计划财务部工作职责

1 / 20计划财务部工作职责计划财务部岗位职责1、 贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；2、3、4、5、6、7、8、2 / 209、10、 编制年度财务预算并进行监督 负责日常各项费用的核算报销工作 负责每月公司收入的账目核算工作 负责公司日常账目处理和监督职责 负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金 负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作 负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理 负责日常办公用借款的审核和管理工作 负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保管工作11、 与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。12、13、3 / 2014、15、 参与公司资金使用、资产管理等重大决策； 负责月底的结账工作，并填报各类报表 根据公司要求对相应部门提供财务数据 监督管理公司日常经营活动一、 计划财务部经理1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；4、负责公司全面预算管理工作；5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；4 / 206、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。9、指导建立健全公司财务内部控制体系；10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；二、总帐税务1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。5 / 202、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况等，审核汇总后每周上报销售公司。5、负责每月公司资产负债表的拆分工作、以核算华北、沧州的贷款和相应利息的占用情况，并及时与华北公司沟通确认。6、负责每月底结账后依据财务报表协助公司综合管理部填报总经理月报表。7、负责每季度销售公司物流计划执行情况的报表上报工作。6 / 208、负责日常增值税票、铁路及公路运费发票的真伪及开票合理性的检验，按时抵扣相关进项发票并确定是否进行进项税额转出。9、负责按时对增值税专用发票、增值税普通发票、地税服务业发票、财政局收款收据等票据的核销和领购工作。10、作为财政局确认的票据专管人员，对票据的填开和审验保管负有责任。11、当发现增值税票据出现错误并已跨月时及时向税务部门申请开具增值税销项负数票以及负数票数据的导入填开工作。12、每月结账后负责对增值税专用发票开票系统进行例行抄税操作，并打印出报表，导出申报文件为增值税申报做前期准备。13、负责增值税开票系统及 IC 卡的日常维护及报修工作，7 / 20在开票系统及验票系统出现问题后及时联系相关客服人员进行远程协助或者上门维修。14、按时向航天金税、交大龙山缴纳系统维护费，以保证各系统正常运行。15、负责月底应交增值税金的核对工作，核对实际开具增值税专用发票、增值税普通发票、抵扣增值税进项票、无票销售、运费发票、应税劳务、进项税额转出等金额与入账数据是否一致，本月应交增值税金额是否正确，并依此填报增值税申报表进行纳税申报。16、负责月底各项经营所发生的地方税费的核算、申报和缴纳工作，包括营业税、城建税、教育费、房产税、印花税等。17、负责季末、年底所得税汇算清缴工作。及时了解掌握国家财政、税收等政策，合理避税。18、负责核对综合管理部报送的当月职工个人所得税数据的正确性，并向地税部门申报。8 / 2019、负责工会经费、残障金的核算缴纳工作。20、负责每月向地税局、国税局分别填报的重点税源报表和重点税源的说明上报工作。21、配合审计部门做好年终决算审计工作。22、工会经审委员，负责工会费用的核算和使用，并协助团委开展各项活动23、党委出纳，负责各党支部党费的收缴及存行工作24、财务软件信息管理，程序的日常维护工作，及部门电脑的调试和日常问题的处理。25、负责公司财务专线的监督管理工作，以及使用财务专线的电脑的 ip 分配和管理。26、负责财务部各电源、电线的检查，防止应老化等原因发生意外。9 / 2027、负责管理 XX-2016 年总公司批复的各项建设工程的付款和资料管理。28、 按照公司领导的要求完成各项临时布置的工作。 三、费用核算岗1、严格执行国家财税法规，严格执行公司费用报销管理办法。2、认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律。对于不符合规定的票据于以退回。报销手续不齐全的，要求其补齐手续。3、严格费用开支范围，正确填制记账凭证。4、负责备用金借款、核销的账务处理及备用金催还工作。对于未能及时归还借款的情况，及时上报公司，请求做出相应的处理。工作范围和职责10 / 20财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材11 / 20料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。计划财务部主任岗位职责1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。12 / 204、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。9、负责在建工程项目的验收和结算工作。10、参与公司有关合同的制定和签定工作。11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。12、完成领导交办的其它工作。主办会计岗位职责13 / 201、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提出有关建议。2、协助处长制定年、月的生产经营计划。3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。14 / 209、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。12、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责1、认真执行公司制订的各项制度。2、填制好物资经营部结算单据等业务的会计凭证。3、每月 5 日前出具会计报表，7 日前出具内部报表。4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。15 / 205、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。出纳员岗位职责1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。2、负责办理现金和银行结算业务。3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。5、负责纳税申报审核和缴纳工作。6、负责发票的使用和保管。7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。16 / 208、完成领导交办其它工作。计划财务部工作职责1.岗位设定：设 6 岗，即：经理岗，副经理岗，会计岗，出纳岗，重空管理岗，统计分析岗。2. 工作职责:贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度，以经济效益为中心，按规定权限做好财务管理工作，准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况，编制联社财务收支计划，预算及执行情况报告，并监督检查计划执行情况；全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作，反映和监督业务、财务活动情况，提出改善经营管理措施并组织实施；全辖资金头寸调度和控制管理；17 / 20负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作；组织员工进行制度学习、业务培训，提高员工会计业务素质和操作技能；会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作；员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作；负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等；负责纳税及涉税方面工作，负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作；根据会计结算业务发展情况，制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求；按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作；18 / 20负责自助设备管理密钥的后 16 位密钥的管理；负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作，重点关注“绿色存款”的组织分析工作；市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制；完成公司交办的其他工作。财务部工作职能及人力构架规划为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 现草拟财务部工作职能及人力构架规划，请领导审阅。 一、 财务部工作职能(一) 认真贯彻执行公