财务工作的要求

1 / 42财务工作的要求财务人员具体工作要求会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，固定资产的账务管理，及时交纳税款等相关工作， 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。 4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。 5、每日及时审核采购部门报送的采购入库单 ，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。 6、审核记账凭证，据实登记各类明细账， 并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账 7、定期对总账与各类明细2 / 42账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符 8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。 9、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工 作 10、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作 11、准确及时地对公司纳税工作作出安排。 12、负责内部单位统一结算发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作 13、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 14、为公司为公司贷款及公司基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表 15、为公司预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据 16、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料 17、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做到数字真实、凭证完整、装订整齐，字迹清晰。作为一名合格的会计及财务工作者的基本要求一、有序整理会计凭证3 / 42财务的记账过程，就是一个对单据进行整理、归纳、分类、定性的过程。每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面记载。单据的填写和单位的各个部门有关，财务部门需要根据单位制定的财务制度，对单据的使用、填开等做出详尽的要求。而对单据的整理等工作，则是财务人员必须谙熟的基本功之一。1.会计凭证的分类会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。记账凭证是根据审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按照经济业务的内容加以归类并确定会计分录而填制的凭证。2.原始凭证的粘贴要求财务部负责人应制定并规范单位财务制度，事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开。原始票据的粘贴是一项日常化的工作，所有票据一般使用液体胶水粘牢左方的票头，把发票纸张大小相同、票面金额相同的粘在一起，4 / 42多张纸张小的先粘贴到印制的报销单据粘贴单上，从右至左，两张票据不完全重合，便于翻找核对金额。3.记账凭证的整理要求一笔款项在支付或一项经济业务发生后，票据传递到财务记账人员手中，出纳据以记账并做到日清月结，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好、整齐，对经济业务性质相同的归放在一张记账凭证里，并予以编号。每个单位从管理角度出发，在核算各项支出时一般会分部门核算，在填制记账凭证前，可以将同一部门的相关单据搁放在一起，简化工作量。记账凭证编制完成后，负责凭证审核岗位的财务人员对每张凭证逐一审核。记账凭证的打印一般在凭证审核完成之后，连续打印，使用专用配套纸张。打印后与对应的原始凭证粘贴在一起，注意一般是将左上角粘牢即可，不必将纸张左侧全部粘紧，对于原始凭证较多的，可以不进行粘贴，折叠整齐，顺序放置，然后用回形针别紧，装订时再一并装订。