衡水市冀州区城市建设投资管理办公室

衡水市冀州区城市建设投资管理办公室 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法 地方预决算公开操作规程 规定 现将 2018 年部门预算公开如下 一 部门职责及机构设置情况 部门职责 部门职责 日常行政事务 公司日常行政事务的协调 组织 行政公文处理 1 负责公司日常行政事务的 协调 组织 督办 落实 2 负责行政公文处理 组织起草工作总结安排 报告等文字材料 3 管理文书档案和印信 4 负责制订公司行政规章制度 并监督执行 5 负责接待 信访及建议 提案办理 6 负责公司会议室的统一管理及公司综合性会议 行政会议的会务工作 7 负责公司 各项工作信息的搜集 整理和宣传报道 管理公司网站 编印工作简报 9 负责公司固定资产的 购置 登记 保管及办公用具 用品 设备的采购 发放和统一管理 10 负责车辆管理和后勤保 障工作 计划财务 组织制定财务方 编制财务决算 组织会计核算 报表编制和分析 疏通融资渠道 做好资金筹集 供应和使用管理工作 1 负责编制公司财务预算和建设资金年度 月度计划 定 期检查 分析 反馈执行情况 2 按规定筹集建设专项资金 负责工程项目的资金调度 合理使 用城建专项资金 3 参与公司的重大投资决策及建设项目的可行性研究 4 参与资产 物资管理 制度的制定 监督本公司财产保管 收发 计量等情况 定期组织财产清查工作 投资经营 国有资产 国有股权和国有投资的经营管理 国有资产投融资 1 负责国有资产 国有股权和国有投资的经营管理 2 制订国有资产管理规定 办法和实施细则 拟订资本运作和 资产经营方案 监控国有资产运营 对国有资产运营状况进行分析和评价 3 负责对全资 控股和 参股企业的管理 拟定企业经营责任书 4 负责国有资产和企业各类生产经营指标的收集 统计 分析和上报工作 工程管理 项目建设工程的现场管理施工 1 负责项目施工阶段的组织 协调与管理 参与工程可 研评审 设计评审及工程招标 2 负责建设工程合同的执行管理 督促施工 监理单位履行建设工 程合同 督促 管理设计单位的现场服务 3 负责建设工程的现场管理 协调处理各方面的关系和 工程实施过程中的各类问题 确保工程顺利实施 4 负责施工进度计划 报表的审查 定期检查 分析 汇报工程建设情况 5 负责工程计量 预审工程结算 以及工程结算资料的收集 整理 6 组织工程竣工验收 负责工程移交 7 负责工程档案资料的收集 归档和保管 8 负责项目代建 的组织与管理 机构设置 机构设置 部门机构设置情况 单位名称单位名称 单位单位 性质性质 单位单位 规格规格 经费保障形式经费保障形式 衡水市冀州区城市建设投资管 理办公室 事业正科财政性资金基本保证 下设科室 综合办公室 计划财务部 项目建设部 投资发展部 二 部门预算安排的总体情况 按照 预算法 等有关预算管理规定 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室预算实行综合预 算管理 机关 及所属事业单位 的收支全部包含在部门预算中 1 收入说明 本部门所有预算单位的总体收入 406 7516 万元 其中 一般公共预算收入 406 7516 万元 万 元 其中财政拨款 406 7516 万元 行政事业性收费 0 万元 2 支出说明 本部门支出总额 406 7516 万元 其中 基本支出 90 8 万元 包括人员经费 84 2100 万元与公 用经费 6 59 万元 项目支出 315 9516 万元 主要是人和大道污水顶管工程 基金 300 万元 冀 新西路南北两侧宣传牌喷绘布更换费 15 9516 万元 3 比上年增减情况 2018 年部门预算收支 406 7516 万元 较 2017 年预算减少 594 3184 万元 主要原因是 基本 支出增加 7 73 万元 主要为增加人员经费支出 项目支出减少 602 0484 万元 减少原因 项目个 数减少 三 机关运行经费安排情况 日常公用经费 6 59 万元 其中 办公费 3 2 万元 办公取暖费 0 33 万元 工会经费 60 0 8098 万元 工会经费 40 0 5398 万元 福利费 1 0070 万元 特殊因素项目 取整 0 034 万 元 四 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2018 年 财政拨款本部门 三公 经费 0 万元 其中因公出国 境 经费 0 