某煤矿集团火力发电厂：03-计划经营制度汇编(修改稿)10-26

1 第第 三三 篇篇 计计 划划 与与 经经 营营 2 目目 录录 计划管理办法 3 统计管理办法 12 合同管理办法 17 招标管理办法 26 机组检修管理办法 33 经济活动分析管理办法 37 绩效管理办法 43 法律事务工作管理办法 61 规章制度管理规定 67 3 计划管理办法计划管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了加强和规范公司对计划工作的管理 使公司经营 工作的各个环节纳入目标管理 完善公司内部控制 制订本办法 第二条第二条 本办法适用于公司综合计划 专业计划和月度经营计 划工作管理 第二章第二章 职职 责责 第三条第三条 计划经营部门是公司计划管理的归口部门 负责编制 公司年 季度综合计划和月度生产计划 对相关职能部门编制的专 业计划进行审核和整理 汇总 对全厂的计划工作进行统一组织 协调和管理 第四条第四条 各有关职能部门负责本部门的专业计划制定和汇总上 报工作 上级部门下达 并按企业下达的综合计划进行分解 落实 和管理 第五条第五条 具体分工 一 计划经营部 1 负责本企业中长期发展规划 近期发展目标 草案 2 负责组织并提出公司年度综合计划框架 报公司批准 3 负责会同公司有关职能部门根据批准的年度综合计划框架 对公司各专项计划 草案 进行汇总审核 综合平衡和优化 并编 制公司年度综合计划 草案 报公司批准 后上报山西省电力公司 4 及大同煤矿集团公司 4 年度综合计划下达后 负责组织 协调 控制年度综合计划 的实施 确保全年综合计划的顺利完成 5 负责编制施工队伍招标计划 草案 6 负责编制电力基本建设投资计划 草案 7 负责编制小型基建投资计划 草案 8 汇总上报技术更新 新建 二 设备管理部 1 负责编制发电设备可靠性计划 草案 2 负责编制发电设备检修计划 草案 3 负责编制发电设备更新改造及零星购置计划 草案 4 负责编制电力基建工程进度和投产计划 草案 5 负责编制项目初步设计审查 竣工验收计划 草案 6 负责编制基本建设项目设备招标技术谈判计划 草案 7 提出检修和技改项目材料 设备数量计划 加 三 生产管理部 1 负责编制发电量计划 草案 2 负责编制供电煤耗 厂用电率 燃油量计划 草案 3 负责编制生产用水及费用计划 草案 4 负责编制节能措施计划 草案 四 企业发展部 5 1 负责编制电力项目前期工作计划 草案 2 负责本企业中长期发展规划 近期发展目标 加 3 项目开发 综合利用 加 五 物资管理部 1 负责编制基本建设项目设备材料采购 招标计划 草案 2 负责编制材料费用计划 草案 3 负责编制生产主要设备采购及备品配件采购计划 草案 1 3 合并 4 负责编制物资储备计划 草案 六 燃料管理部 1 负责编制燃料采购计划 中长期采购 具体采购计划 草 案 2 负责编制单位燃料成本计划 草案 3 编制燃料采 制 化工作消耗性材料 加 七 安全监察部 1 负责提出公司安全生产目标及安全措施计划 草案 2 负责编制环境保护目标及措施计划 草案 3 编制消防工作消耗性工作计划 加 八 人力资源部 1 负责编制在册职工人数计划和劳动用工调配计划 草案 2 负责编制劳动生产率计划 草案 3 负责编制工资总额使用计划 草案 6 4 负责编制社会保险费用提取计划 草案 5 负责编制职工培训计划 草案 6 负责职业病防治计划编制 加 九 综合管理部 1 负责编制外事 接待 包括四项费用 工作计划 草案 2 负责编制非生产性固定资产 办公用品 生活用品 低值易 耗品 车辆购置费用 购置计划 草案 十 财务管理部 1 负责组织和编制年度预算 2 负责编制公司内部折旧计划 草案 3 负责编制资金平衡计划 草案 4 按照公司董事会的要求 负责编制资本运作和贷款融资计划 草案 5 负责编制资产运作计划 草案 6 负责编制公司各项费用计划 草案 7 负责编制成本 利润及税金上交计划 草案 8 负责编制还本付息计划 草案 9 负责编制电价 销售收入计划 草案 10 负责编制电费回收计划 草案 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第六条第六条 综合计划编制依据 一 公司的发展战略目标 年度工作设想和集团公司下达的 7 各项指令性 指导性计划及各项任务 二 公司发电机组设计能力 三 公司核定的机组大 中 小 A B C 修计划 四 机组的可靠性和热力试验报告 五 企业上年度或月度计划完成情况 成功的经验 存在的 问题 六 国内外同类企业的指标水平 技术和管理上的先进经验 和教训 七 电网状况 煤炭市场 经信委 加 第七条第七条 综合计划编制要求 一 计划指标要简明 含义要明确 指标之间应相互衔接 指标的计算范围和计算方法应有科学依据 计划要切实可行 二 应做到指标先进 项目明确具体 三 应有超前性 预见性 体现企业的发展 四 应符合系统性的原则 发挥纵横之间互相支持 互相配 合 相互协调的整体效应 防止顾此失彼 上下矛盾 五 必须达到符合客观实际 目标明确可行 责任压力到位 量 质 期要求全面 用语精练准确 尽可能量化的要求 六 各类 种 工程计划 资金计划以及企业效益计划的编 制 要注重资料数据的收集和客观情况的调查等前期准备工作 必 须的可行性研究 具备充分的效益分析和论证依据 方可形成实施 计划 8 第八条第八条 综合计划编制内容 一 综合计划应涉及企业主要生产经营的专业计划 