仓库日常管理

仓库日常管理仓库日常管理 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账 原材料仓库必须根据实 际情况和各类原材料的性质 用途 类型分明别类建立相应的明细账 卡片 半成品 产 成品应按照类型及规格型号设立明细账 卡片 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须 互相统一 相互一致 合格品 逾期品 失效品 废料 应分别建账反映 2 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐 笔登记台帐 做到日清日结 确保物料进出及结存数据的正确无误 及时登记台帐 保证帐 物一致 3 做好各类物料和产品的日常核查工作 仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查 盘点 并做到账 物 卡三者一致 必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录 如 有变动及时向领导反映 以便及时调整 4 生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量 并严格控制各类物资 的库存量 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理 对存放期限较长 逾期失效等 不良存货 要按月编制报表 报送领导及财务人员 二 入库管理 1 物料进库时 仓库管理员必须凭送货单 检验合格单办理入库手续 拒绝不合格或手 续不齐全的物资入库 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象 2 入库时 仓库管理员必须查点物资的数量 规格型号 合格证件等项目 如发现物资 数量 质量 单据等不齐全时 不得办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作待检 物资处理放在待检区域内 经检验不合格的物资一律退回 放在暂放区域 同时必须在短 期内通知经办人员负责处理 3 收料单的填开必须正确完整 供应单位名称应填写全称并与送货单一致 铸件收料单上 还应注明单重和总重 收料单上必须有仓库保管员及经手人签字 并且字迹清楚 每批材 料入库合计金额必须与发票上的金额一致 三 出库管理 1 各类材料的发出 原则上采用先进先出法 物料 包括原材料 半成品 出库时必须 办理出库手续 并做到限额领料 车间领用的物料必须由车间主任 或其指定人员 统一 领取 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料 领料员和仓管 员应核对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正确后方可发料 仓管员应开具领料 单 经领料人签字 登记入卡 入帐 2 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据 仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货 并登记 3 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作 各相关部门的计 算口径应保持一致 以保障成本核算的正确性 4 库存物资清查盘点中发现问题和差错 应及时查明原因 并进行相应处理 如属短缺 及需报废处理的 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理 否则一律不准自行调 整 发现物料失少或质量上的问题 如超期 受潮 生锈 或损坏等 应及时的用书面 的形式向有关部门汇报 四 车间及工具管理 1 在仓库领用的工具要做好登记 用毕及时归还并登记工具使用情况 生产车间内常用 工具应妥善保管以免发生遗失 车间领导有责任和义务进行管理 2 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理 3 生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放 其区域不得出现与之不符的 部品 对废品要及时清理保持车间内的整洁 五 仓库管理员应责任心强 监守岗位 无故不能离岗 对突发事件能及时处理和协调 保证生产的顺利进行 严防以外事故发生 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1 仓库根据已审核 采购订单 内容准备成品收货 2 厂家送货到达后 厂家提供 送货清单 给收货仓管员 送货清单 应清晰显示送货 单位名称 送货单位印章或经手人签名 货品的名称 规格 数量 采购订单号 收货仓 管员将 送货清单 和对应的 采购订单 相核对 相核不符者拒收 相符者仓管员以 送货清单 和 采购订单 验收货品 