经营工作及十一五发展规划总结和2011年工作谋划及十二五发展规划.doc

经营工作及十一五发展规划总结和2011年工作谋划及十二五发展规划 2010年经营工作及十一五发展规划总结和2011年工作谋划及十二五发展规划基本情况2010年是执行“十一五”发展规划纲要的最后一年，也是最关键的一年，是承上启下的一年。在中共*市委、市政府及企业所在地各级党委、政府的关心、支持下，在董事会的正确领导下，*韶能集团股份有限公司（下称我公司）经营班子带领全体职员，抓住今年水情较好的有利时机，抢抓机遇，科学调度，发挥了水电资产的效率和效益，项目投资发展、投资建设、企业生产经营、企业和谐文化建设等方面取得了长足进步，初步实现了“效益年”经营见效益，“管理年”管理水平上台阶，“安全年”生产安全无事故的目标。一、2010年经营工作总结2010年公司经营运行环境和结果总体比较好，基本实现了年初确定的经营目标，较好地完成了各项重点工作任务。（一）主要指标完成情况据初步统计（未经审计），2010年实现工业总产值18.18亿元，比上年增长21.4%。工业增加值完成7.44亿元，增长18.67%，实现利润1.02亿元，增长82.22%，累计上缴各种税费2亿元，增长36%。（二）重点工作完成情况1、省市属重点建设项目湾头水利枢纽工程保质保量如期建成投入发电湾头水利枢纽工程是省、市“十一五”防灾减灾的重点水利工程之一。自2009年1月1日正式下河施工开始，我公司就明确定位将湾水利枢纽工程建设成为韶能水电“样板工程”。在近两年的施工过程中，面对诸多的困难，我公司及时调整工作思路，创新施工方法，克服低温阴雨天气和洪涝灾害，保质保量有效推进建设进度，今年6月20日首台机组并网成功，10月3日23日二、三号机组分别并网成功。11月24日举行了竣工庆典活动。建成投产比设计工期提前了足足半年时间，且成本控制在预算之内。还创造了首台机组“一次性充水成功、一次性启动成功、一次性并网成功”的水电建设记录。工程建设得到了省、市有关领导和部门的肯定。黄省长到工地视察工作时表示：湾头项目建设不仅体现了*速度，而且实现了高质、高速、高效三个“高”和零事故、零上访、零伤亡“三零”，了不起！这是*创造的奇迹！2、投资项目新能源生物质发电项目报批工作在协调中推进2006年我国颁布了可再生能源法，鼓励可再生能源发展，2010年国家发展改革委颁布了国家发展改革委关于完善农林生物质发电价格政策的通知，统一执行标杆上网电价每千瓦时 0.75 元（含税）。公司拟开发建设可再生能源的生物质发电项目是符合国家产业发展战略的。从2009年开始，我公司就着手于涉足生物质发电项目的调研和论证工作。2010年初召开了项目预可研论证会。经与省、市发改、国土、环保、规划等部门协调，已取得相关部门的支持性文件，目前正有序推进环评，并按国家发改委的最新政策要求完善相关报批资料，项目计划于2011年开工建设，“十二五”建成投产并发挥效益。3、主营业务电力板块发挥骨干作用，非电板块实现恢复性增长今年电力发挥了骨干作用。全年完成发电量32.47亿千瓦时，销售电量30.76亿千瓦时，实现售电收入11.53亿元。其中：水电销售电量19.98亿千瓦时，售电收入7.31亿元。我公司通过科学调度水情，提高水能利用率，连续5、6两个月创造“单月售电收入超过1亿元”的历史纪录，实现了水电企业防洪与发电两不误。在保证抢修质量和安全的基础上，我公司还及时、快速地完成了受“57”洪灾影响的部分水电企业的抢修复产工作，将洪灾间接损失减少到最低程度。今年我公司非电板块重点围绕有效生产、有效经营、有效增长，紧扣销售质量成本的主线，以销售促生产，以生产降成本，在生产中保质量，克服了原燃材料上涨过大、过快，生产成本上升压力巨大等困难，整体经营取得明显的恢复性增长。其中昌山公司生产水泥109.5万吨，同比增长23.34%，销售水泥110.4万吨，同比增长21.27%，实现利润总额同比增长62.6%的好成绩。宏大公司克服各种困难，今年以来逐月经营收入稳步增长，经营效益稳步提高。4、企业基层班子和企业文化建设得到加强和改善今年以来，一是对多家基层企业领导班子进行了调整、充实，确保干部队伍的连续性和稳定性。二是循序渐进地推进经营公开工作。