交易系统之三-建立属于自己的交易系统

建立属于自己的交易系统 所谓交易系统 包含趋势判断 个股选择 确认入场 持股 纠错止损 趋势破位出 场 仓位控制一系列问题 回避不确定的 不能把握的次级趋势 把握能够确定的 可以参与的重大转折趋势 刚开始炒股没目标 今天听张三 明天听李四 结果可想而知 后来来到鼎砥 决 定只跟百年老师 但我只选择他日线以上级别确认周期 如果他的分析得到我认可 就重 仓交易 如果得不到我认可 但还以他的为准 不过我会选择中 轻仓交易 取得了很好 效果 1664 到现在取得啦 3 5 倍收益 一举扭转过去连亏局面 采取此跟随策略实属无乃 本人知识有限 研究了 5 年也没研究出啥名堂 在此要再次感谢百年老师 希望多多指点 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗 正确答案是有 而且答案就在你自己身上 我可以明确的告诉你 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统 这个交 易系统是非机械的 适合你自己个性的 有完善的交易思想 细致的市场分析和整体操作 方案的 交易系统 或者说系统的交易方法 才是你长期稳定获利的正确方法 当你的预测出现错误的时候 应该如何处理 当得到一个买进信号的时候应该使用多 少资金 什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结 你的交易方法是否适合你 它是不是你有能力把握的方法 是否与你的投机目标相吻 合 是否与你的个性相吻合 如果你想长期稳定的获利 那么整体的交易应该是一个过程 而绝不是简简单单的一 次预测或者一次全仓买入 其间至少包括 1 如何处理判断失误 2 最大亏损能够被控制在什么范围内 3 什么时间追买 什么时间获利了结 4 市场出现非人力因素 如何处理 5 预期的目标是多少 是否满意 6 当市场价格变化以后 如何修正自己的交易计划 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望 就是希望他们的每一次交易都是正确的 但 是理智的思考一下 华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是 35 左右 你能做 到多少 你是否现在就比他们优秀 风险的控制是自我的严格控制 成功的投机者风险意识很强 他们在交易中经常出现亏损 但是任何一次都没有使他 们承担过分的亏损 这与大多数亏损的交易者刚好相反 或者说 与我们的天性相反 风 险控制首先是自我的控制 成功的投机者 成功率可以达到 35 甚至 50 他们的之所以成功 并非因为他们正 确的预测是市场价格 而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸 这也需要极大的 自我控制 当然 还需要整体的交易方案 成功的投机者的交易思路与众不同 他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情 他 们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会 我们知道 投机 正是因为机会而获利 如果没有对自我的严格控制 很难做到这一点 作为一名专业的投机者 你应该建立并相信自己的交易系统 当然 我指的是成熟的交 易系统 你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常 什么情况下可能产生亏损 那么你 便有更超脱的心态去观察市场 观察交易行为 你会因为有完善的交易方案而不会对市场 产生恐惧 我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利 一是成功率 每次交易的盈亏相当 但是获利次数比较多 比方说每次盈亏都为 3 但是 10 次交易正确 7 次 错误 3 次 那么总和获利为 12 一是获利率 单次获利较大而亏损较小 不计较成功率 比如交易 10 次 亏损 7 次 每次 3 获利 3 次 每次 10 那么总和获利 9 当然 