收货量大于定购量时 仓库主管要通过营销部同 意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货 3 仓管员收货无误后 在 送货清单 上签收 并加盖收货专用章 一联自留 一联交对 方 4 仓管员在电脑上开具 采购单 并由仓库主管审核生效 将 采购单 打印一式三联 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后 第一联存根自留 第二联财务联连同送货单 位的 送货清单 交财务 第三联对方联同时交财务 5 返修品回仓 以对应的 采购退货单 为依据收货 仓管员核实货单无误后在电脑上 开具 采购退返单 注明原 采购退货单 号 并经仓库主管审核生效 成品出仓管理流程成品出仓管理流程 1 仓库主管根据营销部传来的 销售订单 备货并作好记载 将配好之货品清单交质检部 验货 质检部将合格成品装箱并在电脑上填制 装箱单 审核装箱单 在每个包装箱内放 置一张装箱单 包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域 2 质检部将 装箱单 汇总导出为未审核 销售单 等待营销部总监审核发货 3 仓管员根据客户持有的已盖章 销售单 和电脑里对应的 出仓单 对于批发商 或 转仓单 对于加盟商 发货 打印 出仓单 或 转仓单 一式二份 由仓管员 仓库 主管和客户签字 一份交客户 一份仓库自留 4 营销部业务流程营销部业务流程 1 营销部将客户传真来的 销售订单 输入电脑 并由营销部总监审核 查询当前仓库库 存情况 若需要向厂家订货的 将 销售订单 导出为 采购订单 并审核 若仓库有货 不需要向厂家订货 就将 销售订单 传给仓库 由仓库捡货装箱 2 收到仓库传来的未审核 销售单 后 由 装箱单 汇总而成 由营销部总监确认客 户货款余额的状况 若客户有足够的货款余额 则审核此 销售单 已审核 销售单 会 自动生成 出仓单 对于批发客户 或 转仓单 对于加盟商 传给仓库 仓库凭此 出仓单 或 转仓单 发货 若客户货款余额不足 则等待客户货款到帐后再审核 销售单 3 已审核 销售单 打印一式三联 并签名盖章 第一联存根自留 第二联财务联交财务 第三联对方联交客户 4 营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况 并向加盟商提出补货 调拨等建议 5 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况 若需要补货 则开具 转仓单 将总公 司仓库的货品调拨到分公司和专卖店 若需要在分公司或专卖店之间调拨货品 开具 调 拨单 营销部总监审核 调拨单 经审核后的 调拨单 自动生成一张 进仓单 和一 张 出仓单 并传给相关仓库 由相关仓库收货 发货 6 营销部审核分公司和专卖店传回的销售单 冲减相应的库存和增加应收款 7 营销部审核加盟商传回的销售 出仓单 冲减加盟商库存 8 营销部审核分公司和加盟商传回的 转仓单 调整分公司和加盟商的仓库库存 9 营销部审核分公司和加盟商传回的 盘点单 调整分公司和加盟商的仓库库存 10 营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商 仓库盘点流程 1 盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码 并通知有关部门填 制相关单据处理帐外物资 营销部 鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送 收货品 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 仓库主管组织仓库人员对货品进 行分区摆放 存货以成品区 辅料区 成品待检区 次品区 台面辅料区 样板鞋区分成 六大区域分别得出存货实存情况 2 盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货 对存货六大区域各指派 1 人担任组长 2 人配合 以盘点表记录初盘结果 仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组 对初盘结果 进行复盘 出现差异仓库自查原因 仓库主管将初盘数据输入电脑 将 盘点单 打印提 供给财务部 财务部组织公司人员组成抽盘小组 以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作 抽盘人员从实物中抽取 20 复核初盘资料 从初盘资料中抽取 30 对实物进行抽盘 抽盘 量要求占总库存的 50 发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料 差错率高于 1 仓库主管对该区域货品进行重新全盘 经复盘通过的 盘点单 由财务部审核 并打印一 式二份 由仓库主管 财务主管签字 各持 1 份 3 盘点后期工作 