财务一周工作计划表

1 / 29财务一周工作计划表会计一周工作计划财务工作工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份财政直接支付入帐通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报在职、退休人员工资缴费基数申报表电子表格及纸质表，同时携带 XX 年度行政事业类支出决算明细表(财决 05)，基本支出决算明细表，项目支出决算明细表，XX 年度 12 月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报封面、行政事业单位情况表、机构人员情况表、行政事业单位资产负债表、XX 年至XX 年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表电子版及纸质版并通过审核。6.起草省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制河南省行政事业单位资产动态数据库电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。2 / 298.完成领导交办的其它工作。工作计划: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证 、财政直接支付入账通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。工作计划：1.继续组织省直会员填写民进会员基本情况登记表 ，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作3 / 291、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。-我 200*年又回到了*集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入4 / 29与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，5 / 29井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对6 / 29业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周 14 日前完成未入账的 11 月会计凭证并编制税务报表，于 15 日完成报税工作。7 / 29要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。下周工作安排：尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的处理方法。原则上对 2016 年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2016 年后按新的会计核算方法处理关联业务。督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。会计一周工作计划财务工作工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份财政直8 / 29接支付入帐通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报在职、退休人员工资缴费基数申报表电子表格及纸质表，同时携带 XX 年度行政事业类支出决算明细表(财决 05)，基本支出决算明细表，项目支出决算明细表，XX 年度 12 月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报封面、行政事业单位情况表、机构人员情况表、行政事业单位资产负债表、XX 年至XX 年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表电子版及纸质版并通过审核。6.起草省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完成编制河南省行政事业单位资产动态数据库电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。8.完成领导交办的其它工作。工作计划: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证 、财政直接支付入账通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，9 / 29核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。工作计划：1.继续组织省直会员填写民进会员基本情况登记表 ，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。10 / 293 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。-我 200*年又回到了*集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。