二 主要生产指标计划 产值 发电量 上网电量 发电煤 耗 供电煤耗 厂用电率 等效可用系数等 三 主要经营指标计划 收入 利润总额 上网电价 资产 负债率 净资产收益率等 四 燃料供应计划主要指标 燃料供应量 标煤单价等 五 劳动工资计划主要指标 职工人数 工资总额 劳动生 产率等 六 项目费用计划主要包括 大 小修计划 技改计划 节 能计划 科技环保计划等 七 固定资产投资计划 基建项目计划 小型基建项目计划 等 第九条第九条 综合计划编制程序 一 年度综合计划编制前 计划经营部根据大同煤矿集团公 司和山西省电力公司安排及董事长指示 撰写编制年度计划的通知 通知中应对各专业年度计划的编写和特殊内容等提出明确的要求 规定年度计划的统一格式 各部门根据责任分工和通知要求进行编 制工作 二 相关职能部门按照计划经营部的要求编制本专业计划草 案 各专业计划的内容包括计划指标和计划报告两部分 计划报告 主要内容包括计划编制原则和依据 保证计划实现的主要措施 9 三 计划经营部会同相关职能部门对各专业计划进行平衡和 优化 年度生产经营计划的平衡必须召开有总经理或分管副总经理 总工程师 总会计师及各有关部门参加的公司级计划平衡会 形成 企业年度综合计划草案 四 年度综合计划草案 经总经理签发后作为正式的 企业 年度综合计划 下发执行 草案报董事会 五 公司在接到大同煤矿集团公司和山西省电力公司下达的 计划指标后 必须及时迅速地按照上级下达的指标 对本单位综合 计划中的有关指标进行调整 并且逐项进行分解和落实 并报大同 煤矿集团公司和山西省电力公司备案 六 计划部门依据正式的综合计划 会同相关职能部门对综 合计划进行分解 细化和补充 并明确各计划指标的责任部门和考 核部门 经总经理批准后下达各部门执行 七 综合计划一经批准下达 根据年度综合计划 计划经营 部会同相关职能部门编制月度生产经营计划 经总经理批准后下达 各部门执行 以保证全年各项任务的完成 八 月度生产经营计划是年度生产经营计划在各月中的具体 分解和落实 是完成年度生产经营计划的重要保障措施之一 月度 计划包括月度生产经营指标计划和月度工作计划两部分 1 月度生产经营指标计划包括产值 收入 利润 发电量 上 网电量 综合厂用电率 供电煤耗 发电煤耗 燃煤量 补水率等 10 2 月度计划中的内容应包含年度计划中本月实施的项目和由公 司 各部门临时安排的各项工作 3 各部门根据年度综合计划 按职责分工进行月度计划的编制 并组织实施 部门之间各专业计划之间进行配合的计划 由各部门 进行协调和平衡 涉及到专业计划实施中的配合工作 由各职能部 门根据各自的职能 负责协调和平衡 第十条第十条 综合计划实施与调整 一 综合计划一经批准下达 各责任部门和职能管理部门必 须严格管理 认真组织贯彻实施 确保综合计划的顺利完成 二 综合计划下达后 各职能部门应根据综合计划分工职责 负责所分工范围内计划的组织 指挥 协调 控制及执行结果的分 析 三 各职能部门随时掌握影响综合计划的各种因素 对同煤 集团和省电力公司下达给本公司的计划指标 由于客观原因不能完 成需要调整时 由专业计划 指标 归口管理部门在认真分析和预测 的基础上 及时提出调整计划申请和理由报计划经营部 计划经营 部报请总经理批准后 统一向同煤集团和省电力公司提出调整计划 申请 四 调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行 获得批 准以后按调整后计划执行 第十一条第十一条 综合计划执行情况分析 一 为强化综合计划的过程管理 各职能部门应根据月度工 11 作计划内容认真做好贯彻落实和阶段性工作小结与问题分析 结合 企业经济活动分析会 进行工作汇报 月度汇报 季度讲评 年 度述职 二 综合计划执行情况分析是检查 监督计划执行情况 为 保证计划完成及时提供信息反馈的主要手段 要从实际出发 坚持 实事求是的观点 强调用事实说话 数字要准 情况要实 定性和 定量分析结合 注重定量分析 要全面看问题 防止片面性 第四章第四章 检查与考核检查与考核 第十二条第十二条 本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核 计划部执行 其他分管部门考核 各项计划编制时间待定 第十三条第十三条 依据本办法和企业绩效管理制度相关规定进行考核 第五章第五章 附附 则则 第十四条第十四条 本办法经公司总经理办公会讨论通过 自颁布之日 起执行 第十五条第十五条 本办法由计划经营部制定并负责解释 附件 附件 1 1 综合计划管理流程图综合计划管理流程图 12 附件附件 1 1 同华发电公司综合计划管理流程 各相关部门说明 公司计划平衡 会 各分管副总经 理 计划经营部总经理办公会 审批 开始 通 知 编 制 审 核 结束 编制年度综合 计划通知 编制本部门专业 计划 草案 根据计划管理办法和总经理办公 会要求 起草编制年度综合计划 通知 对各专业年度计划的编写 和特殊内容等提出明确的要求 审核 审核 汇总 年 度计划 草案 审议 年度计划草案 修改 分解 下达公 司计划指标 分解 下达专 业计划指标 计划执行情况 分析 根据计划执行 结果考核兑现 否 是 是 汇 总 审 议 修 改 审 批 下 达 分 解 分 析 考 核 各专业计划的内容包括计划指标 和计划报告两部分 计划报告主 要内容包括计划编制原则和依据 保证计划实现的主要措施 各专业分管副总对分管部门的专 业计划进行审核 