仓库主管将已审核 盘点单 导出为进 出仓单 电脑自动生成 盘盈 单 和 盘亏单 仓库主管查找盘盈盘亏的原因 并将 库存盘点汇总表 和差异原因查 找报告交财务主管复核上交总经理审批后 财务部据审批结果审核 盘盈单 和 盘亏单 调整库存帐 4 盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次 时间为月末最后 2 天 头天晚上 8 时开始 至次日中午完成初盘和复盘工作 下午进行抽盘工作 参加盘点工作的人员必须认真负责 货品磅码 单位必须规范统一 名称 货号 规格必须明确 数量一定是实物数量 真实 准确 绝对不允许重盘和漏盘 由于人为过失造成盘点数据不真实 责任人要负过失责任 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失 实物责任人要 承担经济赔偿责任 企业仓库管理制度企业仓库管理制度 一 总则 1 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分 是企业各种物资周转储备的环节 同时 担负着物资管理的多项业务职能 它的主要任务是 保管好库存物资 做到数量准确 质 量完好 确保安全 收发迅速 面向生产 服务周到 降低费用 加速资金周转 2 置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划 合理布局 内部要加强经济责任制 进行科学分工 形成物资分口管理的保证体系 业务上要实行工作质量标准化 应用现代 管理技术和 ABC 分类法 不断提高仓库管理水平 二 物资验收入库存 3 物资入库存 保管员要亲自同交货人交接手续 核对清点物资名称 数量是否一致 按 物资交接本上的要求签字 应当认识签收是经济责任的转移 4 物资入库存 应先入待验区 未经检验合格不准进入货位 更不准投入使用 5 材料验收合格 保管员凭发票所开列的名称 型号 数量 计量验收就位 钢材应涂色 标志 入库存单各栏应填写清楚 并随同托收单交财务科记账 6 不合格品 应隔离堆放 严禁投产使用 如工作马虎 混入生产 保管员应负失职的责 任 7 验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理 托收到而货未到 或货已到而无发票 均应向经办人反映查询 直到消除悬事挂账 三 物资的储存保管 8 物资的储存保管 原则上应以物资的属性 特点和用途规划设置仓库 并根据仓库的条 件考虑划区分工 凡吞吐量大的落地堆放 周转量小的货架存放 落地堆放以分类和规格 的次序排列编号 上架的以分类四号定位编号 9 物资堆放的原则是 在堆垛合理安全可靠的前提下 推行五五堆放 根据货物特点 必 须做到过目见数 检点方便 成行成列 文明整齐 10 仓库保管员对库存 代保管 待验材料以及设备 容器和工具等负有经济责任和法律 责任 因此坚决做到人各有责 物各有主 事事有人管 仓库物资如有损失 贬值 报废 盘盈 盘亏等 保管员不得采取 发生盈时多送 亏时克扣 的违纪做法 11 保管物资要根据其自然属性 考虑储存的场所和保管常识处理 加强保管措施 达到 十不 要求 务使国家财产不发生保管责任损失 同类物资堆放 要考虑先进先出 发 货方便 留有回旋余地 12 保管物资 未经科长同意 一律不准擅自借出 总成物资 一律不准折件零发 特殊 情况应经科长批准 13 仓库要严格保卫制度 禁止非本库存人员擅自入库 仓库严禁烟火 明火作业需经保 卫科批准 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识 四 物资发放 14 按 推陈储新 先进先出 按规定供应 节约用料 的原则发材料 发料坚持一盘底 二核对 三发料 四减数的原则 对贪图方便 违反发料原则造成物资失效 霉变 大料 小用 优料劣用以及差错等损失 保管员应负经济责任 15 领料单应填明材料名称 规格 型号 领料数量 图号 零件名称或材料用途 核算 员和领料人签字 属计划内的材料应有材料计划 属限额供料的材料应符合限额供料制度 属规定审批的材料应有审批人签字 同时 超费用领料人未办手续 不得发料 16 调拨材料 保管员要审查单价 货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料 发现价 格不符或货款少收等 应立即通知开票人更正后发货 17 对于专项申请用料 除计划采购员留作备用的数量外 均应由申请单位领用 常备用 料 凡属可以分割折另的 本着节约的原则 都应折另供应 不准一次性发料 18 发料必须与领料人和接料车间办理交接 当面点交清楚 防止差错出门 19 所有发料凭证 保管员应妥善保管 不可丢失 五 其他有关事项 20 记帐要字迹清楚 日清月结不积压 托收 月报及时 21 允许范围内的磋差 合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏 每月都可以上报 以便做到 账 卡 物 资金四一致 22 