5 / 42二、熟练操作应用计算机当前，随着计算机运用的普及发展，会计电算化的推行，一些传统的计算工具已逐步被淘汰，计算机已广泛运用在财务工作的各个环节。因此，办公软件特别是财务软件的熟练操作，是财务人员应掌握的基本功之二。办公软件是财务人员需要掌握的基本技能。在实务操作中，Word 、Excel 、PowerPoint 成为工作的主要手段，Word 是现代办公中使用最多的字处理软件，满足对各种文档的处理要求。Excel 电子表格发挥着极大的计算、排序、汇总等功能，给会计的核算职能带来极大方便。利用 PowerPoint 可以创建展示演示文稿。财务软件是财务人员重要的工作工具。财务软件不仅提高了财务人员账务处理速度，优化了工作质量，同时还满足信息使用者查询、输出等需求，其信息量的扩充也是不可比拟的。财务软件的操作将计算机知识和财务专业知识融合在一起，财务人员必须了解和掌握财务软件，熟悉总账管理、库存管理、往来款管理、报表、6 / 42固定资产管理等各个模块的具体操作。1.总账管理总账管理适应于进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。在开始使用总账系统前，先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义等，根据经济业务内容编制录入记账凭证，单位财务主管或指定人员进行审核凭证，月末记账，系统自动完成期间损益结转等业务。个人往来主要进行个人借款、还款管理工作，通过个人借款明细账及时了解个人借款情况，实施控制与清欠。部门核算做到会计业务以部门为单位归集，通过各部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，财务人员应进行部门收支分析，为部门考核提供依据。项目核算可以反映出现金流量的走势，也是月末生成现金流量表的数据来源。7 / 42出纳管理详细核算货币资金账务情况，为出纳人员提供了一个办公环境，完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账单的录入、查询等功能。2.库存管理库存管理适应于对库存商品、原材料等进行供销存核算与管理。许多企业如商品零售业、制造业存货的数量与品种繁多，对存货实行严谨科学的管理是财务部门和仓库部门的重要工作目标，一方面对实物进行分类管理，另一方面建立完整的供销存管理体系，从账面上进行核算、控制、监督，为实现账实相符提供可信的依据。当发生存货的购入、领出、调拨、报废、赠予等业务时，按原始入库单、出库单等记载的名称、数量、单价等信息录入到库存模块中，该模块也具有强大的计算、查询等功能，提供存货的进销存完整信息。依实际情况的不同，有的单位对于库存管理不是由财务软件来实现，而是采用符合单位管理需要的其他管理软件、ERP 系统来完成，其职能和财务软件是一致的。8 / 423.往来款管理往来款管理适应于对与本公司有经济活动业务关系的客户和供应商之间的往来款项，主要通过预付账款、应付账款、其他应付款等会计科目来核算。初始设置时，将此类科目设置为客户或供应商往来辅助核算，建立客户及供应商档案，每笔往来业务发生时，录入相应的辅助核算内容，在实际工作中还应定期与往来单位核对账目，及时核实往来款项的最新情况。4.报表管理报表管理和上述的总账管理相辅相成，总账系统提供财务数据生成财务报表。月末，完成凭证记账、损益类结转的月末处理后，进入报表管理系统，打开报表表格，进行数据关键字录入，系统经过数据计算整理完毕即生成基本财务报表。注意报表需要在计算机硬盘形成电子表格，打开报表管理系统中查找出对应的路径。5.固定资产管理固定资产管理进行固定资产净值、累计折旧等数据的核算9 / 42与管理，反映固定资产增减、原值变化、使用部门变化等。系统启用前，对资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等进行初始设置。购置固定资产时，以每一项资产名称录入固定资产卡片，详细录入其类别、名称型号、原值、使用部门、折旧年限等信息，这一步骤的作用非常重要，它是这一模块的数据来源和基础，录入的原始卡片应准确无误。系统具有自动计提折旧的功能，生成折旧分配凭证，它可以通过记账凭证的形式传输到总账系统。三、做账踏实及时做账，通俗的说，就是把发生的经济业务记录下来，会计电算化的做账过程，即为录入记账凭证的过程。在实行计算机处理账务后，记账凭证成为电子账薄的来源和生成账薄的依据。在实务操作时，财务人员直接在计算机上使用财务软件，填制记账凭证的基点是根据审核无误的原始凭证，每一张原始凭证应该做到手续完备，内容真实，数字准确，财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。