财务出纳工作_0

1 / 23财务出纳工作财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。2.主要工作贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、2 / 23核对、清理等工作。负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。负责银行预留印鉴和有关印章的管理。3.关键业绩指标现金收付业务办理准确性。3 / 23银行结算业务办理及时率。现金、银行存款日记账准确性。库存现金管理出错次数。印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求学历财务、会计专业中专及以上学历。工作经验一年以上出纳从业经验。能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。4 / 23二、资金主管1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。2.主要工作组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高5 / 23资金使用效率。负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。3.关键业绩指标资金预算编制及时率。资金预算达成率。月度流动资金计划编制及时率。资金使用目标达成率。6 / 23资金收支准确度。资金使用效益评估报告提交及时率。4.任职资格要求学历会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。工作经验三年以上资金管理岗位相关工作经验。能力要求关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。三、会计岗位1.职责概述7 / 23贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。编制整套会计报表。为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务8 / 23数据。定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。3.关键业绩指标会计报表准确率。财务情况报告提交及时率。总账与明细账登记及时性。对账、结账工作及时性、准确性。4.任职资格要求学历9 / 23会计、财务或相关专业专科及以上学历。工作经验三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。能力要求会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。四、财务分析主管1.职责概述在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。2.主要工作10 / 23协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。11 / 23完成上级交办的其他临时性工作。3.关键业绩指标财务分析报告编制及时率。财务分析数据真实可靠性。财务收益预测准确性。财务建议被采纳率。4.任职资格要求学历财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。工作经验两年以上财务分析岗位工作经验。12 / 23能力要求财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。五、财务总监1.职责概述根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。2.主要工作根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。13 / 23监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。xx 年财务出纳工作个人工作总结今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新会计法为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真14 / 23负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务；2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作；3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫” 、 “付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册；5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结；6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已15 / 23及时送存银行；7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行 U 盾以及保险柜钥匙等重要物品；8、其它日常事务性工作等。三、全面加强学习，努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公16 / 23司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同发展！出纳岗位职责1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。17 / 238现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法 、 中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款，除上述结算方式外，其他不予使用。5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。18 / 236. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。财务出纳工作描述范例岗位名称：出纳所属部门： 财务部直接上级工作: 财务部经理19 / 23工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作 工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则工作责任：1、做好公司资金的管理及调配2、完成日常的收支工作及记帐工作3、配合会计做好每月凭证的录入工作4、每月的工资核算及发放工作衡量标准： 1、工作报告的完整性工作难点：如何坚持财务政策工作禁忌：工作粗心，留有首尾职业发展道路：财务部经理、财务副总经理任职资格:20 / 231、工作经验：3 年以上大中型企业相关工作经验2、专业背景要求: 曾从事出纳工作 2 年以上3、学历要求: 大专以上4、年龄要求: 23 岁以上5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强。斤半餐饮管理有限公司管理文件 G005 号 1 页 13 11审批： 呈报： 抄送： 印： 份 出纳岗位职责【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理21 / 23【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。【岗位职责】1、严格遵守财务管理制度 ，按规定办理现金收付和保管库存现金。2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对22 / 23门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记