对各专业计划方案进行审核 汇 总 编制年度综合计划草案 年度综合计划的平衡需召开由公 司高层和各部门参加的计划平衡 会 对计划草案进行审议 计划经营部根据计划平衡会审议 意见修改年度计划草案 总经理办公会讨论年度计划草案 后 由总经理批准执行 计划经营部根据将审批后的年度 计划进行分解 下达至各相关部 门执行 各部门将本专业计划指标进行分 解落实 组织计划实施 计划经营部定期对计划执行情况 进行分析 编制分析报告 计划 需调整时 提出计划调整建议 计划经营部根据计划执行情况进 行绩效考核 兑现奖罚 13 统计管理办法统计管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了有效地贯彻执行 中华人民共和国统计法 科学 地组织公司统计工作 保证统计资料的准确性与及时性 发挥统计 工作在企业生产经营活动中的重要作用 制订本办法 第二条第二条 本办法依据 中华人民共和国统计法 和 中华人民 共和国统计法实施细则 等国家有关的法律法规制订 第三条第三条 本办法适用于公司综合统计和各专业统计工作管理 第二章第二章 职职 责责 第四条第四条 计划经营部门是公司统计管理的归口部门 负责公司 综合统计和专业统计的审核 汇总工作 第五条第五条 各有关职能部门负责本部门专业统计 按期上报计划 经营部汇总 备案 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第六条第六条 统计报表的管理与分工 一 同煤集团 省电力公司 地方统计局以及实际业务需求 下发要求填报的报表 计划经营部根据各部门的职责分工 组织各 部门搜集资料 由计划经营部统一填制上报 如报表涉及两个以上 部门 而又无明确部门负责时 计划经营部组织有关部门协商编制 上报 二 上级专业管理部门直接布置给本公司相应部门的统计文 14 件或报表 首先按文件传递程序交由综合部统一进行来文登记 并 按权属分交给总经理或分管副总阅批 然后按领导批示向计划经营 部和承办部门传阅 承办部门在报表报出之前 应先经计划经营部会签 同时报一 份给计划经营部备案 以保证公司外报统计资料的一致性和完整性 要加盖公司印章时 需报送主管副总经理或总经理批准方可用印 三 公司内综合性统计调查表和各种定期的专业统计表格 由计划经营部统一制定表格 编号 经公司主管领导批准后统一下 达 各部门因工作需要 要求有关单位填报的临时统计报表 须经 计划经营部会签同意 并经主管公司级领导批准后方能定为正式报 表 公司内正式定期统计报表 由计划经营部编制 报表目录 颁 发执行 未经公司批准的报表 各部门可拒绝填报 正式确定的各种报表 如有个别项目或格式有变动时 由需要 变动部门直接通知填报部门 同时将修改后的表样送计划经营部备 案 不必再办审批手续 四 公司内用的各种定期统计报表 由计划经营部根据各部 门的实际需要统一印刷 保管 发放 五 为确保统计报表数字的正确可靠 各部门的公司分管经 理应对上报报表进行认真审查 签字后方能报出 六 凡需加盖公司法人或法人代表印章的外报统计报表 应 先经计划经营部审查同意后才能用印报出 七 凡各单位报出数据涉及公司财务指标的 计划经营部应 15 与财务资产部协商 经财务资产部同意后方能报出 第七条第七条 统计资料的积累 提供和保管 一 各部门向外提供统计资料 数字 一律以本部门统计人 员所掌握的统计资料为准 二 凡以公司名义对外报出统计数字 应由计划经营部负责 提供 以便克服使用统计数字的混乱现象 三 外单位或根据上级规定 并持有上级主管部门或统计局 介绍信件来公司索取统计资料时 统一由计划经营部接洽提供 或 由计划经营部根据公司主管领导审批同意后指定有关部门提供 四 公司各级统计工作人员在职责范围内享有统计调查权 统计报告权和统计监督权 被调查部门和人员应当积极协助其工作 及时提供真实资料和情况 五 公司统计资料采取分级管理 公司各项主要统计资料 由计划经营部统一管理 在每年末 将上年度的统计资料整理成册 送公司档案室存档 各部门的各项主要统计资料 由本部门管理 六 各部门应将本部门的统计资料采用卡片或台帐形式 按 月 季 年进行整理分类 以便使用 七 各部门编制的统计台帐和加工整理后的统计资料 应妥 善保管 不得损坏和遗失 内部统计原始记录和报表保管期限为三 年 如公司档案管理有规定的从其规定 对已经过时的统计资料 如认为确无保管价值 应呈请公司主管领导核准 并经计划经营部 会签后方可销毁 16 第八条第八条 统计数字差错的订正 一 统计资料发出后 如发现错误 必须立即订正 填报部 门不得推诿或拖延 二 企业内部报表如发现数字错误或逻辑关系错误时 应及 时用口头或电话查询订正 如发现指标口径错误或其它重大错误 应以书面形式订正 并填报 统计数字订正单 各受表部门应将 统计数字订正单 贴在原报表上 并将原报表数字加以订正 以 防误用 第九条第九条 统计工作的交接 一 统计人员调动工作时应认真办妥交接手续 在未办妥以 前 原任统计人员不得擅离工作岗位 更不得因工作即将调动而影 响统计工作的正常进行 二 统计人员调离工作时 应做好下列工作 1 将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚 2 培训接替人员的业务 使其能独立工作 3 所有统计资料 包括原始凭证 统计手册 台帐 报表 文 件 历史资料等 与统计用具 如计算机 绘图仪 书刊等 应一一造 出清单移交 第十条第十条 文字说明与分析报告 