创造五好仓库是每个保管员努力的方向 每月对仓库进行一次检查 以促进创五好仓 库的开展 23 保管员调动工作 一定要办理交接手续 移交中的未了事宜及有关凭证 要列出清单 三份 写明情况 双方签字 科领导见证 双方各执一份 报科存档一份 事后发生纠葛 仍由原移交人负责赔偿 对失职造成的亏损 除原价赔偿外 还要给纪律处分 24 库存盈亏反映出保管员的工作质量 力求做到不出现差错 仓库管理制度 一 目的 本制度对于仓库的收 发 贮 管作了规定 以确保不合格的原材料和成品不入库 不发 出 贮存时不变质 不损坏 不丢失 二 适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理 三 内容 1 职责 原料库管员负责原材料 外协品 半成品的收 发 管工作 成品库管员负责成品的收 发 管工作以及退回货物的前期验收 待处理品库管员负责待处理品的收 发 管工作 2 入库 原材料 外协品 半成品的入库 原材料 外协品到公司后 由库管员指定放置于仓库待验区内 大宗的货物可以直接放 在仓库合格区内 于栈板上码垛存放 但应做出 待验 标识 然后 库管员按 过程和 产品的监视和测量程序 的规定进行到货验证和报验 验证的内容包括 品名 型号规格 生产厂家 生产日期或批号 保质期 数量 包装状 况和合格证明等 经验证合格的 库管员提交 采购收料通知 报质管部检验 经验证不 合格的 通知采购部进行交涉或办理退货 库管员接到质管部检验结论为 合格 的检验报告后 应及时办理入库手续 并将待验 区内的货物转移到库内合格区存放 已放在仓库合格区的待验品 应将 待验 标识取下 接到检验结论为 不合格 的检验报告时 应按规定做出不合格标识 等待不合格品审理 接到 不合格品评审表 后按处置结论执行 采购部打印 采购收料通知单 交生产部库管员作为收货入库凭证 半成品经检验合格后 检验结论为 合格 的生产部打印入库单到原料库办理半成品入 库手续 库管员应核对半成品的品名 型号 数量 批号 生产日期 无误后方可入库 成品入库 检验结论为 合格 的产品生产部打印 入库单 到成品库办理成品入库手续 在办理 入库时 库管员应检查 核对产品的品名 型号 数量等标识是否正确 规范以及外包装 是否干净等 符合要求的方可入库 成品入库后应放置于仓库合格区内 待处理品入库 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作 生产部负责半成品和准成品待 处理入库工作 库管员应检查核对产品的品名 型号 数量 批号等是否属实 对入库单 进行审核 产品入库后 库管员应及时审核 在帐上记录产品的名称 型号 规格 批号 生产日 期 数量 保质期和入库日期以及注意事项 并 产品标识和可追溯性控制程序 的规定 做出标识 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录 验证记录 原始质量证明 检验报告单等 每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册 编号存档并妥善保管 3 贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整 便于通风换气 有防鼠 防虫设施 以防止库存产 品损坏或变质 合理有效地利用库房空间 划分码放区域 库存产品应分类 分区存放 每批产品在明 显的位置做出产品标识 防止错用 错发 具体要求如下 库存产品标识包括产品名称或代号 型号 规格 批号 入库日期 保质期 由库管员 用挂标牌的方法做出 若产品外包装已有上述标识的 仅挂产品型号的标识牌即可 库存产品存放应做到 三齐 堆放齐 码垛齐 排列齐 离地 离墙 10 20 厘米 并与屋顶保持一定距离 垛与垛之间应有适当间隔 成品按型号 批号码放 高度不得超过 6 层 原材料存放按属性分类 防止串味 整齐码放 纸箱包装码放高度不得超过规定层数 袋包装和桶包装码放高度不宜过高 以防损坏产品 放置于货架上的产品 要按上轻下重的原则放置 以保持货架稳固 有冷藏 冷冻贮藏要求的原料 半成品均按要求贮藏于冰箱 冰柜 冷库或有空调的库 房 4 发放 生产部生产人员凭 配料单 和 领料单 到原料库领取原材料和半成品 原料库库员每天按 配料单 每罐原料的实际数量备料 发放 在备料时 如果发现计划数量和实际发放数量不符时 库管员应在 配料单 备注栏中 填写每罐实际发放的数量 实行批次管理的原料 库管员每天备料 发料时在 配料单 上填写该原料的批号 以 达到可追溯的目的 技术部开发人员凭经部门经理审批的 出库单 到原料库领取原材料和半成品 提取成品时必须有营业部打印的 出库单 和 调拨单 原料库和成品库的库管员凭经审批的 领料单 或 出库单 发货单 发放原材料 半成品或成品 发放时应做到 认真核对 领料单 或 出库单 发货单 的各项内容 凡填写不齐全 字迹不清晰 审批手续不完备的不得发放 发放时 应认真核对实物的品名 型号和数量 符合领料或出库凭证要求的才能发放 发放完毕 库管员应对 领料单 或 