10 / 42记账凭证是总账系统的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。在录入凭证时，需要根据每笔经济业务的性质来确定对应的会计科目，这就是理论基础知识的运用了。各单位还会根据管理需要，在财务软件初始化过程中，设置科目辅助或备查内容，如果组成分录的科目有辅助核算属性，财务软件系统提示输入辅助明细内容，如现金、银行存款的现金流量的项目核算，经营费用、管理费用等的部门核算，应收账款的客户及供应商往来核算，这些内容在录入分录时都需要输入相关的信息。做账基本功，和前面提到的计算机运用能力的基本功，两者密不可分，只有在熟练掌握计算机并且具备扎实的会计基础理论的前提下，才能顺利完成做账工作。四、查账、找错严谨审慎财务工作是一项很严谨的工作，财务体系、财务制度都具有严谨性，数字与数字之间存在许多勾稽关系，账账、账表、账实相符是对财务工作的基本要求。在做账过程中，一处差错往往会导致另一处差错，财务人员必须具备查账、找错的基本功。11 / 42财务软件可以通过查账、汇总等方式将所需数据统计出来，并将需要的发生项找出来。俗话说：“做账容易查账难” 。避免账务差错的产生，可以先从做账及时性着手，对现金日记账、银行日记账等资金类账户，做到日清月结，每日核对账款是否相符，发现问题及时查找。对于月末汇总的如原材料出库单、库存商品出库单等，在输入各管理软件或表格时，记载日期、单据号等原始信息，便于日后查找，对单据数量较多的分次分批输入和核对，减少初次录入时产生的差错。出现差错当月及时查找，缩小范围， 找出重点，并在实际工作中注意不断的总结，收集和积累经验。五、编报报表完整及时报表是数字的最后输出工具，报表使用者通过阅读报表了解整个经营状况、经营成果。财务软件的报表模块已经实现了强大的制作表格、数据运算、图形制作、打印等功能。在总账模块中通过编制凭证、审核凭证、记账、月末结账等环节后生成基本财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。除通用财经报表之外，各单位根据经营管理需要制定内部报表体系，具体核算考核资金、费用、成本等各指标的执行及绩效情况，财务人员必须有敏感的数字概念，具备编制报表的能力，并且真正的理解其12 / 42含义，为单位高层管理人员经营决策提供数据支持。六、数据分析科学有效数据分析是以财务报表及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对过去和现在有关经营业绩、分配、筹资、投资等进行分析与评价，根据财务活动的历史资料并考虑到现实状况，对未来财务活动进行预测。报表里的每一个数据，都反映出一个财务指标。财务分析的基本方法有比较分析法和因素分析法。指标分析包含有偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等多项财务指标的计算和分析。应收账款资产总额比、应收账款周转率、现金流动负债比、净资产收益率等指标综合反映应收账款规模和周转速度、短期偿债能力和盈利发展能力。财务指标是数字化的一种方式，财务人员应充分了解其含义，理解其表达的动态过程或趋势，并且注意其时效性。这既是提升财务人员自身业务能力的要求，也是发挥财务工作管理职能的要求。13 / 42七、装订保管会计档案装订保管会计档案不容忽视以下几点：1.凭证的装订与保管会计凭证是单位会计档案的重要组成部分，会计凭证一般以月为单位，财务人员需要对每月的会计凭证及时装订，以便于查找与保存。凭证装订的时间一般在当月结账工作完成后，不应积攒甚至杂乱的堆放。各单位应配备财务装订用工具，如装订机、装订线、装订针等，也可以使用重型订书机，使用比较简单方便、省时。凭证的装订有配套的凭证封面、封底、包角，装订前的一些准备性日常工作也不要忽视，日常保持凭证存放整齐有序，每月在编制凭证的同时，根据凭证编号大体分册，用大铁夹或长尾夹稳固下来，便于装订成册。装订时，把当月全部凭证做个估算，大约平均分成多少册合适？将封面、记账凭证、封底、包角放好，反复罗列检查是否整齐有序，然后用重型订书机将左上角订牢，包好包角，完成装订。最后把封面凭证起止日期、册数、凭证号数等等相关内容填写完整，加盖公章。14 / 422.账簿的装订与保管日前，手工账簿已越来越少的发挥其作用，财务软件的功能使凭证在录入后自动生成了账薄。现金日记账、银行日记账可以根据管理需要每月打印，总分类账、明细分类账可以以年度为单位，打印成纸制账簿，装订成册保存。3.财务报告类的装订与保管月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告也是会计档案重要的组成部分。