一 文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分 编制 统计报表要做到 月报有文字说明 季报 年报有分析报告 二 文字说明是统计分析的基础形式 必须根据统计报表中 17 各项主要指标反映的问题 说明产生的原因 影响及其后果 三 分析报告应以报表为基础 以检查计划为重心 测定计 划完成程度 分析计划完成与未完成原因 并提出改进意见 第十一条第十一条 统计纪律 一 公司各级从事统计工作的人员 必须严格按照统计制度 规定提供统计资料 不准虚报 瞒报 迟报和拒报 二 属于保密性质的统计资料 必须严格保密 严防丢失 提供时应按本规定和公司保密制度的规定执行 第四章第四章 检查与考核检查与考核 第十二条第十二条 本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核 第十三条第十三条 依据本办法和企业绩效管理制相关规定进行考核 第五章第五章 附附 则则 第十四条第十四条 本办法经公司总经理办公会讨论通过 自颁布之日 起执行 第十五条第十五条 本办法由计划经营部制定并负责解释 18 合同管理办法合同管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为将公司的经济活动纳入法治化轨道 依法保护 发电公司的合法权益 建立 健全合同管理制度 提高工作效率 制定本办法 第二条第二条 本办法依据 中华人民共和国合同法 国家有关的法 律法规制订 第三条第三条 本办法适用于以 发电公司法人名义与其平等主体 的自然人 法人 其他组织之间依法签订 履行经济合同 协议 委托的整个经济活动 第二章第二章 职职 责责 第四条第四条 计划经营部门是公司合同管理的归口部门 负责公司 经济合同的审核 归档 监督合同的履约 第五条第五条 合同签约权限按照董事会批准的合同签约权限执行 第六条第六条 各有关职能部门负责本部门的对外经济合同的起草 谈判 经公司合同管理部门审核后签约及履行 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第七条第七条 对乙方的资质审查 一 签约前应进行对乙方的资质 履约能力 信誉等诸方面 审查 审查的主要内容为 1 审查对方的法人资格 即查验对方的营业执照 特别注意 19 年检手续 择录执照证号 资质证书 发证及年检机关 法定代表 人 注册资金 确认其为合法的经济实体 2 了解履约能力 确定有 无如实履约的行为能力 二 对工程承包者 应了解其资质等级 技术装备水平 近 三年主要业绩证明 三体系 质量 安全 环卫 认证有效期证明 已交工程的后期质量状况及甲方证明材料 三 对物资设备供应商 应了解其资产状况 技术装备情况 产品生产许可证 产品技术签订书 产品质量保证书 生产周期 必要时可向使用产品的单位了解使用中的工况 服务 安全 能耗 等情况 四 对原材料生产厂 主要了解其生产能力 资产负债和材 质状况 五 审查后 认定对方无如实履约能力及乙方谈判签约代表 无有效授权书不与签约 第八条第八条 合同的变更 一 合同变更 是对已生效合同依法提出变更请求 是签约 双方的权利 是解决履约中存在的实际困难问题的途径 也是避免 发生违约事件 形成经济纠纷的一种手段 二 必须针对有效的合同 协商一致是合同变更的必要条件 任何一方都不得擅自更改合同 三 提出变更的客观依据是 国家下达计划调整 发生人力 不可抗拒的因素 燃料 能源供应不足 生产事故引起足以影响供 20 货的停产等 四 提出变更的形式 一般以书面形式 书信 便函 电报 传真 电子邮件 为主 但在紧急情况下 也可使用电话形式 五 收到变更请求的日期以分送邮局邮戳或邮件签收日期为 准 电话以双方通话的日期为准 通话时应该对电话内容及日期进 行记录 六 收到变更请求后 在两日内将其内容报告公司主管领导 研究决定是否及时变更 并在 48 小时内明确回答对方 否则即视为 默认请求 变更成立 七 对变更的答复 可以是同意 部分同意 不同意 若对 对方提出请求的依据可靠性有怀疑 或问题重大者可约定面议 八 一旦变更成立 应立即采取措施 解决变更引起的问题 如另寻货源 另订合同等 第九条第九条 合同的基本内容 合同的内容由当事人约定 合同应包含下列内容 一 当事人的名称或姓名和住所 明确合同主体 二 标的 标的表现形式为物 劳务 行为 工程项目等 三 标的物的名称 若有多种称谓者 应括号加注 规格有 多种标示者 亦应加注 四 数量 质量 合同对质量标准的约定应当是准确而具体 的 对于技术上较为复杂的和容易引起歧义的词语 标准 应当加 以说明和解释 对于强制性标准 当事人必需执行 合同约定的质 21 量不得低于该强制标准 外观 工程质量及内在质量 如钢材的化 学成份 加工件的原料等级等 五 生产厂家或产地 特别是在与流通中间机构签约时 应 明确货物的生产厂家甚至生产时间 六 验收方法和验收标准 七 交货方式 交货地点 交货期限 八 运输方式 运费承担者及结算方式 九 包装要求 包装费承担者及结算方式 十 计价单位 单价 总价 价款支付方式和地点 十一 违约责任及承担方式 如定金 违约金 罚金 十二 合同纠纷处理办法 十三 合同份数 各执份数 十四 双方开户银行 行户 账户 十五 双方的法定代表人 签约代理人 十六 开工日期 完工日期 签订日期 第十条第十条 合同签订程序 一 项目主管部门提出工程招标申请 送计划经营部 二 