材料库房管理规定(建材企业适用)

1 材料库房管理规定材料库房管理规定 一 材料计划管理规定 1 熟悉料场 库房的库容量大小 随时跟踪大宗原材料及常用备件的库存 耗用 情况 为采购部制定采购计划提供依据 2 建立常用备件 劳保用品 易损设备耗材 如风炮管 铜板 张拉螺栓 合模 螺栓等 常用 通用 五金工具 常用水电维护材料等的月均耗用量数据库 为设立 常用备件的最低最高库存量提供依据 保证公司生产的正常进行 3 接到大宗材料进场时间的通知后 要立即查看料场并联系生产部相关负责人 确定材料到场时是否能够全部容纳下 并将信息及时反馈给采购部门 要尽量做到合 理利用料场及库房 保证生产的正常进行与合理的库存量 4 熟悉入库的材料的特点 质量要求以及存放要求 掌握存放管理的方法 提前 作好收货的准备工作 二 材料入库管理规定 1 入库验收库管员主要验收材料的名称 规格 数量 凭据 请购单 送货单 发票 质量证明材料 保修单等 是否齐备 是否货单相符 材料的品质等是否符使 用要求执行 谁申购谁验收原则 由库管员或采购员在材料进场时通知申购人验收 2 材料入库时库管员要仔细核对货物与送货单 发票 上的材料数量 单位是否 相符 检查货物有无损坏 缺件 如果验收过程中发现材料的数量与送货单 发票 不相符的 按实收数量填写入库单并在 送货单或发票上注明 3 入库材料数量 型号 质量要求与请购单 采购计划单 不相符的 库管员应 暂时不予办理入库手续 请示主管领导处理办法 4 专用材料及设备配件等 须通知请购人员或使用部门检验合格并签字确认后 方可开据材料入库单 5 大宗原材料入库验收按公司已颁发的 大宗原材料入库验收管理程序 中的相 关规定执行 4 有保持期限的材料 入库验收时还需认真检查产品的生产日期 如已失效或临 近失效期 库管员应拒绝收货 6 货物清点核对无误之后 库管员开据入库单 入库单必须由库管员 采购员双 2 方签字认可 大宗材料按相关规定 入库单一式四联 存根 库管 采购 发票附 件 材料会计 客户各执一联 7 入库单填写要字迹清楚工整 货物的名称 规格型号 单位 数量 单价 金 额 材质标准等要准确无误 8 入库手续完毕后库管员要依据入库单及时记账 材料明细账上要详细 准确登 录材料的名称 数量 规格 质量等级 入库时间 采购人 供货单位 材料编码等 要做到账单相符 账实相符 三 材料库存管理规定 1 根据材料的分类合理安排货位 学习科学 标准 安全的材料堆码方法 在保 证进出方便的同时要尽量节约库房空间 2 库存的材料必须是经验收合格的产品 并要求每一件入库材料均必须已开据入 库单 如因故未办理入库手续暂存库房的材料 必须存放在专门的地方并清楚标注 3 已入库材料必须在相应的存放货架上挂材料卡 牌 材料卡上要求有材料的 名称 规格 等级 产地 单位 最低最高库存量以及材料用途 4 专用机械设备的配件 要在材料卡上特别标明使用机械设备的名称及使用部位 专用工具 专用清洁防护用品等 要标明使用范围 5 怕潮湿 雨淋 日晒的物品必需有防潮和盖垫措施 贵重物品要入柜上锁保管 6 大宗材料堆放地点要便于材料的收 发和管理 堆放的高度 宽度 通道等要 求安全 合理 货物堆码时要做到结构稳定 无安全隐患 材料堆放不能堵塞厂区现 场的交通通道 要保证道路畅通 7 入库材料在保管期内要做到不丢失 不损耗 不变质 不生锈 不腐烂 不变 味 不虫咬 不发霉 不燃不爆等 8 仓库要做到内外整洁干净 库房门窗牢固 门上锁 不漏水 无积水 库内清 洁 通风 无蜘蛛网 无异味 要随时检查库存物料有无泄漏 霉烂 锈蚀 变质等 情况的发生 一旦发现 要及时上报 并请示处理办法 9 随时检查库房有无安全隐患 闲杂人员一律不允许进入库房 