既有成功率 又有获利率是最好的 很显然 没有任何人能够在一个相对长的时期内 准确判断每一次市场波动 那么 在交易中出现亏损 就是非常正常的事情 我们没有必要回避 一个真实的数据是 美国 华尔街的顶尖交易员 在十年中的交易成功率 平均在 35 左右 如何对待亏损 我们通常认为 所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分 它们的性质也截 然不同 一是在正常交易中的亏损 就是说 在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏 损 一般地说 每一次交易 我们不可能找到精确的位置 而是允许有一定的误差 这主 要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的 比如当我们判断某股票在 9 10 9 30 之间有比较高的交易价值 那么可能在这个区域开始逐步介入 或者你从 9 30 逐步买进 一直到 9 10 或者你从 9 10 逐步买进 直到 9 30 但是不管怎样 你介入的 区域就是 9 10 9 30 又假设你的止损设定在 8 90 同时如果这支股票最终下跌 并跌破 你的止损 这中间的 0 2 0 4 元 就是你的正常的交易亏损 这种亏损没有任何办法回避 也无须回避 只要你能够把它控制 永远不会对你的交易资本产生重大的影响 另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素 导致市场价格疯狂的变化 方向对 你不利 从理论上说 这样的风险很难回避 但是 在日常的交易当中 我们可以养成良好的 交易习惯来避免 就我个人的看法 给大家提供一些简单的建议 1 不要参与疯狂波动的股票 无论是上升中的 还是下跌中的 2 不要参与上市公司有问题的股票 尽量不要参与 T 类股票 3 多注意时事 多关注政策性公告 4 严格遵守交易纪律 5 当意外情况发生的时候 坚决出场回避 不冒不必要的风险 6 学会在大趋势不利的情况下空仓 从历史的情况看 市场不会在一个较长的时期内走单边行情 因此 我们在交易中 无论在大趋势有利或不利的情况 都能够找到比较从容的进出场的机会 尽量不要匆忙行 动 如果在交易中出现比较重大的失误 首先要做到的是不要惊恐 最好的方法是清理所 有的头寸 远离市场一段时间 记住 交易所不是明天就关闭 任何交易者 在所有的交易记录中 都会包括获利交易和亏损交易两个部分 这是事 实 即没有必要为获利的交易沾沾自喜 也没有必要为亏损的交易垂头丧气 长期稳定的 获利 才是投机者的最终目的 一个最简单的交易系统 至少包括四个部分 买进 卖出 止损 仓位控制 作为一名技术上的投机者 我们是在利用市场的价格波动来获得利益 只用当市场出 现你所能够把握的波动的情况时 你才有可能获利 看起来很简单 但是这一点非常非常重要 就是说 一些波动你能够把握 另一些 波动你不能把握 或者根本不需要 比如向下的波动 股票市场 或者幅度非常小的波动 因此 交易是参与你的系统能够参与的波动 而不是所有的 一个交易是一个过程 不是一次简单的预测 简单的说 你要判断在什么情况买入 买多少 如果市场并非像你想象的发展 你应该如何处理你的仓位 如果市场像你想象的 那样发展 你应该如何处理 关于买入的四个原则 1 在简单上升趋势中买入 2 在复杂上升趋势的回调中 出现向下分形的时候买入 3 向上突破前期高点的时候买入 见解 应在调整确认时买入 4 在横盘趋势停顿的下沿买入 这四条原则是买入交易的基本原则 当市场没有出现这四中情况之一的时候 绝对不 要考虑买入 如果你有一些交易经验 很多时候对市场变化会有一些 感觉 这些 感觉 应该建 立在你的交易系统之上 我们相信 交易在更多的时候是要依靠感觉的 当市场按照你的系统发展的时候 你不需要做什么 耐心看着就可以 你必须明白 就交易的行为而言 是一瞬间的事情 一年二百多个交易日 真正交易的时候 可能只有 几个小时 其他都是漫长而寂寞的等待 在市场有利的时候 你必须学会习惯于获利 这是区别交易者是否成熟的一个重要标 志 假设你的成本是 8 元 市场价格现在是 80 元 但是趋势依然向上 