万元 公务用车购 置及运行维护费 0 万元 其中公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 0 万元 公务接待费 0 万元 与 2017 年相比 三公 经费无变化 五 绩效预算信息 总体目标 总体目标 实现本年度发展规划目标所采取的政策措施 开展的重大活动 组织实施的重大项目及资金资 源配置情况 总体目标 对国有资产进行经营和管理 并承担国有资本经营和资产保值增值责任 积极与银 行等金融部门加强对接 争取融得更多资金 基金担保 充分发挥担保公司和基金担保的功能 在 现有的基础上把业务做大做强 继续推进冀州中学新校区项目 东部新区 六村合一 新型社区项 目的建设 推动东部新城棚户区改造项目 二期 东部新城湖滨大桥建设项目 人和大道污水顶管 项目早日开工建设 总体绩效目标 总体绩效目标 2018 年 全市财政工作要认真贯彻落实党的十九大精神 坚持 五位一体 总体布局和 四个 全面 战略布局 牢固树立和贯彻落实创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 坚持稳中求进 工作总基调 坚持以提高发展质量和效益为中心 坚持以推进供给侧结构性改革为主线 坚定走加 快转型 绿色发展 跨越提升新路 全面做好稳增长 促改革 调结构 惠民生 防风险各项工作 有效实施积极的财政政策 保证财政合理支出 调整优化支出结构 落实国家重大发展战略和重点 领域改革 支持市委 市政府重点工作和中心工作的实施 更好地发挥财政政策的重要作用 深化 财税制度改革 完善预算管理 推进财政资金统筹使用 提高支出精准度和资金使用效益 加快全 面建成小康社会 建设经济强市 美丽衡水步伐 职责分类绩效目标 职责分类绩效目标 日常行政事务 公司日常行政事务的协调 组织 行政公文处理 1 负责公司日常行政事 务的协调 组织 督办 落实 2 负责行政公文处理 组织起草工作总结安排 报告等文字材料 3 管理文书档案和印信 4 负责制订公司行政规章制度 并监督执行 5 负责接待 信访及建 议 提案办理 6 负责公司会议室的统一管理及公司综合性会议 行政会议的会务工作 7 负责 公司各项工作信息的搜集 整理和宣传报道 管理公司网站 编印工作简报 9 负责公司固定资 产的购置 登记 保管及办公用具 用品 设备的采购 发放和统一管理 10 负责车辆管理和后 勤保障工作 计划财务 组织制定财务方 编制财务决算 组织会计核算 报表编制和分析 疏通融资渠道 做好资金筹集 供应和使用管理工作 1 负责编制公司财务预算和建设资金年度 月度计划 定 期检查 分析 反馈执行情况 2 按规定筹集建设专项资金 负责工程项目的资金调度 合理使 用城建专项资金 3 参与公司的重大投资决策及建设项目的可行性研究 4 参与资产 物资管理 制度的制定 监督本公司财产保管 收发 计量等情况 定期组织财产清查工作 投资经营 国有资产 国有股权和国有投资的经营管理 国有资产投融资 1 负责国有资产 国有股权和国有投资的经营管理 2 制订国有资产管理规定 办法和实施细则 拟订资本运作和 资产经营方案 监控国有资产运营 对国有资产运营状况进行分析和评价 3 负责对全资 控股和 参股企业的管理 拟定企业经营责任书 4 负责国有资产和企业各类生产经营指标的收集 统计 分析和上报工作 工程管理 项目建设工程的现场管理施工 1 负责项目施工阶段的组织 协调与管理 参与工 程可研评审 设计评审及工程招标 2 负责建设工程合同的执行管理 督促施工 监理单位履行建 设工程合同 督促 管理设计单位的现场服务 3 负责建设工程的现场管理 协调处理各方面的关 系和工程实施过程中的各类问题 确保工程顺利实施 4 负责施工进度计划 报表的审查 定期 检查 分析 汇报工程建设情况 5 负责工程计量 预审工程结算 以及工程结算资料的收集 整理 6 组织工程竣工验收 负责工程移交 7 负责工程档案资料的收集 归档和保管 8 负责项 目代建的组织与管理 部门职责 工作活动绩效目标 505 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室单位 元 评价标准评价标准 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差 一 授权对国有资产进一 授权对国有资产进 行经营和管理 并承担行经营和管理 并承担 国有资本经营和资产保国有资本经营和资产保 值增值责任值增值责任 