库房内严禁烟火 易燃 易爆物资单独存放 并要有防火措施和防火标识 四 材料出库管理规定 1 材料出库必须有出库单 大宗材料除外 方可发货 材料出库单由领用人员填 3 单 领用部门主管签字批准后生效 出库单一式三联 库管 领用部门 财务各一联 2 材料的出库依据先进先出原则 原则上先到场的物料尽量先使用 大宗材料根 据实际情况而定 避免材料因未能及时使用而过期 变质 3 出库单领用人填写请发数量并签字 审批人根据实际需要修改请发数量并签字 批准领用 库管员根据实发数量填写出库数量并签字发货 4 劳保用品在发放时 必须根据定额或由生产经理核查领用量是否在规定范围之 内 并签字批准同意发放 5 小型机械 工具 金属材质的机械配件 如铜板 电机 阀门 铀承等 安全 防护用品 手套除外 等必须由专人领用并建立领用登记卡 此类物资原则上要求以 旧换新 设备配件可先领用 旧件拆下后交回库房 6 无需配备到班组 或个人 的非常用工具 公用安全防护用品等已经领用下账 但需存放在库房保管 以备需用时借用 的物资 下账后要建立借用登记表 借用时 由借用人在登记表上签字并注明借用时间及用途 归还时由库管员登记还归时间并在 备注栏注明该物资有无损坏情况 7 库管员应于次日上午九点前完成材料出库单的手工及电脑记账工作 结算出库 存量并及时更改材料卡上的存货数量 五 大宗原材料入出库管理规定 1 大宗原材料包括 2 大宗原材料入库必须由门卫登记 质检检验 取样收取材质证明后 库房员方可 办理入库手续 3 已检验符合质量标准的大宗材料办理入库时必须过磅 入库数量以过磅单数量为 准 过磅单为入库单 发票附件 4 砂石入库 执行三方收货 门卫 值班管理人员监督制度 由库管员 质检员验 方 地磅员过磅 门卫监控并登记 值班管理人员抽查核对 5 砂石 水泥 添加剂 矿粉等出库 由生产部根据搅拌楼每日生产耗用计量情况 报原材料消耗日报表 库管员根据消耗日报表出库单 搅拌楼操作工签领料人 生产 部经理签批准人 6 PC 钢棒 冷拔丝 端板 带钢由生产部根据每日张拉数据统计用量 出据消耗 日报表 库管员根据消耗日报表开出库单 此类大宗原材料领用人为车间主任 批准 4 人为生产部经理 六 加工材料入出库管理规定 1 一般加工材料主要指公司在外加工制作的设备配件等 分为包工包料加工材料 和自购材料外加工两类 2 外加工材料如加工方包工包料的 入库及领用手续同一般外购材料入出库手续 3 如为材料为公司购买 加工单位仅收取加工的 加工件入库时 须在入库单上 注明该材料为加工件 并标注加工单位 送加工人 检验人等 该加工材料的入库材 料单价为材料采购费用 加工费 运输费 其它直接发生的费用 4 自购原材料外送加工制作的加工件 原材料如需提前办理入出库的 由送加工 人签办加工件原材料暂收 暂领单 待加工件正式入库时 转入加工件费用中 加工 件原材料的入出库情况 需建报表 台账 以备核查购买量及耗用量 7 退库材料管理 1 退库材料是指在生产使用过程中发现有与产品规格不符 超领 不良或者因生 产计划的变更而暂时不用需退回库房的物料 2 因超领 误领或物料暂时不用而退库时 物料入库时由库管员检查物料是否有 损坏 无如损坏 可直接退库 保管员出具红字退库单 3 如因产品规格不符而退库的物料 管员应将该物料单独存放 并出据物料退库 单 然后立即核查该物料是否与采购计划单 送货单完全一致 如核对无误 则由物 料主管与采购部门 使用部门对该物料的采购计划进行复核 检查物料采购计划是否 正确 4 不良物料退库 则需建立不良退库材料登记表 并报相关复检 复检之后 检 验部门将物料分为良品 不良品 报废品三类 并在退料单上注明 5 不良品和报废品 如属产品质量问题 