各类报表在编制完成时应做好电子文件存档工作，同时根据需要打印纸制报表，按报表所属期间、性质做好分类保管。4.其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、合同文件等其他应当保存的会计核算专业资料。经济合同比如单位购销合同等，是财务收付款的重要依据，归属财务人员负责保管的，应认真保存，对履行完毕的合同分门别类做好保存。财务人员还应做好单位财务文件的保管工作，明确保管人员及场所，定期整理立卷，装订成册。财务部工作要求(精简版)一. 财务核算15 / 421. 总账,明细账结构清晰,账账,账实,账证相符2. 按照规定客观正确的使用会计科目3. 凭证,账本填写齐全,干净整洁无涂改或按规定修改.4. 每月按规定时间准确无误地填写 EXCEL 报表.销售报表和资金情况表每天早上 9 点之前准时发给财务经理.5. 每月 10 日前把本月帐目结算清楚,准时报送财务经理, 各公司会计必须把本月财务情况,尤其是特殊情况给财务经理说明清楚.财务报表经财务经理签字确认后,方可报税6. 外地公司,每月 15 日前将上月财务凭证,报表寄送给财务经理审核.7. 每月 20 前对本月会计资料进行整理并及时装订归档.16 / 428. 每月 25 日结账,25 日之前,必须与各公司核对账务(包括账款,发票)并互相签字确认. 传真件有效.账款月底必须结算清楚.9. 严格印章使用规范,公章一律不准外借.用章必须登记(财务,商务)非经总经理批准不得带出公司.二.资金管理1. 每月 5 日,15 日,25 日组织盘点现金.2. 日记账日清日结,账实相符.3. 严格按照公司资金管理规定管理资金.4. 每月底与开户银行对账并编制银行存款余额调节表.5. 严格按照资金支出程序支付现金或事后有补签措施.17 / 426. 按照规定时间填报预算差异分析并报送财务经理.7. 大额现金资金支付,或者把公司户的款转到非公司户(大于等于 5 万元的),务必提前报备财务.8. 能够在二天内将计划资金划拨到位,执行完毕.9. 有完善的资金安全保障措施.三. 销售管理1. 建立相互牵制的销售发货管理流程.2. 按规定对产品的销售价格进行监督.3. 按规定对客户的销售合同进行监督.4. 每月和销售人员准确的核对销售账务并且账实相符.18 / 425. 所有应收账款,每天统计数据,责任到人,财务务必知悉回款时间,以便充分合理利用资金.6. 对超过周转限额的应收账款及时上报财务经理并提出处理建议.7. 对异常的销售及应收账款及时上报并提出处理建议.8. 对应收账款进行跟踪,对到期的应收账款进行催收.并提醒销售人员,开龙软件过单的时候要慎重.四.物资管理1. 建立相互牵制的商品进,出管理流程.(商务)2. 每月 30 日组织相关人员对库存商品进行盘点.3. 库存商品账实是否相符.19 / 424. 建立商品的安全库存量并予以落实执行.5. 对异常的库存商品数量要及时上报并提出处理建议.五.,考核结果应用:1. 财务人员工资的 30%由以上考核内容得出,由财务经理执行.2. 作为促进员工工作技能的持续提升.3. 作为晋升,调岗,培训的参考依据.4. 作为年终财务系统调薪的参考依据.5. 作为财务系统奖金发放的依据.：应收账款管理及对账、销售发票开具、海尔采购销售发票管理、基地对账等完成销售报表及分析凭证录入等工作。 客户档案资料管理、20 / 42ERP 发票录入等任职要求：大学本科财务专业；1 年以上财务工作经验；做过成本者优先；男士优先；工作认真，责任感强，良好的沟通能力；任职要求：1、 本科以上学历，会计、财务管理相关专业；2、 5 年以上大型 shopping mall 同岗位工作经验；3、 具备全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验；4、 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；5、 熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策6、 沟通力强，良好的团队建设及管理能力；21 / 427、 英文熟练者优先。