NC 考核 资金计划 准确率 计件工资 项目评分 经营分析会延 迟次数 服务满 意度 主任10202010201010 会计10202010201010 统计兼