计划经营部按照招标管理规定负责工程及运营维护检修 服务项目招标 物资管理部按照招标管理规定负责设备 材料的采 购招标 三 以计划经营部 设备管理部 物资管理部与中标单位进 行合同谈判 合同起草 工程 运营维护检修服务项目合同以计划 22 经营部为主 设备 材料采购合同以物资管理部为主 四 公司各主管部门进行合同会签 见附表 1 合同签订会 签单 五 按签约权限签订合同 计划经营部负责工程及运营维护 检修服务项目合同 物资管理部负责设备 材料合同 燃料部负责 燃料采购合同 企业发展部负责征地 拆迁合同 六 主管部门合同建立档案 合同履行 第十一条第十一条 合同的履约 一 履约是合同的实质 履约的依据是合同的条款 为了保 证合同的如实履行 防止发生纠纷 除对履约的方式在合同条款中 要作较为详细的约定外 还应按双方不同的权利和义务作好履约工 作 验收 二 甲方 1 合同的履约工作 指定专人负责 2 合同的履约工作 按不同的业务分解给各有关部室作业范围 如签约后将贷款计划 首先纳入年 月的投资计划 再纳入年 月 的用款计划 以保证贷款按期支付 若支付发生困难时 应由有关 部室设法筹措外 还应主动向对方请求延缓支付等 3 在乙方进入履约期前 将甲方接受履约的条件 如资金筹措 情况 接货条件等 及时通知对方 三 乙方 1 及时了解合同准备及合同进度情况 必要时可实地察看 23 2 要求对方定期通报合同进度及其它相关情况 第十二条第十二条 合同的管理工作 一 加强合同管理工作 是保证公司正常运作的重要手段 有利于本公司统一管理 分工负责 各部门应紧密配合 计划经营 部负责工程及运营维护检修服务合同管理 物资设备部负责采购合 同管理 并将签订合同随时以统计报表形式报送计划经营部 二 计划经营部 物资管理部 企业发展部 燃料管理部为 公司合同管理机构 其主要职责是 1 负责与地方政府经济合同管理机构的业务联系 2 协助有签约事项的部室审阅合同文稿 对已签合同登记造册 办理合同会签手续 3 负责合同统计工作 编报统计报表及分析说明 4 谈判 起草合同 5 重要大型合同的文本 在合同签约前需经公司法律顾问的审 阅并签认 第十三条第十三条 合同文书 一 合同文书 包括双方签订的合同 协议 纪要 联系合 同事务的书信 便函 包括业务人员联系业务的私人书信 电报 传真 电话 记录 录音 录像 二 以上所述合同的业务联系文件 是合同的附件 与合同 有同等的法律文书 必须按合同分别装订成册 妥善保管 三 合同文书 一般按国家工商局颁发的统一示范文本填写 24 无示范文本的 可以自行编写 四 填写和编写的合同文书及联络业务的书信 便函 电 报 传真等 文字要求简练明确 五 合同中数字 时限必须明确 第十四条第十四条 合同的公证和签证 合同的公证和签证 按政府规定办理 但法规有明确规定者 必须进行公证和签证 第四章第四章 检查与考核检查与考核 第十五条第十五条 本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核 第十六条第十六条 依据本办法和企业绩效管理制相关规定进行考核 第五章第五章 附附 则则 第十七条第十七条 本办法经公司总经理办公会讨论通过 自颁布之日 起执行 第十八条第十八条 本办法由计划经营部制定并负责解释 附件 附件 1 1 合同签订流程图合同签订流程图 2 2 合同评审会签单合同评审会签单 25 附件附件 1 1 同华发电公司合同签订流程 说明 招标管理委员会 法律顾问 计划经营部主管副总经理总经理 主办部门 物 资 设备等 物资管理部对计划采购物资进行询 价 多家比价 计划经营部根据招标方案 组织物资 采购招标 发 送 存 档 签 订 签 订 谈 判 结束 采 购 会 签 计划经营部按合同签订程序办理合同 签订手续 提 出 审 批 开始 审 核 采购计划 判 定 提出设备 材料计划 工程及运营维 护检修服务计划 计划要详细 具 体 合理 计划报主管副总审批后 报送计划经营部 物资管理部按合同签订程序办理合同 签订手续 计划经营部组织相关部门与中标单位 进行合同谈判 招 标 比 价 审 批 审批 计划经营部对需招标采购的物资 编制招标方案 对不需招标物资编 制采购计划 报主管副总审核 否 是 组织招标询价 比价 审核 审批是 是 否 合同签订 实施采购 合同存档 合同谈判 会签 合同签订 合同发送 合同存档 是 否 物资管理部按合同实施物资采购 计划经营部组织相关部门 招标委 员会和法律顾问进行合同会签 计划经营部将签订后的合同发送至中 标单位 结束 判定 采购计划汇总表招标方案书 计划经营部根据招标管理规定筛选 分类 判定是否需要招标 计 划 方 案 26 附件附件 2 2 大同煤矿集团大同煤矿集团 发电有限公司发电有限公司 合同评审会签单合同评审会签单 项目名称 项目名称 年年 月月 日日 合同名称及编号 主办部门主办人 计划经营部加安监部 设备管理部 物资管理部 财务部 综合管理部 27 分管副总经理 总经理 28 招标管理办法招标管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范大同煤矿集团 发电有限公司招标委员会的 招投标活动 保护国家利益 招投标当事人的合法权益 保证工程 质量 提高投资效益 制定本管理办法 第二条第二条 本办法依据 中华人民共和国招标投标法 中华 人民共和国合同法 集团公司招标管理办法 以及国家和山西 省有关部门的规定 结合本公司的实际情况制订 第三条第三条 