新预算法执行情况汇报

精选公文范文 精选公文范文 1 新预算法执行情况 汇报 篇一 预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告 富强中心校 二 一三年五月二十八日 预算执行情况自查报告 为了进一步规范财务行为 强化 学校财务管理 严肃财经纪律 规范预 算执行情况 深入贯彻落实好 预算法 会计法 政府采购法 国有资产管 理办法 中小学校财务制度 促进教 育事业持续健康发展 依据财政局 关 于开展 2013 年上半年部门预算执行情 况调查工作的通知 文件精神 现对我 校财务预算执行工作自查情况总结如下 一 自查时间 5 月 20 日 5 月 31 日 二 自查工作领导小组 精选公文范文 精选公文范文 2 组长 刘恩明 组员 王晓丽 杜静 三 自查内容 1 根据绥财发 201311 号文件 2 我校收入预算管理编报口径完 整科学 3 我校日常公用经费使用合理 接待费 公务费 培训费能够按照比例 支出 4 上半年我校无采购预算 5 三公 经费 我校能够按支出 执行 6 我校预算批复及预算执行进度 无滞后现象 7 能够严格按照预算规定的支出 用途使用资金 8 公务卡消费能严格执行公务卡 消费支出目录执行 在今后的工作中 我们将会进一步完善相关财务制度 全面分析和总结财务管理中存在 的问题 并认真做好整改 进一步规范 财务预算管理 完善财务工作 精选公文范文 精选公文范文 3 富强中心校 2013 年 5 月 28 日 篇二 财政专项资金执行情况的 自查报告 为加强城市规划专项资金预算监 督 促进专项资金规范管理 提高专项 资金的使用效益 根据市财政局的工作 安排 5 月中下旬 市财政局重点对 2005 年至 2007 年本市城市规划专项资 金拨付 使用 管理进行了自查 现 将自查情况报告如下 一 2005 年至 2007 年专项资金 的收支情况 1 2005 年预算安排规划专项资 金 50 万元 项目资金未列入细化 加 上 2004 年以前结转的万元 2005 年一 共是万元 2005 年城乡规划局实施了 客家文化规划设计 紫金公园修编 琴 岗路地带规划设计 汀江两岸景观规划 城区道路规划系统规划设计 西环路含 紫金路地形图测量 七峰山含石门障地 形图测量 紫金南路规划模型等项目 支付了项目资金万元 另支付了 2004 年 精选公文范文 精选公文范文 4 以前的项目资金万元 两项合计共支付 万元 2 2006 年预算安排规划资金 150 万元 并开始实行细化预算 其中 紫金公园规划修编万元 琴岗路地带规划 设计万元 汀江两岸城市景观设计 63 万 元 客家文化园规划设计万元 城区道路 系统专项设计万元 其他规划项目及往年 尾欠 万元 当年城乡规划建设局支付 了细化项目中紫金公园修编万元 琴岗 路地带规划设计万元 汀江两岸城市景 观设计 27 万元 城区道路系统规划专 项设计万元等四项合计万元 另外支付了 没有列入当年预算项目西环路含紫金路 地形图测量 6 万 七锋山含石门障地形 图测量 万元 城北地形图测量万元 东环小区地形图测量 万元 还有招投 标费万元 规划工作经费万元等合计万 元 其余是 2004 年以前的项目 10 万元 三项合计共支付 万元 3 2007 年预算安排规划资金 300 万元 项目细化内容为 城北部新 精选公文范文 精选公文范文 5 区控制详细规划 100 万元 东二环路地带 规划设计 30 万元 市场专项规划 15 万 元 旧城区控制性详细规划 50 万元 二环 路沿线城市设计 30 万元 城区市政工程 管线专项规划 60 万元 环卫专项规划 15 万元 当年城乡规划建设局支付了细化 项目中北部新区控制详细规划 18 万元 市场专项规划 3 万元 旧城区控规 13 万元 垃圾及环卫规划 6 万元 排水 电力 管综专项规划 22 万元等五项合 计 62 万元 另外支付了没有列入当年预 