资金模块操作手册

资金模块操作手册资金模块操作手册 一 一 资金计划资金计划 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 单位名称 罗列项填充 填充保存 管理会计 预算管理 预算设置 预算模 板 提交 新增 保存 执行 1资金部 管理会计 预算管理 预算设置 预算方 案 分配 修改 提交2子公司 管理会计 预算管理 预算处理 预算编 制 上报 认可管理会计 预算管理 预算处理 预算编 制管理打回 审批 审批通过 3资金部 管理会计 预算管理 预算处理 预算审 批审批 审批不通过 二 二 付款付款 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 保存 供应商控制由内行人工 判断 流出预算项目 与 收款 人名称 是否相符 财务会计 出纳管理 收付款处理 付款 单新增 提交 审批 1子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 付款 单查询提交结算中心 受理 填写中心账号2资金部 资金管理 资金结算 结算业务 对外付 款 提交银企互联 三 三 对外收款对外收款 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 保存财务会计 出纳管理 收付款处理 收款 单新增提交 审批 提交结算中心 1子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 收款 单查询 生成凭证 结算单勾对 受理 收款 2资金部 资金管理 资金结算 结算业务 对外收 款 生成凭证 四 四 对内收款对内收款 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 保存 业务种类 对内收款 付款人名称 结算中心 财务会计 出纳管理 收付款处理 收款 单新增 提交 审批 提交结算中心 1子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 收款 单查询 生成凭证 受理 2资金部 资金管理 资金结算 结算业务 对内收 款生成凭证 五 五 子公司借款子公司借款 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 提交1子公司 资金管理 融资管理 融资业务处理 借 款申请 审批 新增 拉式生成 选择需要借款的票 据 2资金部 资金管理 投资管理 企业贷款管理 企 业贷款业务处理 提交 新增 拉式生成 选择需要的票据 审批 3子公司 资金管理 融资管理 融资业务处理 借 款业务处理 生成凭证 六 六 子公司还贷子公司还贷 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 拉式生成 选择需要还贷的票 据 1子公司 资金管理 融资管理 融资业务处理 借 款还款申请 提交 新增 拉式生成 选择需要的票据 2资金部 资金管理 投资管理 企业贷款管理 企 业贷款还款 提交 七 七 计息计息 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增资金管理 利息管理 基础设置 基准利 率保存 新增 资金管理 利息管理 基础设置 期限 保存 新增资金管理 利息管理 基础设置 结息方 案保存 新增资金管理 利息管理 内部活期利息 内 部计息对象保存 选择计息对象 选择终止日期 资金管理 利息管理 内部活期利息 利 息计算 内部利息单 提交 受理资金管理 利息管理 内部活期利息 内 部利息单查询生成凭证 修改 提交 审核 1资金部 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 过账 提交 审批2子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 收款 单查询 生成凭证 收息 3资金部 资金管理 利息管理 企业贷款利息 企 业贷款利息查询生成凭证 接收结算中心 企业贷款利息 单 审批 4子公司 资金管理 利息管理 借款利息 借款利 息查询 生成凭证 八 八 定期存款定期存款 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 提交1子公司 资金管理 投资管理 银行定期 通知 存款管理 银行定期 通知 存款业务处 理 定期 通知 存款申请审批 新增 拉式生成 定期 通知 存款 申请单 2资金部 资金管理 融资管理 企业定期 通知 存款管理 企业定期 通知 存款业务处 理 企业定期 通知 存款业务处理 提交 接受企业定期存款 3子公司 资金管理 投资管理 银行定期 通知 存款管理 银行定期 通知 存款业务处 理 银行定期 通知 业务处理 生成凭证 九 九 解活解活 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 拉式生成 银行定期存款单 提交 1子公司 资金管理 投资管理 银行定期 通知 存款管理 银行定期 通知 存款业务处 理 银行定期 通知 存款解活申请 审批 新增 拉式生成 定期 通知 存款 申请单 提交 2资金部 资金管理 融资管理 企业定期 通知 存款管理 企业定期 通知 存款业务处 理 企业定期 通知 存款解活 自动弹出 企业定期利息单 填写活期利息 提交 接收企业解活单 3子公司 资金管理 投资管理 银行定期 通知 存款管理 银行定期 通知 存款解活 银行定期 通知 存款解活 生成凭证 十 十 银票处理银票处理 10 1 额度额度 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 新增 与授信机构关系 银行 授信 提交 1子公司 资金管理 融资管理 授信额度 授信额 度申请 审批 新增 拉式生成 授信额度申请单 填写总额共享 提交 2资金部 资金管理 融资管理 授信额度 授信 额度业务处理 审批 10 2 应付票据应付票据 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 应付票据登记 提交 审批 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 应付票据查询处理 保证金录入 提交 走审批 流 资金管理 资金结算 保证金管理 保证 金业务处理 付款 审核 提交结算中心 1子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 付款 单查询 生成凭证 受理资金管理 资金结算 结算业务 对内付 款生成凭证 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 应付票据查询处理 票据更正 新增 2资金部 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 内部应付票据拉式生成 10 3 追加保证金追加保证金 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 应付票据查询处理 保证金录入 提交 走审批 流 资金管理 资金结算 保证金管理 保证 金业务处理 付款 审核 提交结算中心 1子公司 财务会计 出纳管理 收付款处理 付款 单查询 生成凭证 受理 2资金部 资金管理 资金结算 结算业务 对内付 款生成凭证 10 4 兑付银票兑付银票 序号序号组织组织路径路径处理步骤处理步骤 查看 退保证金 利息结算 资金部利息账户 资金管理 票据管理 应付票据管理 业 务 内部应付票据 兑付结算 资金管理 资金结算 结算业务 对内付 款 受理 1资金部 资金管理 资金结算 结算业务 对外付 款 受理 财务会计 出纳管理 收付款处理 付款 单查询