L财务结账--用友操作手册

财务财务 T6 用友软件业务操作 用友软件业务操作 1 系统结账前准备系统结账前准备 以下主要讲 采购管理采购发票 销售管理销售发票 应付管理付款单 应收管理收 款单 以及相应的生成凭证 一 采购管理 一 采购管理 采购管理 业务 发票 采购普通发票 采购专用发票 采购专用发票与采购普通发票区别 税率 分摊成本 采购普通发票 增加 供货单位 选择 生单 采购入库单 日期 按月 过滤 全选 确定 确认 金额正确 保存 结算 结算完后 最好在进入到 应付管理 将这张发票进行审核 二 应付管理二 应付管理 应付单审核应付单审核 确认确认 全选 审核 取消审核也在这里处理 确认应付账款 采购管理 账表 采购账簿 暂估入库余额表 财务暂估与采购对账功能 2 应付 收 管理 付 收 款 付 收 款单录入 增加 先点 切换 是指付款退回供应商 收款退回客户 供应商 结算方式 结算科目 金额 确认完 以上信息无误 保存 审核 点否 制单 指生成凭证 后面会讲到专门的模块专讲 此处点否 应收款管理 收款单操作功能 操作功能与应付款管理操作一致 应付应付 款管理生成凭证款管理生成凭证 1 付款单生成凭证 应付款管理 日常处理 制单处理 1 发票制单 对于采购入库与采购发票的生成凭证 到存货核算管理生成 2 收付款单制单 确定 全选 合并 制单 保存 凭证 三 销售管理三 销售管理 销售管理 业务 开票 销售普通发票 增加 生单 发货 增加 生单 发货 客户选择 日期 显示 选择 Y 表体全选 确定 客户选择 日期 显示 选择 Y 表体全选 确定 保存 复核 三 应收款管理三 应收款管理 应收款管理 应收单据审核 确认 全选 审核 取消审核也在这边上 应收款管理 生成凭证 发票制单 确定 全选 合并 制单 四 应收款管理四 应收款管理 收付款制单收付款制单 操作类似 操作类似 删除凭证 应付款管理 单据查询 凭证查询 确定 找到对应的单据后 点删除 五 存货核算五 存货核算 以上工作都已经确认完成后 存货核算 业务核算 正常单据记账 记账的顺序 原则 先记入库类单据 后记出库类单据 1 外购材料仓 采购入库单 确定 包含未审核单据 全选 记账 确定 这个窗口由于 此存货上月已经 负出库 成本提前确认 这次将入库单成本调整 里面为空就可以 2 外购材料仓 材料出库单 确定 全选记账 3 半成品 产成品入库单 由于入库单要有单价 金额才能进行记账 因而 要先分配半成品的成本单价 蓝色不许记账 所以先退出来 到 产成品成本分配 进行半成品的成本分配 查询 半成品 底下三个都打勾 金额 在手工或者 EXCEL 计算下的金额 包括料 工 费 在此录入 录完后 点分配 分配完成 回到刚才 正常单据记账 半成品记账 半成品 有了单价 金额就可以记账了 4 半成品 材料出库单 4 产成品仓 产成品入库单 由于产成品入库单要有单价 金额才能进行记账 因而 要先分配产成品的成本单价录 入 蓝色不许记账 所以先退出来 到 产成品成本分配 进行半成品的成本分配 查询 产成品仓 全打勾 同样的进行料 工 费的分配 分配完成品单的单价后 就可以进行成品仓的 产成品入库单记账 5 产成品的 销售出库单 全选 记账 如果发现以上有错 要取消记账 恢复记账 确定 全选 恢复 恢复完就可以 以上记账工作完成后 要在次 仓库 全选 单据类型 全选 确保单据都记账完成 业务核算 结算成本处理 全选 确定 全选 暂估 结算成本处理指 上月有暂估采购入库单 次月来发票后 经过这个处理 系统会自动形 成红字回冲单 蓝字回冲单 记账完成后 凭证生成记账完成后 凭证生成 财务核算 生成凭证 点 选择 全消 1 01 采购入库单 暂估记账 确定 01 采购入库单 暂估记账 指 已经办理入库的 但是采购发票没有来的暂估入库 全选 确定 确定完后 点合成 合成一张凭证 保存 科目 暂估应付款 01 采购入库单 报销记账 指 已经办理入库的 当月采购发票已经结算了 确定 采购入库单 报销记账 全选 打勾 已经结算采购入库 自动与结算 确定 合成 凭证 结算单凭证 科目 应付账款 全消 勾 材料出库