永全仓库管理规定

永全公司管理制永全公司管理制度度 仓库管理规定 Q YQ ZY 03 2011 年 5 月 12 日发布 诸城市永全机械有限公司 1 目的目的 加强物资管理 做到物资出入规范有序 确保物资质量 数量得到有 效控制 做到帐帐相符 帐物相符 保障企业与员工的合法权益 特制订 本管理办法 2 适用范围适用范围 适用于各仓库贮存物资的控制及出入库的管理 3 职责职责 3 1 仓库物管员负责按规定办理出入库手续和对库存物资进行日常管理 并 负责各种仓库报表的上报 3 2 采购部 生产外协负责对保持生产所需的外协 外购物资的库存当量及 生产所需物资的及时供应 3 3 质量控制部对采购 外协产品的质量负责 3 4 物料部科负责组织各相关部门对库存当量的核定与实施 3 5 财务控制部负责对出入库手续 库存物资的日常管理是否符合规定要求 进行检查 考核 4 仓库的管理仓库的管理 4 1 仓库物管员必须按仓库管理的要求对仓库实施管理 保证库存物资帐物 相符和库存物资的质量 发现库存物资存在质量问题时要及时以书面形式 向上级领导报告 否则每次考核 20 元 4 2 仓库内存放的物资应做到分类清楚 标识正确 摆放整齐 并做到清洁 卫生 防潮 防损坏 防磕碰 防火 防盗等 否则每次考核 20 元 如造 成损失按价赔偿 4 3 采用室外贮存的物资 物管员应做到分类明确 标识清楚 摆放整齐 对有防潮要求的应采取相应措施 4 4 仓库物管员对出入库的物资要做到日清日结 无有关部门领导的批准不 得私自外借任何物品 否则每次考核 20 元 造成损失的按价两倍赔偿 4 5 五金库 原材料 半成品库必须根据生产的实际需要 成品根据营销需 要保持一定的库存当量 高于库存当量时不得入库 最高库存当量不得超 出 特殊情况需经副总经理批准 有效避免或减少库存积压 4 6 当库存低于最低当量时 由物管员提报缺件并向主管领导汇报 提报一 式二份的采购计划 仓库留存根 生产制造部或采购部一份 4 7 采购 外协人员自接到采购申请单之日起 二日内将所需申请采购的物 资采购入库 4 8 设备配件必须储备一定数量的机床 车辆易损件 由设备工装维护团队 主管和车辆管理科负责提报所需配件的储备 采购部负责采购 以免损坏 维修时因备件供应不及时耽误生产 4 9 其它非易损件 非常用配件可不储备 需要时仓库 采购人员要及时提 报 及时购买 由于提报或采购不及时造成的损失 视情况由物料或采购 人员承担相应的责任 5 借条的管理借条的管理 5 1 到仓库领用物资 产品 暂不能出库的 经部门领导批准签字后可办理 借用手续 并在 24 小时内补充正常出库手续 抽回借条 5 2 确实有困难不能办理正常出库的 经物管负责人批准 可延至当月 25 日完成出库手续 否则每一张借条考核物管员 20 元 责任人 50 元 5 3 无任何理由但又不办理手续的 仓库可于当月 26 日将其借条转财务控 制部 财务控制部根据所借物品价值 从其本人工资中扣除 5 4 当有关部门要求仓库物管员提报库存量时 仓库物管员必须按时如实提 报 否则考核 20 元每次 5 5 物管员要按规定及时报表 对报表的及时性 准确性负责 未按规定提 报每次考核 10 20 元 严重影响生产经营 视轻重给予 20 50 考核 6 不合格品 滞用物资的处置 不合格品 滞用物资的处置 6 1 对于库存不合格品 属采购 外协物资的必须于月底 28 日前退回供货 商或向供货商调换合格品 如不提报的 每种考核物管员 20 元 采购 外 协物资当月确不能退换的 应向主管部门报告 并于下次供货商供货予以 退换 否则考核采购部 生产制造部 50 100 元 每种 对过程产品 外协加 工件 半成品库物管员要通知生产制造部随时退货 并办理有关手续 对 滞用的产成品 相关仓库物管员必须每月 25 号前报物管科 否则考核责任 物管员 50 元 次 6 2 滞用物资指超过三个月 生产 营销未发生出入的产品 仓库物管员必 须报物管科 属外购外协件由主管部门向供货商退货或调换或处理 属公 司内部生产的 由责任部门领出返修至合格入库 7 物资的出入库管理物资的出入库管理 7 1 物资入库管理 7 1 1 外购原辅材料 五金料 设备备件 电动工具及外协件入库时 采 