经营性物资管理办法及操作流程

关于对经营性物资的管理办法及操作流程（试行）各县分公司、各区局： 根据省公司中电“关于对存货和工程物资相关问题通报并进行处理整改的通知”要求，特制订本管理办法。一、经营性物资解释及领料、出帐流程经营性物资是指*用户使用*产品所配置的器具，如：电话机，手机、宽带猫、机顶盒、交换机以及用于维系用户所赠送物品（营业前台用户充值赠送的物品）。注：为防范税务风险，维系用户所赠送物品，必须要有：中国*股份有限公司连云港分公司赠标记，没有标记的税务将视同销售纳税处理。(一)、经营性物资正向领用流程1、终端管理员操作流程使用单位到市或县公司终端管理员处从BSS系统中开出终端拨出清单，用BSS系统拨出单到物资管理部门换物资移库单到仓库领取终端。终端物资一定要注意先进先出，减少BSS系统中同一类终端型号。2、计调操作流程物流管理仓储管理库存管理物资移库目标库选择库存打印料单3、分库管理员操作进供应链系统首页物流系统物流管理仓储管理入库管理移库管理操作确定库存(二)、经营性物资出帐流程1、经营性物资出账每月5、15、25日由业务支撑中心导出营业网点销售数据及库存，发送市场部，由市场部整理后发给各区局、县公司终端管理员、计调员，各单位终端管理员审核后次日报预算需求(注意:25日预算需求月底前一定要审批完成)，计调员负责核对各单位预算开出情况，每月月底终端管理员负责对物流系统各类终端分库库存与BSS系统中各类终端库存核对相符【物流系统中分库各类物流数量-(6-15日)物资出库数量=BSS系统中库各单位库存数量(不含中心库)】。2、维修用终端维修用终端要使用返修后的终端,各单位BSS系统中适当配备部分维修用旧终端(移库流程参照销售终端流程)，次月月初终端管理员将系统中更换终端数据与综调系统数据核对确认后报预算需求。 二、终端逆向回收流程每月拆旧收回、查障维修更换旧终端要及时缴回仓库(或分库)，同时仓库或分库要打印出拆旧料收料单，仓库每月收回旧终端数据要求与每月3日上报工程部数据相符。1、仓库保管员操作流程需求管理需求办理逆项物流办理申请人缴料单位材料类型选择物品数量确认办理2、计调员操作流程物流管理财务管理料单管理逆向物流缴料入帐确认办理三、拆旧回收终端BSS系统操作1、未安装拆机、终端未领拆机的、体验用终端，BSS系统直接进行退库处理（其中营业网点收回的终端如果是退回客维库的，由营业网点和客维中心核对后，将终端转交客维）。2、其他拆机统一采用登记簿进行登记，BSS不再进行退库处理。3、每月上报拆旧终端汇总表时，在其中栏填:退库、营业网点留用、上缴仓库数据：(1)、退库是指退回BSS系统中的终端数据(由终端管理员负责审核把关)。(2)、营业网点留用终端，各区局、县公司上报市公司后，市公司工程部每月统一录入BSS系统，由公众客户部分别拨到区局及县公司，区局、县公司按上报清单逐级下拨。(3)、每月3日上报工程部拆旧终端汇总表中的已收回拆旧终端数必须当月录入供应链系统，否则将进行考核。退库、营业网点留用终端仓库未收到实物，计调人员在供应链系统中作移库处理(根据BSS系统下拨单)。(4)、拆旧终端(MODEM、机顶盒)回收再利用老宽带用户装ITV用E8_B更换的普通MODEM，以及退网用户缴回的旧终端，要求各县、区局回收率要达到80%以上。收回的旧终端中，确认为坏的终端上缴仓库(所有上缴仓库终端需配件齐全),由物资管理部门安排维修处理。其他可以使用的旧终端必须安装再利用：市区（新浦区局）各营业网点收回终端上缴仓库后，由物资管理部门调客户装维使用。县支局所、其他区局各营业网点收回的旧终端，由各营业网点登记保管，并用于客户装维。物资管理部门可以根据全区旧终端回收的情况，在全区统一调配使用。四、收回终端入库、送修操作步骤：（一）、终端使用部门（BSS系统）步骤：1、按要求认真填报各类终端回收明细表、汇总表，此表将作为考核回收入库、维护领用终端的依据。特别说明：维护用更换终端要求一定要通过10000进行申报障碍。要求：（1）、用户用本机申报障碍（如用户直接通知维护人员，维护人员再用用户本机进行报障）（2）修复后维护人员用用户本机通知综调系统（3）综调系统进行回访是否更换终端。（4）杜绝用户直接到营业网点更换终端（不通过维护人员用户无法确认终端是否损坏）。（5）、如领用新终端现场损坏，将所有终端包装齐全及时送中心库以便及时和厂家调换（县中心库及时送回市公司）。步骤：2、将当月退回BSS系统数据（0价值）+维护用更换终端做预算领料（维修终端价值）从物资系统领出。步骤：3、领出的维修更换终端继续作为周转用终端（退库终端只出库，不领料）。步骤：4、将各营业网点留用终端通过BSS系统拨给所在营业网点。打印出BSS系统拨出单和各营业网点填报的数据核对后装订备查，以免发生差错。步骤：5、负责对应对当月应收回上缴仓库终端与仓库市局收回终端的核对、把关和催缴（原则上上缴到仓库的物资为需送出维修的各类终端）。（二）、物资系统（物资部门操作）步骤：1、根据每月终端回收汇总表中的统计回收数量全部录入物资系统拆旧料（仓库保管人员、计调员）。统计回收数量= 退BSS库数量+网点留用数量+上缴仓库数量步骤：2、将退BSS库数量、网点留用数从拆旧料转堪用料（仓库保管人员、计调员）移入市场部仓库（计调员）步骤：3、上缴仓库需送修终端处理先将终端分保内、保外送修登记。（1）、保外：终端修复返回仓库后将厂家送货签收单缴计调员按收回数量、单价发起采购申请仓库收料计调收料通知市公司计调入BSS系统。（2）、保内：终端修复返回仓库将收到终端数量从拆旧料转堪用料（仓库保管人员）计调收料通知市公司计调入BSS系统。（3）、退回无法维修的废料将收到报废终端数量从拆旧料转废料（仓库保管人员）计调收料步骤：4、市公司计调人员根据汇总表每月上报维修终端数量，从物资系统调拨相同数量的终端（不通过BSS系统），计调员核对预算后由直接领料，继续周转。（市公司将配备给各中心库、区局适当的旧终端，各营业网点当月维修更换的终端直接到中心库或区局进行更换。通过以上步骤处理后，原入拆旧料数据应全部转为：维修终端、堪用料、废料。当月收回终端全部处理完成。五、拆旧终端维修操作方法1、拆旧终端维修领出(仓库人员操作方法)物流管理仓储管理库存管理拆旧料处理(逆向物流)物品组经营性终端查询选择已录入料单拆旧料处理转堪用料（已收回的保内维修旧终端）或转维修料（保外维修旧终端）或转废料（无法维修），如:原已录入废旧终端600部，现只需转堪用料200部（保内0价值维修或不需维修的终端）剩余部分仍在库存中，仓储人员操作时需在转堪用料数量栏中填200部，另特别注意同时要在维修料（已修复需支付维修费用的终端）、废料（不能修复使用的终端）中填0,否则剩余部