工作职责：1、 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，合理调配财务人员的工作；2、 对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；3、 对公司的税收情况进行有效的税收筹划，合理规避；4、 与财政、银行、税务、工商及会计事务所等相关机构简历并保持良好的关系，并及时处理与其之间的业务往来；5、 根据合同中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；6、 做好与相关职能部门的沟通协调工作；22 / 427、 登记并整理内部经营管理费用；8、 台帐的完善与跟踪；9、 完成领导交付的其他任务1. 负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务的办理。2. 负责公司银行票据、银行印鉴的保管。3. 负责现金、银行存款日记账的记账工作。4. 每日进行账目核对，确保帐实相符编制现金盘点表和资金报表。5. 每月及时发放员工工资及福利。6. 根据公司资金管理部要求编制资金报表并及时上报公司和相关领导。7. 负责本公司票据的登记及报销发票。23 / 428. 负责银行账户的管理，按时完成与账户相关的管理事项；9. 负责各项实物资产的管理及盘点工作；10.完成上级交办的其它工作。青岛国玉税务师事务所、按规定每日登记现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。24 / 42六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。虽然我来自农村，但我有着别人没有的勤俭节约，为人诚实，吃苦耐劳的精神。我做事认真，严格要求自己，做任何事都追求最好的结果。我知道，在激烈的竞争下，我不是最好的，但是我是独一无二的，只要您给我一个平台，我一定可以通过自己的勤奋努力实现自身的价值！会计实务操作实习 | 熟悉用友，金蝶，高信财务软件基本操作对电算化会计基本流程进行了深入的掌握熟悉财务管理基本理论知识与寂寞做了朋友从此，像是离你越来越远，想你的感觉也显得很模糊记忆彷佛被距离扯成薄薄的一片。不再像以往那么有浓厚的韵味25 / 42所以我要彻底忘记你，要用这凉凉的雨水，冲刷爱情留下的灰烬雨过天晴后，缘分的天空一定会更加美好1.抽烟或长时间使用深色指甲油会使指甲变色,每天用半个新鲜柠檬擦拭,擦上两周即可除去污渍.2.液态奶包装的主要成分聚乙烯再高温时会分解,有毒物渗到牛奶里会危害健康,所以牛奶不要连袋热.3.胃寒疼痛,可用生姜少许,加水煮沸,趁热服.对胃口不好,消化不良的患者,此方法也有效.4.柚子中含有柚皮苷,可降低血液的黏稠度,减少血栓形成,适合中老年人食用.5.秋季皮肤比夏天更易晒黑,秋天离子层浓度比夏天稀,紫外线更强,更需防晒.6.做鱼时应多放姜,姜可缓和鱼的寒性,解腥,帮助消化,烧肉时宜多放花椒,花椒有助暖作用.26 / 427.中药汤在 37 度时舌头感觉最苦,所以药汤煎好后最好先凉一下再服.8.烹调蟹,虾等水产品时,先用 1%的食醋液浸泡一个小时,可防止嗜盐杆菌引起的食物中毒.9.喝茶不宜过浓,过浓的茶会使胃黏膜收缩,蛋白质凝固,并冲淡胃液,影响消化个人对铁质的吸收.10.做豆腐时不可放葱,葱中的草酸容易和豆腐的钙质结合成草酸钙,会破坏豆腐的营养成分.11.久坐电脑前的人应常吃苹果,它能与体内的放射性元素结合并排出体外,具有防癌及养生的功效.12.新的瓷器餐具放在 10%的醋水内煮三个小时后再用可出去新瓷器所含微量铝,避免铝毒危害身体.13.干燥的秋季应慎用泡沫型洗面奶,否则会使皮肤角质层失去水分,导致皮肤搔痒问题.27 / 4214.如果觉得苦瓜太苦.烧时可放点醋, 可减少苦味.适当的苦味有助于调节人体阴阳平衡,具有提神醒脑的作用.15.板栗含多种维生素及磷.钙等,对人体滋补功能几乎可与人参当归等媲美,尤其对肾虚者有显著疗效.16.少量饮酒可舒经活血,松弛精神,但是有高血压,心血管疾病,消化道溃疡等疾病的病人都不适宜饮酒.17.鱼肝油治手藓,把鱼肝油丸挤破,取少许外敷如无不良反应,可放心涂敷,每周 3 次,一周即可痊愈.18.涮火锅之前最好先喝半杯新鲜果汁,接着吃蔬菜,然后是肉,这样可以合理利用食物营养,减少肠胃负担.19.每天饮用 8 杯水可预防膀胱癌.否则体内血液过于粘稠,有毒垃圾无法清除,还会加重肾,肝等的负担.20.巧除沐浴喷头水垢,取一个大碗,倒入米醋,把喷头泡在醋里,数小时后取出,用清水冲净即可.21.茶叶与糖果不宜一起存放,放在一起会易使茶叶因受潮28 / 42而发霉.22.在炒鸡蛋时,如果在下锅之前往搅拌的鸡蛋中滴几滴白酒,炒出的鸡蛋会更加鲜嫩.23.运动前喝咖啡可帮助人们缓解运动过量造成的肌肉酸痛.24.用葡萄汁代替白开水服降压药效果好,能使血压降的平稳,而且不会出现血压忽高忽低的现象.25.对眼睛冷敷有助于消除熬夜后双眼的血丝,将冰块装在冰袋里包上纱布,冷敷皮肤,每次 15 分钟.26.