你是否会坚定的持 有 很多的交易者在获利的时候惴惴不安 而亏损的时候却心安理得 这样如何能够长期 稳定的获利 无论什么样的交易系统 也不论什么样的交易原则 都可能发生错误 如何处理失误 是交易者是否成熟的另一个重要标志 交易者都有一种本能 或者说内心的贪婪 他们希望自己所有的交易都是正确的 一 旦失误 便去寻找各种各样的理由为自己开脱 认真想一想就很可笑 你在对自己负责 不是要向谁交代 何必自欺欺人 自己原谅 了自己如何 不原谅自己又如何 关于资金管理 这也是一个基础的 同时是交易系统中非常重要的一个环节 一般地说 我们根据风险程度来确定资金比重 也可以根据市场变化方向的 概率 来确定 根据风险来确定使用资金 就是说 如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围 内 那么可以使用较多的资金 否则应该减少资金使用 比如市场分析为你选择出一支股票 介入价格是 10 30 止损是 9 90 那么可能的亏 损是 0 4 元 大约为 4 同时你的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的 2 那么你至 多使用 50 的总资金 50 4 2 如果介入价格是 10 80 止损是 9 80 可能亏损 是 1 元 约 10 那么你的使用资金至多是总资金的 20 20 10 2 这是个股中的资金使用原则 当然 在实际交易中 交易者应该有不同的投资组合 或者说 交易者应该持有不同类型的股票 当大盘向好时 可以增加头寸 这种头寸增加 一般不要在已经持有的股票上面 控制风险的卖出技巧是指 止损 止平 止损的方法主要有 技术指标止损法 趋势形态止损法 损失程度止损法 损失程度止损法 投资者根据自己的损失程度 决定止损的方法 它具体还分为根据 损失金额的多少止损和根据损失程度的百分比止损的两种方法 该方法比较适合于当投资 者的持股已经亏损 但目前亏损幅度不大 而且股价将来有可能继续深跌的时候使用 它 特别适合在牛市末期买入和追高买入失败时应用 趋势形态止损法 这种方法是通过对股价运行形态的分析 一旦发现股价出现破位形 态 则坚决止损 具体方法主要包括 股价跌穿趋势线的切线 股价下穿头肩顶或 圆弧顶等头部形态的颈线位 股价跌穿上升通道的下轨 股价跌穿跳空缺口的边缘 止平法指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票 当股价滑落到保本价时坚 决卖出的一种操作技巧 这种方法与止损或止赢的不同之处在于 是以投资者自己的保本 价设置为坚决卖出价 是一种可以有效防止投资者所持有的股票由赢转亏 避免被套的投 资技巧 在每次交易前 应该制订详细的交易计划 首先要对所处的大势作出判断 其次是选择买入的时机 第三是选股 选热点股 第四是仓位的控制 第五是持股 不能频繁换股 不做自己不熟悉的个股 第六是止盈或止损 当外在环境触发自己的交易体系时 出手的时机就到了 一 周线级别趋势判断 1 熊市中日线级别的反弹 A 6124 4778 大顶后的第一次较大级别的反弹 跌幅 22 形成 N 字形结构 B 5522 4195 跌幅 24 短期快速的下跌 C 4695 2998 印花税政策出台 D 3786 2566 奥运行情 E 2995 1802 第二次印花税政策出台 F 2333 1664 4 万亿经济刺激政策出台 G 3748 2639 大顶后的第一次较大级别的反弹 H 3361 2890 融资融券与股指期货将推出 J 3181 2319 农行的发行与上市 2 牛市中月线级别的上涨 注意股票与板块的轮换 小盘股 大盘股的轮换 二 重点选股 做热点股 资源股 做熟悉的个股 1 重点股票 煤炭股 黄金股 有色股资源股 农业股 医药股 新能源题材股 酿酒 股 商业股 002128 露天煤业 山东黄金 合肥城建 000713 丰乐种业 海王生物 600818 中路股份 2 波段操作 操作上还是需要多一份清醒 做好两手准备 即充分发挥散户几秒钟就可以清仓或者 建仓的优势 有可以确认的短线机会就轻仓玩一下 有利润了就不要贪而不出 等大级别 的趋势形成再作大的操作 3 如何操作好一