购或外协人员应按要求开具送验单和入库单 经检验员签字后到相关仓库 办理入库 送验单和入库单要求一式三联 采购或生产外协留存根 仓库 留存一联 结算联交采购或供货商 如结算联丢失 无副总以上领导批准 物管员无权补开 如物管员滥用职权私自补开外购 外协件的结算票据 每发现一次将按补开物资的总额的 20 考核 7 1 2 厂内半成品 成品入库时 车间统计员开具入库单 由检验员检验 合格签字后 到相关仓库办理入库 入库单要求一式三联 车间存根 仓 库留存一联 财务联交财务以便核算工人工资 7 1 3 仓库物管员接到有检验员签字的送验单和入库单时 要严格审核 在确认送验单和入库单填写的名称 数量与实物相符无误后 方可办理入 库 所有不合格的物资及不得入库 如没有检验员的签字 物管员对入库 的产品予以拒收 特殊情况由公司厂长以上领导批准 7 1 4 对于采购回来的不合格物资 在生产又急需的情况下 可办理特殊 入库 由采购或外协人员书面申请 经生产与质量部门领导会签后 再办 理其它入库手续 7 1 5 物管员有权要求所有入库人员在入库时 将入库材料按仓库管理要求 的位置整齐摆放 避免因磕碰划伤等影响产品质量 7 1 6 所有经仓库办理入库的物资 入库单无物管员签字一律作废 8 物资出库管理 物资出库管理 8 1 1 生产车间统计员根据生产作业计划和材料消耗定额 开具 领料单 领料 领料单要求一式三联 车间存根 仓库留存一联 财务联交财务以 便核算材料消耗 8 1 2 操作工或配送工凭车间统计开具的 领料单 到相关仓库领料 车间 主任或调度必须在 领料单 上签字 8 1 3 车间填写的领料单 入库单不得涂改 字迹要求工整清楚 领料单入 库单上的领入单位人员 审批人员 物资名称 规格型号 用途应填写完 整 否则仓库有权不予发放和入库 如影因此延误生产 造成损失的由责 任车间自行承担 8 1 4 成品发货时 营销人员应开具一式四联发货清单 发货清单需由提货 业务员 司机签字并注明货车车号 部门领导批准签字后 用后三联到成 品库提货 物管员签字确认发货 仓库留存仓库联及财务联 将财务联月 底转交财务 以便财务与营销月底回单对账 一联随货同行 8 1 5 成品货物装车完毕 由成品物管员开具货物出门证 出门证需写明出 门物资的名称 图号 数量 货车车号并有物管员 营销业务员 货车司 机的签名 出门证一式二联 仓库留存根 门卫一联 8 1 6 外来人员购买本公司产品与零部件 需到财务开具领料单 有财务部 门领导批准签字 并加盖公司财务现金收讫章 在用途一栏注明 卖配件 到相关仓库提货 仓库留存仓库联及财务联 将财务联月底交财务 8 1 7 物管员在发货时 要认真审核发出物资是否与领料单 发货清单一致 避免错发 乱发 如因错发而影响其它部门工作 考核 20 元 次 9 物资退库管理物资退库管理 9 1 1 因产品质量问题 造成主机厂退回的产品 营销业务员须填写一式两 联 仓库 车间各一联 的产品退回处理报告 报告上写明退回的产品名 称 图号 数量 退回原因 经质量部核查退回原因 并填写处理意见 落实到责任到车间 人 落实整改 返修完成的时间 到成品库办理退库手 续 9 1 2 成品物管员接到填写完整的产品退回处理报告 核实报告所填写的产 品名称 图号 数量后开具红联入库单 业务员在入库人签字认可 完成 不合格成品退库手续 9 1 3 成品物管员根据质量部填写处理意见进行处理 将产品退回处理报告 留存仓库联 将车间一联转到相关责任车间 人 车间开具领料单将退回产 品领出返修合格后 重新办理入库手续 9 1 4 外购外协件在使用过程中发现不合格需要退库或更换的 车间填写退 库单 经质检员确认不合格签字后 持退库单相关仓库办理退货或更换 物管员应及时退货或给予本物资同等数量的更换 10 物管员必须做到出入库手续完整 每日做好出入库流水帐记录 并在台 帐上登记 每日各种物资出入情况 在次日上午 8 点前完整真实体现在电 子版日报表上 做到帐帐相符 帐物相符 11 物管员无单发收货物 每发现一次考核 20 元 不过数发货或收货 每 发现一次考核 50 元 物管员应做到帐帐相符 帐物相符 公司将组织不定 期查库 每发现一项次不符 考核 20 元 如经多次教育考核无效 则调离 其工作岗位 12 出入库手续完整 物