11 / 29首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。二、其他工作12 / 291、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服13 / 29自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好总经理一周工作安排一周七天，作为老总需要对每一天的工作重点进行划分。以下我们制作的老总一周七天工作表，仅供参考！星期日客户回访日我们将星期日作为公司的客户回访日，由于经过一周时间的客户积累，设计师接待的客户量已经达到一个相对的数量，我们要要求设计师对一周的客户做一个统一的回访；同时，上店面咨询或电话咨询的客户，我们也要要求前台对客户进行一次全面回访。事实上，如果公司管理到位，设计师们一般在平时就会主动对过去咨询的客户进行积极回访，但我们设计立一个回访日，是督促每一个设计师都能完成此项工作，毕竟客户来之不易。星期日也是多数客户的休息时间，平时都上班，人们可能没有心思来讨论具体的装修问题，即使讨论，往往也会受到工作的干扰，所以，我们要求工作人员，要趁星期日，多约客户来访，这对于提高签单率是很有帮助的。设计师量尺包14 / 29一、宣传资料1、名片2、公司宣传资料3、户型集4、设计图册或工程案例5、公司产品手册二、量尺工具1、量尺指标书2、卷尺3、画板、铅笔4、手帕纸巾设计方案三大项一、工程预算1、两套预算方案2、主材购买建议预算方案二、设计方案1、平面图、布置图2、户型分析3、设计效果图4、设计理念说明三、配套服务1、部分主材商家名单电话15 / 292、主材配套采购时间安排开工交底流程一、内部预交底1、人员：设计师、工程主管、监理、项目经理2、内容：交待设计方案和预算内容二、现场交底1、人员：设计师、工程主管、客户、项目经理2、内容：主要施工项目、水电路改造、材料、施工注意事项、工期说明、变更说明、工地纪律3、放线：将主要项目进行现场放线，确定位置，如吊顶的宽度、高度、柜体造型的形状、水电路管道线路、开关插座位置客户沟通原理一、高素质自我形象二、客户分析找需求三、尊重并喜欢客户四、模仿并与客户一致五、善于造梦六、自信与助人的心态签单五项技巧一、工作做得比别人多二、客户分析很到位16 / 29三、找到客户最感动的需求四、让客户给你介绍客户五、利用工具星期一公司休息日我们把星期一设计为公司的休息日。由于家装行业的特殊性，周六周日正家装公司比较忙的时候，因为此时是客户休息的时候，客户休息就是我们沟通客户的最好时间。但是，每个人工作一周，都比较疲劳，需要休息，如果总是串休，对公司的管理也是一个很难办的事情，因此，我们将周一规定为统一休息的时间，包括工程部、业务部、前台、财务等都可以休息，设计部中的大部分设计师也要休息，只留少数设计师在公司值班，然后值班的设计师周二或者其它日子再休息。对于值班的设计师，前台要和设计师进行一下工作交接，包括周一可能来访的客户，可能遇到的事情。值班设计师值班结束后，也要把工作向前台进行一下交接，并将昨天值班的结果向主管进行汇报。每周值班的设计师也应当进行轮换。 由于周一休息，但不排除当天有签单的可能，如果签单，就需要用到合同，同时还可能有收款，如果财务人员在 2 名以上的话，则可以轮休，如果财务人员在 1 人的话，则可以先签合同，改天再收款。估计到周一可能签单，值班的设计师应当提前向公司申领合同17 / 29以备用。星期二公司布署日由于星期一为公司休息日，那么对于家装公司来说，周二就是一周的开始。我们这一周有哪些工作计划，各部门的工作目标是什么，上周的工作做得怎样？我们需要在今天得到落实。1、各部门的工作总结和计划，应当在周日下午下班前经前台，提交到公司总经理手中，部门成员的工作计划和总结应当提交到部门主管手中，以便于大家利用周一休息，对工作总结和计划有一个了解。2、各部门主管应当收集起部门成员的一周工作总结和本周工作计划，对部门成员的工作进行评价、督促，对于新一周的计划要进行统一布署；我们主张对总结和计划，要偏重于计划，只总结工作经验和教训，不总结目标了，因为过去一周的目标实践工作已经结束，再多讨论也无济于事，我们要把工作偏重于新的目标和计划了。3、周二早晨公司经理和各部主管，应当提前到达公司，一般需要提前半个小时，开一个周计划会，把本周需要落实的工作进行统一布署。4、8：00 整，公司开全体统一早会，一周伊始，因此，早会的内容要偏重于激励，激发员工本周的工作热情，早会可以对上周的工作成绩进行表彰，对本周的计划18 / 29进行全体承诺。全体承诺是一个承诺仪式，就是每个部门主管每个部门成员，对自己本周的工作量和工作热情，进行当众宣布。当众宣布是一个很好的促进作用，人们对于自己亲口做出的承诺，是感到有一定压力的，所以，这对于督促员工完成本周工作是有一定好处的！星期三工程管理日周三是总经理主抓工程的日子，在这一天我们争取下午开一个工程部周会，要求与会人员为工程主管、监理和项目经理。集中讨论工程施工当中出现的各种问题，其目的是提高公司的施工质量和施工服务水平。