00 1 城市建设项目投资 开发建 设及相关服务 2 政府授权范围内的国有资产 的经营管理 授权对国有资产进行经营和管 理 并承担国有资本经营和资 产保值增值责任 1 1 日常行政事务 日常行政事务 1 负责公司日常行政事务的 协调 组织 督办 落实 2 负责行政公文处理 组织 起草工作总结安排 报告等文 字材料 3 负责相关法律法规 行业 政策信息的收集与研究 提出 建议 4 负责制订公司行政规章制 度 并监督执行 5 负责公司会议室的统一管 理及公司综合性会议 行政会 议的会务工作 6 负责公司各项工作信息的 公司日常行政事务的协调 组 织 行政公文处理 公司日常行 政事务的协 调 组织 行政公文处 理完成情况 100 95 90 90 505 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室单位 元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 搜集 整理和宣传报道 管理 公司网站 编印工作简报 2 2 计划财务 计划财务 1 贯彻执行 会计法 及国 家财务管理和会计核算的法律 法规 严格执行国家规定的各 项财务开支范围和标准 接受 有关部门的检查 监督 2 负责编制公司财务预算和 建设资金年度 月度计划 定 期检查 分析 反馈执行情况 3 按照会计制度的规定 如 实反映企业的财务状况和经营 成果 按期编制并向有关部门 报送财务报告 整理 完善 管理会计档案 4 按规定筹集建设专项资金 负责工程项目的资金调度 合 理使用城建专项资金 5 参与公司的重大投资决策 及建设项目的可行性研究 组织制定财务方 编制财务 决算 组织会计核算 报 表编制和分析 疏通融资 渠道 做好资金筹集 供应和 使用管理工作 组织会计核 算 报表编 制和分析完 成情况 疏通融资渠 道 做好资 金筹集 供 应和使用管 理工作完成 情况 100 95 90 90 3 3 投资经营 投资经营 1 负责国有资产 国有股权 和国有投资的经营管理 2 制订国有资产管理规定 国有资产 国有股权和国有投 资的经营管理 国有资产投融 资 国有资产 国有股权和 国有投资的 90 95 90 90 505 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室单位 元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 办法和实施细则 拟订资本运 作和资产经营方案 监控国有 资产运营 对国有资产运营状 况进行分析和评价 3 汇总 审查企业发展规划 生产经营计划 对所属企业重 大事项行使审查权 提出审批 意见 4 负责国有资产和企业各类 生产经营指标的收集 统计 分析和上报工 5 负责政府授权范围内的城 市基础设施冠名权和其他区政 府特许经营权业务的经营开发 拟订经营开发计划 经营管理投 融资项目完 成情况 4 4 工程管理 工程管理 00 1 负责项目施工阶段的组织 协调与管理 参与工程可研评 审 设计评审及工程招标 2 负责建设工程的现场管理 协调处理各方面的关系和工程 实施过程中的各类问题 确保 工程顺利实施 3 负责施工进度计划 报表 的审查 定期检查 分析 汇 项目建设工程的现场管理施工 工程建设项 目完成情况 90 85 90 90 505 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室单位 元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 报工程建设情 4 负责工程计量 预审工程 结算 以及工程结算资料的收 集 整理 5 组织工程竣工验收 负责 工程移交 6 负责工程档案资料的收集 归档和保管 六 政府采购预算情况六 政府采购预算情况 2018 年 我部门安排政府采购预算 0 万元 七 国有资产信息情况七 国有资产信息情况 截止至2017年12月31日 共有办公家具41件 空调1个 办公设备6台 合计金额 3 7006万元 衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表 编制部门 衡水市冀州区城市建设投资管理办公室截止时间 2017 年 12 月 31 日 项目项目数量数量价值 金额单位 万元 价值 金额单位 万元 资产总额 3 7006 1 房屋 平方米 其中 办公用房 平方米 2 车辆 台