算的上杭大道沿线规划设计 12 万元 地下管线勘测 8 万元 汀江南岸景观设 计万元 旧城区 1 500 数字测图 10 万元 规划设计工作经费万元等合计是万元 其 余是以往年度的项目紫金南路规划设计 万元 客家文化园规划设计万元 紫金 公园修编万元 琴岗路地带规划设计万 元 汀江两岸景观规划设计 36 万元 七峰山含石门障地形图测量万元 城北 地形图测量万元等合计万元 三项合计 共支付万元 精选公文范文 精选公文范文 6 从自查的情况来看 近几年特别 是 2005 年来 资金使用单位坚持主要 领导负总责 认真组织实施规划设计编 制工作 并用好管好规划专项资金 专 项资金的投入对市政公共设施建设和城 市的改造建设提供了资金支持 为经济 和城市发展做出了积极的贡献 主要体 现在 1 规划编制前期工作做的比较 充分 资金安排比较到位 城乡规划局 根据城市总体规划 针对我市经济发展 和城市近期建设需要 收集有关基础资 料 在充分调研论证的基础上建立城市 发展建设项目储备库 并制定每年的规 划项目计划和项目实施方案 报政府审 批后 由财政年初安排预算 报人大批 准 2 专项资金管理和使用 监督 逐步规范 一是 2005 年以来专项经费 大部分用于城市规划设计 二是对符合公 开招标的规划设计实行招投标 并由中 介机构进行公开招标 对中标的规划设 精选公文范文 精选公文范文 7 计项目 城乡规划局及时与设计单位就 规划设计的要求 内容 费用及支付方 式签订设计合同 三是能主动邀请财政 审计 监察等部门介入设计单位的选定 价格审定等过程 3 规划项目得到实施 资金效 益日益体现 3 年来共实施了紫金南路 等 15 项规划编制 包括总规 详规 道路以及城市景观设计等各种类型规划 同时还完成了近 60 平方公里的地形测 设 这些规划项目对合理利用县城土地 资源 协调规划区内空间布局 对城市 建设和发展起着综合 协调 控制的引 导作用 对市政公共设施建设和城市的 改造建设提供了技术支持 另外城乡规 划局还通过初审 征求意见 专家评审 等程序把好规划设计的质量关 确保规 划设计符合我县经济发展和需要 二 存在的问题 经过自查我们认为大部分资金能 按预算安排来执行 但也存在一些不容 忽视的问题 主要有下列几点 精选公文范文 精选公文范文 8 预算执行不够规范 资金使用未 完全按预算批复执行 部分项目前期工 作准备不够充分 项目变动比较大 一 是有预算未支出 如 2006 年预算客家 文化园规划设计 30 万元有实施 但当 年未支出 而 2007 年预算安排东二环 路地带 30 万元 二环路沿线城市设计 30 万元既未实施 也未支出 二是预算 执行不够严肃 城乡规划设计专项资金 从 2006 年开始实行细化预算 但部分 项目资金未按人大常委会批准的细化预 算来支出 我们在检查中也没看到有关 项目和资金调整 增加或减少的报告和 批复文件 三是根据政府的决定 年中增 加的支出项目 年底没有再履行追加支 出的程序 报市人大常委会审议通过 项目资金预算不够完整 部分资 金未列入预算 一是一些经费没有列入 预算如地形图的测量经费 评审经费特 别是请省内外专家的费用没列入规划经 费中 而这些经费又是需要支出的 二是 有些项目超预算安排或预算不足 如 精选公文范文 精选公文范文 9 2005 年政府文件要城乡规划局开展 8 项 规划 项目合同 352 万元 可当年预算 才安排 50 万元的规划资金 资金安排 与实际要求相差很大 制度不够健全 监督不够有力 对专项资金的管理 使用和监督等方面 目前没有具体的规定或办法 对部门更 改预算约束不够 因此部门对人大批准 的预算是 一张皮 而执行预算又是另 一张皮 另一方面监督不够 财政局相关 处室对部门是否按预算批复执行掌握的 信息不够 对部门随意变动预算 挤占 或挪用资金没有及时进行跟踪并督促其 改正 个别合同签订不够规范 一些经 费列支不够合理 我们这次自查中发现 