经营管理信息公开，达到有效降低生产成本，推动廉洁自律工作的有效开展，促进领导班子的团结，充实民主管理、民主决策、民主监督，营造和谐的内部经营环境。2010年我公司将经营管理信息公开作为企业经营管理的长效机制在全集团的所有企业中全面推行，各企业也积极创新经营信息公开的内容，得到了广大职工的支持和认同，提高了企业的凝聚力和向心力。5、积极贯彻落实“扶贫双到”攻坚工作，配合政府做好市区防洪堤的修建工作我公司按照市委、市政府的统一部署，认真贯彻“三场硬仗”之一的“规划到户、责任到人”的“扶贫双到”工作。在6月30日*省首届“扶贫济困日”晚会现场认捐350万元，积极支持省市扶贫基金的建立。同时，在市政府的统一部署下，与市城乡规划局共同挂钩扶持*市邓坊镇浬源村。我公司结合珠玑纸业需要大量竹原料的优势，由村委会成立合作社，广泛发动贫困农户种植从生竹，形成公司合作社农户的一条产业链，把农民带动起来种植从生竹，今年已落实种植从生竹500亩，今后成品竹将由我公司下属珠玑纸厂优先收购，预计三年后浬源村接受帮扶农户的人均收收将由现在的1000元增加到2500元，而且竹子种植是循环经济，将有助于农户摆脱贫困，逐步走向富裕。为配合政府修建防洪堤坝和排污渠，我公司下属企业孟洲坝水电厂即使在水情较好的情况下，仍以大局为重，严格按照市政府的要求降低库区水位以便市政工程的施工，期间放空库容至自然河床共计36天，将水位由52.5米降低至52米共18天，承担了企业应尽的社会责任。6、充分利用上市公司融资平台争取再融资，优化公司的财务指标我公司在上市公司行业中规模仍偏小，竞争力仍不强。多年来依靠自身的经营逐渐壮大规模，在发展过程中，充分利用上市公司这块融资平台进行资本性融资，前后进行了6次融资活动，累计直接融资约22亿元用于公司的发展壮大。今年，为优化财务指标，自年初开始就着手进行股权性融资工作的策划，上半年完成了再融资（定向增发）申报资料的制作工作，将择机申报。7、积极推进厂区”三旧”改造试点的实施，加快宏大齿轮的异地搬迁工作宏大齿轮整体异地搬迁是市2010年重点建设项目之一，也是我公司非电板块战略发展的重要举措。我公司作为责任单位，搬迁工作得到市委、市政府在资金、政策等各方面的大力支持。市、区两级领导多次召开现场协调会，及时解决了征地、建设过程中遇到的各种难题，有效推进了工程建设进度。目前各项工作推进基本顺畅，10月份已开始搬迁，12月底前将基本完成新厂区建设工程，开始陆续搬迁，预计2011年8月份将基本完成全部搬迁工作。我们的目标是在宏大公司完成搬迁后，扶持和帮助宏大齿轮发展成为*市汽车零配件的龙头企业。目前“三旧”改造正在落实，8、编制公司 “十二五”发展规划纲要为保证公司的可持续、稳定、健康发展，我公司已规划和执行了两个五年规划，规划的编制和实施，对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。为更好地科学谋划未来五年发展，我公司自年初起就将制订“十二五”发展规划纲要列为2010年的重点工作之一。成立了纲要编写领导小组，上半年完成了初稿的编写工作，下半年以初稿为基础，征求了市相关部门的意见，并根据各方的意见和建议作了修订、完善，计划于12月正式出版。（三）发展中存在的问题和遇到的困难1、企业规模偏小，竞争力优势不明显我公司规模在上市公司行业排名处于中下位置，电力单机容量偏小，自动化水平不高，全员劳动生产率偏低，运营成本偏高，竞争优势不明显。非电制造企业产品核心竞争力不强，市场抗风险能力弱。2、板块之间发展不平衡我公司运营企业有电力和非电两个板块，电力又有水电和综合利用发电（火电），非电也有制造企业和商贸企业。综合利用发电企业建成以来，主要受到采煤安全问题、物价上涨等因素影响，产能和效益难以发挥。非电企业近几年受金融危机影响，原材料价格影响，经营状况起伏较大。3、水电项目开发、运营中的工农关系协调难度越来越大，生产成本越来越高随着社会和经济的发展，不管是省、市重点建设项目，还是已在运营企业，工农关系协调难度越来越大，有些工农关系还严重影响了工程建设进度和企业的正常经营活动，单靠企业的力量难以协调解决，而解决问题的成本也越来越高。同时，企业生产过程成本压力大，电力企业实行的是计划电价和市场的生产管理费用、原材料价格（煤炭）以及人工工资。4、开发投资新项目立项报批工作进展缓慢生物质发电项目是我公司新的创业投资开发