本办法适用于大同煤矿集团 发电有限公司招标委 员会工程勘察 设计 施工 监理 咨询 调试 运行 维护 检 修 大型设备运输 服务 设备采购 物资材料采购 备品备件采 购等的招标管理工作 第二章第二章 职职 责责 第四条第四条 为了规范公司的招标管理工作 公司成立招标委员会 代表公司董事会行使招标管理权限 一 招标委员会主任 公司董事长 二 成员 公司董事会及公司有关人员 5 7 人组成 三 招标委员会下设招标办公室 负责公司招标工作的组织 实施 成员由副总师 计划经营部 设备管理部 物资管理部 安 全监察部负责人组成 招标办公室为公司招标工作的归口管理部门 办公室设在计划经营部 招标工作具体事项由各相关部门协作完成 29 第五条第五条 公司招标委员会职责 一 审批公司有关招标的管理制度及招标办法 监管公司招 标工作 二 决定第四章第十六条范围中的中标单位 三 协助主管部门接受招标过程中的投诉并进行调查处理 四 及时就重大招投标事项 向股东方汇报 第六条第六条 招标办公室工作职责 一 制订招标工作计划 招标方案 二 负责办理招标申请 三 负责招标文件 标底的编制并组织审查 四 负责招投标 评标资料的整理归档 其中 工程施工类 技术服务咨询类 维护检修类的由计划经营部负责整理归档 物资 设备采购类的由物资管理部负责整理归档 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第七条第七条 招标范围 一 达到招标额度的项目原则上委托有资质的招标代理公司 进行招标 按照本办法达到招标的项目 必须严格履行公司项目招 标审批程序 1 工程项目 1 单项计划 预算 金额 50 万元 含 50 万元 以上的工程 项目委托招标代理公司进行招标 30 2 单项计划 预算 金额 50 万元以下的工程项目由公司党 政联席会议确定后 按照直接谈判方式签订合同 2 技术咨询服务 1 单项计划 预算 金额 20 万元 含 20 万元 以上的技术 咨询服务项目委托招标代理公司进行招标 2 单项计划 预算 金额在 20 万元以下的技术咨询服务项 目由公司党政联席会议确定后 按照直接谈判的方式签订合同 3 物资设备 1 物资单项计划 预算 金额 20 万元 含 20 万元 以上 设备单项计划 预算 金额 50 万元 含 50 万元 以上的采购项目 委托招标代理机构进行招标 2 物资单项计划 预算 金额 20 万元以下 设备单项计划 预算 金额 50 万元以下的采购项目由公司党政联席会议确定后 按照直接谈判方式签订合同 二 任何个人不得为了回避招标将同类项目化大为小 第八条第八条 招标工作程序 一 由项目实施的主管部门提出所要实施的项目申请 经经 办人 部门部长 主管副总经理 或副书记 批准后转至设备管理 部 设备管理部根据该项目的实际情况绘制图纸并编制工程量清单 经设备管理专工 设备管理部部长 主管副总经理审批后转至计划 经营部 计划经营部根据设备管理部转来的工程量清单估算出本项 目总造价 本办法中规定限额以上的由招标代理公司代理招标 按 31 中标通知书签订合同 本办法中规定限额以下的 由计划经营部报 送主管副总经理 然后召开公司党政联席会议 按会议决议进入合 同会签程序并签订合同 二 物资设备采购项目根据批准的物资设备需要计划 由物 资管理部对本批物资设备采购价格做出估算 或询价 本办法中 规定限额以上的由招标代理公司代理招标 按中标通知书签订合同 本办法中规定限额以下的 由物资管理部报送主管副总经理 然后 召开公司党政联席会议 按会议决议进入合同会签程序并签订合同 三 燃料采购合同的签订根据公司燃料定价委员会例会会议 纪要执行 四 编制招标文件 1 工程项目及技术服务等项目招标文件一般应当载明下列事项 1 详细技术要求或技术规格 2 招标项目的性质 数量 3 竣工或提供服务的时间 4 开标 评标 定标的日程安排 5 合同格式及主要合同条款 6 需要载明的其他事项 2 物资采购招标书一般应当载明下列事项 1 详细技术要求或技术规格 32 2 招标项目的性质 数量 3 规定及规范 标准 4 图纸及设计资料附件 5 货物参数及数量表 6 合同格式及主要合同条款 7 需要载明的其他事项 4 若编制标底 标底需保密 五 由承办部门委托招标代理公司 发送委托招标通知书及 相关招标文件 六 由招标代理公司组织公开招标或邀请招标 勘察现场 接受投标文件 开标 澄清 评标 写出书面评标报告报 公司 招标委员会 七 招标代理公司评标委员会完成评标后 应当向招标人 发电公司招标委员会 提出书面评标报告 并推荐合格的中标 候选人 招标人 发电公司招标委员会 根据招标代理公司评标 委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 招标 人 发电公司招标委员会 也可以授权招标代理公司评标委员会 直接确定中标人 确定中标人后由招标人 发电公司招标委员会 向 招标代理公司发出通知 由招标代理公司向中标人发出中标通知书 八 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 招标文件要求中 33 标人提交履约保证金的 中标人应当提交 在合同签订以后 及时 向未中标人发出未中标通知书 退回未中标人的投标保证金 或保 函 九 中标人不履行与招标人订立的合同的 投标保证金不予 退还 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的 