合同签订 履行等方面存在一些问题 一是先有支出才有项目合同 如紫金南 路规划设计合同时间是 2005 年 1 月 18 日 而 2004 年 1 月 10 月就已付了两 笔资金 二是个别合同收款人与合同不一 致 如紫金公园修编 合同签约者是城 精选公文范文 精选公文范文 10 乡规划建设局和中国美术院 可 2005 年却支付给上海沃人建筑规划有限公司 万元 2006 年 2007 年分别支付中国 美术学院万元 万元 三是有部分资金是以现金的 形式支付 四是一些规划设计的工作经费 列支不够合理 三 对存在问题的整改措施 通过这次自查 结合日常工作中 对其他项目资金管理使用情况的调查了 解 对全市专项资金的管理使用方面存 在的问题提出以下改进措施 1 政府要建立或完善预算项目 和专项资金使用的检查 评价 考核机 制 要建立健全长效考核机制 进一步 完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机 制 要将专项资金的审批分配 监督检 查与绩效评价结合起来 建立事前审核 事中检查 事后评价的全过程监督控制 体系 要加强和改进专项资金的审核和 拨付等工作 定期听取部门使用专项资 金的汇报 财政和审计等部门要进一步 精选公文范文 精选公文范文 11 加强对专项资金的跟踪检查和监督 防 止专项资金被截留 挤占和挪用 确保 专项资金发挥效益 2 严格预算执行 强化预算监 督管理 预算一经人大批准即有法律效 力 要严格按预算批复执行 维护预算 的严肃性 预算部门坚持先有预算后有 支出的原则 杜绝无预算支出 随意变 更预算等行为 在预算执行中如要调整 项目 追加或减少资金支出的必需要按 有关程序报批 同时建议专项资金超过 50 万元以上的部门在年初人大批准预算 前要把上年度的专项资金使用情况报市 人大常委会 3 加强调查研究 科学合理编 制项目 部门在编制预算前要科学合理 选定项目 不断完善项目论证 评审 报批程序 做好项目前期工作 而财政也 要对部门报的预算进行充分论证 合理 预算好项目资金 并把专项资金及时分 解落实到具体的项目和单位 4 加强会计监督 提高资金的 精选公文范文 精选公文范文 12 使用效益 专项资金要按照会计制度的 规定 实行单独核算 确保资金专款专 用 项目资金 30 万元以上的要按有关 规定进行公开招投标 要按照合同法的 有关规定签订 履行合同 财政和其他相关部门要根据这次 自查发现的问题进行整改 对列支不当 的资金要限期归还原资金渠道 并进一 步完善规划项目资金的支出管理 篇三 预算执行情况报告 附件 年 季度 集团预算执行 情况报告 一 企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营 环境 行业动态变化情况 重点说明预 算前提条件的变化和发展趋势 二 主要经济指标的执行情况分 析 一 主要行业业务量指标预算 执行分析 包括预算完成情况 同比环 比趋势情况 以及预算执行与时间进度 精选公文范文 精选公文范文 13 差异分析 二 效益指标预算执行分析 1 营业收入 营业成本预算执行 情况分析 以及与时间进度差异原因说 明 表 2 营业收入 营业成本预算执 行情况 2 成本费用指标预算控制情况 表 3 期间费用预算执行情况 1 销售费用预算执行情况分 析 以及与时间进度差异原因说明 2 管理费用预算执行情况分 析 以及与时间进度差异原因说明 重 点说明非薪酬付现管理费用预算执行情 况 以及重点费用预算控制情况 表 4 重点费用预算执行情况 单位 万元 根据上表内容进行简要说明 3 财务费用预算执行情况分 析 以及与时间进度差异原因说明 重 点说明利率变化及融资借款额变动影响 精选公文范文 精选公文范文 14 3 利润总额预算执行情况分析 以及与时间进度差异原因说明 表 5 利润总额预算执行情况 三 投 融资预算完成情况分析 一 年