识别病猪肉妙招,买猪肉时拔一根或数根猪毛,仔细看其毛根,如毛根发红,则是病猪.27.坚持每餐餐后嚼食绿茶.可治牙龈出血和口腔异味.嚼茶时要让茶叶在口中磨嚼成细粉末再服下.28.天然水晶透明度高,内部有棉絮状结晶体,天然水晶触感凉爽,硬度较高,用力划玻璃会有明显的划痕.29 / 4229.猕猴桃富含丰富维生素 C,每天早晚一个,有助于血液循环,冬天常吃猕猴桃可以调节人体机能,增强抵抗力.30.牙痛或者咽喉感染时可把一至两根丁香花放到嘴里咀嚼,几分钟就能起到杀菌止痛的作用.31.芹菜叶降压效果相当明显,用水烫一下,剁碎,拌上蒜泥,几乎相当于服一片降压药.32.防止毛衣缩水,在温水中倒入洗涤剂,毛衣洗后用网兜控干水,半干时在取(转 载于: 海达 范文 网:财务工作的要求)出摊平阴干.33.喝完牛奶必须喝水,细菌会分解口中残留的牛奶,产生含硫化物臭味的气体,导致口味不佳.34.冬季当人体缺乏维生素 A 时,皮肤会变得干燥,富含维生素 A 的食物有,蛋,猪肝.黄豆.花生等.35.豆浆蜂蜜不宜一起冲饮,豆浆蛋白质含量很高,蜂蜜含葡萄糖和有机酸,两者一起冲饮时易产生变性沉淀.30 / 4236.剁肉前,把菜刀放进热水里泡 3 分钟-5 分钟.剁肉时,肉末就不在粘刀.37.将冰箱垫高 3-6 厘米.使箱体底部空气对流空间增大,这样可减少从冰箱两侧及上部出来的噪音.38.山楂桂皮治胃痛,将 10 克山楂肉用水煎 20 分钟,然后加入 5 克桂皮,稍煮片刻取汁加红糖服用.39.购买柠檬,橙子时应选表面光滑的,因橘类采摘后存放时间过长会脱水,表皮会起皱40.果汁和羊肉不适合一起吃,吃羊肉的时候最好喝碳酸饮料,因为碳酸饮料可更好的消化胃里的羊肉.41.西梅果实营养丰富,富含维生素,抗氧化剂及善事纤维.不含脂肪和胆固醇,是现代人的最佳零食.42.蜂蜜是一种比较好的冬季保养品,但是不可以与豆腐同食,豆腐性寒,能清热散血.与蜂蜜同食易导致腹泻.43.买香肠要注意色泽,质量好的腌腊制品色泽呈暗红色.脂31 / 42肪透明或呈乳白色,肉食干爽结实.44.上班族因应酬推迟晚饭,在下午 4-6 点时如果嚼上 2 片钙片,就能够加倍保护胃肠道.45.吃完鸡蛋不要立即饮茶.茶叶中的鞣酸会与蛋白质合成鞣酸蛋白质,使肠蠕动减慢,易造成便秘.46.取 1 汤匙枸杞,用开水冲泡.20 分钟后当茶喝,并吃掉枸杞,长期饮用,有利于肌肤柔嫩.47.加湿器最好每周清洗一次.专家介绍加湿器的水箱是个藏污垢的地方,如果不及时清洗,容易滋生细菌.48.睡前不宜食用巧克力及可乐,因为其中含有咖啡因,会影响睡眠质量.49.对于青少年和 20 岁左右的年轻人来说，经常运动有助于预防高血压。50.最新调查结果显示，每天维生素 C 摄取量达到 200 毫升的人患白内障风险可降低 35。32 / 4251.中老年单吃钙片无效，应多吃牛奶和海产品，多晒太阳使皮肤中维生素 D 增加，有利于钙的吸收。52.用水浸泡药用小米草或母菊花，将毛巾浸湿，敷于眼部15 分钟，可有效舒缓眼部疲劳。53.巧选茶叶：看茶叶松紧，紧而重实的质量好，看净度，茶叶中有较多茶梗。叶柄及杂质的质量差。54.有人吃药总是把药掰开来吃，以为药片小的利于吞咽。其实药片掰开后变尖，易划伤食道。55.每天早晨选 12 个新鲜的西红柿空腹蘸白糖吃，降压效果明显。56.失眠时可将一汤匙食醋倒入冷开水中，在加蜂蜜搅匀喝下，对帮助入睡效果很好。财务人员岗位职责和工作标准第一节 财务经理33 / 42一、财务管理：一岗位职责l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。34 / 424、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。5、负责完成各项上缴任务。根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。35 / 428、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。二工作标准1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。2、每年元月 10 日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。3、每季 10 日内对全公司资金活动情况提供文字材料。4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工负责，相互协调。第二节 其它：36 / 42一岗位职责1、根据本公司分配方案，核算奖金，及