报采购部门进行处理 如属保管不善而 影响了物料的品质 则由计经部主管报财务部 由财务根据具体情况进行处理 如属 自然原因造成的物料品质损坏 则列入待处理物料报损表 报总经理批准后由财务部 门进行销账处理 6 退库材料 如属误领 超领 暂时不用的 库管员要及时将物料归仓归位并修 改材料卡上的物料数量 如属不良品或者误购品 则单独存放于待处理材料专区 5 八 呆 废料处理管理规定 1 呆 废料的保管部门为计经部 出售部门为采购部 账目及货款收取部门为财 务部 管理及处理监督部门为综合部 2 呆 废料处理原则上一季或半年一次 根据实际存量而定 处理前由计经部 报总经理 采购部负责人 财务部需处理呆 废料 3 呆 废料处理的回收商 购方 由采购部联系 处理价格报总经理批准同意 4 呆 废料处理时 由库管员根据清点数据或过磅单 作为附件 开出库单 出 库单须注明为废料处理 计经部发货员 主管 监督并核对数量 采购部相关负责人 填写处理单价并在出库单上签字确认 5 呆 废料处理出门证由综合部根据手续齐全的出库单 含附件 财务已收货 款收据签发 6 呆 废料处理财务部按财务规定记账 计经部 库管员 采购部 综合部需 登记呆 废料台账以备查 九 仓库盘点管理规定 1 仓库盘点工作包括自盘 抽盘 月盘 自盘由库员人员根据材料的进出情况随 时进行 抽盘由财务部或计经部主管根据需要抽盘 月盘每月月末进行 由财务部负 责 计经部 生产部 综合部共同组成盘点小组 对库存材料逐一进行盘点 2 月盘工作开始前 财务部须根据材料账目生成材料盘点表 库管员须将未入账 单据进行清理并登记入待出入库票据登记表 将货到票未到 待退货 暂存库物资清 理并登记入待出入库材料登记表 未处理帐外物资登记入待处理账外物料登记清单 3 盘点进行时 盘点人员须根据盘点表逐一核对库存情况 并将清点数据并登记 入盘点表 盘点表 由财务 监盘 库管员共同签字确认 4 财务根据 盘点表 生存 盘盈 亏 单 计经部主管与库管员须根据 盘 盈 亏 单 共同查找盘盈盘亏的原因 并将差异原因报告交财务主管审核确认 拿 出处理意见 报总经理 董事长审批同意后 根据处理意见按实调整材料库存帐存数 5 盘点工作 要求参盘人员必须认真负责 实事求是 坚持原则 盘点过程中 要保证材料账卡单位与实物一致 材料名称 规格要核对准确 不要重盘和漏盘 十 库管员工作交接管理 6 1 库管员因故离职或换岗 须待接替人员就岗一星期以后方可结算工资离职或调 岗 如辞职 根据公司 员工入职须知 须提前一个月向部门主管提交辞职申请 并 将辞职申请报综合部 2 库管员未办理移交手续而离开工作岗位的 一律视作擅自离职处理 公司将不 予结算工资 如因未办理移交手续而造成公司财物损失 情节严重的 公司将报劳动 及司法机关立案 追究其经济赔偿责任 3 库管员在移交工作进行前 必须将手中的所有票据全部入账并由材料会计结算 出当前库存结存表 财务部根据结存表生成材料盘点表 4 库房移交时交接双方根据盘点表对该库房进行正式盘点 盘点进行时 部门主 管要全程见证 盘点结束后根据盘点表出据交接清单 交接又方签字确认 部门主管 签字见证 交接清单一式三份 交接双方各执一份 部门主管存档一份 5 移交工作时 如有其它未了事宜 如暂存库房材料 货到票未到材料等 必 须写明情况 双方签字认可 6 移交过程中如发现物料有盈亏 盘盈盘亏的物料都要另列表登记 移交方说明 盈亏原因 由财务部根据实际情况按相关管理规定进行处理 7 移交过程中 接收方如对所接收的材料有不熟悉或对材料的品质有疑问 应即 立即向移交方和部门主管申明 部门主管应立即对该材料进行确认或通知相关使用单 位进行检验 检验合格或无误后方可将该物料移交给接收方 8 移交工作完