还应当对超过 部分予以赔偿 没有提交投标保证金的 应当对招标人的损失承担 赔偿责任 十 招标工作结束后招标代理公司应向我公司承办部门报送 如下招标备案资料 原件正本一份 副本一份 电子版一份 1 招标公告及发布回执 2 发售招标文件登记 3 答疑记录 现场踏勘记录 4 招标会签到表 5 开标一览表 6 评标专家登记表 7 专家评标表格 8 澄清记录 9 评标报告 10 评标会议纪要 11 中标通知书 12 招标文件 13 所有投标人的投标文件 34 第四章第四章 检查与考核检查与考核 第九条第九条 本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核 第十条第十条 依据本办法和企业绩效管理制相关规定进行考核 第五章第五章 附附 则则 第十一条第十一条 本办法经公司总经理办公会讨论通过 自颁布之日 起执行 第十二条第十二条 本办法由计划经营部制定并负责解释 35 机组检修管理办法机组检修管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为提高公司机组检修管理水平 规范机组检修的管理 行为和行业行为 提高检修质量 确保公司机组检修后设备的性能 保持或超过设计水平 结合公司的实际情况 制定本办法 第二条第二条 本办法适用于 发电公司机组检修管理 第二章第二章 职职 责责 第三条第三条 计划经营部门是机组检修工作牵头管理部门 负责按 照招标程序确定中标单位 签订检修合同及结算 第四条第四条 设备管理部负责提出检修项目名称 措施内容 工程 量清单 工期 负责检修过程中的缺陷管理及检修质量验收 第五条第五条 安监环保部负责对检修工作进行安全性评价及安全检 查 第六条第六条 生产管理部负责检修工作的节能及耗差分析 可靠性 分析等 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第七条第七条 检修管理基本原则 一 坚持以安全为基础 杜绝各类违章 确保人身和设备安 全 二 严格执行检修作业指导书 全面贯彻各种质量验收规定 36 三 根据有关规定 制造厂提供的设备文件 同类型机组的 经验 结合本企业设备状况评估结果 合理安排机组检修 做到 应修必修 四 以质量和效益为中心 在设备点检数据分析的基础上 积极采用状态诊断技术 不断积累 总结经验 有计划 有步骤地 以消除影响设备安全经济的重大隐患和缺陷为重点 安排检修项目 五 要制定检修全过程管理的整体目标 采用先进的管理手 段 做好安全 质量 工期 作业环境 费用等方面的工作 实现 全优工程 六 检修计划与规划的制定目标是提高安全指标 降低损耗 为重点 以点检数据分析 安全性评价 技术监督 缺陷管理 耗 差分析和可靠性分析 经济性评价等结果为依据 积极采用成熟可 靠的新技术 新工艺 新产品 提高企业检修管理水平 第八条第八条 检修全过程管理基本要求 一 从检修准备工作开始 制定各项计划和具体措施 做好 施工 验收管理和修后评估工作 二 结合设备的具体情况和国内先进机组检修水平 认真编 制检修计划 施工组织设计及技术措施 实施方案等 防止过维修 和欠维修 三 在检修前监理组织机构和质量管理体系 编制质量管理 措施手册 完善程序文件 推行工序管理 37 四 制定检修过程中的环境保护和安全作业措施 做到文明 施工 清洁生产 要求检修现场设备 材料和工具摆放整齐有序 现场实行定置管理 安全措施到位 标志明显 并做到工完料尽场 地清 五 机组 A B 级检修应实行监理制 对安全 质量 工期 作业环境实行全面监督管理 六 要明确各部门在检修方面的责任 实现检修全过程管理 工作的系统化 规范化 科学化 第九条第九条 检修规划和计划 一 检修间隔期 1 在确保设备安全的基础上 原则上 A 级检修间隔为 5 年 2 根据不同的实际情况 机组运行状态和特殊项目的需要可 以适当考虑更改 A 级检修间隔 二 检修工期 600MW 等级机组 A 级检修标准工期为 65 天 要严格按照标准 工期编制和执行检修计划 力争提前 三 积极采用设备诊断技术 优化检修计划 四 检修计划的内容包括 项目名称 措施内容 工期及资 金安排 安全性评价 安全检查 缺陷管理 节能及耗差分析 可 靠性分析等 五 检修计划的制定及检修工作的执行 1 机组 A B 级检修 38 1 设备管理部提出检修项目名称 措施内容 工程量清单 工期等 并经分管副总经理批准 2 计划经营部严格按照招标程序确定中标单位并签订合同 3 安监环保部对检修工作进行全过程安全检查及安全性评价 4 设备管理部负责检修过程中的缺陷管理及检修质量验收 5 生产管理部负责检修工作的节能及耗差分析 可靠性分析 等 6 检修施工单位做结算书报计划经营部审核并进行结算 7 检修验收评价 加 2 机组 C 级检修 1 设备管理部提出检修项目名称 措施内容 检修工程委托 单 内含工程量 工期等 并经分管 领导 批准 2 安监环保部对检修工作进行安全检查 3 设备管理部负责检修过程中的缺陷管理及检修质量验收 4 检修施工单位做结算书报计划经营部审核并进行结算 3 机组 D 级检修按照 主机和公用系统维护合同 由合同单 位进行检修工作 第四章第四章 检查与考核检查与考核 第十条第十条 本办法的执行情况由计划经营部负责检查与考核 第十一条第十一条 依据本办法和企业绩效管理制相关规定进行考核 第五章第五章 附附 则则 39 第十二条第十二条 本办法经公司总经理办公会讨论通过 