自制原始凭证

旅旅 差差 费费 报报 销销 单单 年 月 日填报 附单据共 张 审核 出差人 借借 款款 单单 第 号 年 月 日 单位或姓名 借款事由 今收到人民币 大写 附 注 核准 会计 出纳 借款人 费用报销领款单费用报销领款单 第 号 年 月 日 单位或姓名 领款事由 领款人民币 大写 审核 意见 出纳 领款人 姓名 出差事由事由 起点时间及地址车船费通宵乘车在途补助住勤补助住宿其他 月日起点月日终点金额金额 天 数 金 额 天 数 金额 金额摘要金额 小计 合计币 大写 预支预支 核销核销 退退 固固 定定 资资 产产 折折 旧旧 计计 提提 表表 年 月 日 部门部门固定资产类型固定资产类型固定资产原值固定资产原值预计净残值预计净残值使用年限使用年限月折旧额月折旧额 合计 制表 复核 管理费用支出汇总表管理费用支出汇总表 单位 年 月 日 第 号 项目项目凭证张数凭证张数支出金额支出金额核销金额核销金额备注备注 核销金额 大写 核销金额 大写 制单 复核 业务招待费汇总表业务招待费汇总表 第 号 年 月 日 凭证张数部门 事由 支付人民币 大写 核销人民币 大写 审 核 意 见 出纳 制表 工工 资资 结结 算算 汇汇 总总 表 制造业 表 制造业 年 月份 代扣款项 车间 部门 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 住房公 积金 社会 保险 个人 所得 税 实发工资 合计 编制 审核 工工 资资 表 商品流通业 表 商品流通业 部门 年 月份 代扣款项 姓名 基本 工资 综合 奖金 津 贴 缺勤 工资 应付 工资 水电 费 住房公 积金 社会 保险 个人所 得税 实发 金额 签章 合计合计 编制 审核 综合奖金结算汇总表综合奖金结算汇总表 年 月 日 第 号 车间或部门车间或部门金额金额备注备注 合计合计 制单 复核 应付职工薪酬分配表 制造业 应付职工薪酬分配表 制造业 年 月 日 社会保险金职工 福利养老医疗失业 住房 积金 工会 经费 教育 经费会计科目工 资 2 17 8 1 5 8 2 1 5 合 计 生 基 A 工 合 计 制表 复核 应付职工薪酬分配表 商品流通业 应付职工薪酬分配表 商品流通业 年 月 日 社会保险金职工 福利 养老医疗失业 住房 积金 工会 经费 教育 经费会计科目工 资 2 18 7 1 5 8 2 1 5 合 计 管理费用 销售费用 合计 制表 复核 车间产品耗用工时汇总表车间产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号 制单 复核 车间车间产品产品生产工时生产工时备注备注 基本生产车间生产工人工资分配表基本生产车间生产工人工资分配表 年 月 日 第 号 产品产品生产工时生产工时分配率分配率应分配金额应分配金额 合计合计 制单 复核 无形资产 长期待摊费用分配表无形资产 长期待摊费用分配表 年 月 日 第 号 车间部门车间部门备注备注 合计合计 制单 复核 外购动力费用分配表外购动力费用分配表 年 月 日 第 号 产品 车间 部门产品 车间 部门定额耗用量 定额耗用量 分配率分配率应分配金额应分配金额 合计合计 制单 复核 水费分配表水费分配表 年 月 日 第 号 产品 车间 部门产品 车间 部门定额耗用量 定额耗用量 分配率分配率应分配金额应分配金额 合计合计 制单 复核 材料采购运费分配表材料采购运费分配表 年 月 日 第 号 产品 车间 部门产品 车间 部门重量 重量 分配率分配率应分配金额应分配金额 合计合计 制单 复核 物品领用单物品领用单 年 月 日 第 号 品名品名 单位单位单价单价数量数量金额金额备注备注 合计合计 制单 领用人 商品调价单商品调价单 单位 年 月 日 第 号 第 二 联 会 计 记 账 制单 复核 固定资产验收单固定资产验收单 年 月 日 第 号 供货单位 使用部门 名称规格单位数量单价金额 合计 备注 保管员 检验员 零售单价商品 编号 品名单位库存 数量调整前调整后 增或 减 调整单价 差额 增加 金额 减少 金额 调价 文号 第二联 会计记账 低值易耗品报废单低值易耗品报废单 报废部门 年 月 日 第 号 项目项目成本金额成本金额摊销金额摊销金额未摊销金额未摊销金额备注备注 制单 复核 专利申报表专利申报表 第 号 年 月 日 申报单位 专利项目 技术开发费注册登记费合计 专利成本 审批 意见 制单 审核 商品内部调拨单商品内部调拨单 调入单位 年 月 日 调出单位 保管员 保管员 