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文档简介

公司出纳月度工作计划表公司出纳月度工作计划表 一 加强规范现金管理 做好日常核算 1 根据新的制度与准则结合实际情况 进行业务核算 做好财务工作 2 做好本职工作的同时 处理好同其他部门的协调关系 3 做好正常出纳核算工作 按照财务制度 办理现金的 收付和银行结算业务 严格把关 不能有半点疏忽和大意 加 强各种费用开支的核算 及时进行记帐 编制出纳日报明细表 汇总表 月初报交会计做账 严格支票领用手续 按规定签发 现金以票和转帐支票 4 做好应对突发事件的应急工作 5 坚持原则 秉公办事 做出表率 6 完成领导临时交办的其他工作 二 加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作 需求 加强相关业务方面的学习 提高自己的业务素质和综合 能力 三 做好资金预算工作 加强成本控制 预算的目的是 设法增加收入 减少成本 压缩财务费用 管理费用 营业费 用等各项支出 1 预算一定要全员参与 绝不能少数人参与凭空捏造 想当然得出 既包括经营指标 也涵盖费用开支预算 接待预 算等等 2 要求部门领导把预算工作放在心上 指导兼职预算员 做好部门预算 按时编报分析 必须做到预算编报和分析的及 时性 部门预算要求每月 25 日必须上报财务部 部门预算执行 情况的分析必须于每月 2 日报送财务部 3 制定费用额度控制指标 在额定范围内 只要能完成 经营目标 钱怎么花都行 无计划开支必须专项审批 四 个人建议措施 要求财务管理科学化 核算规范化 费用控制全理化 强化监督度 细化工作 切实体现财务管理 的作用
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