自颁布之日 起执行 第十三条第十三条 本办法由计划经营部制定并负责解释 40 经济活动分析管理办法经济活动分析管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为加强 发电公司的经济活动分析工作 实行规范 化管理 确保公司经济活动分析的质量和各项生产经营目标的实现 制定本办法 第二条第二条 本办法适用于 发电公司经济活动分析工作 第二章第二章 职职 责责 第三条第三条 计划经营部门是企业经济活动分析工作牵头部门 根 据各有关部门的分析报告提出公司总体经济活动分析报告 第四条第四条 各有关职能部门负责相关专业计划指标的分析 对在 生产经营工作中暴露的问题与差异 需要采取的对策 制定的方法 措施 下一步工作安排及经营指标预测 组织专题分析会并写出分 析报告 一 计划经营部负责全厂发电完成情况 主要经济技术指标 完成情况 电力市场情况分析 二 生产管理部负责全厂生产 技术经济和可靠性指标的分 析 三 安监环保部负责安全情况和环境监测指标分析 四 财务管理部负责全厂经营情况的分析 五 燃料管理部负责燃料的进 存 耗分析 六 物资管理部负责物资库存情况的分析 41 七 企业发展部负责基本建设情况和综合产业情况的分析 八 其他各部门负责本部门计划指标的分析 第三章第三章 管理内容与方法管理内容与方法 第五条第五条 组织形式 公司成立生产经营活动分析小组 公司总经理任组长 公司各 位副总经理及总工程师任副组长 各部门负责人担任小组成员 第六条第六条 经济活动分析内容 一 经济活动分析工作要对报告期内全厂的生产经营状况和 财务状况主要技术经济经营指标 外部市场环境进行分析 要与报 告期计划进行对比 对重要指标做出预测 并针对存在的问题提出 相应的对策和建议 为企业的经营决策提供依据 二 公司生产经营分析主要内容至少应包括 1 发电生产情况分析 1 公司发电量实际及计划完成情况 影响发电生产的内 外 部主要因素 2 有关发电量完成情况指标的分析比较 与计划比 与同期 比与上月比及与同类型机组先进水平比 3 售电量 电价 电费分析 加 2 安全生产情况分析 1 各机组的机组非计划停运事件等安全生产状况 包括原因 影响电量 影响利润等 2 主要设备检修情况 包括检修时间 检修费用 影响电量 42 等 3 电厂机组被调停情况 4 非停次数 非停时间 等效可用系数 利用小时等可靠性 指标 5 运行维护费用 运行成本等 6 主要经济指标与设计值 与性能考核试验值 与历史最好 水平 与国内同类型机组的差异 分析原因 找出对策 7 发电煤耗 全厂供电煤耗 全厂厂用电率 单位水耗 点 火及助燃用油等经济指标的完成情况 与历史最好水平 与国内同 类型机组的差异 以及影响上述指标的主要因素 下一步须采取的 措施等 8 影响机组经济性能的主要小指标情况 包含 主 再热蒸 汽温度 排烟温度 真空严密性 高加投入率 飞灰含炭量 端差 锅炉效率 汽机效率 机组效率等 9 报告期内节能降耗工作情况 10 目前存在的影响全厂安全生产的薄弱环节及隐患 所制 订的措施及采取的对策 危险点控制等 3 电力市场分析 1 所在地区的 GDP 增长率 用电量与发电量的增长情况 国 家有关电力行业法规及其政策变化走向的分析及预测 2 所在电网的电力改革及其政策变化的走向 电力市场的分 析及预测 以及同类型机组容量的变化及发电量计划 政府批准的 43 电价水平 当地气候 水情状况等 3 所在电网主要电厂及同类机组的有关信息 包括机组容量 发电量的计划及其执行情况 单位固定及变动成本情况 竞价上网 的基本策略 机组状态的变化 供电煤耗 厂用电率等 4 电厂主要技术经济指标的分析 1 机组可靠性指标 包括等效可用率 等效可用小时数和不 可用小时数 非计划停运次数及时间等 2 电厂有关经济指标 包括发电煤耗 供电煤耗 厂用电率 及综合厂用电率等 同期比与上月比及与同类型机组先进水平比 5 燃料采购及成本的分析 1 燃料收 耗 存情况的分析及预测 2 入厂煤的取 制 化情况 亏吨亏卡索赔情况分析 3 单位燃料成本的分析等 4 标煤单价完成情况的分析及预测 合同计划兑现率 5 报告期入厂煤的实际结算及年累计结算情况 6 燃料采购市场走向 煤炭价格趋势分析 6 财务状况分析 1 平均上网电价及售电收入分析 2 电费回收情况分析 3 生产成本构成分析 4 总费用及各项费用的完成情况 5 利润完成情况的分析及预测 44 6 实现上交与实际上交利税情况分析与预测 7 资本性支出分析 折旧及财务分析 7 物资库存情况的分析 1 物资库存变化情况 2 物资资金占用情况 8 人力资源与劳动工资分析 包括全员劳动生产率 工资总额 提取和实际使用情况分析 人员配置情况分析 9 省电力公司 同煤集团 董事会或总经理办公会部署的生产 经营工作落实情况等 第七条第七条 经济活动分析程序 一 经济活动分析工作实行以月度为周期 按月 季度 半 年 年度分别报告的分析制度 二 各有关职能部门对公司下达的由其归口管理的计划指标 的执行情况进行监督 检查 总结和分析 形成季 月 经济活动分 析报告 在规定时间内报归口管理部 三 计划经营部负责汇总分析 写出全公司的经济活动分析 报告 在规定时间内上报公司总经理 四 公司生产经营活动分析小组负责组织召开生产经营分析 会 会议由小组副组长主持 小组成员及与分析有关的部门参加 五 计划经营部负责会议记录 撰写 下达经营活动分析会 议纪要 并监督检查会议安排工作的执行情况 六 公司按年度对生产经