固定资产报废单固定资产报废单 年 月 日 第 号 固定资产名 称及编号 规格 型号 单 位 数量 预计使用 年限 已使用 年限 原始 价值 已提 折旧 备注 固定资产状况及报 废原因 使用部门技术鉴定小组固定资产管理部门主管部门处理意见 制单 审核 购进价零售价商品 编号品 名 规 格 单 位 数 量单价金 额单价金 额 进销 差价 合 计 第二联 会计记账 商商 品品 验验 收收 单单 年 月 日 第 号 供货单位 存放仓库 商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额 合计 保管员 检验员 类别 材料入库验收单材料入库验收单 编号 验收日期 年 月 日 来源 数 量实际价格计划价品 名规 格 单 位来料 数 实际数单价总价运杂费合计单价总价 保管员 检验员 本月已付款的入库材料汇总表本月已付款的入库材料汇总表 年 月 日 材料名称 借方 单 位 计划 单价 材料来源 贷方 数量实际成本计划成本差异 制表 材料发料凭证汇总表材料发料凭证汇总表 年 月 日 单位 元 原料及主要材料 领料部门及用途计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本 差异 计划 成本 成本 差异 合计 基 本 生 产 成 第二联 会计记账 第三联 会计记账 本 辅 助 生 产 合计 材料成本差异率材料成本差异率 发出材料计划成本发出材料计划成本 发料应摊差异额发料应摊差异额 制表 发料凭证汇总表发料凭证汇总表 年 月 日 第 号 材料名称材料名称发出数量发出数量 计划单价计划单价计划成本计划成本 合计合计 制单 复核 辅助生产提供劳务量汇总表辅助生产提供劳务量汇总表 年 月 日 第 号 产品 车间 部门产品 车间 部门 机修车间服务量 机修车间服务量 动力车间供电量 动力车间供电量 合计合计 制单 复核 辅助生产费用分配表辅助生产费用分配表 年 月 日 直接分配法 受益产品 部门受益产品 部门修理工时修理工时 分配修理费分配修理费 分配率 分配率 耗电量耗电量 分配电费分配电费 分配率 分配率 合计合计 制单 复核 基本生产车间制造费用分配表基本生产车间制造费用分配表 年 月 日 第 号 产品产品生产工时生产工时分配率分配率应分配金额应分配金额 合计合计 制单 复核 产品耗用工时汇总表产品耗用工时汇总表 年 月 日 第 号 车间车间 产品产品 生产耗用工时生产耗用工时备注备注 合计合计 制单 复核 产品入库汇总表产品入库汇总表 编报单位 年 月 日 第 号 编号编号产品名称产品名称规格规格单位单位数量数量备注备注 合计合计 制单 复核 生产情况报告表生产情况报告表 编报单位 年 月 日 投料方式 产品名称产品名称 单单 位位 月初在产品月初在产品 本月投产本月投产本月完工本月完工废品废品月末在产品月末在产品在产品完工程度在产品完工程度 合计合计 制单 复核 内内 部部 转转 帐帐 单单 年 月 日 编号 摘 要金 额 应付债券 面值 账户期初余额 应付债券的账面价值 面值 应计利息 利息调整 账户期初余额 本期 应付债券 应计利息 票面价值 票面利率 本期 实际利息支出 财务费用 在建工程 账面价值 实际利率 本期 应付债券 利息调整 差额 制表 复核 产产 品品 销销 售售 成成 本本 汇汇 总总 表表 年 月 日 产品 产品 项 目 数 量金 额数 量金 额 加权平均单价 销售总成本 制表 复核 产品销售成本计算表 制造业 产品销售成本计算表 制造业 年 月 日 本期销售 产品名称 数量单位成本总成本 合计 制表 复核 商品溢余短缺报告单商品溢余短缺报告单 单位 年 月 日 第 号 溢余短缺账面结存 金额 实际盘存 金额 售价进价差价售价进价差价 进销 差价率 第二联 会计记账 备注 制单 复核 商品销售成本计算表商品销售成本计算表 商品类别 年 月 日 第 号 商品名称商品名称销售数量销售数量 销售单位成本销售单位成本销售总成本销售总成本 合计合计 制单 复核 商商 品品 进进 销销 差差 价价 计算单计算单 年 月 日 部 别 分摊前商品 进销差价额 库存商品 月末余额 本月销售 商品金额 月末结存与 本月销售合计 商品进销 差价率 已销商品分 摊进销差价 合 计 制单 复核 内内 部部 转转 帐帐 单单 年 月 日 编号 摘 要金 额 持有至到期投资 成本 账户期初余额 持有至到期投资的账面价值 成本 应计利息 利息调整 账户期初余额 本期 持有至到期投资 应计利息 票面价值 票面利率 本期 实际利息收入 投资收益 账面价值