出库单 发货单 进行审核 配料单 交会 计部 单据应妥善保管 发放时 若产品标识破损 字迹不清 应重新作出标识后发放 同一规格的原料 半成品 成品应按 先进后出 的原则进行发放 5 仓库内部管理 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查 检查账 物 卡相符状况 存放情况 标识情况 原料库主管应抽查物料的仓储情况 环境条件 有无错放 混料及超期贮存 变质 损坏等现象 发现问题 及时解决 库管员应经常对库存产品进行检查和维护 发现变质 发霉或标识脱落等现象应及时向 直接上级报告 及时处理 对有保质期的产品要防止失效 发放距保质期不到一个月 含 的原料前应报验 检验合格后才能发放 距保质期不到三个月 含 的成品一般不发放 顾客同意的除外 但应及时报验 根据检验结果进行处理 若超过保质期 应及时报验 并按 不合格品控制程序 的规定处理 仓库人员应进行经常性动态盘点 做到日清日结 保持账 物相符 年中和年末应配合 财务部搞好盘点工作 仓库做到通风 防潮 清洁 无苍蝇 老鼠 冷藏 冷冻库温度应控制在规定范围 仓 库内严禁烟火 不允许存放易燃易爆物品和其它危险品 危险品库除外 并设置足够的消 防器材 消防器材不允许占压 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存 并采取有效的安全防护措施 退库的成品应按品种 型号分别码放并予以标识 经质管部检验为合格的办理入库 并 尽快发出 经检验为不合格的 按不合格评审处置意见办理 并作出待处理标识 成品库另划待处理品区 存放退货并予以标识 同时配合有关部门按程序做好退货处理 工作 原料库根据生产计划 做好查料 备料工作 严格按领料制度发放原料 根据生产计划 和库存填报采购申请计划 保证生产需要 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存 经常检查并通风 发现问题及时通知直 接上级并与技术部联系 做到及时处理 凡打开包装的原料 半成品和成品 都应重新包装 保证密封 不允许敞开存放 没有 标识的应做出标识 成品库负责样品的包装 发放 样品包装上应有标识 标识内容包括 品名 型号和生 产日期 样品应在生产后的三个月内发放 若要将超过三个月的产品做样品发放 应报验 经检验合格后才能做样品发放 安全事项 上班必须检查仓库门锁有无异常 物品有无丢失 下班检查是否已锁门 拉闸 断电及是否存在其它不安全隐患 6 本制度由生产部 销售部共同制定并解释 7 本制度由生产部 销售部负责实施 检查与考核 8 本制度施行后 原有的类似制度自行废止 仓库管理办法 一 总则 为保障公司正常生产的连续性和秩序 使仓库作业合理化 减少库存资金占用 特制定本 办法 本办法适用于公司生产 销售 办公所需各种原辅材料 在制品 半成品 成品 包装物 备品备件 工具 办公 卫生用品等物料的库存管理规定 二 管理原则和体制 公司实行仓库分散管理体制 各类物料分别由其使用部门设立仓库保存 其中 原辅材料 仓库由采购部主管 在制品 半成品 包装物仓库由生产制造部门主管 成品 备品备件 工具仓库由营销部门主管 办公 卫生用品仓库由行政总务部门主管 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要 不缺货断档 并使库存物资 采购成 本总额资金费用最小化 公司各仓库根据仓库工作量和重要性 设专职或兼职仓库管理员 仓库对各类物资进行分类统计 分为 A 类 B 类 C 类 分别以重点 次要和一般性级别 管理 根据公司生产经营时间特点 制定仓库入 出库工作时间 三 存货计划与控制 仓库以适质 适量 适时 适地之原则 供应所需物资 避免资金呆滞和供货不足 仓库会同有关部门 根据销售记录与计划 生产计划等制定最优订购点 订货理 安全库 存 订购提前时间等标准 仓库对订有标准的物资品种进行控制 实际库存量降到订购点时 即可提出补充采购计划 申请 四 入库 所有物料 无论是新购入 退货 领后收回 均应由仓管部门检验后方准物品入库 办理入库手续时 对照物品与订购单 提货单 验收单 发票所列的品名 型号 或规格 是否相符 如发现品名 型号或规格或包装破损的 应通知采购主办处理 仓管员于物料入库时发现问题 未及时于次一个工作日内报告处理的 该物料视为合格 仓库管理员对所有入库物品及时入帐 对在存仓库物品造册登记 五 出贷 凡持经各级主管签批的领用单 领料单经确认后 方可领料出库 仓库管理员对所有库物 品及时入帐 仓管部门对领用要求 于规定的时间内发货或调拨 如缺货或不足 则应回复预定或供货 的日期 供领双方在确认出库物料的品种 规格 数量和质量后 均应在一式多联领料单据上签字 各联分送 留仓管 领用 财务等有关部门 领料人于物料出库时发现问题 未及时当场处理的 该物料视为合格 物料出库提运过程中 禁止领料人随意进入仓库内部场所 对不听规劝的可拒绝出货并报 主管 坚持原则 不徇私情 严格按批准数量 质量领取 发放物品 仓库管理员态度和蔼