工程主管三项指标一、工期1、开工及时2、如期竣工二、质量1、质量合格2、客户满意三、现场1、现场整洁2、现场宣传效果施工监理五项指标19 / 29一、材料1、甲供材料2、乙供材料二、质量1、质量检查2、质量验收三、工期1、工程进度2、按期完工四、现场1、现场卫生2、现场安全五、工程款1、催交工程款2、增减工程款施工监理五项原则一、不接受客户和工长吃请二、客户交涉所有项目需客户签字三、不与客户、工人、项目经理发生经济纠纷四、不在施工现场与客户、工人、项目经理进行争论五、不许对客户、项目经理进行口头承诺20 / 29项目经理三项指标一、施工能力1、工人数量2、工人技术标准二、施工质量1、材料2、工期3、质量三、过程1、现场卫生2、进展顺利星期四公司周会日在家装公司经营管理当中，我们主张每周四作为公司周会日，之所以选择周四，是因为周六周日一般是家装公司业务比较忙的时候，为了促进员工周六周日有更好的状态，或者我们在周六周日搞促销活动，我们需要有一个布署行动、动员士气的会议，如果选择周五，则布署行动的时间会很仓促，周四无疑是比较合适的。 家装公司开周会，应该遵循以下原则：一、每周必开，开必准时二、部门必到，到必发言三、制订流程，提高效率21 / 29四、多谈成绩，少做检讨五、针对问题，不对个人六、不开则已，开必有果七、会议结果，马上执行八、珍惜时间，快开快散同时，家装公司开周会，还要具有三项指标，使会议开得务实高效！一、工作目标1、检查目标2、检查结果3、检查过程二、解决问题1、发展问题2、工程问题3、协调问题三、鼓舞士气1、成绩评定与激励2、思想教育与动员星期五公司财务日 发施工款日我们把每周五设定为公司财务日，所谓财务日，就是盘点一周资产负债和现金流量的日子。财务是公司运营的保证，只有做好财务管理，公司的发展才能持续有效22 / 29地进行。目前多数中小型家装公司，没有明确的财务概念，他们的财务，也就是记帐和出纳、报税等，事实上，财务在一定程度上把握着公司的运营动脉。财务除了上述日常功能外，还要担负起公司运营成本控制的重任，公司资金安全的重任，公司持续发展资本支持的重任！公司财务日，总经理要和财务、出纳及相关的部门或分公司，专门召开财务会议，及时发现财务当中的各种问题。 我们同时又建议周五作为发放施工款的日子。发放施工款，我们不能随时发放，为切实提高工作效率，减轻财务人员的工作负担，将周五作为统一发放工程款的日子，这样，就能使施工队能够按时领取工程款，不致于出现随时领款造成混乱的局面。一般周五上午九点到 12 点作为施工队领款时间，如果作业量不够，可以下午 2：00-4：00 继续发放工程款。下午 4：00 以后，公司召开财务会议。以下内容为“管理模板”中对于财务管理的简易规章，仅供参考！财务管理规章一、收工程款1、按合同金额收款2、提前通知中期款及尾款3、中期款、增项款未及时收取，应发布工程停23 / 29工待命二、发施工款1、按规定时间发放2、要求项目经理提供工程部发款通知及施工监理验收报告3、按施工进度发布施工款预警信号三、工资与借款1、工资报表需由总经理签字方予发放2、个人借款需总经理签字并收取借据3、个人借款达到预警界线时需及时报告并拒绝再次借款星期六业务动员日周六周日是客户量比较多的时候，业务员平时很难见到客户，但在周六周日见到客户的机会就会大一些，所以我们把周六订为公司的“业务动员日” 。 周六早晨，公司总经理应当和市场部主管一起，和业务员们开一个动员会，会议时间可以为 8：30-8：45，这个会议的目的，就是动员业务员利用周六周日这两天客户休息的机会，以更好的精刘面貌去争取客户。小区营销的业务员，应当加强行动量，争取在小区见到更多的客户，同时，还要动员业务员对本周所见到的客户进行电话回访，邀请客户周六24 / 29或周日到公司来进一步沟通或去现场量房。我们把业务的一周订为从周二开始，到周一休息时结束，而周六周日正是一周当中最易产生客户量的时候，所以，要及时检查业务员本周的客户量，看有没有完成任务，没有完成任务的，就要利用周六周日加强行动，去争取更多的客户量！业务员行动包一、宣传资料1、名片2、公司宣传资料3、小区户型解读4、公司设计图册二、必备用品1、卷尺2、笔记本、圆珠笔3、手帕纸业务员日常三件事一、找客户1、最高要求：量房2、其次要求：记录电话3、最低要求：发放资料二、交朋友1、交物业朋友25 / 292、交同行朋友三、学知识1、每天有所收获2、每天掌握新知业务员如何寻找客户一、小区寻找客户二、客户单位、老宿舍三、物业介绍四、同行介绍五、通过客户介绍六、做团购七、网上发展客户八、多交各种朋友部门工作日程安排提要部门：人事行政中心26 / 29行政工作部门：企划部部门：客服部财务部近期工作计划本人通过近一周多时间对公司的熟悉，大致了解公司财务部工作目前的现状如下：1、只建立了公司外账，并且连存货明细账都没有，从明年 1 月起，税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来！2、没有核算体系，即没有反映公司真实情况的内账，所以企业资产、负债和所有者权益、现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获取，同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控！3、没有建立产品生产成本核算体系。A、仓库甚至连存货明细账都没有建立，连公司最基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计，无法反应领料情况，就更谈不上产品的生产成本核算；B、没有完整的27 / 29BOM 清单，产品的标准成本不能计算出来，不能进行实际成本差异跟踪；C、公司物料编码没有编制完成，导致金蝶系统没办法导入，利用